收银员工作流程_2.docx

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1、收银员工作流程收银员工作流程一、收银岗位介绍及岗位任职要求一收银岗是门店最重要的岗位之一，要求收银员完成所在门店的营业收款工作，准确做好对顾客现金的首付工作，一心一意为顾客服务，确保营业收款工作无过失。本岗位有开市准备、收银服务、商品管理、财务结算、4个工作流程二收银岗位任职要求：1、品德优良，不贪图私利；2、身体健康，经历充沛；3、工作责任心强，耐心、细致、快速的完成本职工作，一心一意为顾客服务。4、本岗位任职人员需与公司签订（收银员岗位承诺书）二、收银岗位职责一负责当班营业收入的操作，确保每笔营业款收取准确无误二确保所领取的零找金完好安全三确保本班次所领用的发票完好安全，遵循开具发票的操作

2、流程。收银员按标准收银流程进行收银工作。准确录入每笔单据，有改单、退单时必须执行正确的操作流程四确保当班使用的收银打印机、电脑系统维护良好，能正常使用，无人为损坏，并能排除基本系统保障五确保本班次的所有原始资料完好，并随当日营业款一起上交经理六负责所在区域呈现专业及舒适的环境，确保票据妥善正确存放，物品摆放整洁，工作区域整洁干净七独立工号操作收银，做到一人一号收银结算八熟练把握电脑及收银软件的使用九监督各种商品等的保质期，确保在保质期内使用。如出现化装品、商品、饮料等超过保质期，由此给消费者造成的一切损失，由收银及吧台共同负责赔偿十收银员必须完成主管、经理安排的一切工作三、开市准备工作程序一准

3、时到岗，换好工装，整理好仪容仪表，签到，查看部门交接班本，与轮班收银做好工作交接二参加早会，做指定区域的清洁卫生三准备好备用金、零钞袋、各类单据；调试好打印机、收银系统、做好开单、收银的准备四提早备好相应物质，做好高峰期来临的相关准备工作四、收银服务工作程序一收银服务操作流程1.收银员盘点零找金每日零找金每班次不得超过500元无误后放入收音机钱箱。收银员上机必须使用本人编码及姓名，其别人员不得操作收银机2.当碰到节假日及服务高峰期时，根据营运需要可增加零找金数额3.收银流程：1)现金结算流程步骤流程具体描绘第一步确认账单当顾客需要买单结账时，收银员扫码后对收银系统中相应的录入账单进行核对，确认

4、系统与实物一致，确认单据完好，无漏单、丢单第二步告知金额打出结算单，告知顾客第三步收钱与验钞接过顾客所附的现金，唱收金额，对百元、五十面额的要验钞，对小额纸币如有疑问，也需进行验钞第四步找零将所收金额输入收银系统，钱箱打开，把找零金额交付给顾客，唱付金额第五步感谢顾客并送客2)刷卡结算流程步骤流程具体描绘第一步确认账单当顾客需要买单结账时，收银员扫码后对收银系统中相应的录入账单进行核对，确认系统与实物一致，确认单据完好，无漏单、丢单第二步告知金额打出结算单，告知顾客第三步刷卡操作请顾客确认消费金额，并将密码输入器交与顾客，请顾客输入密码，同时唱出消费金额第四步签字确认刷卡机确认交易成功，打出消

5、费单据，请顾客在单据上签字确认第五步感谢顾客并送客二收银注意事项1.在营业期内，除特殊情况外，收银员不得盘点营业款，收银机钱箱不操作是应处于常闭状态特殊情况是指：顾客对找零有疑异时，由经理盘点核对2.当收银员短暂休息时，须由本人将收银机置于锁定状态，若时间较长时，须做交班程序3.收银员找零时必须将钱放到顾客手中4.如发生刷卡故障，处理流程如下：1)刷卡后，刷卡机显示“交易失败，需重新再刷2)如继续操作还不成功，可拨打开户行进行咨询，如顾客对刷卡操作有疑问，可请顾客拨打持有卡的开户行进行查询3)如有误划操作，通知财务，将多划的钱款在1-2日内退回首客账户4)整个经过中，顾客会有急躁情绪，当班收银

6、员需抚慰顾客，及时与顾客沟通，确保顾客满意5.下班清机流程1)确认当班收银员在场2)由当班收银员进行现金盘点，并确认钱箱内无任何漏点现金3)双方再盘点各种票据，确认无误后与收银系统内的数据进行核对。核对无误后将现金和其他有价证券存入保险柜，并双方在（单店经营日报表）上签字确认，一式三联，第一联留存，第二联交收银，第三联交付财务部4)如金额、各种票据有差异，收银主管再次核对后确认差异存在，在（保险柜现金管理表）上讲明并签字确认。如是长款，计入营业外收入，在保险柜中保留三天以备归还顾客。三天后同营业款存入指定账户。如是短款，由当班收银员进行差额赔偿，如是有价证券，照价赔偿5)检查所有退单及改单记录

7、，与收银系统进行核对，并要由服务员、收银员、收银主管、店长签字确认6)在任何清机经过中，营业款经盘点验证为假币的，填写假币记录表，由当班收银员本人补齐7)财务部每日将每位收银员的长短款数目计入长短款记录表上，月末由财务经理签字。若连续出现长短款的收银员，发生次数占收银次数的在1%以上的，应马上终止其收银工作8)财务部对收银员采取不告知方式紧急清机检查，清机程序与普通清机一样，紧急清机不固定时间。如紧急情急后，如无误收银员可继续收银，如有误，该收银员必须立即停止收银工作，接受检查。紧急清机检查时，出现现金短溢需双方赔偿，长短均偿6.收银机钥匙管理1)收银机钱箱钥匙由收银主管随身携带，不可随意放置

8、他出。收银机钱箱钥匙必须建立发放登记记录，备用钥匙由财务经理负责保管2)服务员不能够使用钱箱钥匙，违者罚款2000，立即辞退7.收银机密码管理1)每位收银员在上机前须进行操作技能培训，经考核合格后方可上岗2)任何人未经允许不得随意更改收银机密码设置3)各级密码必须妥善保管，不能够泄露。如发生密码泄露，应立即通报相关技术人员予以更改。如涉及密码知情人员离任，门店须立即更改密码8.退款制度1)发生退单退款时，必须店长、收银主管同意方可使用该功能。店长和收银主管必须同时操作。退款时须保留两张单据，一张退单，一张更改单，需要退款的还要保留退款单，且由当值收银主管、店长经理签字，与当日收入资料一并上交公

9、司财务2)退单须店长、收银主管、当值服务员签字确认并写清原因9.收银员离岗程序指的是中途离岗：收银员必须在主管的批准下并有其他收银员接替你的岗位时方可离开与其他收银员办妥交接手续，锁好本人的票据、现金、刷卡单等10.保险柜控制记录1)签名：分别为收银员、收银主管签字2)保险柜各项目盘点记录：由收银主管填写11.现金记录1)当日营业款由电脑统计，分别与营业款合计记录是一致的2)若当日出纳员未检验出假币，而在第二天银行存款时验证处假币，由为检验出假币的出纳补齐；假币一经查出，必须没收上交银行处理，任何人不得以任何理由将遭到的假币退还给收银员五、货品管理工作程序货品管理是对销售商品进行入库和出库、使

10、用、损耗的各项管理。管理程序1.将各种商品及物料验收接收2.将各种商品按种类分别存放，确保先进先出3.将各种商品分别登记台账，确保记录无过失4.领用时必须填写正式出库单据，由权限负责人签字后方可凭出库单领货5.每月进行盘点，及时向财务部汇报库存状况，保证库存合理性6.保证商品库清洁整洁，各种物品标识明晰完好，不合格物品和质量问题物品单独存放，准备退货7.保留各种原始单据并正确存放，以备查阅六、财务结存工作程序财务结存包括现金结存和销售库存商品结存两个部分一现金结存程序1每日将昨日营业收入存入指定银行账户中2存款时由店面负责人完成，加强防备措施3每日存款时间应固定在第二天中午12点以前，保证现金

11、安全4存款人员存款时需着便装，财务及店长需记录离开时间、往返路程所需时间及办理业务时间。如有差异或时间过长，需电话沟通二商品物料结存程序1正确执行商品的日盘点、周盘点和月盘点制度2将盘点数据正确填入库存盘点表并报公司财务部3保留各种商品的原始记录，以备查阅七、发票管理工作程序只针对主动索要发票的客户为了加强发票管理和财务监督保障国家税收维护经济秩序根据（中华人民共和国税收征收管理法）制定本办法。发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具、收取的收付款凭证。1.销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人对外发生经营业务收取款项.收款方应当向付款方开具发票特殊情况下由付

12、款方向收款方开具发票。2.所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项应当向收款方获得发票。获得发票时不得要求变更品名和金额。3.不符合规定的发票不得作为财务报销凭证任何单位和个人有权拒收。4.开具发票应当根据规定时限、顺序、逐栏全部联次一次性如实开具并加盖单位财务印章或者发票专用章。5.不得转借、转让、代开发票未经批准不得拆本使用发票不得自行扩大专业发票使用范围。禁止倒买倒卖发票、发票监制章和发票防伪专用品。6.开具发票应当建立发票使用登记制度设置发票登记簿并定期向财务部报告发票使用情况。7.开具发票应当在办理变更或注销税务登记的同时办理发票和发票领购簿的变更、缴销手续。8.开具发票应当根据规定存放和保管发票不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿应当保存五年。保存期满报经税务机关查验后销毁。