应收账款债权转让及回购合同.docx

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1、应收账款债权转让及回购合同应收账款债权转让及回购合同编号：XXXX号甲方转让人/原债权人/回购人：TC建设投资有限责任公司下面又简称“TC法定代表人：张XX：乙方受让人/新债权人/回购债权的出售人：RT资本财富管理有限公司下面又简称“RT资本法定代表人：奚XX：丙方债务人：XX经济技术开发区管理委员会(下面又称为“区管委会)法定代表人：刘XX：丁方共同债务人：XX经济技术开发区财政局(下面又称为“区财政局)法定代表人：高XX：鉴于：1.甲、乙、丙、丁、GY证券股份有限公司于2021年月日签订了编号为【XXXX】的（债权确认协议），根据（债权确认协议）的约定，TC作为债权人对债务人区管委会享有债

2、权本金总金额为人民币【壹亿贰仟玖佰捌拾捌万捌仟捌佰柒拾叁元整】小写：￥129,888,873.00元的工程款债权，区财政局作为共同债务人对该笔债务承当共同还款责任。本合同签订时，（债权确认协议）已经签署生效，（债权确认协议）中的债权债务关系确已存在并持续有效。2.RT资本拟发行RT资本RD4号专项资产管理计划下面简称“专项计划拟募集资金人民币【￥100,000,000.00】元，其中【￥90,000,000.00】元用于受让TC根据（债权确认协议）对区管委会、区财政局享有的工程款金额为人民币【壹亿贰仟玖佰捌拾捌万捌仟捌佰柒拾叁元整】元整小写：￥129,888,873.00元的应收账款债权下面称

3、为“应收账款债权，区财政局作为共同债务人对该笔债务承当共同还款责任。另【￥10,000,000.00】元通过委托贷款方式向TC发放，并且RT资本、中信银行XX分行与TC已签署编号为【(2021)滁银委贷字第14czD0118号】的（委托贷款合同）和XX银行XX分行与XX市城镇发展有限公司已签署编号为【XXXX号】的（最高额抵押合同）。3.TC承诺溢价回购RT资本受让的应收账款债权。为明确应收账款债权转让和回购的有关事宜，甲、乙、丙、丁四方自愿就有关事宜达成协议如下，共同遵守。1、定义1.1应收账款债权：指TC在（债权确认协议）项下所享有的包括获得工程款等权利在内的所有权利，TC对债务人和共同债

4、务人享有的应收账款债权本金总额为人民币【壹亿贰仟玖佰捌拾捌万捌仟捌佰柒拾叁元整】元整小写：￥129,888,873.00元。1.2转让交割日：指应收账款债权自TC转移给RT资本之日，即RT资本向TC支付应收账款债权转让款之日。1.3转让款：指TC将应收账款债权转让给RT资本的转让对价。1.4回购：指TC回购专项计划所受让的应收账款债权并向RT资本支付本金回购款和溢价回购款的行为。1.5回购款：指TC回购RT资本受让的应收账款债权的对价款，回购款含本金回购款和溢价回购款两部分。1.6回购款支付时点：以（资金支付协议）为准。1.7（资金支付协议）：指RT资本、区管委会、区财政局、TC签署的编号为【

5、XXXX】的（资金支付协议）。1.8（债权确认协议）：指RT资本、区管委会、区财政局、TC以及GY证券股份有限公司签署的编号为【XXXX】的（债权确认协议）。1.9保证人：指【XX经济技术开发总公司】。1.10保证合同：指编号为【XXXX】的（保证合同）。1.11专项计划：指RT资本RD4号专项资产管理计划。1.12（XX区XX大道等四条道路延伸工程委托代建回购合同）：指丙方与甲方于2021年7月20日签署的（城东区世纪大道等四条道路延伸工程委托代建回购合同）。1.13专项计划账户：指RT资本为专项计划设立的下面专用账户：名称：开户行：账号：1.14甲方指定账户：指TC指定的用于接收RT资本所

6、支付的应收账款债权转让款的下面银行账户：名称：TC建设投资有限责任公司开户行:账号:2、应收账款债权的转让和受让2.1本合同签订后，RT资本根据本合同的约定将转让款支付给TC的同时，应收账款债权即由TC转移给RT资本。2.2应收账款债权转让给RT资本的全部转让对价为人民币【玖仟万】元整小写：￥90,000,000.00元。2.3下面条件全部知足后，RT资本向TC支付转让款：1RT资本RD4号专项资产管理计划已成立并生效；2应收账款债权持续有效且截至本合同签订前数额未减少；3编号为【】的（资金支付协议）已经签署完毕；4区管委会与RT资本已签署编号为【】的（合作备忘录）；;5区管委会主任办公会已经

7、出具了对还款资金纳入政府债务管理范畴的批复;6应收账款债权转让登记已经办理完毕；7TC、区管委会、区财政局不存在任何违背（债权确认协议）、本合同、（资金支付协议）及其他约定的情况。8编号为【】的（财务参谋协议）已经签署完毕。9编号为【】的（保证合同）已经签署完毕。10委托贷款银行中信银行XX分行编号为【】的（抵押合同）已经签署完毕。2.4在上款条件全部知足后的当日或次个工作日，RT资本将转让款支付到TC账户。2.5因TC或区管委会或区财政局等非RT资本的原因导致转让款支付条件未知足的，TC、区管委会和区财政局应当向RT资本支付专项计划的委托资金闲置在托管账户内的损失，损失额=专项计划的委托资金总额【7.8】%自专项计划成立日至转让款支付日期间的天