资产管理计划清算报告.doc

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1、银华银华安心收益安心收益资产资产管理管理计计划清算划清算报报告告、 基本概况基本概况根据资产委托人与银华基金管理有限公司（以下简称“资产管理人”）、中国农业银行股份有限公司（以下简称“资产托管人”）签订银华安心收益资产管理计划资产管理合同（以下简称“合同”），银华安心收益资产管理计划（以下简称“本资产管理计划”）自 2009 年 10 月 12 日起正式开始运作，存续期为两年。根据合同的有关约定，本计划于 2011 年 10 月 11 日终止，特编制银华安心收益资产管理计划清算报告（以下简称“本清算报告”）。现根据合同的有关约定，特编制银华安心收益资产管理计划清算报告（以下简称“本清算报告”）

2、。资产管理人保证本清算报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。资产托管人于 2011 年 10 月 12 日复核了本清算报告的财务数据内容，保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、二、产产品品说说明明 资产管理计划的名称：银华安心收益资产管理计划 资产管理计划的类别：保本型 资产管理计划的运作方式：契约型封闭式 资产托管人：中国农业银行股份有限公司 资产管理计划的存续期限:2009 年 10 月 12 日2011 年 10 月 11 日三、清算程序三、清算程序说说明明（一）清算的依据主要是依据基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法的规定及合同的约定进行清算。（二）清

3、算情况1. 截止本资产管理合同终止日（2011 年 10 月 11 日）资产管理计划的资产负债情况如下：单位：人民币元科目名称科目名称期末余期末余额额（ （2011 年年 10 月月 11 日）日）资产类资产类合合计计158,935,539.83银行存款158,408,472.04应收证券清算款-结算备付金414,209.25其中：上交所最低结算备付金102,445.08深交所最低结算备付金311,764.17存出保证金65,343.42应收利息47,515.12其中：应收银行存款利息47,096.40应收上交所最低备付金利息174.48应收深交所最低备付金利息244.24负债类负债类合合计计

4、25,185.80其他应付款25,185.80资产净值资产净值158,910,354.032.清算起始日及资产支付日根据本资产管理计划的合同约定，于 2011 年 10 月 11 日终止本资产管理计划，并于 2011 年 10 月 12 日开始进行清算。本资产管理计划管理人决定于 2011 年 10 月 19 日开始向委托人返还截至当日的全部剩余财产。 （清算期间：2011 年 10 月 12 日-2011 年 10 月 18 日）3.资产处置情况1) 清算起始日银行存款为人民币 158,408,472.04 元，清算期间收到资产管理人垫付的结算备付金人民币 414,209.25 元、存出保证

5、金人民币 65,343.42 元、应收利息人民币 47,515.12 元；共计人民币 158,935,539.83 元。2) 清算起始日结算备付金为人民币 414,209.25 元，资产管理人银华基金管理有限公司以自有资金垫付，将于 2011 年 10 月18 日前划入托管账户。3) 清算起始日存出保证金为人民币 65,343.42 元，资产管理人银华基金管理有限公司以自有资金垫付，将于 2011 年 10 月 18日前划入托管账户。截止至清算期结束日应收利息为人民币 47,515.12 元（其中银行存款应收利息人民币 47,096.40 元、结算备付金应收利息人民币418.72 元），资产管

6、理人银华基金管理有限公司以自有资金垫付，将于 2011 年 10 月 18 日前划入托管账户。说明：为保护投资者利益，加快清盘速度，资产管理人将先行垫付上述资金，供清盘分配使用。相关机构实际退款后 2 个工作日内由托管人扣除银行手续费等费用后偿付资产管理人垫付的资金，管理人垫付资金与实际结算金额的尾差由管理人承担。4.负债清偿情况1) 清算起始日应付交易费用为人民币 3,030.50 元，将于 2011年 10 月 18 日前全部偿还。2) 持有人权益情况本资产管理计划终止日持有人权益为人民币 158,910,354.03 元，资产管理计划份额净值为 1.00 元。5、其他事项根据银华安心收益资产管理计划资产管理合同约定，我司将配合托管人完成证券账户、银行账户等销户工作。待应收应付资金全部结清、账户销户后，资产管理人、资产托管人职责终止。资产管理人： 银华基金管理有限公司报告编制日：2011 年 10 月 12 日资产托管人：中国农业银行股份有限公司报告编制日：2011 年 10 月 12 日