天津商业大学网上预约报销系统使用手册.doc

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1、天津商业大学天津商业大学网上预约报销系统使用手册- 2 -第一章第一章 登录登录1、校园门户：http:/2、身份验证后进入信息门户个人主页如图 1.1 所示，点击右边“已集成应用系统”中的财务门户，即可登陆财务网上综合服务平台。图 1.13、初次登录财务网上综合服务平台，请认真填写手机号码与电子邮箱，点击“修改” ，完成提交即可。登录成功如图 1.3 所示，用户即可选择“网上预约报销系统”进行操作使用。图 1.3- 3 -第二章第二章 我的项目我的项目1、登录系统后，首页显示为“我的项目” 。其中有本人所负责或被授权的 全部项目，可以查看余额。 系统还提供了查询功能，可以通过部门和项目信息进

2、行查询定位。如图 2.1 所示。图 2.1 输入要查询的部门或者项目信息，点击“查询”按钮，要查找的项目会相 应显示。 点击“重置”按钮，输入的部门或项目信息会清空，可以重新输入查询条 件。 （本系统所有页面上的“重置”按钮功能相同，均为清空本页面所有录入信 息。 ） 2、可以查看处于各种状态的业务，点击相应的按钮可以进行相应的业务操 作。如图 2.2 所示。- 4 -图 2.2 （1）点击“待修改业务待修改业务” ，可以查看处于待修改状态的业务。此时业务只 进行了保存，尚未提交，可以进行修改。 上方有查询区域，可以通过不同的关键字对待修改业务进行查询。如图 2.3 所示。图 2.3 每一笔业

3、务后面都有两个按钮， “修改”和“删除” 。 点击“修改” ，可以对该笔业务的具体内容进行修改，具体修改方式同录入 相同。修改后也可以继续进行提交等操作。 点击“删除”则会删除该笔业务。 （2）点击“待提交业务待提交业务” ，可以查看处于待提交状态的业务。处于该状态 的业务不能进行修改，等待提交。 上方有查询区域，可以通过不同的关键字对待提交业务进行查询。如图 2.4 所示。图 2.4 点击业务编号，可以查看该业务的具体信息，如图 2.5 所示。- 5 -图 2.5点击业务前面的小方框，可以选择该笔业务（支持多选） ，选择后点击左上 方的“退回修改” ，可以将该业务的状态修改为待修改，此时在待

4、修改业务中可 以对该业务进行修改；选择“确认提交” ，则可以将选定的业务进行提交。如图 2.6 所示。图 2.6- 6 -（3）点击“已提交业务已提交业务” ，可以查看提交后的业务。点击业务编号，可以 查看该业务的具体信息，此时打印单上有自动生成的一维码和二维码，如图 2.7 所示。图 2.7上方有查询区域，可以通过不同的关键字对已提交业务进行查询，与待提 交业务相同，如图 2.8 所示。图 2.8- 7 -点击业务前面的小方框，可以选择该笔业务（支持多选） ，点击左上方的 “取消提交” ，可以将该业务的状态改为待提交。如图 2.9 所示。图 2.9（4）点击“已完成业务已完成业务” ，可以查

5、看已完成的业务。上方有查询区域，可 以通过不同的关键字对已完成业务进行查询。如图 2.10 所示。图 2.10（5）点击“失败业务失败业务” ，可以查看处理失败的业务。 上方有查询区域，可以通过不同的关键字对已失败业务进行查询。 点击业务前面的小方框，可以选择该笔业务（支持多选） ，点击左上方的 “退回修改” ，可以将该业务的状态改为待修改，此时在待修改业务中可以对其 进行相应的修改，修改后再保存提交。如图 2.11 所示。图 2.11- 8 -3、在任何一个页面，点击右上角的“我的项目” ，可以返回到“负责项目” 首页。如图 2.12 所示。图 2.12- 9 -第三章第三章 日常报销日常报

6、销点击右上角“日常报销”按钮，系统跳转到日常报销页面，如图 3.1 所示。图 3.11、点击“部门名称/项目编号”下方的黑色十字按钮，在跳转页面中选择 项目，如图 3.2，图 3.3 所示。图 3.2- 10 -图 3.3在图 3.3 中，即选择项目时，可以通过一定的关键字对项目进行查找定位。2、点击“报销内容”下方的黑色十字按钮，可以依据描述将需要报销的票 据分类整理并填写相应的单据数及金额，如图 3.4 所示。图 3.4在此页面最下方会自动计算出该项目的报销金额，如图 3.5 所示。- 11 -图 3.5 3、报销内容填写完毕后，点击上方的“保存并返回上一页”按钮，则填写 的内容会保存，系

7、统跳转到录入页面，如图 3.6 所示。图 3.64、填写报销内容页面中，点击上方“重置”按钮，则会将本页面输入的信 息全部清空，重新输入。5、填写完毕后点击上方“下一步（填写支付方式） ”按钮，系统进入下一 步，即选择支付方式页面。如图 3.7 所示。- 12 -图 3.76、选择支付方式页面中，系统默认有五种支付方式，分别为“冲暂付” 、 “现金” 、 “支票” 、 “汇款” 、 “网银” ，可以根据需要选择不同的支付方式。 （1）冲暂付冲暂付：点击序号 1“冲暂付”后面的“冲借款”按钮，页面跳转显 示所有借款未付清的业务，如图 3.8 所示。图 3.8选择需要冲销的项目（点击项目后面“是否

8、冲销”一列下方的白色方框） ， 填写冲销金额，点击“冲借款”按钮即可。如图 3.9 所示。- 13 -图 3.9点击借款项目列表下方的“隐藏暂付信息”按钮，如图 3.10 所示，隐藏该 借款项目后返回图 3.8 显示的界面。图 3.10（2）现金现金：选择现金方式，直接输入金额即可。如图 3.11 所示。图 3.11 （3）支票支票：选择支票方式，输入对方的单位和金额，附言选填，注意附言注意附言 长度不要超过长度不要超过 10 个汉字个汉字。如图 3.12 所示。- 14 -图 3.12 （4）汇款汇款：选择汇款方式，输入对方的单位、所在省市、对方的银行和账号，以及金额，附言选填，注意附言长度

9、不要超过注意附言长度不要超过 10 个汉字。个汉字。如图 3.13 所示。图 3.13 （5）网银：选择网银方式，选择发放对象为：本人（即登陆系统工号的对 应人员） 、项目负责人或其他人。 A.给本人本人发放：选择“本人” ，在弹出的下拉菜单中选择相应的银行卡，系 统自动生成银行卡号，填入金额即可，如图 3.14 所示。- 15 -图 3.14B.给项目负责人项目负责人发放：选择“项目负责人” ，在弹出的下拉菜单中选择“工 资卡” ，系统自动生成项目负责人的银行卡号，填入金额即可，如图 3.15 所示。图 3.15C.给其他人其他人发放：选择“其他人” ，在“对方单位（职工编号） ”列中填写

10、发放对象的职工编号，系统会弹出该职工的姓名，确认后在“对方银行”列弹 出的下拉菜单中选择“工资卡” ，系统自动生成该职工的银行卡号，填入金额， 如图 3.16 所示。提示：提示：“其他人其他人”必须为本校在校职工必须为本校在校职工。- 16 -图 3.16如果输入的职工编号有误，系统则会提示，请确认职工编号后重新输入。如 图 3.17 所示。图 3.177、支付方式选择完毕后，点击下方的“下一步”按钮，如图 3.18 所示。图 3.18页面跳转到填写报销信息页面，对信息进行进一步确认后，点击右上方 “下一步（提交审核预约） ”即可将该笔业务进行提交。- 17 -如果需要修改支付方式，则可以点击

11、“上一步（修改支付方式） ”按钮进行 修改。如图 3.19 所示。图 3.19 提交预约时，系统会有提示如图 3.20 所示，点击“确定” 。图 3.20 8、此时该业务处于待提交状态， （在首页的“待提交业务”中可以查看） ， 点击“下一步（确认预约） ”按钮，如图 3.21 所示。图 3.21此时系统会弹出提示，如图 3.22 所示，点击“确定” 。图 3.22- 18 -9、此时该笔业务处于已提交状态， （在首页中“已提交业务”中可以查看） ， 点击“下一步（打印预约单） ” ，如图 3.23 所示，将生成的预约单打印，请经手 人携带粘贴好的相应报销单据，找相关负责人签章后，投放到投递点

12、或送交财 务处。图 3.23- 19 -第四章第四章 差旅费报销差旅费报销点击右上角的“差旅费报销” ，系统进入差旅费报销页面，如图 4.1 所示。图 4.11、点击“项目名称”后的黑色十字按钮对项目进行选择，上方有查询区域， 可以根据特定的关键字对项目进行查询。如图 4.2 所示。图 4.22、选择项目后，填写相应的出差人姓名、职别、出差事由、出差地点和出 差日期，注意日期要选择，不要手工录入。 （填写出差事由尽量详细。如工作人 员到外省参加会议，报销时须持有邀请单位加盖公章的会议通知，出差事由写 清会议名称。 ）3、在弹出的明细列表中，选择相应的报销类型，点击后面的“明细”按钮， 填写相应

13、的报销明细。 （1）飞机飞机：按照差旅费的行程顺序填写票据上注明的起止时间、起始地点、 目的地、票别、单价、张数，系统会自动生成票面金额。填写完毕后点击“保- 20 -存并返回上一页” 。如图 4.3 所示。图 4.3 （2）火车火车：按照差旅费的行程顺序填写票据上注明的起止时间、起始地点、 目的地、票别、单价、张数，系统会自动生成票面金额。填写完毕后点击“保 存并返回上一页” 。如图 4.4 所示。图 4.4- 21 -（3）通行费指过路过桥费。其他指订票费、退票费、保险费。如果有涉及 到的住宿费、会议费等其他费用，可以直接填写，填写完毕后，明细列表显示 如图 4.5 所示。图 4.5 4、

14、明细页面下方会有“项目额度控制信息” ，显示所选择项目的余额，注注 意报销金额要在可控额度范围之内。意报销金额要在可控额度范围之内。如图 4.6 所示。图 4.6 5、点击“下一步（填写支付方式） ”按钮，系统跳转到选择支付方式页面， 支付方式的选择与日常报销相同。如图 4.7 所示。图 4.7- 22 -6、点击下一步，进行审核预约提交，具体步骤与日常报销相同。 7、打印预约单，请经手人和领导签字后，送交财务处。如图 4.8 所示。图 4.8- 23 -第五章第五章 借款借款点击页面右上角的“借款” ，系统跳转到借款页面，如图 5.1 所示。图 5.11、点击“项目”后面的黑色十字按钮，进入

15、项目选择页面，如图 5.2 所示， 可以通过一定的关键字对项目进行搜索定位，以便更快捷地找到所需要的项目。图 5.22、选择项目后，填写借款金额，系统会自动生成相应的大写金额。 3、选择借款用途，填写预冲账日期，借款类型会自动生成，如图 5.3 所示。- 24 -图 5.3 4、必须填写借款责任人工资号必须填写借款责任人工资号，选择支付方式： A.如果选择网银网银，注意选择职工卡号类型，收款人与责任人必须为同一人收款人与责任人必须为同一人。 如图 5.4 所示；图 5.4 B.如果选择汇款汇款，注意填写相应的对方信息，如图 5.5 所示；图 5.5 - 25 -C.如果选择支票支票，注意填写对

16、方单位，如图 5.6 所示。图 5.65、点击“保存”按钮，将该笔借款单进行保存，点击“下一步” ，弹出提 示，确认提交，如图 5.7 所示。图 5.76、点击“下一步（确认预约） ” ，如图 5.8 所示；图 5.87、确认无误后点击“下一步（打印预约单） ” ，如图 5.9 所示。- 26 -图 5.9 将预约单打印后，请领导和经手人签字，送交财务处。如图 5.10 所示。图 5.10- 27 -第六章第六章 项目管理项目管理点击页面右上角的“我的项目” ，进入项目管理页面，如图 6.1 所示。图 6.11、首页显示为“我的项目” ，具体操作同第二章，如图 6.2 所示。图 6.22、可以

17、根据需要将项目权限授予特定的职工，如图 6.3 所示。图 6.3 具体操作方法如下： （1）项目授权项目授权：点击右上角的“项目授权”按钮，系统跳转页面如图 6.4 所示。- 28 -图 6.4页面上方有查询区域，可以根据关键字对项目进行查询，如图 6.5 所示。图 6.5点击需要授权的项目前方的小格子进行确定，在屏幕下方输入被授权人的 工号，授权人姓名会自动生成，填写被授权人项目截止日期（不能手工填录） ， 点击“确定” ，如图 6.6 所示。- 29 -图 6.6 授权成功，系统弹出提示，如图 6.7 所示。图 6.7（2）项目取消授权项目取消授权：点击右上角“项目取消授权”按钮，系统跳转到取消 授权页面，列表显示所有的已授权项目，如图 6.8 所示。图 6.8选择需要取消的项目（点击项目前面的小方框） ，点击上方的“取消授权” 按钮，即可对选定的授权项目进行授权取消。系统提示取消成功，如图 6.9 所 示。图 6.9（3）查看项目授权日志查看项目授权日志：点击右上角“查看项目授权日志”按钮，系统页 面跳转，列表显示所有的项目授权和取消授权的记录，如图 6.10 所示。图 6.10- 30 -