长青集团：2022年一季度报告.PDF

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1、广东长青（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2022-033 债券代码：128105 债券简称：长集转债 广东长青（集团）股份有限公司广东长青（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会

2、计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 是 否 一、主要财务数据一、主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 829,209,765.28 627,844,089.67 757,623,276.02 9.45% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,379,865.45 48,680,943.61 40,954,667.20 -89.31% 归属于上市

3、公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,913,443.50 44,411,023.49 36,684,747.08 -89.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,451,764.34 8,471,056.55 8,471,056.55 129.63% 基本每股收益（元/股） 0.0059 0.0656 0.0552 -89.31% 稀释每股收益（元/股） 0.0059 0.0656 0.0552 -89.31% 加权平均净资产收益率 0.18% 1.75% 1.48% -1.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 9,54

4、0,896,042.31 9,662,413,985.97 9,671,873,773.56 -1.35% 广东长青（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,455,971,800.82 2,444,752,352.70 2,451,779,152.25 0.17% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 会计政策变更的原因： 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了关于印发 的通知 （财会202135 号） （以下简称“解释第 15 号” ） ，规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的

5、会计处理。 公司于 2022 年 1 月 1 日起执行上述相关规定。根据新旧衔接规定，公司对于在首次施行解释第 15 号的财务报表列报最早期间的期初至解释第 15 号施行日之间发生的试运行销售进行了追溯调整，详细追溯调整数据见 2022 年 4 月 30 日于巨潮资讯网（）披露的关于会计政策变更的公告 （公告编号：2022-034） 。 (二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -428,171.26 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、

6、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 539,433.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 215,340.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 214,883.25 减：所得税影响额 75,060.42 少数股东权益影响额（税后） 4.27 合计 466,421.95 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目214,883.25元是代扣代缴个人所得税手续费返还款项。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公

7、开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 一、资产负债表项目 1、报告期末预付款项比期初减少44.34%，主要原因是报告期末经营性预付款减少所致。 2、报告期末其他应收款比期初减少67.68%，主要原因是报告期内收回去年出售资产款项所致。 广东长青（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3 3、报告期末应付票据比期初增加94.83%，主要原因是报告期末票据业务结算增加所致。 4、报告期末合同负债比期初减少3

8、4.38%，主要原因是报告期末预收客户货款减少所致。 5、报告期末应付职工薪酬比期初减少55.40%，主要原因是报告期末支付了去年年终奖金后应付薪酬减少所致。 6、报告期末其他流动负债比期初减少49.72%，主要原因是合同负债中分拆的待转销项税额，因合同负债减少而减少所致。 二、利润表项目 1、报告期内销售费用比上期减少398.39万元，主要原因是2021年1月末制造业资产出售后合并报表范围变更所致。 2、报告期内研发费用比上期减少196.19万元，主要原因是2021年1月末制造业资产出售后合并报表范围变更所致。 3、报告期内财务费用比上期增加67.99%，主要原因是随着去年下半年及报告期内在

9、建项目转固，报告期内的利息费用对比去年同期增加所致 4、报告期内投资收益比上期减少94.40%，主要原因是上期制造业资产出售确认了投资收益所致。 5、报告期内公允价值变动收益比上期减少142.20万元，主要原因是2021年1月末制造业资产出售后合并报表范围变更所致。 6、报告期内资产减值损失比上期减少155.59万元，主要原因是2021年1月末制造业资产出售后合并报表范围变更所致。 7、报告期内所得税费用比上期减少92.71%，主要原因是本期利润总额减少所致。 8、报告期内归属于母公司所有者的净利润比上期减少89.31%，主要原因是： （1）产品毛利下降： 报告期内煤炭价格虽较去年末有所下降，

10、但煤炭价格仍远高于去年同期水平。 受煤炭价格影响，以及疫情对上游供应、物流等造成的影响，导致生物质燃料成本上涨。 受冬奥会及其他外部因素影响，公司部分项目减少了运营时间及降低了负荷率。 对比同期，垃圾发电项目的垃圾进场量有所下降。 （2）随着去年下半年及报告期内在建项目转固，报告期内的利息费用对比去年同期增加。 （3）去年同期净利润包含了出售制造业资产确认的非经常性收益。 （4）等待结算的生物质补贴电费应收款增加，导致增加计提信用减值损失。 9、报告期内基本每股收益比期初减少89.31%，主要原因是本期净利润减少所致。 二、股东信息二、股东信息 (一一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数

11、量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 广东长青（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 报告期末普通股股东总数 26,440 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 何启强 境内自然人 25.77% 191,213,800 143,410,350 麦正辉 境内自然人 23.06% 171,101,000 128,325,750 中山市长青新产业有限公司 境内非国有法人 11.97%

12、88,800,000 广发基金管理有限公司社保基金四二零组合 其他 2.25% 16,678,112 张蓐意 境内自然人 1.88% 13,920,000 郭妙波 境内自然人 1.60% 11,861,200 黄旺萍 境内自然人 1.35% 10,000,000 基本养老保险基金一六零四一组合 其他 0.86% 6,405,547 #汤国添 境内自然人 0.57% 4,260,000 #尤国南 境内自然人 0.50% 3,674,400 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中山市长青新产业有限公司 88,800,000 人民币普通股

13、88,800,000 何启强 47,803,450 人民币普通股 47,803,450 麦正辉 42,775,250 人民币普通股 42,775,250 广发基金管理有限公司社保基金四二零组合 16,678,112 人民币普通股 16,678,112 张蓐意 13,920,000 人民币普通股 13,920,000 郭妙波 11,861,200 人民币普通股 11,861,200 黄旺萍 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 基本养老保险基金一六零四一组合 6,405,547 人民币普通股 6,405,547 #汤国添 4,260,000 人民币普通股 4,260,000

14、#尤国南 3,674,400 人民币普通股 3,674,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，何启强、麦正辉是一致行动人，何启强、郭妙波是夫妻关系，新产业公司是何启强、麦正辉控制的公司，张蓐意、汤国添是夫妻关系，黄旺萍是何启强女儿配偶的母亲。除此之外，对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至报告期末，股东汤国添普通证券账户持有公司股份 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 4,260,000 股，实际合计持有 4,

15、260,000 股；股东尤国南普通证券账户持有公司股份 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 3,674,400 股，实际合计持有 3,674,400 股。 广东长青（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 (二二)公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 三、其他重要事项三、其他重要事项 适用 不适用 1、2022年1月1日，由公司投资、建设和运营的新野长青生物质热电联产项目基本满足长期稳定运行的条件。 2016 年 5 月 25 日，公司与河南省南阳市新野

16、县人民政府签署河南省新野县生物质热电联产项目投资协议书，拟在新野县投资新建生物质热电联产项目。本投资事项已由公司第四届董事会第三十二次会议审议通过。2018年8月8日，本项目获南阳市发展和改革委员会核准，项目建设规模为1 140T/h 生物质锅炉和1 30MW 抽凝式汽轮发电机组，概算投资额为3.68亿元。 2、2022 年 1 月 5 日，公司收到资产出售事项的交易对手方海南建隆企业管理有限公司支付剩余应收交易对价款项10,140.46万元，本次交易按协议实施完毕。 2020年12月，基于未来战略发展和资产优化的需要，公司拟对海南建隆企业管理有限公司出售燃气具制造业务，本次资产出售事项的交易

17、对价合计为27,775.19万元。该交易事项已由公司2021年第一次临时股东大会审议通过。 3、2022 年 1 月 12 日，公司第五届董事会第十六次会议审议并通过了关于雄县热电项目计提资产减值损失的议案。公司按照企业会计准则第8号资产减值的相关规定，于2021年报告期对本项目计提资产减值损失15,494.99万元。 2021年7月，雄安新区制订了河北雄安新区雄县组团控制性详细规划。据此，公司全资子公司广东长青（集团）雄县热电有限公司项目被定义为不符合雄安新区规划的综合能源模式。公司经过多方研究论证后，决定终止该项目的实施并按会计准则相关规定对项目计提资产减值损失。 4、2022年1月12日

18、，公司一致行动人、控股股东、实际控制人何启强先生、麦正辉先生签署一致行动人协议再次延期确认函，声明双方继续作为一致行动人。此前签订的一致行动人协议、一致行动延期确认函、一致行动人协议之补充协议以及一致行动人协议再次延期确认函的有效期均延期一年至2023年1月13日止届满。 5、报告期内，共有人民币1000 元“长集转债”转换成公司股票，转股数为126 股。公司股份总数由2021年12月31日的741,942,096股变更为本报告期末的741,942,222股。 2020年10月15日，公司公开发行的“长集转债”开始进入转股期。截至 2022 年 3 月 31 日，累计已有人民币 469,900

19、 元“长集转债”转为公司股票，累计转股股数为 59,078 股，占“长集转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.008%。 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一一)财务报表财务报表 广东长青（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：广东长青（集团）股份有限公司 2022 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 278,740,621.57 391,294,338.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,664,572,738.54 1,476,9

20、55,988.30 应收款项融资 2,750,000.00 2,790,000.00 预付款项 15,649,213.76 28,117,030.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 46,069,985.09 142,526,417.48 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 151,182,659.46 215,061,188.67 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 270,093,892.50 293,682,777.51 流动资产合计 2,429,059,110.92 2,550,427,740.81 非流动资产： 发放贷

21、款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 4,304,506,366.02 4,120,586,201.89 在建工程 1,843,752,701.57 2,027,609,233.24 生产性生物资产 广东长青（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 油气资产 使用权资产 11,691,333.20 11,791,484.35 无形资产 899,231,837.60 909,812,130.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 18,331,826.80 20,740,686.65 递延所得税资产 3

22、4,322,866.20 30,906,296.21 其他非流动资产 非流动资产合计 7,111,836,931.39 7,121,446,032.75 资产总计 9,540,896,042.31 9,671,873,773.56 流动负债： 短期借款 533,989,121.34 534,574,743.64 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 114,046,411.10 58,535,365.68 应付账款 363,699,564.40 449,847,680.00 预收款项 合同负债 22,048,352.20 33,598,793.13 卖出回购金融资产

23、款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 20,835,917.35 46,717,987.89 应交税费 21,709,517.57 21,399,889.45 其他应付款 446,425,249.63 483,255,537.81 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 709,895,250.94 800,802,329.99 其他流动负债 1,903,483.06 3,785,502.99 流动负债合计 2,234,552,867.59 2,432,517,830.58 非流动负债： 保险合同准备金 长

24、期借款 4,077,297,002.51 4,024,524,818.83 应付债券 723,482,095.54 713,808,393.80 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,793,230.04 7,613,060.21 长期应付款 广东长青（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 31,707,603.46 32,170,715.02 递延所得税负债 168,699.13 168,699.13 其他非流动负债 非流动负债合计 4,840,448,630.68 4,778,285,686.99 负债合计 7,075,001,498.2

25、7 7,210,803,517.57 所有者权益： 股本 741,942,222.00 741,942,096.00 其他权益工具 138,238,272.15 138,238,445.05 其中：优先股 永续债 资本公积 841,724,856.96 841,724,703.56 减：库存股 其他综合收益 -3,961,430.95 -3,774,107.57 专项储备 盈余公积 140,877,560.79 140,877,560.79 一般风险准备 未分配利润 597,150,319.87 592,770,454.42 归属于母公司所有者权益合计 2,455,971,800.82 2,4

26、51,779,152.25 少数股东权益 9,922,743.22 9,291,103.74 所有者权益合计 2,465,894,544.04 2,461,070,255.99 负债和所有者权益总计 9,540,896,042.31 9,671,873,773.56 法定代表人：何启强 主管会计工作负责人：黄荣泰 会计机构负责人：黄泳联 2、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 829,209,765.28 757,623,276.02 其中：营业收入 829,209,765.28 757,623,276.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二

27、、营业总成本 822,379,859.02 714,654,505.73 其中：营业成本 710,553,032.23 616,543,359.79 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 广东长青（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 9 分保费用 税金及附加 8,466,580.68 7,688,705.53 销售费用 3,983,928.03 管理费用 45,560,626.97 50,069,152.84 研发费用 1,961,869.14 财务费用 57,799,619.14 34,407,490.40 其中：利息费用 57

28、,851,944.60 32,292,385.00 利息收入 323,154.41 365,278.87 加：其他收益 15,612,491.29 19,010,231.91 投资收益（损失以“”号填列） 598,409.72 10,693,858.90 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 1,421,950.00 信用减值损失 （损失以“-”号填列） -16,667,961.87 -13,258,514.19 资产减值损失 （损失以“-”号填列）

29、 -1,555,896.15 资产处置收益 （损失以“-”号填列） -428,171.26 -418,095.35 三、营业利润（亏损以“”号填列） 5,944,674.14 58,862,305.41 加：营业外收入 275,262.75 115,997.10 减：营业外支出 59,922.08 380,039.52 四、 利润总额 （亏损总额以“”号填列） 6,160,014.81 58,598,262.99 减：所得税费用 1,148,509.88 15,752,676.33 五、净利润（净亏损以“”号填列） 5,011,504.93 42,845,586.66 （一）按经营持续性分类

30、1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） 5,011,504.93 42,845,586.66 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 4,379,865.45 40,954,667.20 2.少数股东损益 631,639.48 1,890,919.46 六、其他综合收益的税后净额 -187,323.38 5,313,391.08 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -187,323.38 5,313,391.08 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变 广东长青（集团）股份有限公司 2022 年第一季度

31、报告全文 10 动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 -187,323.38 5,313,391.08 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 -187,323.38 5,313,391.08 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 4,824,181.55 48,158,977.74 归属于母公司所有者

32、的综合收益总额 4,192,542.07 46,268,058.28 归属于少数股东的综合收益总额 631,639.48 1,890,919.46 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.0059 0.0552 （二）稀释每股收益 0.0059 0.0552 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：何启强 主管会计工作负责人：黄荣泰 会计机构负责人：黄泳联 3、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 693,99

33、6,444.36 576,193,813.99 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 广东长青（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 11 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 25,919,851.25 33,524,696.07 收到其他与经营活动有关的现金 16,907,920.90 14,208,249.86 经营活动现金流入小计 736,824,216.51 623,92

34、6,759.92 购买商品、接受劳务支付的现金 556,219,869.07 429,656,447.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 93,788,068.19 82,188,756.90 支付的各项税费 27,372,908.04 61,317,573.42 支付其他与经营活动有关的现金 39,991,606.87 42,292,925.80 经营活动现金流出小计 717,372,452.17 615,455,703.37 经营活动产

35、生的现金流量净额 19,451,764.34 8,471,056.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 704,000.00 257,955.90 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 102,003,009.71 10,248,497.42 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 102,707,009.71 10,506,453.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 134,541,749.59 469,841,136.39 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公

36、司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 134,541,749.59 469,841,136.39 投资活动产生的现金流量净额 -31,834,739.88 -459,334,683.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 35,018,783.68 444,659,122.49 广东长青（集团）股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 12 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 35,018,783.68 444,659,122.49 偿还债务支付的现金 6

37、8,585,469.85 111,758,500.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,604,122.41 45,205,637.28 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 135,189,592.26 156,964,137.28 筹资活动产生的现金流量净额 -100,170,808.58 287,694,985.21 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -112,553,784.12 -163,168,641.31 加：期初现金及现金等价物余额 386,294,405.69 470,140,152.70 六、期末现金及现金等价物余额 273,740,621.57 306,971,511.39 (二二)审计报告审计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否 公司第一季度报告未经审计。 广东长青（集团）股份有限公司董事会 2022 年 04 月 29 日