沙棘固体饮料加工可行性研究报告（代商业计划书）.doc

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1、小金金山沙棘饮料食品厂年产 150吨沙棘饮料扩建项目资金申请报告项目单位：小金金山沙棘饮料食品厂编制时间：二一三年三月2目 录第一章 项目概况 .41.1 项目概述 .41.2 可行性研究报告编制依据 .51.3 综合评价 .61.4 主要技术经济指标表 .7第二章 企业基本情况 .92.1 企业基本概况 .92.2 企业财务概况 .102.3 法人基本概况 .10第三章 产品需求分析和改造的必要性 .113.1 项目需求分析 .113.2 项目必要性分析 .13第四章 扩建的主要内容和目标 .154.1 扩建主要内容 .154.2 扩建目标 .18第五章 项目总投资、资金来源和财务分析 .1

2、95.1 项目投资估算 .195.2 项目资金来源 .195.3 项目财务分析 .19第六章 人员培训及技术来源 .2436.1 人员培训 .246.2 技术来源 .26第七章 项目实施进度计划 .27第八章 项目经济效益和社会效益分析 .288.1 经济效益 .288.2 社会效益 .284第一章 项目概况1.1 项目概述1.1.1 项目名称年产 150 吨沙棘固体饮料生产线扩建项目1.1.2 项目建议单位小金金山沙棘饮料食品厂法定代表人：宋德珍1.1.3 建设性质扩建项目1.1.4 建设地点小金县美兴镇石灰村（省道 303 线一侧）1.1.5 建设期限本项目建设期一年，2012 年 9 月

3、2013 年 8 月1.1.6 产品方案及规模本项目工艺技改后扩产 150 吨优质沙棘固体饮料规模。 1.1.7 项目建设的主要内容扩建沙棘固体饮料加工生产线以及相应的配套设施。建设内容包括主要生产工程、辅助生产工程两大部分；生产设备主要有脱果机、筛选机、洗果机、沥干提升机、螺旋榨汁机、初滤机、配料罐、真空脱气机、高温灭菌机、无菌灌装机、低温真空浓缩机、喷雾干5燥机等；配套设施有给排水设备、供电设备等。1.1.8 项目建设投资估算及来源项目建设总投资 981.95 万元，其中建设投资 648 万元，流动资金 333.95 万元。建设投资中，建筑工程费 140 万元，设备购置费（含安装费）300

4、 万元，工程建设其他费用 160 万元，预备费 48万元。项目总投资 981.95 万元，申请中小企业发展专项资金 200 万元，企业自筹 781.95 万元。1.2 可行性研究报告编制依据1、 投资项目可行性研究指南 中国电力出版社；2、国家计委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；3、关于做好 2013 年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知；4、 四川省建设工程工程量清单计价管理试行办法 ；5、 国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知 ；6、项目可行性研究报告编制委托书；7、 农产品加工业 “十二五”发展规划 ；8、工程场区地理位置图、场址地形图；9、项目建设单

5、位提供的其他资料。61.3 综合评价本项目有较好的经济效益、社会效益和生态效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境和市场上都是可行的。小金县是四川省的优质沙棘产区之一，近年来全县 21 个乡镇适应沙棘生长的区域实施沙棘人工造林 20000 余亩，沙棘低产林改造1500 余亩。 “十二五”规划中，小金县又提出了 40000 亩的总体规划并分年实施，全县沙棘资源总量不断加大，在退耕还林的沙棘更为突出，已普遍开始挂果，沙棘结实总量稳中有升，为企业收购、加工沙棘果实、茎、叶提供了资源保障。通过本项目的实施，整合沙棘资源，充分发挥当地自然资源优势与企业的技术、市场优势，促进沙棘食品加工产业的规模化、标准

6、化发展，将当地的环境优势、资源优势转化为产品资源、市场资源、经济资源。本项目建设可以有效的优化和调整项目区农业经济结构，促进加工业的发展。本项目建设对推进当地经济繁荣，培育地方特色经济，推进新农村建设，增加农民收入，提供示范牵引作用。在此基础上，借助于产业的关联效应，带动沙棘种植户、运输户、以及其他产业的发展。预计项目实施以后，利用先进的高技术，将小金县目前沙棘食品生产提升到以科技带动产业发展的生产体系，而且大量沙棘种植户也成为产业体系中的重要组成部分，彻底解决农民沙棘销售的问题，带动农民富裕，促进地方经济社会健康发。当前，本项目前期工作顺利进行，为项目建设打下了坚实的基础，但仍存在一些需要加

7、快解决的问题，对这些问题提出如下建议：7（1）建议小金金山沙棘食品厂抓紧组织好工程建设的前期准备工作，进一步落实好必要的配套条件，做好各项协调工作，确保项目建设顺利实施。（2）建议小金金山沙棘食品厂与各单位加强合作，加快技术、管理等人才的引进，加快技术培训和管理制度建设。（3）建议小金金山沙棘食品厂做好原材料收购的调研工作，根据调研进一步完善“公司+ 基地+ 农户” 产业链和利益联盟机制。（4）建议小金金山沙棘食品厂与国家、省、市中小企业发展机构以及农业综合开发机构密切合作，争取国家给予财政支持和税收优惠。1.4 主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号 指 标 名 称 单位 数量 备 注1

8、扩建规模 t/a 1502 产品方案2.1 沙棘固体饮料 t/a 1503 总投资 万元 981.953.1 固定资产投资 万元 6483.2 流动资金 万元 333.954 投资指标4.1 单位产品占用建设投资 元/t 产品 4.3284.2 单位产品占用流动资金 元/t 产品 2.235 新增定员总计 人 70其中：工人 人 60工程技术人员 人 5管理人员 人 56 全年生产天数 d 3007 新增占地面积 m2 2666.68 4亩8 年销售收入 万元 2580 年均9 营业税金及附加 万元 141.9 年均10 总成本费用 万元 2211.08 年均11 利润总额 万元 227.02

9、 年均12 所得税 万元 56.75 年均13 税后利润 万元 170.26 年均14 投资利润率 % 23.1215 财务内部收益率 % 20.07 税后16 财务净现值 万元 274.47 税后19 投资回收期 a 5.94 税后(含建设期)9第二章 企业基本情况2.1 企业基本概况小金金山沙棘饮料食品厂建于 2004 年，是一个专门从事野生沙棘资源开发利用的企业，企业经济性质为有限责任公司，公司注册资本*万元。厂区坐落于青藏高原阿坝州小金县内，占地面积 1.2 万平方米，依山傍路，距成都 300 公里。厂区地处青藏高原沙棘资源集中心地带，交通便利，能源充足，通讯发达，植被丰茂，山青水秀，

10、满山野生天然沙棘。 厂拥有多项沙棘食品加工的专业工艺技术，配备易拉罐、沙棘固体袋装饮料、沙棘茶等国内较先进的自动生产流水线机器设备三条，产品有沙棘果汁饮料、固体饮料、沙棘茶等三大类十多个花色品种，产品远销全国各地。 我厂坚持“货真价实，信誉至上，质量第一”的经营宗旨，以良好的信誉，可靠的质量，热情的服务与社会各界朋友合作，以多种形式共同开发和利用沙棘这一宝贵资源。小金金山沙棘饮料食品厂于 2010 年投入资金 90 余万元，采取公司加农户的运作模式，与 8 个村签订了沙棘采果协议，覆盖面积42000 亩，有效减少了毁灭性采果现象。2011 年结合退耕还林成果巩固专项规划，由国家补助 300 万

11、元，我厂自筹 600 万元，在两河、沙龙、崇德乡建立沙棘加工原料基地 11000 余亩。102.2 企业财务概况2011 年度，营业收入 亿元，净利润 万元，负债总额 万元；2012 年度，营业收入 亿元，净利润 万元，负债总额 万元。2.3 法人基本概况公司法人代表宋德珍同志多年来，一直从事沙棘食品经销加工，有着多年的工作经验，在当地具有较高的知名度和信誉度。几年来，公司在他的带领下，坚持“以人为本，科技领先、敬业报国、追求卓越”为理念，以“ 质量求生存、信誉求发展、市场需求为导向、立足本地、面向全国、稳健发展、永续经营”为原则。公司没有破产、银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题等。