房地产财务月度经营分析报告.docx

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1、房地产财务月度经营分析报告房地产财务月度经营分析报告一、资金计划及使用总体情况分析1、按项目分期和总体分别讲明2、分析内容应包含项目总分期投资总额、已发生投资额、未发生投资额、当月投入和下月需求。3、按收支大类分析，主要指标回款、土地款、工程款、费用、税金、内外贷款、其他支出、不可动用资金等项。4、单独分析估计新增成本项。二、融资计划及执行情况分析1、讲明当期、累计项目融资额、还贷情况，支出利息成本。2、分析目前公司可继续融资渠道、融资额度。3、目前项目融资进展情况及与银行沟通中存在问题。三、租售收入预算及执行情况分析1、按协议和合同分类2、按项目分期业态xx分类3、分析内容应包含当月、本年和

2、项目累计签约额包含套数、面积和均价、实收现金额4、分类讲明未收到款项状态分期或按揭未到账等金额和估计时间四、成本计划及执行情况讲明1、工程形象进度讲明，包括期初在施面积、本期新增施工面积、本期完工面积和期末在施面积。2、工程量价值及合同付款情况，包括当期、年度和累计的已合同总额、工程结算价、合同应付款已批款、实际付款和已批未付款。3、按成本项目分类。4、按有无合同状态及合同类别分类。五、管理费用计划及执行情况分析1、进行本月实际发生与预算的比拟分析2、按大类重要项目分析讲明薪金、执行费3、进行年度和项目累计核算六、营销费用计划和执行情况分析1、进行本月实际发生与预算的比拟分析2、进行年度和项目累计核算3、按有无合同状态讲明4、非管理性费用分析欠款情况七、税金1、按税种分类2、计提基数、计提金额和实缴金额3、进行当月、年度和项目累计核算八、利润核算及完成情况分析1、xx和净利分析2、毛利按项目分期、业态分析、；净利润进行综合分析3、进行当月、年度和项目累计核算当前位置：文档视界房地产财务月度经营分析报告房地产财务月度经营分析报告