最新【财务经理岗位职责】财务经理日常工作内容.doc

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1、最新【财务经理岗位职责】财务经理日常工作内容财务经理岗位职责与任职资格财务经理的岗位职责和任职资格财务经理是很多财务人员职业规划里的目标，那么财务经理的岗位职责和任职资格分别有哪些呢？我总结下面的内容希望在职业发展的路上对大家有帮助。虽然各个企业的财务经理工作内容不尽相同，每个企业都是应需而设，但是，一个企业的财务经理的典型工作内容都是类似的，重要内容如下：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；5、负责公司全面的资金调配

2、，成本核算、会计核算和分析工作；6、负责资金、资产的管理工作；7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；8、管理与银行及其他机构的关系；9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；10、完成上级交给的其他日常事务性工作。企业对财务经理的要求一般有以下几个方面：（2）具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。（2）精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；（3）熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；（4）熟练使用财务软件。（5）诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。篇二：财务部岗位职责及任职要

3、求篇三：财务经理的工作职责与任职要求工作职责与任职要求岗位：财务经理部门：财务部工作概述：在总经理的直接领导下负责财务部的日常管理工作，通过建立科学全面有效的财务管理体系，充分发挥财务人员和财务管理的作用，实现企业低成本、高收益率的发展。 职责范围：财务部直接汇报对象：总经理工作职责：1. 全面负责财务部的日常管理工作。2. 组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。3. 制定年度、季度、月度财务计划。4. 负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。5. 负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。6. 负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析，

4、向公司领导报告公司经营情况。7. 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。8. 完成上级交给的其他日常事务工作。日常工作：1. 确保工资的准时发放，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。2. 监督企业的资金及存货的盘点工作。3. 严格按财务制度审核费用报销及采购付款。4. 确保公司资金的正常运转。5. 审核各关联公司的帐务。6. 参加中层会议，从财务角度提出合理性的建议。7. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。8. 安排公司的财务年度审计、税审工作，安排贷款卡的年审工作。任职要求：1. 财会专业，大专以上学历，5年以上财务主管工作经历。2. 具

5、有中级会计师及以上职称；3. 熟悉国家财经政策和会计、税务法规；4. 较强的判断和决策、计划和执行能力；良好的沟通协调和领导能力；责任心强、作风严谨。财务经理的岗位职责和任职资格财务经理的岗位职责和任职资格财务经理是很多财务人员职业规划里的目标，那么财务经理的岗位职责和任职资格分别有哪些呢？我总结下面的内容希望在职业发展的路上对大家有帮助。虽然各个企业的财务经理工作内容不尽相同，每个企业都是应需而设，但是，一个企业的财务经理的典型工作内容都是类似的，重要内容如下：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，

6、制定年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；6、负责资金、资产的管理工作；7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；8、管理与银行及其他机构的关系；9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；10、完成上级交给的其他日常事务性工作。企业对财务经理的要求一般有以下几个方面：（1）具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；（2）具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。（2）精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；（3）熟悉国家

7、会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；（4）熟练使用财务软件。（5）诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。财务经理岗位职责及管理权限财务经理岗位职责及管理权限1、负责主持本公司财务部门的全面工作，组织并督促部门财务人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务；2、严格执行集团及公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度及其他管理制度，汇报财务制度的执行落实情况及其存在问题，并提出解决意见；3、贯彻落实本部门各项岗位工作规范，密切与各部门的工作联系，加强跨部门间的协作；4、负责建立本公司科学、规范、合理的会计核算和财务管理体系；5、负责建立和完善本公司财务稽核，审计

8、内部控制制度，监督其执行情况；6、负责日常财务管理工作，编制财务计划，拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，合理调度和安排，保证资金在使用上的安全、可靠；7、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作；9、负责组织安排各项资产的清查及盘点等工作；10、负责本公司年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告；11、负责与集团、财政、银行、税务、厂家、中介机构等部门的沟通协调，并保持良好的关系；12、负责对有关经营合同的财务审查，认真监督执行；13、负责研究国家财经法律和税收政策的变化，本着依法纳税的原则，进行合理的税收筹划；14、负责

9、编制本部门财务工作计划，并监督指导下属财务人员的工作安排；15、负责定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行；16、负责定期对财务数据进行备份，保证财务数据安全；17、负责对下属财务人员的培养、选拔及任用，并对其工作进行考核评价；18、负责集团及所属公司财务信息的保密性管理，杜绝财务信息泄露，确保财务信息的安全与完整；19、编制审核各类财务报表，监督检查预算执行情况，以及内控制度执行情况；20、审核预算内费用开支，定期上报费用预算的执行情况；21、准确计算、审核各部门业绩考核，向管理层提供准确的人力成本数据；22、每月定时向上级领导汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，

10、为公司管理者提供财务分析及有益的建议；将工资表向上级领导上报审批。23、负责部门员工队伍建设、选拔，评价下属的工作，组织部门业务技能培训；24、参与公司对外经济合同的签订；25、对销售商品款项及商品调拨出门前的管控。26、负责指导监督公司财、物的安全管控。27、审核公司报销、转账前的审核管控。 财务经理具有以下权限：1、对公司的各项业务有监督建议权；2、参与公司的经营会议；3、参与制订公司的预算考核办法及其它管理细则的制定；4、财务人员的内部分工调整机构设置；5、拒绝不合理及有损集团利益的行为，并及时向上级反馈。 财务经理岗位职责及管理权限1、负责主持本公司财务部门的全面工作，组织并督促部门财

11、务人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务；2、严格执行集团及公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度及其他管理制度，汇报财务制度的执行落实情况及其存在问题，并提出解决意见；3、贯彻落实本部门各项岗位工作规范，密切与各部门的工作联系，加强跨部门间的协作；4、负责建立本公司科学、规范、合理的会计核算和财务管理体系；5、负责建立和完善本公司财务稽核，审计内部控制制度，监督其执行情况；6、负责日常财务管理工作，编制财务计划，拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，合理调度和安排，保证资金在使用上的安全、可靠；7、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；8、负责主持报表年审、税务检查、

12、协助工商年检等工作；9、负责组织安排各项资产的清查及盘点等工作；10、负责本公司年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告；11、负责与集团、财政、银行、税务、厂家、中介机构等部门的沟通协调，并保持良好的关系；12、负责对有关经营合同的财务审查，认真监督执行；13、负责研究国家财经法律和税收政策的变化，本着依法纳税的原则，进行合理的税收筹划；14、负责编制本部门财务工作计划，并监督指导下属财务人员的工作安排；15、负责定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行；16、负责定期对财务数据进行备份，保证财务数据安全；17、负责对下属财务人员的培养、选拔及任用，并对其工作进行考核评价；1

13、8、负责集团及所属公司财务信息的保密性管理，杜绝财务信息泄露，确保财务信息的安全与完整；19、编制审核各类财务报表，监督检查预算执行情况，以及内控制度执行情况；20、审核预算内费用开支，定期上报费用预算的执行情况；21、准确计算、审核各部门业绩考核，向管理层提供准确的人力成本数据；22、每月6日前向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司管理者提供财务分析及有益的建议；每月10日前审核TMCI报表并上报厂方；每月13日前将工资表向上级主管上报审批；每月13日前向丰田金融发邮件申请20%首付融资请求。23、负责部门员工队伍建设、选拔，评价下属的工作，组织部门业务技能培

14、训；24、参与公司对外经济合同的签订；25、对销售车辆款项及车辆调拨出门前的管控。26、负责指导监督公司财、物的安全管控。27、审核公司报销、转账前的审核管控。 财务经理具有以下权限：1、对公司的各项业务有监督建议权；2、参与公司的经营会议；3、参与制订公司的预算考核办法及其它管理细则的制定；4、财务人员的内部分工调整机构设置；5、拒绝不合理及有损集团利益的行为，并及时向上级反馈。 财务经理岗位职责说明书文件编号岗位职责说明书3.1 财务部 财务部职位名称 填写日期 财务经理 2011-10-10 职位代码 制订人 cw-01 吴瑛版 次 受控状态 生效日期所属部门 直属上级 核 准 人 财务

15、部 副总经理职位概要: 组织公司财务人员认真贯彻执行国家财经法规、政策、组织做好日常财务核算，原始单据审核， 编制财务报表，按时缴纳应交税金，做好财务监督工作，完成上级下达的各项财务指标和工作任 务； 工作内容: 负责公司的全面财务会计工作； 负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法 审核公司的原始单据和办理日常的会计业务； 编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿； 编制公司的会计报表，在每月 10 日前报送总经理室； 核算、发放每月的工资、奖金； 每月定期检查公司库存现金、银行存款及库存商品是否帐实相符； 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章； 按照国家税法和其他规定，严格

16、审查应交税金和其他应交款； 任职资格: 教育背景: 财务管理等相关专业专科学历。 具有会计上岗证，统计证，财会初级专业技术资格。 经 验: 10 年工作经验，2 年的成本会计经验，4 年主办会计经验。 技能技巧: 熟悉企业文化和财务制度； 熟悉国家税法及政策，充分理解并贯彻实施，不断完善财务管理； 有一定的会计核算权能，政策水平，自理事物能力； 熟练操作财务软件和办公软件； 搞好服务充分体现会计价值； 强化监管有效规避经营风险； 态 度: 坚持原则、客观公正、依法办事； 努力学习，增强业务知识，提高工作能力； 廉洁自律； 业绩衡量指标 结账及时，账目清晰； 加强日常财务管理和成本控制； 定期检

17、查销货收入资金回笼情况； 工作场所:办公室； 危 险 性:基本无危险,无职业病危险；直接下属：出纳 间接下属：高级财务经理岗位职责 高级财务经理岗位职责：1、协助集团财务总监领导集团的财务管理、成本费用管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、内部控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；协助集团财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序；2、协助集团财务总监审核公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表；协助集团财务总监审核涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；3、对集团重大投资决策

18、、经营活动进行财务分析；4、针对经营管理中的问题，向集团财务总监提出意见和建议；5、对于集团财务总监交办的个案进行研究分析与可行性方案拟议；6、组织部门员工相关专业的培训工作，帮助财会人员提高业务技术水平；7、完成领导交办的其它工作。任职要求：1、3年以上财务管理工作经验；2、有上市工作经验，有筹、融资，内控管理工作经验者优先；3、有驾照并熟练驾驶。 公司财务经理岗位职责职责一：公司财务经理岗位职责一、财务部门的组织与日常工作1、财务部的工作岗位设置，人员安排2、组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评二、公司日常财务核算、决算工作1、制订公司各项财务规章制度，并安排实施2、组织

19、实施日常财务核算、年终会计决算工作3、审核会计报表、财务报告4、负责组织公司的财务分析工作三、负责组织公司的财务预算工作：1、公司财务预算管理2、月度、年度预算（如生产资金收支、利润等），并监督贯彻执行四、负责公司的财务稽核工作1、审核公司各项财务收支、货币资金结算事项2、组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作3、负责公司固定资产、库存原材料、库存商品、低值易耗品等的监督管理五、组织制定公司财务成本费用管理制度1、负责公司各项费用核算及管理2、组织公司成本核算及管理六、负责公司的资金管理1、负责组织制定、落实公司的信贷计划2、制定公司的资金调动计划七、对外沟通与协调1、协助财务总监

20、开展财务部与内外的沟通与协调工作2、管理与银行、税务等其他政府机构的关系八、学习研究各项税务政策，协助财务总监进行税务畴划职责二：公司财务经理岗位职责虽然各个企业的财务经理工作内容不尽相同，每个企业都是应需而设，但是，一个企业的财务经理的典型工作内容都是类似的，重要内容如下：1、全面负责财务部的日常管理工作；2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行；3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划；4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告；5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；6、负责资金、资产的管理工作；7、监控可能会对公司造

21、成经济损失的重大经济活动；8、管理与银行及其他机构的关系；9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作；10、完成上级交给的其他日常事务性工作。企业对财务经理的要求一般有以下几个方面：（1）具有全面的财务专业知识、账务处理及财务管理经验；（2）具备优秀的统计能力和财务分析能力，能够从相关数据中发现和解决问题。（2）精通国家财税法律规范，具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验；（3）熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；（4）熟练使用财务软件。（5）诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。职责三：公司财务经理岗位职责一、严格遵守国家财经法规、财务

22、工作规定和公司相关制度，遵守职业道德;建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。二、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。三、组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。四、加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。五、负责固定资产、流动资金及专项基金的管理，会同有关部门办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续。六、搞好会计核算，及时提供真实的会计核算资料;组织经

23、济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。七、审核年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。八、组织实施公司财务审计和会计稽核工作。九、认真完成领导交办的其它工作任务。职责四：公司财务经理岗位职责企业的持续存在是以不断赚取业务利润为基础的，企业能否持续经营下去，取决于盈利能力大小及由此所决定的财务状况好坏和市场竞争能力大小。现代企业会计功能不仅仅体现在计算企业利润多少，更体现在预测规划计划获取更多盈利的目标和方案，以及实现方案的控制手段。1.制定本企业会计制度财务经理根据国家财经法规会计制度和其他法规政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体

24、会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行。2.组织领导财会部门工作财务经理要落实会计部门岗位职责和人员分工，领导本部门人员认真贯彻遵守国家财经法律和政策，遵守会计法规，严格按照本企业会计制度和其他规定，加强会计核算。财务经理还要组织本部门有关岗位人员会同有关部门，制定本企业办理有关财产物资的各项会计事务的规章制度，协调各部门共同执行。财务经理有行使监督职能、严格财经纪律、防范和制止违法乱纪行为的责任。3.充当高层领导的财务管理助手财务经理要作为高层领导的财务财务部经理岗位职责资料以下为财务部经理岗位职责的资料，仅供参考。1、对总经理负责，负责处理所管部门的一切日常业

25、务和事务工作。2、负责对所管部门负责人的考绩，考勤工作，根据他们管理的实绩好坏，进行表扬或批评。3、有权向总经理建议任免所管部门的管理人员。4、根据本部门的实际情况和工作需要，有权增减员工和调动他们的工作。5、控制预算，指导制定本俱乐部经营政策。6、管理现金流量，货款，货币兑换。7、审察和批示各部门日营业报表和工作报告。8、参加总经理召开的总监一级和部门经理例会。因为物协调会议，建立良好业务关系。9、了解和掌握俱乐部经济活动情况。10、缉拿里会议系统，进行内部控制，定期检查下属部门的工作。11、主持召开所管部门的部门会议，进行业务沟通，解决工作疑难，进行工作笄和决策。12、办理总经理交代的其他

26、事物。Tbqpmr财务部经理岗位职责| |生活| 一个人总要走陌生的路，看陌生的风景，听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬 间，你会发现，原本费尽心机想要忘记的事情真的就这么忘记了. |-郭敬明财务部经理岗位职责（一）全面负责财务部的工作，向总经理汇报工作。经常检查、督导分管部门的经济活动、 财务状况和业务拓展活动，努力完成公司下达的经济指标和工作任务。 （二）负责对公司各项资金的计划、运用和管理，审查企业经营管理的投资方案的效益，加 强财务活动状况的控制， 协助总经理审批公司各部门的成本计划、 费用支出计划， 开源节流， 努力提高公司综合经济效益。 （三）检查、督导认真履行国家及地方的财经法规、

27、法纪、建立和建全财务部门的岗位责任 制和各项管理制度，堵塞漏洞，保证公司经济活动顺利健康运行。 （四）负责监督经济合同的招待情况，保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协 议。督促本部员工完整的保管企业合作期内一切账册、报表、凭证和原始单据。 （五）编制财务计划，做好预决算工作，监督检查企业的财务收支情况，对总经理负责。 （六）负责企业内部财政工作的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责经 济核算，合理掌握控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产 管理监督和检查，对账目做到日清月结。 （七） 在管辖范围内的工作任务涉及公司其他部门时， 做好组织协调工作

28、， 以加强沟通配合， 保证任务顺利完成。 （八）负责银行短期贷款过程的管理工作，密切与银行信贷部门联系，保证按期归还银行贷 款的本息。 （九）定期向公司董事会及总经理汇报公司财务状况，提出改进意见和建议。 （十）经总经理授权，代表总经理处理专项任务或财政、税务、工商、金融等有关管理、业 务部门联络、沟通和协调。 （十一） 开展部门员工思想教育和业务培训， 使用权各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识、 规范、程序、做法、环节，能独立工作，并基本了解本部门其他岗位的业务环节。 财务部经理任职要求 （一）遵循企业经营思想，服从总经理工作指示，严格遵守各项规章制度。 （二）具备地中级会计专业技术职称，大

29、专（财经）学历，五年以上宾馆、浴所财务管理工 作经验。 （三）具备良好的政治素质，为人正派、严谨，原则性强，敢于承担责任，能严格执行有关 财务制度和管理规定。 （四）使用普通话，五官端正，稳重大方，身体健康状况良好，精力充沛，能适应经常超时 工作。会计部部长岗位职责1全面负责会计部的管理工作，严格遵守各项财务制度，对财务部经理负责工作。 2协助财务部经理抓好经济活动的预测、分析和财务管理工作，做好领导的助手和参谋。 3负责编制、汇总月、季、年度的会计报表及财务计划，并定期做出分析。 4协调平衡收银部、仓管部、采购供应部之间的工作关系，按有关规定接受财政、审计、 金融、税务等机关的审查监督，提供

30、真实、准确的会计资料和税务资料及有关情况。 5，检查和督促会计、出纳人员的工作，并按会计程序处理日常财务核算，督促工作人员按 权现发生制及时处理账务工作，做到日清月结，科目对应关系清楚，应收、应付账目记载详 细，记账及时。 6规范会计部内各岗位工作程序和步骤，使之与会计电算化流程配合，并根据公司会计核 算特点和实际工作需要对电脑核算程序提出修改完善意见。 7检查和监督会计档案管理工作的执行。 8保证各种报表数据准确，编报及时，编表说明简明扼要，内容全面，中心突出。 9进行每月财务分析，做到内容真实、数字准确，数据有充分根据，有对比数字和原因， 有预测。 10督促所属工作人员严格按规定划分成本和

31、费用，不乱摊成本，不乱挤费用，作到摊提、 摊销均有依据。 11督促工作人员正确计算应缴税金，按时缴纳。 12检查和督促属下员工经管的一切账册、报表、传票装订完整、编号齐全，妥善保管。 13完成财务部经理交办的其他工作。会计主管岗位职责1负责公司总账记录的准确性，确保原始凭证、记账凭证的合法性、合理性与真实、准确 地审核，按统一会计制度、 会计核算有关程序及步骤，进行算账、 记账、 结算及报账等工作， 要求做到数字真实，计算准确，内容完整。 2负责记账凭证汇总，复核现金、银行存款、信用卡的发生额与出纳人的收付报告是否相 符。 3负责公司固定资产的监督管理，不定期抽查各部门固定资产情况，每月进行固

32、定资产折 旧计算分析，每年对公司所有因定资产及低值易耗品进行一次盘点，要做到固定资产、低值 易耗品帐账、账物相符。发现账物不符，要及时查明原因，调整账目。 4负责应收应付往来账的对账、销账及清账，定期清理往来账务，及时督促有关经办人结 清往来账，对应付账款的冲挂账进行清理。 5及时准确地审核各项开支，不仅要审查手续是否完备，数字是否正确，还要审查内容是否合理合法。加强成本核算，统筹计划，控制开支，最大限度地降低成本，减少费用，提高 经济效益。 6每月 10 日前，准确编报纳税申报表报送税务局，及时缴纳各种上税金。 出纳主管岗位职责 1.负责浴所现金和票据的收付工作,对输现金和支票报销手续的原始

33、凭据,支票等先进行稽 核，对其合法性、真实性及有无违反公司的有关财务制度和规定一一进行审核，清楚正确无 误后，才发予现金出纳和银行出纳输报销手续。 2当天收入的现金和转账票据，要在当天下午四点前送存银行，不得积压。遵守安全制度， 安排两名出纳同行，且有两名保安陪同。 3记载现金日记账和银行存款账，按照每天账簿的发生额和余额，要日清月结。每日编制 “现金及银行存款收付日报表”送财务经理审阅。 4每月核对银行对账单，并做出未达账调整表和调整账目，与总分类账核对。 5对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须财务经理审批后方予付款，凡 是手续不完备或未经财务经理审批的单据，一律拒绝付款。 6

34、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金， 不得以白头单抵库。 7复核库存现金、银行存款和信用卡的收付报告表，及时将原始凭证分别整理和分发给各 会计岗位。 8协调与银行出纳科的工作联系，保证零钞的供应。 9根据财务经理指令，负责核对各出纳员月末结存表与电脑账月末余额是否相符，抽查收 银部收银员的业务备用金，并做出检查报告向经理汇报。 10根据各部门、班组已审核的营业日报表进行综合汇总，做出当天全浴所的营业日报表， 并于次日中午 12 点前送呈总经理室。 会计岗位职责 1负责公司营业收入核算，每日根据收银部所出的营业收入明细项目汇总报表，编制会计 凭证。 2负

35、责日常费用支出、货币零星开支的会计核算，认真审查凭证的合法性、合理性、准确 性、完整性，审查完毕，再将经济业务内容同类或相似的凭证归类，编制会计凭证。 3对公司装修、大宗装修工程核算，将预付工程款与所订的合同付款进度核对，并及时入 账，对购进的基建材料也应及时入账。待工程完工，查询我方已预付的款项，并在工程决算 单上注明应付的余款，转交出纳，开出支票结算。据工程完工的结算作为原始凭证出账，冲 销预付款，根据不同的情况，将完工工程的所有款项，转增固定资产或递延资产，留待日后 摊销。 4对物料仓进行核算，公司采取与供货商隔月付款形式，要求库存记录与进货汇总表核对 无误，并编制记账凭证，挂应付账款。

36、根据物料仓当月发货明细汇总表，按各部门分类记入 费用明细。每月末协助仓管部对物料仓的盘点工作，使账与账、账物相符。 5配合出纳，合理调配资金，做到量入为出，科学安排，坚决杜绝不符合手续的款项开支， 平时业务中发生的零星借款（500 元以下）由主管会计审核批准。 6负责凭证的保管工作，不得丢失、损坏，更不准随意撕页。要保管好会计档案，月底将 会计凭证、会计报表等资料装订成册，编号入档，以备查阅。出纳岗位职责1 银行存款 （1） 通过银行输转账结算，每月下旬，给付上月各供应贷款。 （2） 每日根据已稽核无误的银行往来原始凭证，编制银行存款收付报告表。 （3） 经常掌握银行存款余额，每月分三旬填报资

37、金旬报表，报送总经理、财务总监 及财务经理审阅。 （4） 负责编制并保管好银行存款日记账。月终对银行存款基本户外所有人民币存款 进行对账工作。 （5） 严密妥善保管国债及有价证券，并及时况换。 2 负责日常零星现金收支工作，医药费、差旅费等报销工作，遵守及执行公司有关报销制 度。 3 编制现金收付报告表交出纳主管复核，打印现金日记账并保管好。 4 负责信用卡业务，对不同种类的信用卡分别进行鉴别、整理后，分送各家银行。编制当 天的信息卡由付报告表。 5 每日下班前清点库存现金，发现长短款应即查明原因。 6 每天按名班次收银员送审的账单、 原始单， 核查数据是否准确， 并核对该班次营业报表。 7

38、核查各班组送审的转账单据所列单位有无串户，是否按有关规定或协议执行。 8 审查收银部输入电脑的洗浴项目消费是否正确，并做出记录。 9 稽查各收银班、组所输入电脑的挂账数据与账单是否相符，以保证客人结账时缩短结账 时间。 10 审核前台收银组每天的账目和单据，数字是否正确，各种单据是否齐全无误。 11 对每天稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据， 必须做出详细稽核报告， 并 在第二天报财务经理和总经理。 12 保管各班组、部门的营业日报表及其附件单据。财务部副经理岗位职责财务部副经理岗位职责岗位名称 财务部副经理(主办会计)直属部门 财务部直接上级 财务总监直接下级 主办会计、出纳员、财务日

39、审员、资产管理员、零星商品采购员任职条件：身体健康，相貌端正，年龄25-55岁工作经历：三年以上财务管理工作经验，助理会计师以上职称文化程度：大学专科学历或同等学历以上语言水平：良好的公文写作能力和语言表达能力其他能力：具备财会业务实施、管理能力、掌握经济法、税法、财经管理、现代金融等知识、能熟练运用电脑 岗位职责及工作内容1、组织本部门员工搞好会计工作，审核各种财务报表；2、负责财务收支和经营成果情况的综合分析，撰写分析报告；3、负责收集、加工、整理经济信息，提供经营决策资料；4、编制资金收支计划，并组织实施；5、协调内外经济关系，负责流动资金的管理以及借贷资金的安排、分配和运用；6、审核各

40、种凭证、单据是否合法，手续是否完备，内容是否真实，数字是否正确，附件是否齐全，记账是否及时、清楚，账证是否相符；7、负责会计凭证科目的汇总，编制总账科目汇总表，试算平衡，登记总账；8、月末与各明细账进行核对，做到账账相符；9、负责编制财务会计报表；10、负责会计资料的管理；11、参与财务收支与经营成果情况的综合分析，提出改进意见和建议；12、对酒店日常支付的费用进行统计，控制，掌握银行存款余额的记录；13、核对及处理酒店内支付的费用，编制支出分析及其他有关供贷单位和个人发票的月结单；14、根据酒店支付情况做出分析报告供总监和总经理参考，以便控制费用开支保持收支平衡不超预算；15、负责所有支出，

41、包括即时支付或经常支付的款项准备支票并将支票、收据以及支付文件、资料呈交总经理核准；16、检查供应单位和个人的每月报告是否符合酒店的会计应付记录；17、提供财务计划及银行余额记录最新支出分析以供总经理参考；18、负责酒店财务档案的管理工作。 财务部岗位职责经理ZPP财务部岗位职责财务部岗位职责岗位名称：总账会计现职人员：某某某隶属部门：财务部直接上级：总经理主要职责：做好总账审核、结账工作，各项费用的付款审批，监督财务资金的安全使用，负责总筹财务部各项工作。工作范围：一、 审核出纳提交的网银付款申请，授权网银支付。二、 等。三、 四、 ERP系统的进、销、存的核算，应收客户往来款、 七、 总筹

42、管理财务部其他各项财务工作。绩效评价：一、未能统筹好资金、资产的管理工作，导师致资产损失。二、未能统筹好账务、报表工作，导致财务信息失效。三、未能总筹好应收应付事宜、导致债务纠纷。四、未能统筹好相关的税务工作、导致公司出现违法违规事项。五、未能统筹好财务管理工作，导致企业经营缺失。财务管理组人员岗位职责 财务管理员（兼总帐会计）岗位职责望直港镇教育财务管理组遵守财会人员职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和服务质量。熟悉并严格执行国家财经法律、法规，按国家统一的会计制度规定的程序和要求进行工作，办理会计事务客观公证，保证所提供的会计信息、合法、真实、准确

43、、及时、完整。负责全镇学校财务管理工作。负责财经法规及有关政策宣传、贯彻工作。认真履行会计法、中小学财务制度所规定的各项职责和权限，克已奉公，忠于职守，严守有关财务制度，维护财经纪律，抵制一切违反财经制度的开支。负责上级主管部门财务管理工作的施行。负责有关财务活动的组织、协调工作。负责全镇学校财务人员（会计、报帐员）的管理工作。负责所属学校各类帐户的设置、管理与财务收支核算工作。负责按规定要求向县有关部门结报财务收支情况，定期进行财务分析。 负责镇（区）教育财务年度预、决算编制和所属学校预、决算编制的指导与管理。负责票据的统一认购、缴销、保管工作。负责对单位法人财务印鉴的保管。负责课簿本、资料

44、的征订发放工作。负责全镇中小学幼儿园收费业务指导工作。负责全镇教育资产管理工作。优质高效地完成领导交办的其他工作事项。加强政治、业务学习，不断提高政治思想素质和业务素质，提高服务水平。 稽核员（兼记帐员）岗位职责望直港镇教育财务管理组遵守财会人员职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和服务质量。协助财务管理员负责账目的登记、报表的编制。按规定及时复核、记帐，及时向有关部门报送相关报表。负责对代理记账单位结报单据、表格进行复核。负责银行存款的核对工作。学期结束前及时向资产管理员提供各校代办费使用明细。协助财务管理员建立工资统发、享受医保人员和享受“两免一补”

45、对象的台账，对工资统发、医保及“两免一补”对象变动情况及时做好变更登记，并按时汇总上报县教育局和相关部门。协助财务管理员所属中小学集体与职工个人费金的征解。协助财务管理员按档案管理要求及时将会计资料整理归档。执行财务安全保密制度。协助财务管理员做好课簿本及县局规定集中采购项目的征订工作。协助资产管理员做好课簿本（含纸张与各种资料等）的发放工作。优质高效地完成中心初中校长、财务管理员分配的其他工作。加强政治、业务学习，不断提高政治思想素质和业务素质，提高服务水平。 资产管理员（兼收入）岗位职责望直港镇教育财务管理组 遵守财会人员职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高

46、工作效率和服务质量。建立、健全财产物资各项管理制度。负责加强各学校财产物资的管理，指导和组织有关人员对全镇各校校各类资产进行分类、登记、建账、建卡，按照规定的手续办理资产增、减记录。及时、全面地反映财产物资的购建、调拨、保管、使用维修和报废清理等情况。做到人各有责、物各有账、账账相符、账实相符。 负责管理组本级的资产登记、保管工作。负责全镇各校各项资金的收取与核对业务。及时做好包括财政和上级部门的拨款补助、代办费、服务性经费的收取与核对工作，及时做好明细汇总，按学期做好校对。对学校按规定收取的各项资金一律开具由财政部门监制的票据，严禁使用其它票据。严格按收支两条线制度。收取各校交来的银行存款交

47、款单，不得收取现金。及时做好银行存款的核对工作，确保资金帐实相符。指导各中小学管理与结算学生的代办费。代办费严禁挪用和超范围支出，学期结束前按实结算。协助财务管理员指导监督各校收费工作。严禁擅自设立收费项目、提高收费标准进行收费。协助财务管理员建立单位债务台账。负责课簿本（含纸张与各种资料等）的发放工作。优质高效地完成中心初中校长、财务管理员分配的其他工作。加强政治、业务学习，不断提高政治思想素质和业务素质，提高服务水平。 出 纳 员 岗 位 职 责望直港镇教育财务管理组 遵守财会人员职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和服务质量。负责依照财经法规、会计

48、基础工作要求和预算办理各项报支业务以及对现金和学校备用金的管理。办理业务要严格执行批准的经费预算，未经批准不得擅自改变资金用途； 严格执行专项支出政府采购及招投标制度；遵守不得擅自将集体资金借给其他单位和个人并不得为其他单位和个人作经济担保的规定；根据规定，按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，资金管理做到日清月结，并准确无误，原始凭证经整理记帐后及时传递给财务管理员。提高警惕，保管好库存现金及其他票证。库存现金不得超过核定的限额，不得保留账外公款；外出或暂时离开时要锁好保险箱，检查并关好门窗方能离开，确保资金安全。执行财务安全保密制度。优质高效地完成中心初中校长、财务管理员分配的其他工作。加

49、强政治、业务学习，不断提高政治思想素质和业务素质，提高服务水平。 学 校 报 账 员 岗 位 职 责望直港镇教育财务管理组 遵守财会人员职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，熟悉国家有关财经法律法规，努力提高工作效率和服务质量。兼任本校财务管理员，全面负责本校财务管理工作。负责办理本单位收入上缴、入帐与支出报销业务。负责办理本单位行政事业性收费和其他预算外资金收入的全额上缴业务，办理日常经费支出（包括专项经费）的报销业务。配合各有关部门对中小学收费的检查工作，并提供真实、准确的数据。负责对备用金的保管。负责及时领取并保管好、使用好本单位的定额备用金。报账员要对备用金实行严格管理，要对备用金的安全负责，报账员不得将备用金转存、挪用及私借。负责对本单位票据的使用、保管与缴销。负责从财务管理员处领取学校使用的各种票据，同时负责对学校票据发放、收缴、汇总、缴销，负责缴销后票据的保管工作。兼任本单位食堂总帐会计工作，负责本单位食堂、勤工俭学等部门的财务管理与核算工作。协助学校总务部门管理好学校固定资产。负责相关会计信息的传达。负责从教育财务管理中心将本单位的有关