公司业务招待管理办法.doc

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1、公司业务招待管理办法第一条 为规范公司接待工作，明确接待标准，从严控制经费开支，结合本公司的实际情况，特制定本办法。第二条 适用范围：本制度适用于公司及各部门接待：招待用餐、娱乐活动、住宿、赠送纪念品和礼品等。第三条 费用审批（一）办公室负责业务招待的严格控制标准：相关部门负责本制度的严格实施：（二）财务部负责本制度执行效果的监督检查：（三）总经理负责本制度的审核、审批。第四条 接待工作的原则：（一）本着节约的原则。（二）视客人级别和工作重要性质适度接待，非特殊需要，尽量在用工作餐。（三）严格接待标准，控制陪客人数，就餐坚持“谁接待谁陪餐”：（四）未经批准，不得用公款进行娱乐性消费，特殊情况须

2、经总经理批准。第五条 接待工作的程序：（一）公司及各部门所有来客需要接待时，首先填写业务招待申请单，总经理批准后，由办公室按规定统一安排，严格控制招待范围和标准。（二）若遇特殊情况来不及填写业务招待申请单，须电话请示总经理，并于事后24小时内补齐手续。报销业务招待费必须附有业务招待申请单，对不履行申请手续者，财务部不予报销。（三）申请部门与办公室核实，公司是否有备用酒水，由申请部门开具领料单（自带酒水），到办公室支领，招待完毕后，如酒水有剩余，统一退回办公室，办理退库手续，否则按原价赔偿。（四）招待完毕，接待部门经办人待招待费发票、菜单（住宿单）等票据并附上业务招待申请单，按财务报销管理制度规

3、定的审批报销程序进行报销。（五）招待费报销周期不得超过15天，经办人必须及时到财务部报销。第六条 招待标准:（一）办公室根据客人的级别确定招待标准：1、贵宾和重要客人由总经理或相关副总经理陪同，办公室具体承办接待工作，接待费标准由总经理视具体情况而定。2、一般客人由业务部门负责人接待和陪同，一般情况在小餐厅安排工作餐：3、一般客人须到饭店就餐，招待费用控制在业务招待申请单批准范围内（不包括香烟和酒水），特殊情况超过申请标准的，须报总经理批准后予以报销，否则超出标准部分，由接待人员自行承担。4、赠送客人纪念品、礼品等，须报总经理批准。5、招待客人住宿或宴请娱乐活动，必须事先向总经理请示，得到批准

4、后才能实施，程序与就餐招待一样，招待标准和具体数额可以在招待结束后填写业务执行申请单。（二）原则1、先预算、后支出原则：所有的业务招待费用必须在总的预算内支出：2、有预算、审支出原则：在总预算基础上，每一业务项目还需逐项预算，然后按归口部门及审批权限严格审核报销单据：3、超预算、慎报账原则：凡超出批准的预算原则上超出部分不得报销，特殊情况，在一定范围内（指不超过标准50%）经总经理签批方可报销：4、无预算、不报账原则：凡事先未做预算而发生的招待费用原则上不得报销，极特殊情况，经总经理签批方可报销。（三）审批权限各部门在严格执行招待费控制标准的同时，按以下权限进行过程控制。1、招待业务发生前需填

5、报业务招待申请表，按规定程序批准后方可执行。2、经批准预算指标内的业务招待费，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经手人签名，注明用途、部门负责人加签证实，再报财务部门审核，然后由各分管领导审批，并附业务招待申请衷方能付款报销。3、超指标外的业务招待费，一般不予开支，如有特殊情况，须经总经理审核加签，方能报销。4、招待事由采取一事一签批。5、一般业务招待标准，中午工作快餐，人均标准 元，晚餐人均标准 元，重要客户及省、市接待用餐，须事前向分管领导申请并填报接待用餐申请表，经分管领导批准后严格按核准标准执行接待工作，一档 元一人，二档 元一人，以上标准均含酒水，极特殊情况高于二档标准的须经总经理批准。6、未办理业务招待申请表的业务招待费用，一律按最低标准执行。7、陪同领导参加的接待活动，驾驶员需单独就餐的每人每次不超过15元。第七条 其他规定和要求：（一）参与接待的人员，在着装、仪容仪表、言谈举止等方面，要求依照公司员工行为规范相关内容执行。（二）对违反此规定的相关人员视情节轻重处以轻微违规或一般违规处罚。