小公司出纳员岗位职责.docx

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1、小公司出纳员岗位职责小公司出纳员岗位职责出纳员需要办理现金支付和银行结算业务，保管库存现金和各种有价证券的安全与完好;了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。下面是我精心采集整理的出纳员岗位职责，下面我就和大家共享，来欣赏一下吧。出纳员岗位职责11.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等;2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;4.协助上级完成其他工作任务;出纳员岗位职责21、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作;2、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结;3

2、、负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作;4、负责发票的开具及认证工作;5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作;6、完成上级交给的其它工作;出纳员岗位职责31、处理日常现金收支业务;2、根据要求做好资产保管工作;3、根据要求审核和保管相关合同;4、根据规定做好清算系统处理工作;5、根据规定处理相应日常报表工作;6.核算分公司业务数据。出纳员岗位职责41、负责日常的资金收支工作;2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处

3、理5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘6、根据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作出纳员岗位职责51、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，根据收支明细表填写出纳日报表;2、根据公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的各类费用报销款，每月公司员工的工资发放;3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项;4、登记和跟进借支还款报销情况;5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金知足日常正常开支;7、领导交办的其他事务。出纳员岗位职责6(1)了解国家财经政策和会计、税务法规

4、，熟悉银行结算业务。(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。(4)负责公司运营中基本账务的核对。(5)负责采集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。(8)工资及报销的发放。(9)完成公司安排的其他工作。(10)施行招聘工作，发布招聘广告，进行简历挑选，评估候选人并提供初步面试报告。(11)维护公司人才储1、开户、销户、变更账户等业务处理;2、工资发放、报销单据及货款付款;3、每日更新资金余额流水表;4、每周/月输出资金情况分析表;6、付款单据粘贴电子回单;7、个税申报;8.、领导交办的其他事项。备库。小公司出纳员岗位职责