科创新源:2019年年度报告(更新后).PDF
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1、深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 深圳科创新源新材料股份有限公司深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任带的法律责任。 公司负责
2、人周东、主管会计工作负责人周东及会计机构负责人公司负责人周东、主管会计工作负责人周东及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)王玉梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王玉梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告对未来计划等前瞻性陈述,仅为公司对未来的预期,不构成公司对本报告对未来计划等前瞻性陈述,仅为公司对未来的预期,不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素,存在不投资者的实质承诺,能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素,存在不确定性,请投
3、资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并且理解计划、预测确定性,请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识,并且理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。 1、宏观经济风险、宏观经济风险 2019 年,国际宏观风险事件频发,中美贸易战等事项加大了经济的波动及年,国际宏观风险事件频发,中美贸易战等事项加大了经济的波动及不确定性,公司将持续关注、定期分不确定性,公司将持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造析世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响, 及时采取相关的应对措施; 同时, 公司将继续推进成的影响, 及时采取相关的应对措施; 同时, 公司将继续推进“可持续管理能力可持
4、续管理能力”提升计划,提高公司的整体运营能力,提高运营效率,苦练企业经营的提升计划,提高公司的整体运营能力,提高运营效率,苦练企业经营的“内功内功”,以应对宏观经济波动给企业经营带来的不确定性风险。以应对宏观经济波动给企业经营带来的不确定性风险。 2、行业波动的风险、行业波动的风险 公司营业收入主要来源于通信行业,主要客户为通信设备集成商,其设备公司营业收入主要来源于通信行业,主要客户为通信设备集成商,其设备采购受全球移动通信设备产业政策的影响,因此,通信产业政策变动将会直接采购受全球移动通信设备产业政策的影响,因此,通信产业政策变动将会直接深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告
5、全文 3 影响到通信设备制造企业的经营与发展。如果全球范围内的移动通信政策发生影响到通信设备制造企业的经营与发展。如果全球范围内的移动通信政策发生重大变化,使得设备集成商减少投资及设备采购,基站建设放缓,则会重大变化,使得设备集成商减少投资及设备采购,基站建设放缓,则会对公司对公司的生产经营造成不利影响。的生产经营造成不利影响。 3、销售毛利率下降的风险、销售毛利率下降的风险 2017 年至年至 2019 年,公司综合毛利率分别为年,公司综合毛利率分别为 47.80%、40.36%和和 41.84%,虽然虽然 2019 年度综合毛利率较年度综合毛利率较 2018 年度略有回升,整体呈下降的趋势
6、年度略有回升,整体呈下降的趋势 ,主要原,主要原因:一是在通信业务领域,为了保持与客户长期建立的战略合作伙伴关系,公因:一是在通信业务领域,为了保持与客户长期建立的战略合作伙伴关系,公司每年会按照约定的价格调整机制对销售价格进行下调,以支持客户在市场上司每年会按照约定的价格调整机制对销售价格进行下调,以支持客户在市场上的成功, 这将对毛利率造成一定的压力; 二是公司已经将业务拓展至的成功, 这将对毛利率造成一定的压力; 二是公司已经将业务拓展至 5G 通信用通信用塑料金属化器件和散热器领域, 随着塑料金属化器件和散热器领域, 随着 5G 时代的到来, 国内外的通讯行业的厂商时代的到来, 国内外
7、的通讯行业的厂商纷纷加大布局,随纷纷加大布局,随着国内外市场竞争的愈发激烈,产品存在毛利润下降的风险。着国内外市场竞争的愈发激烈,产品存在毛利润下降的风险。未来公司将通过技术创新,努力研发满足市场需求的新产品,增加产品的科技未来公司将通过技术创新,努力研发满足市场需求的新产品,增加产品的科技含量,提高产品毛利率。同时,开拓更多的客户,为客户提供定制化的服务。含量,提高产品毛利率。同时,开拓更多的客户,为客户提供定制化的服务。 4、经营管理和人力资源风险、经营管理和人力资源风险 虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备,并通过在母公司及子公司层面虽然公司拥有优秀的管理团队和人才储备,并通过在母公司及
8、子公司层面上推出了有竞争力的激励措施以稳定和壮大优秀人才队伍, 亦制定了上推出了有竞争力的激励措施以稳定和壮大优秀人才队伍, 亦制定了“可复制管可复制管理能力理能力”提升计划来训练各级管理人员的管理思维以提高整个组织的效率, 但随提升计划来训练各级管理人员的管理思维以提高整个组织的效率, 但随着公司经营规模和销售区域的不断扩大、募集资金项目的投入实施以及外延式着公司经营规模和销售区域的不断扩大、募集资金项目的投入实施以及外延式布局的向前推进,公司布局的向前推进,公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张,公司的资产、业务、机构和人员都得到进一步的扩张,公司组织结构和管理体系趋于复杂化,对公
9、司管理团队的管理水平及控制经营风险组织结构和管理体系趋于复杂化,对公司管理团队的管理水平及控制经营风险的能力带来一定程度的挑战。如果公司管理层不能继续保持高效的运营能力,的能力带来一定程度的挑战。如果公司管理层不能继续保持高效的运营能力,深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 或是公司不能通过内部培养、外部招聘的方式形成适合公司未来发展的人才,或是公司不能通过内部培养、外部招聘的方式形成适合公司未来发展的人才,将会对公司未来的经营和发展带来一定的影响。将会对公司未来的经营和发展带来一定的影响。 5、对外投资的风险、对外投资的风险 依据未来战略规划,围绕行业发展和客户需求,
10、公司通过对外投资的方式依据未来战略规划,围绕行业发展和客户需求,公司通过对外投资的方式不断深化通信和电力领域的业务布局,并涉足汽车和海洋业务领域等。公司在不断深化通信和电力领域的业务布局,并涉足汽车和海洋业务领域等。公司在做出上述投资决策时进行了充分的论证分析,并履行了相应的决策程序。做出上述投资决策时进行了充分的论证分析,并履行了相应的决策程序。如果如果所投资企业未来市场或技术环境发生较大变化,或者公司的管理能力和整合能所投资企业未来市场或技术环境发生较大变化,或者公司的管理能力和整合能力未达预期,公司的对外投资存在业绩未达预期的风险。力未达预期,公司的对外投资存在业绩未达预期的风险。 6、
11、公司股票价格波动的风险、公司股票价格波动的风险 公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家公司股票价格的波动不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。即使在本公司经营状况稳定的机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。即使在本公司经营状况稳定的情况下,本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动,有可能给投资者造成情况下,本公司的股票价格仍可能出现较大幅度的波动,有可能给投资者造成损失,存在一定的
12、股价波动风险。损失,存在一定的股价波动风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 124,866,547 股为基数,股为基数,向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公股(含税) ,以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 8 第三节 公司业务概要 . 12 第四节 经营情
13、况讨论与分析 . 16 第五节 重要事项 . 43 第六节 股份变动及股东情况 . 72 第七节 优先股相关情况 . 79 第八节 可转换公司债券相关情况 . 80 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 81 第十节 公司治理 . 92 第十一节 公司债券相关情况 . 98 第十二节 财务报告 . 99 第十三节 备查文件目录 . 239 深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科创新源 指 深圳科创新源新材料股份有限公司 公司控股股东、实际控制人 指 周东 科创鑫华 指 深圳科创鑫华科技有限公司 众能投资 指 石河
14、子市众能股权投资合伙企业(有限合伙) 江苏杰立 指 江苏杰立胶粘材料科技有限公司 深圳航创 指 深圳航创密封件有限公司 惠州航创 指 惠州航创密封件有限公司 芜湖祥路 指 芜湖市航创祥路汽车部件有限公司 柳州宏桂 指 柳州宏桂汽车零部件有限公司 惠州科创源 指 惠州科创源新材料有限公司 惠州科创 指 惠州市科创新源新材料有限公司 汇智新源 指 深圳汇智新源创业投资企业(有限合伙) 嘉源信德 指 深圳嘉源信德创业投资有限公司 聚慧联 指 深圳市聚慧联科技有限公司 信成科技 指 东莞市信成医疗器械科技有限公司 无锡昆成 指 无锡昆成新材料科技有限公司 科创国际 指 科创新源(国际)有限公司 科创巴
15、西 指 COTRAN LATIN AMERICA LTDA、科创新源拉丁美洲公司 源创乐信 指 深圳源创乐信散热材料有限公司 东创精密、标的公司 指 深圳市东创精密技术有限公司 本次重组、本次重大资产重组 指 深圳科创新源新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 华为 指 华为技术有限公司及其子公司 南宁富桂 指 南宁富桂精密工业有限公司 中兴 指 中兴通讯股份有限公司及其子公司 公证天业 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 塑料金属化 指 塑料金属化是利用物理或化学手段在塑料表面镀上一层金属,使其
16、表面呈现出金属的某些性质,如导电性、导热性等。金属化后的塑料具有金属外观,镀层硬度高,便于焊接,可以代替金属制品,降低成本;同时由于塑料一般具有高韧性,耐热性,耐蚀性等,使得金属化的塑料比普通金属材料性能更好。 密封材料 指 能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料。密封材料有金属材料(铝、铅、铟、不锈钢等) ,也有非金属材料(橡胶、塑料、陶瓷、石墨等) 、复合材料(如橡胶-石棉板、气凝胶毡-聚氨酯) ,但使用最多的是橡胶类弹性体材料。 高分子 指 高分子化合物(macromolecular compound) ,指由众多原子或原子团主要以共价键结合而成的相对分子量在一万以上的
17、化合物。 冷缩套管 指 一款利用硅橡胶的回弹特性,采用预扩张工艺制成的接头防水产品。该产品施工简便高效,具有极好的电气绝缘、抗紫外线老化、耐高低温特性,以及高收缩比、强抱紧力和抗破坏能力。 天馈线 指 天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分,天线起着将馈线中传输的电磁波转换为自由空间传播的电磁波,或将自由空间传播的电磁波转换为馈线中传输的电磁波的作用,馈线是电磁波的传输通道。 天线 指 无线电波的发射或接收用的一种金属装着,是无线电设备中用来发射或接收电磁波的物质。 公司章程 指 深圳科创新源新材料股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证
18、监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科创新源 股票代码 300731 公司的中文名称 深圳科创新源新材料股份有限公司 公司的中文简称 科创新源 公司的外文名称(如有) Shenzhen Cotran New Material Co.,Ltd. 公司的外文名
19、称缩写(如有) COTRAN 公司的法定代表人 周东 注册地址 深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房 注册地址的邮政编码 518107 办公地址 深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房 办公地址的邮政编码 518107 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁媛 联系地址 深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房 电话 0755-3369 1628 传真 0755-2919 9959 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备
20、置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳科创新源新材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 签字会计师姓名 邓燏、周建疆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 深圳市深南
21、大道 6011 号绿景纪元大厦 A 栋 17 楼 杨小虎、韦东 2017 年 12 月 8 日-2020 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 305,983,661.78 285,877,266.92 7.03% 253,746,879.67 归属于上市公司股东的净利润(元) 49,408,605.83 44,305,300.27 11.52% 64,211,603.62
22、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 11,247,060.91 38,873,078.25 -71.07% 58,262,236.88 经营活动产生的现金流量净额(元) 75,328,923.53 24,216,820.95 211.06% 43,221,916.11 基本每股收益(元/股) 0.400 0.360 11.11% 0.98 稀释每股收益(元/股) 0.400 0.360 11.11% 0.98 加权平均净资产收益率 9.39% 9.03% 0.36% 28.53% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额(元) 706,929
23、,367.07 581,866,888.92 21.49% 542,017,065.87 归属于上市公司股东的净资产(元) 552,200,610.24 500,223,559.37 10.39% 486,335,414.70 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 82,741,702.23 88,373,088.11 63,445,910.04 71,422,961.40 归属于上市公司股东的净利润 12,533,938.35 16,356,977.42 23,507,903.92 -2,990,213.86 深圳科创新源新
24、材料股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,213,275.50 13,800,046.41 -4,156,620.09 -8,609,640.91 经营活动产生的现金流量净额 3,867,571.73 23,402,611.60 10,309,614.99 37,749,125.21 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会
25、计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(
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