大学学生会财务制度.docx

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1、大学学生会财务制度*学院第*届团委学生会财务管理制度第*届*学院学生会财务部为推动财务部工作顺利进行，不断完善我院财务部机制，突出中心枢纽地位，促使学生会不断发展，进而更好地为教师、同学服务，故制定下面制度。同时，坚持“细致、高效、全面的工作理念不动摇，坚持“为同学服务的宗旨不动摇，坚持“团结、负责、服务的精神不动摇，努力创立和谐部门。第一条为加强学生会的财务工作，保证学生会财务正常高效运转，保障各项工作正常开展，特制定本制度。第二条学生会财政统一收支，财务部负责学生会的财务工作，施行主席团人员监督、秘书长负责制；学生会各部门财务收入必须交由财务部统一管理并期末清算，由秘书长以及财务部长负责及

2、时上报学生会负责教师。第三条学生会财务实行预、决算制度，各部门在组织活动前必须联合财务部制定具体活动计划及经费预算。活动结束后必须制定相应的财务决算，报财务部批准。同时及时上交财务部，存档。第四条未编入各类预算的非活动性支出，必须经学生会财务部同意，遇紧急情况须及时给财务部打电话告知。各干部委员因公事外出须保留公车票，非紧急情况不得“打的，出租车费用不予报销。第五条学生会各部门财务支出办理时应当开具发票无法开具发票的，必需开具其他收款凭证，并在发票反面注明部门、用处、活动，由经手人签名；经先关中心主席签字后凭发票向财务部报销，发票超过1000元的要求以发票形式支付。注：有需要署明单位的，须署明

3、“*大学，其他写法如：*大学*学院不予报销。第六条学生会的大型活动采用财务预支制度。财务部门确定预支经费，学生会各中心及其部门根据活动经费策划向财务部预支经费，各中心及其部门应保障预支资金的使用符合本制度的规定。预支资金在活动结束后应当根据本制度第五条的规定向学生会财务部报销。第七条各中心及其部门应严格遵守财务制度第八条本规定未尽事宜，由学生会主席团全体会议讨论，上报学生会负责教师决定。一预、决算及采购制度相关部门在20天前完成活动策划，策划中需有具体活动计划及明确经费预算，我部门人员会介入其中。活动策划及经费单至少要在活动正式开场一周前交至财务部。我部门人员需了解相关部门的活动背景内容，统一

4、进行活动物品采购，积极配合活动需求，在拿到活动策划后7日内，须根据部门策划完成下面内容：1、物品申请。物品采用“统一购买政策活动所要购买物品：1活动主办中心、部门在活动策划中认真写好活动所需要购买的物品及数量，并做好经费预算。2认真填写活动经费预算单，并经中心主席、主席批准，团委教师签字之后预算生效。3将活动策划和生效的预算单上交到财务部，由财务部统一进行活动物品采购。4活动策划及经费单至少要在活动正式开场一周前交至财务部，逾期财务部将不予以采购所列物品。5若经费单不生效，财务部将不予以采购活动中所要采购的物品。6财务部将在上交后第一个周日把采购及借用的物品备好，与主办方协商好时间，由活动主办

5、方来统一领取，逾期财务部不负责保管。7对于非活动策划所列采购物品，财务部将不予以采购。8财务部需灵敏使用库存，对库存商品进行合理分配使用并适时记录。9另活动结束后，采集、保管好相关可用物资，存放于仓库，并及时记录，进而循环再利用日常所需物品：1各中心、各部门将需要申请的物品及数量在财务部规定的日期内统一上报。2财务部可根据实际情况对申请的物品及数量做相应调整，统一采购参考仓库库存3在规定时间内，各中心、各部门到财务部认真填写（杭州师范大学学生会物品领用登记册）并领取与登记内容一致的物品。4在物品统一发放期间，财务部应当及时、准确、统一发放各类物品。5物品统一由财务部采购，对于特殊情况，特殊物品

6、，需提早向财务部申请，经财务部同意后方可自行购买，凭相应正规发票给予报销；若不申请自行购买，财务部将不予以报销。活动结束后相关部门须制定相应的财务决算，报财务部批准。同时及时上交财务部，存档二签单制度为加强经费使用的合理性，防止出现经费外用的现象，减少物资浪费，同时保证工作高效，因此制定下面规定：1一般情况下，根据活动经费策划，由活动负责人申报领取签单证实，财务部相关负责人确认库存，合理使用库存，并实时记录2.签单一式两份，负责人需将存根及时交于财务部长。财务部长要记录活动及规整存档。2.若活动紧急采购需签单，要在之前联络财务部相关负责人，确认仓库后，才能签单，签单时注明活动。2凡200元以上

7、的签单，签单者必须上报申请，通过后凭借签单表才可签单3为防止其他学院人员冒开签单，我院相关人员签单时一律出示饭卡。4若不遵守以上行为，所签单款一律无效，所用资金由签单人负责5财务部由1专门负责人员每月定期抄录我院相关签单，包括相关社团以及学生会，注明组织及用处，并适时以电子，文本两种形式同时记录。6.根据每月签单，进行一份总结，包括相关金额，以及金额使用的合理程度等。三报销制度报销流程固定，因此报销所用时间较长，望各中心人员能互相理解，我部门也会及时上报，尽快完成，故为缩短报销时间，制定一下要求1、杭州师范大学学生会财务报销流程：1正规发票背书，背书应注明经手人、用处活动、部门车票还应注明所到

8、地点及往返人次2交由中心主席审批并在每张发票反面签名3交由财务部审查签字记录并上报2、注意事项:1)开据发票时，台头名称为“杭州师范大学，发票不允许有任何修改痕迹，不需出现大小写错误，手写发票正反面都要有复写纸的痕迹，发票正面盖好店家的“发票专用章，才为正规发票2)若店家无法提供发票的，收据也以同样形式处理3)报销时正规发票背后注明活动名称、用处及经手人的姓名；再交至活动总负责人一般为中心主席处签字，最后交至财务部4)发票注意不能连号，车票也要注意此问题5)出租车发票不予报销，网购发票一般不予报销发票不正规6)报销要及时，无特殊情况发票在活动结束后一周内必须上交，逾期不予报销7)办公用品、宣传

9、用品、气氛用品、化装品、服装等数额较大发票必须附上具体清单，注明物品名称、数量、单价。另外，清单也要盖上店家的印章。餐饮类一律不报销8)发票填写项目内容中的注意：一、若购买水果，则发票中应写明项目内容为“水果，并附上详细水果清单，项目内容填写为“水果手续费不予报销；二、若购买活动奖品等，则发票中应写明项目内容为“奖品，并附上具体清单，项目内容填写为“礼品不予报销；三、若购买卫日用品、食品等作为活动用品，用在发票项目内容一栏填写为“活动用品，否则发票不予报销；四、单张发票数额不能超过1000元，且超过500元发票必须附详细清单9)财务部收到报销凭证后，要妥善保管，在最优时间段上交。同时，做好记录工作文本，电子稿10)财务部领到报销资金后，应在3日内返还给报销者，同时在文本稿中做好登记签名。