xx酒店应收账款管理制度.docx

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1、xx酒店应收账款管理制度xx酒店应收账款管理制度InternalCorrespondence部门Dpt.:管理部号No.:包xx酒店发202121号致To:酒店各部门发出From:管理部抄送Cc:总经理日期Date:2021年10月23日内容Subject:关于下发（xx酒店应收账款管理制度）的通知为进一步规范应收账款的日常管理和健全客户的信誉管理体制加快收款的资金回笼提高风险防备能力加强对挂账单位的信誉管理避免呆、坏账发生特制定本规定。一、成立客户资信评定小组客户资信评定小组成员由总经理、管理部经理、营运部经理、餐饮部经理、客房部经理、前厅经理、财务部经理、财务部财务主管组成由总经理担任组长

2、小组职责:1、每年第四季度对当年度所有协议挂账单位的资信情况进行重新评定决定继续给予或拒绝客户信誉会议由总经理召集。2.审核销售部门提出新增的协议挂账单位的资信。协议的签订由销售部门提出书面申请申请时须附该客户工商营业执照、税务登记证、法人身份证等有效证件复印件并加盖公章报审。3、汇总协议挂账单位报经各级分管人员及总经理批准后由销售部门签订协议。销售部应将已签订的协议原件送至财务部由财务部发文通知各营业点。4、断定对逾期超过三个月未收回的款项能否根据法律程序处理并提请批准。5、财务部应建立客户档案进行有效的信誉评估和跟踪记录从开发新客户到维护老客户销售员及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户

3、的资信情况选择信誉良好的客户给予授信。除每年第四季度对年度协议单位的资信情况进行评级外该小组将根据业务需要不定期举行会议。二、挂账单位信誉等级的评估标准客户信誉等级的评估是为了加强信誉控制并为客户分析提供根据。信誉等级的评估以客户的公司规模和财务状况为核心根据客户上一年度的消费能力和付款记录进行评定同时结合各单位的实际情况及潜在的风险进行分析。信誉等级为A、B、C三个等级A级为无须提供保证金即可给予一定的授信额度如政府、大型国企等,B级为需缴纳一定保证金或不缴纳保证金给予金额较小的授信额度如信誉好、消费能力高、有提升为A级潜质的外资企业、民营企业等,C级为不予授信。,一,新协议单位的评估步骤:

4、1、销售部采集客户的营业执照、法定代表人身份证、国地税税务登记证、组织机构代码证等相关资料的复印件并加盖公章。2、了解客户的财务实力和财务状况了解客户在其他酒店的实际付款记录能否按期如数付款。3、销售部门填制（客户信誉申请表）,申请表中须标注新、老客户,?营运部评估?财务部财务主管评估审核?财务部经理复核?财务经理审批?总经理审批4、销售部凭手续齐全的申请表方可与客户签订挂账协议。5、申请表的原稿与挂账公司协议原件于协议签订的次日一起交财务存档。,二,老顾客年审的评估步骤:1、销售部需于挂账协议到期前一个月提早办理老顾客评估工作保证挂账协议的延续性。2、销售部门填制（客户信誉申请表）?营运部评

5、估?财务部财务主管填制客户历史记录并进行评估审核?财务部经理复核?财务总监审批?总经理审批3、销售部凭手续齐全的申请表方可与客户续签挂账协议。4、申请表的原稿应与挂账公司协议原件于协议签订的次日一起交财务存档。三、挂账单位的信誉条件1、挂账单位均应是经客户资信评定小组评估后可授信或续签的且与销售部签订协议的客户。2、所有挂账消费账单必须经协议单位有效签单人签字确认或须附挂账单位付款确认函,正本,。协议挂账单位消费时手续不齐全的经酒店销售代表同意后予以挂账的视同临时挂账消费挂账须具备完好的书面手续如传真件、订房单、合同和经有效签单人具备完好的书面手续能够为今后催讨应收款提供合同根据。3、挂账协议

6、客人消费签单时各营业点应认真核对签名字样及相应的单位名称。若因各营业点工作疏忽造成账款无法收回的酒店按呆、坏账处理方法追查责任人责任。4、销售部销售代表和前厅、餐饮、财务及管理部、运营部部门经理及总监以上人员因营销工作的需要能够为客户临时挂账提供个人担保。凡为客户提供挂账担保的个人必须亲身到收银点确认并在账单上签字如因特殊原因无法亲身到总台签字的可电话先告之过后再主动补签。否则各收银点有权拒绝担保。5、如大型会议、宴会销售部或餐饮部须与客户签定正是有效协议并提供会议、宴会的有效签单人字样。同时签定协议时须付所有消费金额的50%,销售部门可根据客户规模情况核定预付金额但最少不低于30%,保证金并

7、保证在会议、宴会结束后7天内结清剩余款项。会议流程及其主要关注点:项目经理签定合同,盖章,书面至财务部,签合同当天,项目经理下MEMO至相关各口财务及项目经理跟进定金或预付款到账情况会议入住前台建账生产消费,前台应妥善保管各种消费单据、各消费点消费统一挂会务组指定房账,前台与客人核对账务退房结账,合同约定离店后付清的财务及项目经理跟进尾款支付情况,。6、销售部门在销售协议签订后一个工作日内须将销售协议正本送交财务部。四、挂账单位的信誉期限及个人临时担保额度1、协议单位:企业、事业单位,本地,的信誉期为一个月。特殊情况须报客户资信评定小组审批后签订执行。,1,信誉期:协议单位消费的次月属于信誉期内。,2,逾期:指协议单位已超过一个月的信誉期限按报表时间分为逾期1个月、2个月、3个月、3个月以上的。