出纳常用表格大全_2.docx

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出纳常用表格大全讲明：一、上表所指“下面均含本数。二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%含以内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。三、审批权限分三类：1.指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。2.审批：指有关领导经参考“审核的意见后进行批准。3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其受权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。缴款单编号：年月日注：本单由会计室使用并管理。现金申领单年月日