民非年度工作报告 (3).doc

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1、 （ ）年度工作报告书）年度工作报告书 本报告书根据民办非企业单位登记管理条例、民办非企业单位 年度检查办法、民间非营利组织会计制度等有关规定编制，并保证 本报告书内容真实、准确、完整。 请予审查。（民办非企业单位印章）年 月 日法定代表人（合伙人、个体负责人）申明法定代表人（合伙人、个体负责人）申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人（合伙人、个体负责人）签字：年 月 日年检事宜联系人： 电话： 移动号码： 电子邮件：目目 录录一、基本信息二、内部建设情况（一） 本年度登记事项变更情况（二） 本年度会议及换届情况（三）内部制度建设（四）党组织建设情况三、接受监督情

2、况四、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）现金流量表五、业务活动情况（一）本年度业务活动总体情况和下年度计划简要（二）本年度举办公益活动情况（三）本年度接受捐赠资助情况和使用情况六、其它需要说明的情况七、年检审查意见此表以 A4 纸双面打印一、基本信息名 称单位性质行业分类业务主管单位电话成立时间业务范围 捐资万元 出资万元统一社会信用代码开办资金万元国有资产万元 住 所邮政编码 住所来源自有 个人或组织无偿提供 租赁（租赁到期日： 年 月）联系电话手机电话传真 网站地址电子邮箱微信公众号姓名性别出生日期法定代表人（合伙、 个体负责人）政治面貌学历担任职务理事（合伙人） 人数(

3、)人监事（会）人数 （ ）人70 岁以上 负责人数 （ ）人姓名性别出生日期政治面貌学历是否专职工作单位及职务理 （董）事长电话移动号码姓名性别出生日期政治面貌学历是否专职行政 负责 人电话传真移动号码现职公务员兼任负责人地厅级及以上( )人；县处级( )人；科级( )人；退（离）休领导干部担 任负责人地厅级及以上( )人；县处级( )人；科级( )人；理（董）事会、监 事会及行政负责人退（离）休领导干部担 任理事数地厅级及以上( )人；县处级( )人；科级( )人；项目 类别 人数平均年龄本科以上学历 人数专业技术人员 （有职称、职业资 格人员）党员人数执业人员总数专职工作人员工作人员兼职工

4、作人员姓名固定电话移动电话电子邮箱 新闻发言人志愿者志愿者人数累计志愿劳动时间（ ） 小时举办刊物情况公开发行的刊物数内部资料性刊物数公益活动举办次数公益活动支出其他举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动（ ）项二、内部建设情况 （一）年度登记事项变更情况（一）年度登记事项变更情况 变更事项变更事项变更前情况变更前情况变更后情况变更后情况批准时间批准时间单位名称单位名称 年年 月月 日日住所住所 年年 月月 日日法定代表人（单位负责人）法定代表人（单位负责人）年年 月月 日日开办资金开办资金 年年 月月 日日业务主管单位业务主管单位 年年 月月 日日宗旨和业务范围宗旨和业务范围 年

5、年 月月 日日本年度章程是否修改本年度章程是否修改是是 否否修改后是否核准修改后是否核准是是 否否核准时间核准时间 年年 月月 日日（二）内部制度建设（二）内部制度建设 证书保管、使用管理制度有 无 保管在证书印章管理印章保管、使用管理制度有 无 保管在 档案管理档案管理制度有 无保管在专职工作人员签订聘 用（劳动）合同人数专职工作人员 平均工资（元） 失业保险养老保险医疗保险工作人员管理专职工作人员参加社会 保险及住房公积金人数工伤保险生育保险住房公积金人民币开户银行 人民币银行账号 开户名称 外币开户银行 外币银行账号财务登记有 无 税务登记 国税 地税 未登记财务管理制度有 无固定资产管

6、理制度有 无执行会计制度民间非营利组织会计制度 其他会计制度专职财会人员数具有会计职业资格人数使用票据种类税务发票 行政事业性收费票据 捐赠收据 其他 财务管理财务软件财政部、民政部联合监制开发的民间非营利组织财务会计软件 ： 已使用 计划使用 不使用（四）党组织建设情况（四）党组织建设情况未建立党组织的社会组织填写下表说明：说明：“党员总人数党员总人数”应填写组织关系在本单位的党员数应填写组织关系在本单位的党员数“党员人数党员人数”应填写主要负责人、签订劳动合同应填写主要负责人、签订劳动合同 人员、主要工作时间在的兼职人员以及临时聘用超过人员、主要工作时间在的兼职人员以及临时聘用超过 6 6

7、 个月的人员中的正式党员。个月的人员中的正式党员。三、接受监督管理情况检查年度年检结论整改情况年度年度年度检查 （前三年年检 情况） 年度是否参评是 否评估时间年 月 日评估结论社会组织评估有效期至年 月 日年度是否接受审计审计机构审计报告用途年是 否年是 否财务审计年是 否是否受到过行政处罚 是 否（如选否，则不需填写以下四项内容）行政处罚时间年 月 日行政处罚种类行政处罚实施机关 行政处罚违法行为党员总人数 人 是否建立 工会是否建立 团组织是否建立 妇联群团工 作群团组织开展活动次数 次姓名联系方式派出单位党建工 作联络 员四、财务会计报告 （一）资产负债表（一）资产负债表截止到 年 1

8、2 月 31 日 单位：人民币元资 产行次年初数期末数负债和净资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1 短期借款61短期投资2 应付款项62应收款项3 应付工资63预付账款4 应交税金65存 货8预收账款66待摊费用9预提费用71一年内到期的长期债权投资15预计负债72其他流动资产18 一年内到期的长期负债74流动资产合计20 其他流动负债78流动负债合计80长期投资：长期股权投资21长期负债：长期债权投资24 长期借款81长期投资合计30 长期应付款84其他长期负债88固定资产：长期负债合计90固定资产原价31减：累计折旧32受托代理负债：固定资产净值33 受托代理负债91在建工程

9、34文物文化资产35 负债合计100固定资产清理38固定资产合计40无形资产：无形资产41净资产：非限定性净资产101受托代理资产： 限定性净资产105受托代理资产51 净资产合计110资产总计60负债和净资产总计120（二）业务活动表（二）业务活动表截止到 年 12 月 31 日 单位：人民币元上年末数本年累计数 项 目行次 非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入1提供服务收入3商品销售收入4政府补助收入5投资收益6其他收入9收入合计11二、费 用（一）业务活动成本12其中：人员费用13日常费用14固定资产折旧15税费16（二）管理费用21（三）筹资费用24（四）其他费

10、用28费用合计35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）45（三）现金流量表（三）现金流量表 截止到 年 12 月 31 日 单位：人民币元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金1提供服务收到的现金3销售商品收到的现金4政府补助收到的现金5收到的其他与业务活动有关的现金8现金流入小计13提供捐赠或者资助支付的现金14支付给员工以及为员工支付的现金15购买商品、接受服务支付的现金16支付的其他与业务活动有关的现金19现金流出小计23业务活动产生的现金流量净额24二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 25取得投

11、资收益所收到的现金26处置固定资产和无形资产所收回的现金27收到的其他与投资活动有关的现金30现金流入小计34购建固定资产和无形资产所支付的现金35对外投资所支付的现金36支付的其他与投资活动有关的现金39现金流出小计43投资活动产生的现金流量净额44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金45收到的其他与筹资活动有关的现金48现金流入小计50偿还借款所支付的现金51偿付利息所支付的现金52支付的其他与筹资活动有关的现金55 现金流出小计58筹资活动产生的现金流量净额59四、汇率变动对现金的影响额60五、现金及现金等价物净增加额61六、业务活动情况（一）（一） 年年度业务活动总体情况和年年

12、度业务活动总体情况和 年年度工作计划简要年年度工作计划简要（限 1500 字）（ （请请填写本年度遵守法律法填写本年度遵守法律法规规和国家政策情况、履行登和国家政策情况、履行登记记手手续续情况、情况、理事会召开情况、人、人员员和机构和机构变动变动情况、情况、财务财务管理情况、开展承管理情况、开展承诺诺服服务务和信息公开活和信息公开活动动情况、按照章程开展活情况、按照章程开展活动动情况及参与社会情况及参与社会组织组织深入学深入学习实习实践科践科学学发发展展观观活活动动情况等。情况等。举办过举办过面向社会的研面向社会的研讨讨会、会、论坛论坛的的还应还应当填写研当填写研讨讨会、会、论坛论坛等活等活动

13、动情况。）情况。）（二）年度举办公益活动的情况（二）年度举办公益活动的情况 序 号活动名称时间地点活动内容经济、社会效益1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.（三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：人民币元）项 目现金非现金折合合计一、本年度捐赠收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人来自境内组织（二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人来自境外组织主要用途和使用情况七、其它需要说明的情况八、年检审查意见业务主管单位初审意见（印鉴）年 月 日 登记管理机关审查意见（印鉴）年 月 日 本年度工作信息采集表本年度工作信息采集表（一）理事、监事备案表（一

14、）理事、监事备案表姓姓 名名出生日期出生日期性性 别别民族民族国国 籍籍证件类型证件类型证件编号证件编号理事理事/ /监事监事民非职务民非职务专职专职/ /兼职兼职通信地址通信地址邮政编码邮政编码工作单位工作单位政治面貌政治面貌联系电话联系电话内部履行程序内部履行程序年年 月月 日日 第第 届届 会选举（聘任）会选举（聘任）( (请标明请标明 会议次数，如：第三次常务理事会议会议次数，如：第三次常务理事会议) )（二）工作人员情况：（二）工作人员情况： 本机构共有（ ）位工作人员 说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在民办非企业单位工作，也需填写。说明：请填写秘书长及以下工作人员情况，如理事、监事专职在民办非企业单位工作，也需填写。姓名性别政治面貌年龄学历所在部门及职务专、兼职情 况民办非企业单位工作人员的年平均工资为： 说明：年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。说明：年平均工资值为领薪工作人员工资之和除以领薪工作人员数。（三）本年承接政府购买服务情况（三）本年承接政府购买服务情况填报说明：1、购买主体指项目发包单位；项目周期指项目起止时间。 2、如无此表情况，可保存空表。项目名称购买主体项目周期项目资金（万元）