出纳常用表格大全 _1.docx

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2、0万-50万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100万下面审核审核审批100万-300万下面审核审核核准审批300百万以上审核审核审核审批对外审核审核审核审批下属单位借款50万下面审核审批50万-100万下面审核核准审批讲明：一、上表所指“下面均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%含以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1.指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核的意见后进行批准。3.核准

3、：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其受权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。缴款单编号：交款单位总计金额大写百十万千百十元角分摘要收款单位章卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。现金申领单年月日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额大写￥讲明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理注

4、：本单由会计室使用并管理。借款单借款部门借款人使用部门款项类别现金支票支票号码：借款用处及理由借款金额(大写)￥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备注注：本单由会计室使用并管理。支票使用登记薄年支票号码银行名称支票金额用处到期日开具人使用人备注月日差旅费报销单报销部门：年月日附单据张姓名职务出差事由起日止日起讫地点项目张数金额项目天数金额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其它邮电费小计小计合计大写仟佰拾元角分￥：批准财务核准财务审核部门审核登记本部门费用开支。票据交接清单编号：票据号码票据名称单位张合计金额百十万千百十元角分合计：大写佰拾万仟佰拾元角分注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。支出证实单 日期：;：admin字体：2020-12-19支出证实单1支出事由金额小写大写单据报销种类部门经理系统总监批准人财务总监总经理经办人：日期：出纳员：日期：支票登记单日期：;：admin字体：2020-12-19支票登记单日期：序号支票号码支票类型开具日用处期