公司财务相关付款流程规定.docx
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1、公司财务相关付款流程规定公司财务相关付款流程规定文稿归稿存档编号:KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-公司财务付款相关流程规定一、付款单据选择日常费用报销包括办公费、快递费、培训费、市内交通费、车辆费用等对个人付款的业务。报销时填写费用报销单见附表一。非日常费用报销包括固定资产购入、生产采购等付款业务,也包括其他对公付款业务。报销时应填写支出凭单见附表二。员工办理公司业务需要预借款项时,应填写借款单见附表三。员工出差归来进行差旅费用报销时,应填写差旅费报销单见附表四。二、付款报销流程1人员请款前应按票据粘贴要求见附件五,增值税专用发票抵扣联严禁粘贴,将
2、报销票据粘贴完好后,填写对应单据,所有付款单据均分为上下两部分,上半部分填写各类报销发票汇总发生金额,下半部分填写实际支出的具体发生金额,上下两部分金额必须相等。2请款人员按部门、经手人填写对应付款单据后研发部人员还应填写研发立项项目编号,按金额大小区分不同审批流程:一、5000元下面报销,办公室、技术部、研发部、质量部、生产部、营销部、财务部分别由分管经理、财务经理审批。5001-10000元报销除上述人员签字外,需由副总经理审批。10000元以上报销由总经理审批。二、审批完成后将报销单交由财务部出纳进行报销,出纳人员根据签批完好的合格付款单金额进行付款。三、重点注意事项1所有可获得的增值税
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