xxx公司财务管理制度-新.docx

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1、xxx公司财务管理制度-新第一章财务工作准则第一节总则一、为了规范公司内部财务行为，加强财务管理和经济核算，实现财务管理的反映、监督、协调、决策支持乃至保值增值的功能，根据（会计法）、（企业会计制度）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。二、本制度适用于总公司及下属公司的财务管理。第二节财务机构设置及岗位职责一、财务机构设置1、总公司设财务部，由财务总监、会计、出纳各一名组成。全面负责总公司的会计核算和会计监督，并领导和指导下属分公司的财务工作。下属分公司设财务室，负责组织施行分公司的会计核算和会计监督。财务室设会计、出纳各一名，全面负责分公司的财务工作。财务室在业务上有独立性，并在公

2、司总经理和总公司财务部的领导和指导下开展工作，公司其他部门或个人不得干涉，行政上由总公司行政部门及建筑公司进行考核和统一管理。2、公司仓管的业务指导和监督由财务负责，仓管每月向财务呈报各项数据、报表并对其负责。仓管的行政管理归属公司行政部门。公司根据业务量的需要，设一名或多名仓管。二、财务部门职责1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。3、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。4、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理

3、避税。5、对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。6、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系。7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，介入企业的各项投资管理。8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。9、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案10、完成公司交给的其他工作三、财务人员岗位职责1、财务总监岗位职责：编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开拓财源，有效地使用资金；进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，催促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高

4、经济效益；建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；负责对下属公司的财务施行指导及监管工作；负责协调银行及税务各项工作；根据公司财务管理制度对各类合同、协议及相关承诺的审核工作；承办公司领导交办的其他工作2、会计岗位职责：认真贯彻执行公司的财务管理和会计制度。负责公司费用的初审，严把财务审核关，规范费用报销制度。负责公司会计凭证的填制、记账、汇总，编制和报送会计报表，并对报表的真实性、准确性、时效性负责。办理纳税申报、配合做好税务查证工作等事宜，出席税务会议核对公司往来帐务，及时作出应收帐单交相关人员催收，抓好资金回笼，做出应付款计划表，确保公司资金运作顺畅。对公司日常财务事项实

5、时跟踪，把握公司资金流向及库存动态，对公司财产安全与完好负责，并对公司经营成果进行分析，定期向公司总经理和财务部汇报工作。组织公司财务预算、决算，并对预算执行情况进行跟踪、分析，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。负责对出纳、仓管人员的培训、指导、监督和考核工作。完成公司领导交付的其他工作。3、出纳岗位职责：认真执行公司的财务管理和会计制度。严格执行库存现金限额，超过部分须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。处理日常现金、银行存款收支活动，登记现金和银行日记帐，现金、银行存款帐务此页面能否是列表页或首页？未找到适宜正文内容。