2021-2022年收藏的精品资料三木集团财务部银行出纳岗位说明书.doc
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财务部银行出纳岗位说明书岗位名称银行出纳岗位编号SM-CW-008直属上级财务部部长所属部门财务部工资级别直接管理人数岗位目的公司银行存款及现金的收支与管理工作内容：1. 负责在有关银行开户和销户；2. 每月对各银行的贷款付息；3. 登记银行存款日记款，并定期与会计帐核对，每月核对银行对帐单；4. 银行空白凭证的保管，定期整理装订银行对帐单；5. 查实、汇报各银行帐户余额；6. 办理款项收付的财务手续；7. 完成上级交办的其他工作。工作职责：1. 对银行存款帐户和帐户余额的准确性负责2. 对各种凭证的安全性负责。与上级的沟通方式：接受财务部部长书面或口头指导。同级沟通：总部各部门员工给予下级的指导： 岗位资格要求：l 教育背景：大学专科以上学历，财会相关专业。l 经验：1年以上财会工作经验岗位技能要求：l 专业知识：熟悉会计基础知识、现金管理知识l 能力与技能：很强的责任心，良好的社交能力，熟练使用计算机。
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