2021年初出纳工作计划怎么写5篇.docx

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1、2021年初出纳工作计划怎么写5篇出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓“出即支出，付出;而“纳即收入。详细地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。为了大家学习方便，我特地准备了年初出纳工作计划怎么写5篇，希望能够帮助大家，欢迎借鉴学习!年初出纳工作计划怎么写1作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强本身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精华。全面按新准则

2、的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。三、加强规范资金管理。1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。4、财务人员必须

3、按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。固然物价局允许

4、收取，但为了农民利益，立停。2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用。3、教育学生使用正版读物。4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、老师严禁参与。六、抽取部分资金对学校陈旧、损坏之处进行修缮。七、根据上级要求交足电教费(每生12元)，竭力争取上级对我校的各项支持。年初出纳工作计划怎么写2一、日工作流程1、9:00-12:00(1)审核出纳提交的，前一天的（销售日报表）、（货币资金日报表）、收付款单据，签字确认后，（货币资金日报表）返还给出纳，把（销售日报表）连同收付款单据交给会计，作账务处理。(2)从业务处理模块的“经营历程，查看前

5、一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。(3)审核各类付款单据，出具（付款传票）。2、13:00-18:00(1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。(2)审核各类付款单据，出具（付款传票）。(3)查看各类明细账，重点是客户、供给商往来帐，关注其往来情况。客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;供给商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。二、月工作计划月初1、1-3日(1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核（货币资金旬报表），经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。(2)审核往来会计作出的“资金

6、占用费、“行管费。(3)出具相关报表，上报总公司：财务报表讲明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成比照表、商品销售大类完成比照表、有问题商品处理表。2、4-10日(1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。(2)审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。月中1、11日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核（货币资金旬报表），经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、11-16日(1)

7、审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。(2)审核工资表，作出“付款传票，并催促出纳扣减员工欠款。3、17-20日审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。月末1、21日盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核（货币资金旬报表），经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。2、21-29日(1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。(2)对应收账款进行信誉额度及账期管理，对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。3、30日(1)做好月末结账前的准备。(2)作出本月工

8、作总结和下月工作计划。年初出纳工作计划怎么写31、进一步稳固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因而，必须在稳固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。2、完善财务制度建设我们将在20_年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：（清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法）、（清华大学二级核算单位会计工作制度）等，使会计工作有一个愈加完善的制度环境。3、进一步加强财务系统信息化建设我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便老师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，

9、开发财务分析系统，为决策提供科学根据。4、配合后勤部门做好社会化改革工作从财务角度认真总结20_年后勤改革的经历，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自己发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深化。5、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平20_年将定期对会计核算和使用天财财务软件经过出现的问题对会计人员进行业务培训。结合20_年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用20_年将重点开

10、发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。7、管好、用好各种专项经费做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。把握985经费的使用计划(规划)，加强平日管理、检查、分析和控制工作。8、清理睬计档案库，开发票据管理软件对所有的会计档案进行整理、清查和分类，开发票据管理软件，加强票据的管理和监督。9、完成助学金一级核算工作在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的发动、讲服、组织、协调以及数据的收集、核算、岗位责任方面的工作，实现助学金的银行代替发放，进而提高助学金管理的运行效率。10、加强平安互助基金、住房公积金的管理

11、及核算工作进一步加强平安互助基金的管理，落实财务处、校医院和工会三方面的责任，建立科学、当代化的平安互助基金管理体系。11、拓宽结算中心业务，实现金融创新恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程，研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;介入全国结算中心工作的研究;在总结20_年学生学费收取工作的基础上，进一步做好20_年的收费工作。12、进一步做好部门预算工作，探索基层单位预算管理规律根据教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律

12、，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点，20_年将着力研究办公地点比拟近的院一级财务的本质性合并工作，合理调配校内资源，实现资源分享，为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。年初出纳工作计划怎么写4结束了上半年繁忙工作，下半年需要继续努力，有了半年工作的经历，在工作中明白了工作该怎样提高，给接下来工作打好了基础，下面是下半年工作计划。一、扎实基础技能对于我们出纳来讲最重要的基础能力有点钞验钞，填写票据等，这些简单工作必需要做好，固然如今有机器验钞，但不可能保证每次没有问题，我们工作是

13、需要人工点钞一次，在盘点经过中，保证速度又要保证效率，这样不能耽误时间，过去我这方面做得不够，过度依靠机器，有一次机器故障导致验钞效率慢，影响到了公司业务正常运行。在填写票据时根据真实数据，有相关部门所开证实才能填写，对于没有根据，缺少证明就不会在去盖章。二、绩效考评对于这方面工作，我会根据真实数据，和公司部门领导给出相关评价，做综合评定，不会按个人爱好来随意规定。对于迟到早退人员，在发工资之前，我们都会把他们相关的问题一并发送给他们，避免产生纠纷，很多时候数据才是证据，只要看到真实数据大家才会相信，才愿意接受改变。人事统计的绩效，我们会经过再次核定，并得到人事经理批准才会按额度发放，这些都是

14、需要靠我们来完成。当然详细的考核标准还是以人事的为准，但由于人事部门人手缺乏，也会分一部分责任给我们出纳完成。三、培训学习对于公司安排的每个人都必须参加的培训业务我们会愈加重视，不会遗忘本身责任，保证完成本人工作，做到准时按时，做好任务。我们出纳关系到所有员工工资发放，资金结算和盘点，一些相关资料签订，都必需要保证确实无误，出现问题及时更改，有问题必须尽早改变，尽早避免同样事情发生。参加培训主要有两点，一点提升本人的业务能力，另一点是加大对于本身能力认识。培训中能接触到的东西更多，所学更精。然而公司培训人数有限，要得到培训时机我必需要在岗位上更近一步，极大提升本身能力改变本身发展这才能够让我有

15、愈加充分改变。方案也会按在本人能力提升，加大难度，不会让本人在岗位上耽误多少时间，注重扎实基础，提了能力，让我在最后阶段有更高成绩，下半年是发展的新阶段，也是工作新开场，我会汲取本身发展，极大开拓本身能力提升本人。年初出纳工作计划怎么写5一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追查相关责任。二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分

16、析。及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在4月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞。对_三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现_的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出

17、预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，躲避财务风险。四、做好税务筹划和财务规划，躲避税务风险。在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油操行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，根据规定开具发票，合理躲避税务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备_医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程完工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产构造作了初步规划。五、和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关的事务。配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团与下属各公司、服务于员工、服务于客户;以促进各公司开拓市尝增收节支，进而谋取利润化。监督与服务是统一的，监催促进服务，服务为了更好的监督。年初出纳工作计划怎么写