仓库管理规章制度及流程_1.docx

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1、仓库管理规章制度及流程仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司详细情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务1做好物资出库和入库工作。2做好物资的保管工作。3做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称能否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于货物验收经过中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细情况报告主管人员处理。第三章仓库货物的

2、出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视详细情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、缺少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供给、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货

3、物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。第十四条库管人员天天上下班前要做到三“检查，确保财产货物的完好。如有异常情况，要立即上报主管部门。1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2下班检查能否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。3检查易燃、易爆物品能否单独存储、妥善保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：1严禁在仓库内吸烟。2严禁无关人员进入仓库。3严禁涂改账目。4严禁在仓库堆放杂

4、物、废品。5严禁在仓库内存放私人物品。6严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。7严禁随意动用仓库消防器材。8严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准施行。第十七条本制度自年月日起执行。仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用处、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互统一，互相一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2、必须严格根据仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发

5、生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。4、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资

6、入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3、收料单的填开必须正确完好，供给单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料包括原材料、半成品出库时必须办理出

7、库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任或其指定人员统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。2、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。4、库存物资清查盘点中发现问题和过失，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按

8、审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题如超期、受潮、生锈、或损坏等，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。车间及工具管理1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。3、生产车间内所有物品摆放应根据以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。仓库管理工作流程成品进仓管理流程1、仓库根据已审核（采购订单）内容准备成品收货。2、厂家送货到达后，厂家提供（送

9、货清单）给收货仓管员，（送货清单）应明晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将（送货清单）和对应的（采购订单）相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以（送货清单）和（采购订单）验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和获得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。3、仓管员收货无误后，在（送货清单）上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。4、仓管员在电脑上开具（采购单），并由仓库主管审核生效。将（采购单）打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的（送货清单）交财务，第三联

10、对方联同时交财务。5、返修品回仓，以对应的（采购退货单）为根据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具（采购退返单），注明原（采购退货单）号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程1、仓库主管根据营销部传来的（销售订单）备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制（装箱单），审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将（装箱单）汇总导出为未审核（销售单），等待营销部总监审核发货。3、仓管员根据客户持有的已盖章（销售单）和电脑里对应的（出仓单）对于批发商或（转仓单）对于加盟商发货。打印（出仓单）或（转仓单）一式二

11、份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。4、营销部业务流程1、营销部将客户传真来的（销售订单）输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将（销售订单）导出为（采购订单）并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将（销售订单）传给仓库，由仓库捡货装箱。2、收到仓库传来的未审核（销售单）后由（装箱单）汇总而成，由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此（销售单）已审核（销售单）会自动生成（出仓单）对于批发客户或（转仓单）对于加盟商传给仓库，仓库凭此（出仓单）或（转仓单）发货。若客户货款余额缺乏，则等待客户货款到帐后再审核（销售

12、单）。3、已审核（销售单）打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具（转仓单），将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具（调拨单）。营销部总监审核（调拨单）。经审核后的（调拨单）自动生成一张（进仓单）和一张（出仓单）并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。7、营销部审核加盟商传回的销售（出仓单），冲减加盟商库存。8

13、、营销部审核分公司和加盟商传回的（转仓单），调整分公司和加盟商的仓库库存。9、营销部审核分公司和加盟商传回的（盘点单），调整分公司和加盟商的仓库库存。10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大

14、区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将（盘点单）打印提供应财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。过失率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的（盘点单）由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核（盘点单）导出为进、出

15、仓单，电脑自动生成（盘盈单）和（盘亏单）。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将（库存盘点汇总表）和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核（盘盈单）和（盘亏单）调整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开场至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承当经济赔偿责任。