学生会财务报销制度.docx

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1、学生会财务报销制度学生会财务报销制度一、负责部门：办公室二、报销人员安排：财务负责人：各部门部长或副部长和办公室副部长。三、报销时间：每两星期一次四、报销流程：?日常工作报销：1.申请购买物资：购买大批物品前，应先提交清单，经团委主管教师或主席同意后方可购买；少量且急需物品可自行购买，但需经过部长同意。2.部门发票采集：每个部门的财务负责人统一采集本人部门近段时间需要报销的发票或收据。财务负责人拿到发票后，先将钱还给付款人，在发票或收据反面写上该发票购买东西的用处，并让付款人签名；财务负责人统一采集发票后，需部长签名签在发票或收据反面，部长签名前请先仔细审核物资数量和金额。每隔两周将需要报销的

2、发票或收据，以部门为单位，由该部门的财务负责人交给办公室的财务负责人。3报销金额返回：办公室统一报销后，应及时将报销金额返回给各部门的财务负责人。?大型活动经费申请和报销：1.申请、使用活动经费：当举办大型活动需要较多经费，如：寝室PK赛、新生文艺汇演等时，该活动的举办部门财务负责人要先做好活动预算，预算经团委主管教师或主席同意后再到办公室借取一定的活动经费。财务负责人必须根据购物的发票或收据来支出经费，发票或收据反面必须有购买东西的用处、付款人姓名、部长签名。2.活动经费返还：活动结束后，部门财务负责人将活动剩余经费、所用掉钱的发票或收据、购买物资清单一并交给办公室的财务负责人。若发票或收据

3、不符合报销规章的，部门财务负责人必须重新去开。上交时，剩余经费+发票或收据=借款办公室报销：办公室每两周采集一次发票。收发票时，应仔细审核发票或收据能否有效，仔细检查用处能否符合；办公室每两周或每月到财务处报销一次，假如两周内采集发票的金额不多，可一个月报销一次。五、购买物资的注意事项：1.日常工作时，若需要买一些普通的办公用品如：本子、笔、桶装水、电池、杯子等，能够到学工办二向教师讲明购买的物品、用处，填写购物单，盖章，再到商业街师大图片摄影社领取，不用付款，只要在本子上签字即可。2.若需要制作广告、横幅等，能够到骆家塘的光速，跟老板讲明情况，不用付款，在本子上签字即可。光速联络方式：688618。六、开发票、收据时的注意事项：1.发票、收据除了要写名称、金额外，还必须写明交款单位生化学院或者浙师大、日期，且必须有店章。发票的最大金额为1000元；收据的金额不得大于50元，假如大于50元，必须开发票。2.若收据累计大于50元，能够去开成一张发票，上交时，要将原收据和发票一并交给办公室财务负责人。七、其他未尽事宜可咨询办公室XX学院学生会2018年11月