农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）.doc

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1、农村集体农村集体“三资三资”管理软管理软 件操作手册件操作手册（代理会计）（代理会计）福建省派活园科技信息有限公司（版权所有 翻版必究）农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 1/89 服务热线：4008886767目录目录一、说明.5 二、操作详解.6 2.1、系统登录.6 2.2、创建帐套.8 2.3 修改密码|修改个人信息|主管设置|批量制单 .9 2.4、打印.11 2.5 资金管理 .12 2.5.1、系统初始化.12 2.5.1.1、凭证摘要设置.12 2.5.1.2、会计科目设置.13 2.5.1.3、期初余额设置.14 2.5.1.4

2、、帐套反启用.15 2.5.1.5、删除帐套.16 2.5.1.6、部门设置.16 2.5.1.7、个人信息管理.17 2.5.2.1、凭证录入.18 2.5.2.2、凭证审核.21 2.5.2.3、凭证记账.22 2.5.2.4、凭证反审核.23 2.5.2.5、凭证反记账.23 2.5.2.6、凭证查询.24 2.5.2.7、凭证列表.25 2.5.3、出纳日记账.29 2.5.3.1、现金日记账.30 2.5.3.2、银行日记账.31 2.5.4、账簿管理.32 2.5.4.1、多栏账明细.33 2.5.4.2、总账.34 2.5.4.3、明细账.36 2.5.4.4、应收款.37 2.

3、5.4.5、应付款.37 2.5.4.6、债权公开表.38 2.5.4.7、债务公开表.38 2.5.5、报表查询.39 2.5.5.1、科目余额表.39 2.5.5.2、收支明细表.41 2.5.5.3、现金收付公布表.42 2.5.5.4、资产负债表.42 2.5.5.5、村货币资金公开表.43 2.5.5.6、收益分配表.44 2.5.6、期末处理.44农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 2/89 服务热线：40088867672.5.6.1、期末结转.44 2.5.6.2、反期末结转.46 2.5.6.3、年末结转.46 2.5.6.4、

4、反年末结转.49 2.6、资产管理.49 2.6.1、类别管理.49 2.6.2、资产维护.50 2.6.3、资产处置.52 2.6.3.1、变动方式.52 2.6.3.2、物资采购.53 2.6.3.3、工程建设.54 2.6.3.4 资产变动管理 .55 2.6.4、资产处置管理.62 2.6.5、报表查询.63 2.6.5.1、汇总表.63 2.6.5.2、明细台账.63 2.6.5.3、资产变动信息明细.64 2.6.5.4、招投标情况统计表.64 2.7、资源管理.65 2.7.1、类别设置.65 2.7.2、资源维护.66 2.7.3、资源处置.68 2.7.3.1、变动方式.68

5、 2.7.3.2、资源变动管理.69 2.7.3.3、资源处置管理.76 2.7.4、报表查询.77 2.7.4.1、汇总表.77 2.7.4.2、明细台账.78 2.7.4.3、资源变动信息明细.78 2.7.4.4、招投标情况统计表.79 2.8、合同管理.79 2.8.1、客户管理.79 2.8.2、项目管理.80 2.8.3、合同类别.80 2.8.4、合同管理.81 2.8.5、收款管理.84 2.8.6、付款管理.85 2.8.7、收付款情况图.85 2.8.8、合同基本信息统计表.86 2.8.9、合同状态统计表表.87 2.9、制度管理.87 2.9.1、管理制度.87 2.9

6、.2、文件资料管理.88 2.10、自定义报表.89农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 3/89 服务热线：4008886767附一：三资管理系统快捷键列表.91农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 4/89 服务热线：4008886767一、说明一、说明1、产品支持我司提供一个长期、安全、准确的管理系统供用户使用，且长期无偿对产品进行维护、升级。2、客服支持用户使用本系统时，如遇不明白的地方或者对系统规则不了解可致电全国客服中心咨询，产品客服人员将解答用户所提问题，如有需要我司将外派系统实施人员上门

7、服务。全国客服中心电话：4008886767；客户服务时间每天早上 8 点至晚上 9 点。3、技术支持（1）系统提供了定时、多地自动备份功能。能很好地避免服务器硬件损坏、火灾、地震等外部因素对系统数据造成损害。（2）如用户账号不慎丢失，被他人非法、恶意修改或者删除数据，并且用户自己没有在客户端自我备份的情况下，我司可根据实际情况帮用户找回数据，确保数据准确性与安全性，并且提供相关的资料给相关部门，追究盗号者的相关责任。4、升级支持为了响应国家对三资管理政策而需要对三资管理系统进行升级，我司将无偿的投入技术力量在最短的时间内完成升级。如果用户对三资管理系统有比较好的建议或者意见，可以直接联系我司

8、产品客服人员，我司将对用户的建议和相关人员核对，确认需求的可行性及实用性，进行升级服务。5、培训支持对于首次使用我司三资管理系统的用户群体，我司将在合适的时间选择合适的地点对其进行培训，确保用户可以正确使用我司三资管理系统、三资监管系统。如果由于其他原因，如系统大规模改版或者升级，我司会根据实际情况对用户进行二次培训。农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 5/89 服务热线：4008886767声明：本文档中为了让用户更好理解三资监管系统功能使用，部分采用了实例步骤讲解，实例中所涉及数据仅供演示使用，不代表其他任何意义。二、操作详解二、操作详解2.

9、12.1、系统登录、系统登录本系统可从两种方式进行登录：（1）进入世纪之村平台“三资监管”栏目网址为：http:/点击页面红色标志各用户根据所属地区点击地区登录，进入登录页面，如下图:三资登录页面（2）直接登录网址为：http:/ 进入登录页面（注：xx代表地级市拼音首字母，如:三明市, http:/） 。如下图所示：农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 6/89 服务热线：4008886767三资登录窗口注：登录窗口有用户名记忆功能。系统公告：以滚动资讯实时展示系统相关信息，用户可及时掌握系统动态。标准登录：中间没有经过任何加密处理，直接输入帐号

10、与密码，服务端返回验证，若用户名密码正确，则成功登录。SSL 安全登录：保障数据传输的安全，有效防止木马窃取密码，防止监控与监听！用户输入正确的用户名及密码点击“立即登陆”按钮，进入三资监管系统。修改密码为了保证用户录入数据不丢失，保证三资系统安全性，首次登陆，系统要求用户必须修改密码。如图所示：修改密码页面系统增加密码强度提示功能，尽量避免出现用户由于密码设置过于简单导农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 7/89 服务热线：4008886767致数据丢失情况，强度最高的密码为字母+数字+特殊符号，如：%#zgj1！。2.22.2、创建帐套、创建

11、帐套权限：具有资金模块权限的用户有创建帐套或选择帐套的权限，资产、资源用户无此权限。根据新密码重新登陆以后，需要先创建帐套。系统提示如图所示：点击确认，系统返回登录窗口，再次选择地区，输入用户名、密码，立即登陆，系统提示：注：如果用户已经完成 2012 年的帐并结转到 2013 年，选择框就会出现2012 年的选择项，选择 2012 年进入 2012 年的帐套，可查询历史账目。选择2013 年则用户可开始做 2013 年帐。具有镇级管理权限的用户，需先选择组织单位。如下图所示：点击确认，进入三资管理系统，系统主页面如图所示：农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技

12、信息有限公司 8/89 服务热线：4008886767后台主页面制度公告：由上级领导发布有关制度、通知公告。统计信息：统计用户做账进度及资产、资源录入信息数量，方便用户实时掌握自身任务完成情况。Flash 图片：可由经管站领导根据本县市特色进行设置，不设置的情况下获取系统默认图片，本系统支持用户上传三张图片。2.32.3 修改密码修改密码| |修改个人信息修改个人信息| |主管设置主管设置| |批量制单批量制单修改密码修改密码：用户可根据自身需要变换密码。点击页面右下角“修改密码”按钮，如下图所示：点击该按钮进入修改密码并保存，页面如下：修改个人信息，修改个人信息，点击按钮，进入个人信息填写并

13、保存，如图所示：农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 9/89 服务热线：4008886767主管设置：主管设置：点击按钮，进入填写单位主管姓名、主管会计姓名、资金公开审核人姓名、村务监督小组姓名填写并保存，如图所示：注：村务监督小组用于村货币资金公开表打印显示，若是要手工签字的请不要填写这几项设置填写保存好才开始做账，在之后的凭证、各类报表下方方可显示相关人的信息（比如姓名） 。批量制单：批量制单：点击按钮进入填写单位主管姓名、制单人、审核人、记账人并保存，同时会修改该账套本年度所有凭证的制单信息，如图所示农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会

14、计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 10/89 服务热线：4008886767切换账套：具有镇级管理员权限用户有此功能，点击“切换账套”按钮，可切换至对应下属村级单位用户。如图所示：切换用户：如果一个代理会计负责多个账号的话，点击“切换用户”按钮，可切换至登录窗口。如图所示2.42.4、打印、打印用户首次使用系统未安装打印控件，打开相关报表时系统将提示需下载安装打印控件。如图所示：单击该提示点击允许安装 ，将出现如下窗口，点击运行即可。如图所示：农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 11/89 服务热线：40088867672.52.5 资

15、金管理资金管理2.5.12.5.1、系统初始化、系统初始化权限：制单员有本村账套初始化的权力，其他人无此权力，不能查看到。2.5.1.12.5.1.1、凭证摘要设置、凭证摘要设置为用户提供了凭证摘要的添加、修改、删除和批量删除等操作，方便用户录入凭证时摘要快捷输入，如图所示：点击“添加摘要”转到如下图所示的页面：输入摘要名称，点击保存即可生成一个新的摘要。农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 12/89 服务热线：4008886767用户点击“修改”可以修改对应的摘要，点击“删除” ，则删除对应的摘要名称。点击“全选”或者在列表中多选框进行勾选，然

16、后点击“删除所选” ，即可删除多条信息。点击“取消全选”则可取消所选信息。 2.5.1.22.5.1.2、会计科目设置、会计科目设置系统提供一套会计科目模版，供用户选择使用，用户可以在模版的基础上进行扩展，添加同级科目或者下级科目，最高可添加至 8 级。如图所示：科目代码：科目代码系统将按照规则自动生成科目代码，科目代码规则可由各县领导自行设置，但自行添加的科目，科目代码可自行修改。添加同级科目：若一级科目都没有，则点击“添加同级科目”按钮创建一级科目，若已有科目先点击某一科目，点击“添加同级科目”可在被选定科目的同级创建一个新的科目。添加下级科目：若一级科目都没有，则点击“添加下级科目”按钮

17、创建一级科目，若已有科目先点击某一科目，点击“添加下级科目”按钮，可在被选定科目的下一级创建一个新的科目。保存：点击“保存”按钮将当前信息保存。删除：选定一个已有科目后点击“删除” ，若该科目已有凭证，则不能删除，需先删除涉及该科目的凭证，再删除该科目。如果该科目无凭证，则可直接删除。农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 13/89 服务热线：4008886767注：注：系统提供的默认科目用户不能自行修改、删除，但用户可自行扩展其下级系统提供的默认科目用户不能自行修改、删除，但用户可自行扩展其下级科目或者同级科目。科目或者同级科目。有期初余额或者有

18、发生额的科目添加其下级科目时，会将金额汇总新增下有期初余额或者有发生额的科目添加其下级科目时，会将金额汇总新增下级的第一个科目，不能删除有期初余额或者有发生额的科目。级的第一个科目，不能删除有期初余额或者有发生额的科目。2.5.1.32.5.1.3、期初余额设置、期初余额设置在科目设置完毕后，应对科目的余额进行初始化的设置，用户可以在借方金额、贷方金额输入对应科目的数据，期初余额可录最大值为 9999999999 元。如图所示：期初余额录入页面下级科目：父级科目不可录入数据，用户点击“下级科目”进入子级科目方可进行录入。试算平衡：填写各科目的期初余额后，点击“试算平衡”按钮，若试算不平衡则有对

19、话框进行提示，查看录入的借贷双方的数据，更正后，试算平衡成功后，方可启用。启用年度：正常情况下是用户新建帐套的年度。启用：试算平衡后，选择启用月份，点击启用，帐套启用后，将无法修改期初余额。反启用：当启用成功以后要修改数据，则可点击反启用，若已录入凭证，则先删除凭证可反启用，对期初余额进行重新录入。帐套启用后且有存在凭证系统不允许反启用帐套。打印期初余额表：实现进行现用帐套期初余额表的打印功能。点击该按钮，跳出系统“选择打印纸张”的对话框。如图所示：农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 14/89 服务热线：4008886767用户可选择科目、科目

20、级别、是否隐藏无发生额的科目，期初余额表默认用 A4 纸张，方向默认为纵向。点击“预览” ，进入打印预览窗口。如图所示：期初余额表点击页面中的“打印”按钮,即可实现对期初余额表的打印功能。2.5.1.42.5.1.4、帐套反启用、帐套反启用帐套反启用，就是将启用帐套的逆向过程，恢复到启用前的状态，反启用后，就可以修改期初余额。如图所示：帐套尚未启用则按钮为灰色，只有在启用状态下，才可使用，点击反启用帐套，系统将进行提示。注：帐套启用后且存在凭证系统不允许反启用帐套。农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 15/89 服务热线：40088867672.

21、5.1.52.5.1.5、删除帐套、删除帐套具有制单员权限的账号可进行删除帐套的操作，如图所示：为了保证数据安全性，防止用户误操作的情况，点击“删除帐套”系统将会进行提示：点击确定以后，输入用户名与密码，点击确认删除帐套，目的是防止用户意外或者非法操作，如图所示：点击“确定”按钮，系统提示“删除帐套成功，请重新登录！” 。2.5.1.62.5.1.6、部门设置、部门设置部门设置主要是为了方便用户记录往来比较多的部门。如图所示：农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 16/89 服务热线：4008886767点击“添加部门” ，如图所示：填写部门编号和

22、名称，进行保存，保存以后还可以进行修改和删除的操作。2.5.1.72.5.1.7、个人信息管理、个人信息管理系统支持强大的模糊查询功能，如用户输入姓名“张” ，选择部门“采购部”，则系统自动筛选出姓名包含“张”字部门属于“采购部”的所有人员信息。点击“添加个人信息” ，填写姓名、性别、出生年月、身份证号、家庭人口等信息，作为核算项目的一种，如图所示：2.5.22.5.2、凭证管理、凭证管理农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 17/89 服务热线：4008886767凭证分为五种状态：未审核、已审核、已记账、已结账、未通过审核；状态为未审核或未通过

23、审核凭证可进行修改、删除；状态为已审核凭证可进行反审核或记账处理，不可进行修改或删除操作；状态为已记账凭证可进行反记账或结账处理，不可进行修改或删除操作；状态为已结账凭证只能进行反结账操作，方可进行操作。不能对已经结账的月份添加凭证。凭证管理菜单2.5.2.12.5.2.1、凭证录入、凭证录入 点击凭证管理菜单中“凭证录入” ，系统自动生成一张空白凭证，用户录入凭证内容时可按回车键切换到下一单元格。如图所示：农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 18/89 服务热线：4008886767权限：只有制单员有凭证录入的权限，其他人无新建凭证的权限。制单

24、日期：单击日期控件选择具体的凭证日期，该栏目显示日期是用户帐套启用时选择的日期，如用户选择启用月份为 5 月份，则用户无法录入 5 月份之前财务账；制单日期默认为结转月份之后用户每月录入第一张凭证的日期；凭证类型：可以选择记账凭证或转账凭证；凭证号：可以选择按月编号或按年编号，选择后系统会自动生成。原始凭证数量：用户根据实际原始凭证数量填写；摘要：用户可选择“系统初始化-凭证摘要设置”中录入的摘要名称，也可自行输入摘要，输入单位字系统就会自动搜索所有相关的，用户录完一分录按下回车，下一分录的摘要就会出现同上一行的摘要内容。科目：用户键盘输入会计科目代码，光标离开后科目名称自动生成。用户输入部分

25、科目代码或部分科目名称系统会自动搜索相关的科目，直接点击图标，弹出科目选择窗口选定一个科目，双击或者点击“选择”按钮选择对应的科目，如用户已经输入部分代码如 1，弹出科目选择窗口将定位到资产大类下科目；注：如果原本没有用户想要添加的科目，可以直接在弹出的科目框中进行新科目的添加。农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 19/89 服务热线：4008886767借方金额、贷方金额：数额为正，一个条目不可同时有借有贷，一张凭证的借贷总额必相等；加长凭证：用户可以根据实际需要加长凭证录入数据；删除分录：点击，可删除对应的分录整行内容。增加分录：点击，可在中

26、间部分插入空白分录。保存到本地：一般情况下，是在凭证暂时无法完成，又想保留此张凭证，或者当用户本张凭证录入大量分录时，突然断网，用户可点击“保存到本地”按钮，将本张未录入完成的凭证保存到本地，恢复凭证时直接点击“读取本地凭证” ，恢复上一次保存凭证，当前系统版本支持保存一张本地凭证；读取本地凭证：可以从用户的电脑中读取上次保存的凭证信息。上传凭证：如果有原始凭证不想重新录入，可点击上传凭证按钮进行上传。保存并提交：确定凭证借贷平衡，方可保存。农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 20/89 服务热线：40088867672.5.2.22.5.2.2

27、、凭证审核、凭证审核权限：审核员可以审核已存在的凭证，其他用户无权限。审核员无权限对凭证修改、删除等操作。操作方法：查询：选择制单日期，点击“查询”按钮，可查询用户选择日期范围的所有凭证。通过审核/不通过（上图红色方框内）：系统针对用户操作，对用户指定的单张凭证进行审核通过或未审核通过，审核通过凭证将进入凭证记账阶段，审核未通过凭证用户可到凭证列表中修改本张凭证。批量审核通过：勾选信息前方的复选框或者点击“全选”按钮，点击“批量审核通过” ，列表中的所有凭证将被审核通过，所有凭证进入凭证记账阶段，如发现凭证录入错误，用户需到凭证管理-凭证反审核栏目中反审核对应凭证。批量审核不通过：勾选信息前方

28、的复选框或者点击“全选”按钮，点击“批量审核不通过” ，列表中的所有凭证状态将被设置为“审核未通过” ，如用户想修改凭证内容需到凭证管理-凭证列表中查询、修改对应凭证；批量打印：全部选择或部分选择凭证，点击“批量打印” ，系统对用户所选择凭证进行批量打印处理。打印勾选：只打印凭证列表中勾选的凭证。凭证审核列表点击图标：（上图黑色方框内）可查看凭证摘要缩略，点击“查看”按钮可查看凭证明细；农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 21/89 服务热线：4008886767汇总：点击汇总可查看打印汇总凭证。2.5.2.32.5.2.3、凭证记账、凭证记账已

29、审核通过凭证进入凭证记账阶段，已审核凭证除了状态为“审核通过” ，系统在凭证明细中还加盖“审核”印章（下图黑色方框内） 。权限：记账员可以对已经审核凭证进行记账处理，其他用户无权限。记账员无权限对凭证修改、删除、审核等操作。点击图标：可查看凭证摘要缩略，点击“查看”按钮可查看凭证明细；记账（上图红色方框内）：点击“记账”按钮，本张凭证记账完成，如需修改凭证信息，用户需要到凭证管理-凭证反记账栏目中反记账凭证，凭证反记账后可对凭证进行审核和反审核；批量记账：全部选择或部分选择凭证，点击“批量记账” ，系统对用户所选择凭证进行批量记账处理；批量打印：全部选择或部分选择凭证，点击“批量打印” ，系统

30、对用户所选择凭证进行批量打印处理。农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 22/89 服务热线：4008886767打印勾选：只打印凭证列表中勾选的凭证。2.5.2.42.5.2.4、凭证反审核、凭证反审核凭证审核通过或不通过将在本列表中出现，用户可反审核凭证，进行修改操作。权限：审核员可以对审核通过凭证进行反审核处理，其他用户无权限。审核员无权限对凭证修改、删除等操作。点击图标：可查看凭证摘要缩略，点击“查看”按钮可查看凭证明细；记账：点击“反审核”按钮，凭证将返回未审核前状态；批量反审核：全部选择或部分选择凭证，点击“批量反审核” ，系统对用户所

31、选择凭证进行批量反审核处理；批量打印：全部选择或部分选择凭证，点击“批量打印” ，系统对用户所选择凭证进行批量打印处理。打印勾选：只打印凭证列表中勾选的凭证。2.5.2.52.5.2.5、凭证反记账、凭证反记账凭证反记账列表中可查询所有已记账凭证，系统在凭证明细中还加盖“审核”印章。 （下图黑色方框内）农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司 23/89 服务热线：4008886767权限：记账员可以对已记账凭证进行反记账处理，其他用户无权限。记账员无权限对凭证修改、删除、审核等操作。点击图标：可查看凭证摘要缩略，点击“查看”按钮可查看凭证明细；反记账：点击“反记账”按钮，凭证将返回未记账前状态；批量反记账：全部选择或部分选择凭证，点击“批量反记账” ，系统对用户所选择凭证进行批量反记账处理；批量打印：全部选择或部分选择凭证，点击“批量打印” ，系统对用户所选择凭证进行批量打印处理。打印勾选：只打印凭证列表中勾选的凭证。2.5.2.62.5.2.6、凭证查询、凭证查询用户可对凭证进行查询，查询条件有时间区间、凭证状态、科目代码等查询会计科目相关信息。农村集体“三资”管理软件操作手册（代理会计）主办单位：福建省派活园科技信息有限公司