西部国际汽车城可行性研究报告（代商业计划书）.doc

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1、 CICC 重庆西部国际汽车城项目 可行性研究报告重 庆 市 投 资 咨 询 公 司1第一章 总 论、 项目概况项目名称：重庆西部国际汽车城 项目业主：重庆西部国际汽车城有限公司项目地址：重庆市巴南区花溪镇其龙工贸园区法定代表人：吴旭项目性质：异地扩建经营范围：市场摊位、设施出租、百货超市经营、餐饮 、服务、仓储、物流。项目建设内容及规模：总占地 420 亩，露天汽车展场 15 万平方米，棚盖汽车展场 1 万平方米，展场办公室及门面 3 万平方米，4S 店26640 平方米，道路 18000 平方米，绿化及环境 63400 平方米。预计机动车年交易超过 3.5 万辆，年交易额 30 亿元以上。

2、投资总额：人民币 11524 万元，其中固定资产投资 11184 万元（建设期贷款利息 334 万元），铺底流动资金 340 万元。、 项目业主简介重庆西部国际汽车城有限公司由重庆协信控股（集团）有限公司和重庆华联铝业有限公司于 2002 年 10 月共同投资组建，注册资本金 2000 万元，重庆协信控股（集团）有限公司出资 1100 万元，占总股CICC 重庆西部国际汽车城项目 可行性研究报告重 庆 市 投 资 咨 询 公 司2本的 55%，重庆华联铝业有限公司出资 900 万元，占总股份的 45%，股本金已全部以现金方式投入。2002 年底，重庆西部国际汽车城有限公司资产总额 3925 万

3、元。目前公司有员工 28 人，其中大专以上学历人员占 75%，中高级职称的专业技术人员 12 名。重庆协信控股（集团）是主要以从事房地产综合开发和市场经营为主，汽车销售、汽车 运输、物 业管理、房屋 销售、商品信息咨询服务等经营事项的控股集团公司，注册资本 1 亿元，经过几年的高速发展到 2002 年，总资产为 6.43 亿元，净资产 3.02 亿元，公司资产负债率为 53.03%，当年 实现各项收入 2.15 亿元，实现净 利 3118 万元。公司具备强大的综合开发实力：位列“重庆民营企 业 50 强” 、“重庆房地产开发企业 50 强” ，具有丰富的建设住宅小区及商 场的成功经验，其生 产

4、能力、成本结构、人才支撑、技术标准均属同行 业中的强项；通过对重庆机动车交易市场的多年运作，目前拥有经营各类品牌大约 100 余家载货车经销商，他 们占据了重庆载货车经销商数量的 80%以上，具有行业无法比拟的营销网络优势；同时，在经营中积累了丰富的市场运营经验，在行业中有较高的号召力，并有较强的专业人才储备资源。股东单位重庆华联铝业有限公司位于巴南区八公里，主要生产铝板、铝合金天花板。 该公司注册资本 800 万元，前三年的经济指标优良。公司近三年发展较快，总资产、 销售收入、利 润总额成倍增长。至 2002 年 8 月， 该公司资产总额为 4677 万元，负债总额 1267 万元，资产负债

5、率 27.09%，流 动比率 244.09%，速动比率 127.86%，应收帐款周转率 163.64%，存 货周 转率 596.33%，销售利润率 4.48%，1-9 月CICC 重庆西部国际汽车城项目 可行性研究报告重 庆 市 投 资 咨 询 公 司3实现销售收入 6015 万元，比去年同期增加 2349 万元，利润总额 282万元，比去年同期增加 121 万元。重庆西部国际汽车城有限公司董事长、重庆协信控股（集团）有限公司法人代表吴旭，现为重庆市政协委员，2001 年重庆市十佳优秀青年企业家。重 庆西部国际汽车城有限公司总经理、重庆华联铝业有限公司法人代表何燕春，现为重庆市巴南区妇联执委，

6、获得 1999-2001年重庆市连续三届优秀女企业家称号。 项目的建设资金方面已有保证。其中，人民银行授信重庆协信控股（集团）有限公司对外签发商业承兑汇票；人行、建行、商业银行、农业银行分别对该集团授信 8000-10000 万元， 农业银行评定为 AAA 级企业，工商 银行评定为 AA 级企业。重庆华联铝业有限公司 2002 年经工商银行评定信用等级为 AA 级、建 设银行 AA 级。除自筹资金外，工商银行巴南支行已表示给予重庆西部国际汽车城信贷支持。、 报告编制依据（一）巴计发2002350 号文关于同意重庆八公里汽车交易市场立项的批复；（二）渝计委市20021736 号文关于同意重庆八公

7、里汽车交易市场立项的批复；（三）渝计委市200323 号文关于同意重庆八公里汽车交易市场立项更名的批复；（四）中共重庆市巴南区委、重庆市巴南区人民政府关于重庆协CICC 重庆西部国际汽车城项目 可行性研究报告重 庆 市 投 资 咨 询 公 司4信控股（集团）有限公司、重庆华联铝业有限公司投资兴建重庆八公里汽车交易市场的会议纪要(第 53 期)；（五）重庆市巴南区国土资源局与重庆八公里汽车交易市场有限公司签定的委托征地拆迁安置补偿协议书；（六）公司名称变更预核名通知；（七）企业法人营业执照复印件；（八）重庆华联铝业有限公司和重庆协信控股（集团）有限公司合作协议；（九）业主提供的有关资料。、 编制

8、范围该可研报告编制范围包括：项目建设背景及必要性、市场现状及前景分析、建设内容及规模、建 设地址及建设条件、项目方案设计、环保、消防、节能及安全、招投 标方案、项目的 组织机构设置、项目营销策划、项目 实施进度、投 资估算及资金筹措、经济效益评价、结论及建设。、 主要技术经济指标 详见附表 1-1CICC 重庆西部国际汽车城项目 可行性研究报告重 庆 市 投 资 咨 询 公 司5序号 项目 单位 数据 备注一 主要数据1 项目占地面积 亩 420 约 279720 平方米2 总建筑面积 平方米 2166403 露天汽车展场 平方米 150000 含物流中转库 1 万平方米4 棚盖汽车交易展场

9、平方米 100005 展场办公室及门面 平方米 300006 4S 店 平方米 266407 道路 平方米 180008 绿化及环境 平方米 634009 项目总投资 万元 1152410 固定资产投资 万元 11184 含建设期利息 334 万元11 建设期利息 万元 33412 铺底流动资金 万元 34013 年平均利润总额 万元 3566.4 投入经营前 10 年平均数14 银行贷款 万元 760015 自筹资金 万元 3924二 效益评价指标1 财务内部收益率（税后） % 29.382 投资回收期（税后） 年 4.8 含建设期 11 个月3 投资利润率 % 30.954 盈亏平衡点 %

10、 17.3 基数为项目预期目标值5 贷款偿还期 年 4 不含建设期 11 个月CICC 重庆西部国际汽车城项目 可行性研究报告重 庆 市 投 资 咨 询 公 司6、 简要结论重庆西部国际汽车城建成后，国内外重点汽车生产厂家和本地区知名汽车品牌经销代理商将聚集其中，同时，将重庆（南坪）机动车交易市场整体迁入西部国际汽车城，并对该市场实现专业化、规模化经营，逐步将西部国际汽车城培育成为重庆乃至西部地区具有较强影响力和辐射力的现代化专业市场。预计 2004 年度将交易各类机动车 3.5万辆以上，交易额将超过 30 亿元，年上交各项利税逾千万元；通过努力，重庆西部国际汽车城将逐步发展成为适应全市乃至西

11、部经济发展的机动车行业的交易中心和信息中心，成为具有全国重要行业地位的机动车贸易服务中心，对促进区域经济的发展产生较大的影响力和带动力。项目实施后具有良好的经济效益和社会效益，项目的建设是必要的，经技术、经济、市 场等方面 论证，项目是可行的。CICC 重庆西部国际汽车城项目 可行性研究报告重 庆 市 投 资 咨 询 公 司7第二章 项目建设背景及必要性一、项目建设背景（一）重庆直辖以来，随着国家政策性投资与实施西部大开发战略，城市基础设施建设迅速完善，经济状况发生了巨大的变化。我市 2002年国内生产总值 1971 亿元，与 1996 年相比，增长 68.9%。工业增加值达到 651 亿元，

12、社会消费品零售总额 762 亿元，分别比 1996 年增长 80.5%和 71%；地方 预算内财政收入由 1996 年的 54.9 亿元增加到157.7 亿元，增 长 1.9 倍。全社会固定资产投资六年累计完成 3870 亿元，是直辖 前 6 年的 3.4 倍。投融资能力显著增强，全市金融机构存款和贷款余额分别达到 2850 亿元和 2280 亿元，比 1996 年增长 2.4倍和 1.5 倍。 2002 年城镇居民人均可支配收入达到 7200 多元，六年年均增长 6.1%；农民人均纯收入 2080 元，年均增加 100 元；城乡居民储蓄存款余额由 1996 年的 503 亿元增加到 1630

13、 亿元，增长 2.2 倍。国内生产总值同比增长 10.3%，其中，一、二、三产业分别增长4.1%、13.8%和 9.2%。工业增加值增长 13.8%。固定资产投资完成 980亿元，增长 22.2%。市政府采取一系列促进消 费的政策措施，社会消费品零售总额增长 9%，增幅同比提高 0.3 个百分点。（二）根据2003 年重庆市人民政府工作报告，预计 2003 年重庆市国内生产总值将达 2232 亿元，增长 9%。其中，第一、二、三产业分别增长 2.5%、12%、9%。第二产业中，工业增加 值完成 742 亿元，增长 11.3%。从需求方面看，预计社会消费品零售 额将达 833 亿元，增CICC

14、重庆西部国际汽车城项目 可行性研究报告重 庆 市 投 资 咨 询 公 司8长 9.1%；地方预算内财政收入增长 12%；全社会固定资产投资增长18%；社会消费品零售总额增长 9%；外贸出口总额增长 8%；城市居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别增长 7%和 4%；城镇登记失业率控制在 4.5%以内,宏观经济背景发展良好。王 鸿举市长提出将重庆市建设成为“中国汽车 名城” 和“摩托车之都”。（三）2000 年国家西部开发重点建设项目十个重点建设项目有：西安至南京、西安至合肥段铁路、渝怀铁路；西部国道主干线及贫困县公路；西部航空枢纽至支线机场；重庆轻轨交通；柴达木盆地涩北至兰州天然气输气管道；四

15、川紫坪铺水利枢纽；中西部退耕还林、还草和生态建设及种苗基地；青海钾肥；西部重点高校基础设施建设。2001 年国家西部开发重点建设项目十个重点建设项目有：青藏铁路（格尔木拉萨）；西电东送（龙滩水电站和公伯峡水电站）；西气东输（塔里木长江三角洲管道），新增加的中西部退耕还林、还草工程；广西百色和内蒙古尼尔基水利枢纽；公路国道主干线西部地区重点路段；兰州成都重庆输油管道；西部农业和特色经济；西部中心城市基础设施建设；西部教育；西部高新产业和医疗卫生项目。（四）重庆市交通建设明显加快，新增公路 1450 公里，2000 年全市公路共计 29252 公里，其中高速公路 233 公里，高等级公路里程大幅度

16、增长，初步形成健全的重庆市区域外环交通和对外交通网络。近几年已建、在建和拟建的重点建设项目：主要有重庆至长寿、重庆至涪陵、重庆 至邻水、 长 寿至梁平等高速公路；黔江至彭水公路三级改CICC 重庆西部国际汽车城项目 可行性研究报告重 庆 市 投 资 咨 询 公 司9二级工程；鹅公岩大桥；九龙坡港二期工程；市区轻轨工程；渝怀铁路、万州机场、万州港牌楼工程。由此可见，在未来的几年中，中国的经济发展处于良好态势，国民经济将长足发展，而重庆作为第四个直辖市，国内生产总值及各产业也将均衡发展，位居全国前列。人民生活水平得到相应提高，从解决温饱上升到追求小康生活，其重要标志之一的汽车必将在家电、住房之后形

17、成国民下一个消费热点。西部地区及重庆为改善投资环境分别提出了“西部大开发,重庆大发展”和 “8 小时重庆 工程”，各项大型国家基础建设项目应运而生，对货车及工程机械等汽车需求猛增。综上所述，无论是轿车还是货车，无论是汽车还是汽车配件、美容等相关行业，在今后的数年里将因为需求的增加而繁荣，2003 年全国各大汽车厂家提出的产量计划均比去年增长近一倍，如何让市场消化产品成为当务之急，尤其在重庆，作为内陆城市及全国重点汽车生产基地，汽 车流通的相对滞后非常严重，解决重庆缺乏大型、综合性的汽车交易市场已成为燃眉之急，而重庆西部国际汽车城的建设，正好填补了重庆市汽车流通领域的空白。二、项目建设的必要性（

18、一）该项目的实施是推动本地汽车业发展的有力措施汽车产业在我国属幼稚产业，是国家重点扶持和培育对象，发展空间广阔。汽 车制造业是重庆的支柱产业之一。此项目的建设，符合重庆市打造“ 中国汽车 名城” 和“ 摩托车之都” 的发展规划以及建立大CICC 重庆西部国际汽车城项目 可行性研究报告重 庆 市 投 资 咨 询 公 司10商贸、大流通、大市场的经济发展战略和城市建设规划。随着汽车使用环境的逐渐优化，汽车消费政策的日益改善，中国内地人均收入水平的不断增长，城镇居民家庭汽车普及率将大幅度提高。中国进入 WTO，国 际品牌汽车及经营模式迅速进入中国市场。目前重庆市没有专业的大型汽车交易市场，购车客户为

19、购置满意的车辆，必须在全市区分散的汽车销售点之间来回奔波；而西部大开发迅速扩张基建工程的规模，更增加了载货车与工程机械的使用需求。根据汽车行业“高起点、国 际化、代理制 ”的原则，迅速组建现代化、品牌化、规模化与国际接轨的汽车营销体系，将本市汽车产业从单一生产功能的有限发展空间提升到生产与流通协调发展的阶段，必将加快重庆汽车工业、信息产业、金融 业、商 贸流通业和房地 产业以及现代物流业、都市型服务业之间的相互融合渗透与发展。（二）该项目的实施有利于建立一个完善的现代汽车流通体系据国外资料表明：在汽车产业的利润中，制造业仅占 30%-40%，流通及售后服务领域占 60%-70%。我国汽 车工业发展由于起步晚，再加上传统计划经济影响等因素，使得厂家相对重视生产过程，比较忽略流通贸易的重要性，从而导致汽车服务贸易相对薄弱，成为整个行业发展的瓶颈。服务贸易，包括售前、售中及售后服务各方面的内容，即：售前购车指导、上牌手续办理、汽车配件供应、售后维修、装饰美容、 驾驶技术培训、信息网络建设以及汽车文化培育等。国家有关汽车服务政策的制定与执行、各地区的汽车交易大环境状况、生产厂家对所售车辆执行的售后服务力度等，都将直接影响到汽车服务贸易的水平。现阶段，主要问题集中在生产与售后服务脱节，服务标