财务信息系统管理办法_1.docx

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1、财务信息系统管理办法关于下发（太平财产保险有限公司财务信息系统管理办法）的通知各分公司、总公司各部门：为加强财务信息系统管理，确保财务系统安全、可靠、稳定运行，总公司制定了（太平财产保险有限公司财务信息系统管理办法），现下发给你们，请遵照执行。附件：太平财产保险有限公司财务信息系统管理办法二一二年十月二十四日主题词：财务工作信息系统管理办法下发通知内送：总公司董事长总经理室班子成员编录：王可校对:张海龙共印：3份太平财产保险有限公司办公室2021年10月24日印发太平财产保险有限公司财务信息系统管理办法第一章总则第一条为加强财务信息系统下面简称“财务系统管理，确保财务系统安全、可靠、稳定运行，

2、特制定本办法。第二条本办法中的财务系统包括ORACLE总账系统、费用管理系统、预算管理系统、资金管理系统、核心业务系统中的收付子系统和单证子系统等。第二章管理分工及主要职责第三条财务系统管理的分工：总公司财务会计部负责财务系统的全面管理工作，运营管理部负责财务系统的运营协调管理工作，分享服务中心负责财务系统的日常维护管理和系统开发管理工作。财务各系统由财务会计部各室分别管理。ORACLE总账系统、费用管理系统和收付子系统由会计核算室管理，预算管理系统由预算管理室管理，资金管理系统由资金管理室管理，单证子系统由财务管理室管理。第四条财务系统管理的主要职责：总公司各室设置系统管理岗，负责财务系统的

3、全面管理工作，详细工作如下:一负责系统整体规划及年度开发计划的编制；二负责各项管理制度、流程、操作手册的编制；三负责系统的日常运营维护管理；四负责系统的需求开发管理；五负责系统的培训及考核管理。分公司设置系统管理岗，与总公司系统管理岗对接，具体工作如下:一负责解决财务系统日常问题；二负责系统需求及日常维护问题上报；三负责系统需求测试；四负责督导相关管理制度、流程、操作手册的执行。第三章日常维护管理第五条财务系统日常维护管理的主要工作包括：日常问题处理、系统主数据维护、新增独立核算单位和预算中心维护、数据收集和数据修改等。系统主数据是指系统正常运行情况下，随业务的变化而需要进行维护的主数据，包括

4、：员工、用户、供给商、客户、银行、汇率、成本中心、产品及会计科目等。数据收集是指为知足用户因报表或管理需要而产生的特殊数据统计要求而进行的临时数据统计。数据修改是指需批量修复因人为或系统等原因造成的系统数据错误。第六条财务系统日常维护流程：财务系统的日常维护由财务会计部系统管理岗负责，系统管理岗在接到用户提交的问题后，应在一个工作日内给予答复或上报分享中心处理，分享中心处理完毕后应及时通知用户。系统日常问题通过“内部邮件流程上报，系统数据维护及需求通过“财务部工作处理流程上报，核心业务系统问题需通过“业务系统问题处理及权限申请流程上报。系统日常问题处理必须经分公司系统管理岗处理解决，不能处理的

5、要转发给总公司统管理管理岗，主数据维护及需求需经过分公司财务经理审批，核心业务系统问题涉及财务信息的数据修改需经过分公司财务经理审批。第七条系统管理岗应严格根据分享中心系统维护的相关规定进行审核和操作，新增或变更用户的权限应符合内控要求。费用管理系统审批流中的所有岗位应维护相应人员，分公司所有审批岗位的新增、变更需经分公司总经理审批。总公司根据部门申请和人事任命文件进行岗位的新增、变更维护。分公司的各类数据维护、收集、修改需经过分公司财务经理审批，总公司的各类数据维护、收集、修改需经过财会部室经理审批。第四章需求开发管理第八条财务系统需求开发管理工作主要包括：需求采集、需求沟通、需求确认、需求

6、提交、跟进开发、测试上线等。第九条需求提出及开发总、分公司用户可根据实际情况向本公司系统管理岗提出系统开发需求，系统管理岗应及时分析需求，并根据可行性决定能否上报。系统管理岗应及时联络相关人员讨论确定后提出正式需求。系统管理岗应跟进需求开发，及时协调解决开发经过中碰到的问题。第十条需求测试与上线验证开发完成的需求，系统管理岗应组织需求提出用户进行测试，测试通过后方可同意上线。已上线的需求，需用户在生产环境中进行验证。第五章财务信息管理第十一条系统管理岗应定期对系统中下列信息进行检查清理，发现问题及时修改：一检查系统自动生成凭证信息的正确性每年一次；二检查税率及免税税种设置的正确性每年一次；三检

7、查费用管理系统审批流的正确性及岗位与人员信息匹配情况每年一次；四清理部门信息及员工供给商信息每季度一次；五清理用户及权限每季度一次；六清理各类报表并检查报表取数的正确性每年一次；七清理ORACLE总账系统中各段值设置及穿插验证规则的正确性每年一次。第六章附则第十二条本办法自发布之日起施行。由财务会计部负责解释和修订。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生产目的责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利相结合，根据我公司2021年度安全生产

8、目的的内容，现与财务部签订如下安全生产目的：一、目的值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%。二、本单位安全工作上必须做到下面内容：1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面施行，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放

9、在首位，当“安全与交货期、质量发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；9、发惹事故，应立即报告主管领导，根据“四不放过的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全赏罚：1、对于全年实现安全目的的根据公司生产现场管理规定和工作讲明书进行考核奖励；对于未实现安全目的的根据公司规定进行处罚。2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落