财务内部控制自查报告范文5篇.docx
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1、财务内部控制自查报告范文5篇财务工作者应该要以更高的标准要求本人,加强会计人员职业道德教育和建设。你知道怎样写一篇财务述职报告?财务述职报告能对财务工作者的工作进行回首总结。你能否在找正准备撰写“财务内部控制自查报告,下面我采集了相关的素材,供大家写文参考!财务内部控制自查报告1医院财务工作在医院各级组织的领导下,结合计划安排,全科人员目的明确,同心同德、共同努力,较好地完成了医院的财务管理和会计核算工作。确保医院医疗工作的正常开展和各项制度的改革,不断地提高医院的经济效益和社会效益,努力加强财务管理,保证医院各项经济目的的顺利实现。经全院职工的共同努力完成了的财务计划工作,现将详细工作总结如
2、下:一、用心进行政治、业务学习,提高职工队伍职业道德素质1、组织财务科会计人员学习估计2020年度将施行的(医院会计制度)(征求意见稿),透过学习让会计人员提早把握国家关于医院会计制度的变化。2、参加各种学习培训,如会计继续教育学习、审计继续教育学习,学习后全部考试透过。二、做好日常工作及财务分析,加强财务收支管理根据医院的实际状况,加强医疗业务收支管理。努力增收节支,减少医疗费用支出,充分利用医疗技术和设备,用心开展医疗服务。实现总收入_万元,其中财政补助_万元,医疗收入_万元,药品收入_万元,其他收入_万元,总支出_万元、其中医疗支出_万元,药品支出万元,财政专项支出万元,其他支出万元,因
3、而本年累计结余约万元,实现了收支平衡,略有结余。三、加强资产管理,确保医院资产安全1、采用有效的方法和监控措施加强货币资金管理,确保资金安全:医院每日货币资金流动量较大,为确保资金安全,收费处要按下发的每日收费制度执行,出纳每日都按时将现金送交银行。由于医院的特殊性,经常在出纳银行存款后有病人交费住院,造成现金超库的状况,为此财务建立了现金报告制度。医院财务工作总结财务科对门诊收费员退费进行随机抽查,以此监督退费行为,但发现此项工作仍有缺陷,财务考虑新的管理办法以堵塞漏洞,强调退费、报损、作废票据务必全部上交,建立了票据交接机制。2、每半年、年终组织全科财务人员对医院物资实地盘点,对医院物资状
4、况做到心中有数,以便协同相关科室共同管理好医院财产物资。四、强化管理,建立良好的工作秩序1、用心推进新农合医保医疗工作的开展,认真了解有关政策规定,配合有关工作,使医院有关工作开展得越来越顺利,有利于医院的发展。2、医院物价方面的工作还有待于进一步提高,就应认真作好有关方面的调查工作,提出合理化推荐,使得医院医疗收费愈加合规合理,有助于增加医院的市场竞争潜力。总之,医院财务管理、会计核算工作在各级领导的正确领导下,保证了医院财务管理工作的正常开展,对医疗收支费用的管理较好,严格遵守财经纪律,较好地完成了各项工作任务。财务内部控制自查报告2全面负责一分院的财会工作。经过这次工作,我在会计业务方面
5、得到了一次全面的锻炼。我来之前,一分院财务工作很不规范,债权债务混乱,只要简单的收入支出账,完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施:首先,根据医院财务制度的规定,医院会计科目设置的要求,将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账。这样,不仅账目规范了,科目设置也合理了。其次,将一分院的债权债务进行了彻底的清理,设立了应付账款明细账,预收款明细账。一、药品经济核算制度一分院原来的药品销售的核算,是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销。我废除了这一不合理的方法,建立了规范的药品经济核算制度:每个月
6、一分院药房购入药品,购入时办理入库手续,入库单一式三联。一联送交财务登记入账,如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留,一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行,做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务,并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目,月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。二、门诊收费工作的规范化管理。门诊收费员每日的收入,必须做到日清;个人收入日报表与现金交款单逐一对应。由我负责进行当天的汇总日报表
7、工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记,本人用本人的,收据不得混用。天天,收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交,由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都逐一进行手工核对,将收据起始号标明,将金额核对一致的收据存根,装订整洁,进行核销,然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的,保证了收入的完好性,入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真,总院屡次审计,都对我的工作提出了肯定。每一笔账落实到人,落实到每一个单位。使债权债务一目了然,愈加真实的反映出一分院的财务状况。财务内部控制自查报告3转眼间又将跨过一个年度。从_月
8、底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有7个多月的时间,回顾过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此时机我表示衷心的感谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈的工作,事情冗杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来讲话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足本身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升,会计核
9、算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-_月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开场对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比照表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产
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