采购流程管理及仓库管理制度.docx

《采购流程管理及仓库管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购流程管理及仓库管理制度.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、采购流程管理及仓库管理制度采购流程管理及仓库管理制度第一部分总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，知足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购下面统称为采购物品。第二部分权限-公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意；二公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。第三部分采购原则1、询价比价原则凡未通过招标确定供给商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元下面的必须有三家以上供

2、给商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号.数量一致。在市场条件不能知足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反应信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：1自觉维护企业利益，努力提髙采购物品质量，降低采购成本。2廉

3、洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供给商伸手。3严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。4加强学习，广泛把握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。5工作认真仔细，不出过失，不因本身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或合同会签的形式，山综合办、财务等相关部门共同介入，定出一段时间内一年或半年的供给商、价格，签订供货协议，以简化釆购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购经过中

4、发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员按照公司（员1每一种物品物资原则上需三家以上的供给商进行报价。2采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写（釆购询价记录表九按低价原则进行采购。3属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。4询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量.名称，了解图纸及其技术要求，同时对厂商的供给能力，交货时间及产品或服务质量进行确认，碰到问题应及时的与需求部门沟通。三、供给商选择1、原辅材料的供给商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供给商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门同意，并报有

5、相关部门批准备案。2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解把握供给商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立（供给商档案表），做好业务记录，会同生产部、财务部、釆购部等相关部门对供给约定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供给商时，必须进行询议价程序和综合评估。供给商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供给商的报价不能作为唯一决定的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供给商也应相对稳定。5、为确保供给渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供给商作为后备供给商或

6、在其间进行交互采购。大宗商品应同时山两家以上供给商供货，以保证货源、质量和价格合理。6、对于零星且规格繁朵的物资，每年度向三家以上供给商询价，经有公司综合评估后，选择适宜的供给商，签订特约供货协议，定期结算。四、合同签订.1、供给蠡送样审查合格后，山采购部门与选定的供给商签订合同。2、交易发生争论时，根据合同的核定条款进行处理。3、合同正文应包含的要素1合同名称、编号、签订时间、签订地点；2采购物品/项U的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3包装要求；4合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5付款方式；6质量保证期；7质量要求及规范；8违约责任和解决

7、纠纷的办法；9双方的公司信息；10其他约定。4、合同签订后，必须分别提供复印件给仓库和财务部，大批量采购合同还需提供一份给总经理五、进度跟催1为确保准时交货，釆购人员应提早釆用电话、传真或亲身到供给商处跟催,以确保物品物资能适时供给。2若采购物品物资无法在预定时间内交货的，采购人员须提早通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供给商确定新的交货期，并知会需求部门。六、验收入库：采购物品物资到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品物资、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管员开具（入库单），按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部

8、门，2日内办理换退货手续。七、对帐付款：采购物品物资办理入库后，由采购员凭物料（入库单）按合同或约定的付款方式办理付款手续：采购员填制（付款申请单），交由财务核实欠款金额、票据能否齐全等情况后，山采购部经理审核，总经理批准，最后交给财务安排付款第五部分仓库管理流程、验收入库1?采购物资送到公司后，山仓管员根据（物品釆购单）和发票，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生惜况及完好性等进行验收，特殊情况时及时通知到质检员进行质量检验，在确保上述内容符合要求时接受入库，并填妥物料卡，做好标识。2、对检验的合格原辅材料仓管员在物品采购单上签字，并填写物料（入库单），验收不合格的原辅料，分

9、开堆放、做好标识，并于2日内通知采购员处理。3、仓库原则受骗天送来的物料当天处理完毕，登记入（仓库库存管理系统）4、仓库管理员应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如无特殊情况需在当天内完成。二、物品领用管理主要负责：仓库管理员、车间班长职责：仓库管理员、车间班长须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点1、物品领用须在仓管员指导下，山部门主管或指定的负责人进行领料，领料人填写领料单，仓管员做好材料领用信息登记。2、对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊情况不能够拖延记录。三、现场管理LI的：规范仓库和车间原料、成品缓存区的日常整理清扫活动，保证物品整洁有序、区域干净卫生负责人：仓管员带班长1、物品的堆放须分类摆放整洁，做好物料卡标识，保持地面、墙面整洁，无蛛网。2、货物的进出应随手关门，确保外部与内部的有效隔离。