20111103财务部工作流程与标准2011.doc

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1、财政部任务手册目次第一章财政部职员构造架构财政部任务概略财政部各岗亭任务职责第二章财政报销任务流程与规范第三章财政部各岗亭考察第一章财政部职员构造架构公司司理管帐出纳财政部任务概略财政部管帐任务概略一、构造财政规章轨制的制订及其落实履行二、担任用度报销考核，对违背规则的支出，不予报销。三、担任体例财政年报表、季度报表、月报表、旬报表。四、担任公司各项资产的监视治理。五、担任体例记帐凭据、注销帐簿及别的数据信息六、担任体例治理层人为的盘算。七、担任收拾睬计档案。财政部出纳任务概略一、担任银行存款、及现金的进出治理A.担任请求各部分的用度拨款B.担任每周一用度报销付款，10日发放各部分人为二、担任

2、体例现金、银行记帐凭据，并注销帐簿三、担任预支帐款的汇款及核查四、担任体例各伙计工人为的盘算财政部各岗亭任务职责财政部管帐任务职责一、依照财政治理轨制，考核种种进出凭据并做得手续齐备、内容实在、数字精确、附件完全。二、熟习并准确运用国度规则的管帐科目，依照管帐轨制规则设置帐目、检察单子、填制凭据，准时结账对账，体例管帐报表，做到账目健全，账目清晰，账账符合，管帐报表做到内容完好，数字清晰准确，编报实时。三、制单记帐时做到精确反应原始凭据内容，因素齐备、金额精确。准时报送种种财务报表。四、治理跟监视单元各项资金，严厉履行报销轨制中的考核职责，关于分歧规或不实行审批手续的营业，该当回绝入账。保障支

3、出符合规范，支出符合手续。五、保存好所有财政凭据跟财政报表及相干财政资料，实时收拾、装订、归档。六、共同、催促各有关科室跟团体，实时处置好所有暂收、暂付款子。七、监视治理单元各项资产，活期构造资产追查。八、仔细实现指导交办的其余各项营业，共同其余财政职员做好财政处的全体任务。财政部出纳任务职责一、依照国度财会法例、公司财会轨制的有关规则，仔细操持提取跟保存现金，完成收付手续跟银行结算营业。二、依照考核无误的手续，操持银行存款、取跟转帐结算营业；实时依照银行存款对收单，在月末作出响应调剂，做到银行对帐单符合。三、注销现金跟银行日志帐，做到月结日清，保障帐证符合、帐款符合、帐帐符合，发觉过失实时查

4、清改正。四、仔细检察暂时借支的用处、金融跟同意手续，严厉履行市县内推销领用支票的手续，操纵运用限额跟报销限期。五、严厉考核报销单子、发票等原始凭据，依照用度报销的有关规则，操持现金收领取营业，做到正当精确、手续齐备、单证完全。六、担任实时、精确解缴种种社会兼顾保险、公积金等基金的任务。七、担任妥当保存现金、有价证券、有关印章、空缺支票跟收条，做好有关单子、帐册等管帐资料的收拾、归档任务。八、实现指导暂时交办的其余任务第二章任务流程与规范财政报销任务流程与规范一、财政领取款子该当由包办人凭正当单子，经包办人具名、部分担任人具名承认，管帐考核、司理审批后，前方可由出纳员付款。二、管帐考核时该当考核

5、单子能否正当，后期具名手续能否完全，入库、验罢手续能否齐备。三、出纳员付款前该当反省相干原始凭据能否完好的及考核审批手续能否完全，审核无误前方可付款。四、购置什物性资产，如原资料、牢固资产、办公用品，该当有部分担任人提方案，如需预支款该当由包办人填写领取请求单，经总司理审批后到财政操持领取手续。五、款子支付后，包办职员该当实时获得正当单子，按规则顺序经审批后到财政办理销账。财政职员也该当催促包办职员实时操持销账。六、购置什物性资产，入库的资料该当获得堆栈保存员开具的入库单，办公用品应当获得办公室治理职员的验罢手续，牢固资产该当获得牢固资产运用部分的验罢手续后，连同购货发票一起到财政操持报销手续。第三章各岗亭考察规范职位考察工程考察规范处分规则年报表、季度报表、月报表、做到实时、精确无误，呈现过错跟没30元旬报表按规则时刻报出管帐岗亭考察记帐凭据、注销帐簿做到精确无误，呈现过错30元30元30元人为的盘算做到精确无误，呈现过错做到精确无误，呈现过错牢固资产的考核出纳岗亭考察银行存款、及现金进出治理做到精确无误，呈现过错30元附那么：公司员工的所有考察按照公司规章轨制履行。本手册自11月1日起施行、失效，终极说明权归属公司。