出纳工作总结汇编15篇.docx

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1、出纳工作总结汇编15篇出纳工作总结汇编15篇总结是事后对某一时期、某一项目或某些工作进行回首和分析，进而做出带有规律性的结论，它可使零星的、浅薄的、外表的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，我想我们需要写一份总结了吧。我们该怎么写总结呢？下面是我精心整理的出纳工作总结，希望对大家有所帮助。出纳工作总结1一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及宾馆下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计

2、核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格根据会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台账，部门内部、部门之间及时对账，做到账账相符、账实相符。二、会计管理方面1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持宾馆的各项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对账外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审

3、核，做到万无一失。2、债权债务管理：对宾馆债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂账均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。3、监督职能：加大监控力度，主要表如今如下几个方面：1财务监控从第一环节做起，即从前台收银到昼夜审、出纳，每个环节严密衔接，互相监控，发现问题，及时上报。2对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度菜价、肉价、干调、冰鲜，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供给商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报账环节及程序管理，进而及时控制和把握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。3加强客房部成

4、本控制：第一要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台账；第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，进而控制成本并最终降低成本。4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无过失。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节省费用开支；合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决

5、策提供了根据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤部门的费用资料。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为宾馆为个人提供合理避税的根据。四、其他工作1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。2、及时填制宾馆的纳税申报表，按时申报纳税，碰到问题及时与财务部进行沟通并解决。3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及固定资产的清理工作。5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。6、根据宾馆货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合理使

6、用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。7、及时根据宾馆的要求，审核工资表，并及时发放。对于人员变动情况，及时与人事部沟通并解决。8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高本身的业务素质，更好的为企业服务。五、工作心得及存在的缺乏总结一年所做的工作，基本完成了宾馆下达的各项工作目的，在日常工作中也顺利完成了宾馆领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表如今监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在来年的工作中，坚持实际工作中行之有效

7、的工作方法，同时在工作方法上进行改良，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严格把关，更好的控制宾馆的成本及费用。加大业务学习力度，提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台账勤检查、勤监督，及时核对，多配合，互相协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。出纳工作总结2自20xx年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络这个暖和的大家庭学到了很多很多?“受人之托，终人之事我做到了。瞻望将来,我对公司的发展和今后的工作充满了自信心和希望,为了能够制定更好的工作目的，获

8、得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况作工作总结如下。一、前期工作总结:对于企业来讲，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段(20xx年20xx年)：初学阶段;20xx年毕业之初，在无任何工作经历、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的参加了“金网络雪梨澳乡管理团队，看似简单的帐单制作日常收费银行对接建立收费台帐与总部财务对接，一切都是从零开场。我自觉加强学习，虚心请教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法:，在各级领导和同事的

9、帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐步摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务经过中不断提高本人与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只要沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断把握方法:积累经历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识

10、把握技巧。第二阶段(20xx年20xx年)：职业发展阶段：这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又参与了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步稳固了本人关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经历的积累，同时也丰富了本身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，由于新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将本人的工作经历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。20xx年底我又被调往公司新接管的“亲爱的villa管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知

11、识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。第三阶段(20xx年如今)，职场提升阶段：20xx年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心慎重，这直接关系到员工个人的利益，由于日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人

12、更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。20xx年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并把握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地把握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务根据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。二、主要经历和收获：在网络工作的六

13、年多时间里，积累了很多工作经历，尤其是管理处基层财务工作经历，同时也获得了一定的成绩，总结起来有下面几个方面的经历和收获：(一)只要摆正本人的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位;(二)只要主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态;(三)只要坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责;(四)只要树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好;(五)只要保持心态安然平静，“取人之长、补己之短，才能不断提高、获得进步。三、确立职业目的，加强协作。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开场。我喜欢我的工作，固然冗杂、琐碎，也没有过

14、多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到本人岗位的价值，同时也为本人的工作设定了新的目的：1、以预算为根据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目的作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反应的财务管理体系。2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。以上是我对本人工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经历;努力学习，不断提高本人的专业知识和业务能力，以新形象，新相

15、貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。出纳工作总结3在我20xx年x月毕业之时，有幸进入了公司从事出纳工作，在公司同仁的关心帮助下，较好地完成各项工作任务。现将我近来工作情况总结如下：一、做好出纳日常工作：1、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。支付包括公、私借用每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。2、认真办理提取和保管现金，完成支付手续。做好库存现金的管理。3、办理银行开户工作，管理好支付密码器、支票、转账支票。4、管理和使用好各种印章。5、对支出的凭证认真核对，并及时记帐。6、有条有理地完成了职工工资发放工作。7、每月按时办理公司按揭款款项。8、月底做好会计对帐

16、、现金盘点，进行帐务核对，做到帐实相符。确实做到日清月结。9、认真完成公司领导临时交办的其他工作。二、其他工作情况：1、严格遵守公司各项规章制度，团结同事积极配合其他部门工作，及时完成工作范围内的各项任务。2、搞好办公室及会议室卫生。3、做好外来人员的接待工作。5、做好后勤保障。根据公司办公用品标准，协助办公室及时购买各种办公用品，添置办公设施，根据公司领导要求，搞好相关保障，做到节省办事。以上是我工作以来情况简述总结，虽有一定的成绩，但工作中也有很多缺乏之处，我将在今后工作学习中严格要求本人在工作中做到仔细、慎重，多学习业务知识，把握财务人员应该把握的业务技能，不断提高业务水平促使工作做得更

17、出色，为公司的发展尽出本人的气力。总结中有不妥之处敬请公司领导批评指正！出纳工作总结4一、失误、缺点1、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细二、出纳职责在这期间，我因在财务上做如下详细工作。1、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。2、支付每一笔款项，不管金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。3、每日核对现金库存，并填报当日资金日报，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。4、开立公司需要的一般账户，变更公司基本账户5、管理及开具各种支票及相关票据及现金收付业务6、企业日常经营业务的账务处理知道了要做好出纳工作绝不能够用“轻松来形容，绝非“雕虫小

18、技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。三、今后努力的方向作为一个合格的出纳，我必须具备下面的基本要求：一.学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高本人的业务水安然平静知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用.。三.出纳人员要遵守良好的职业道德。四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能力。十分是银行等单位的外联沟通能力。1、我要进行房地产业务与财务知识的不断学习与实践，汲取20xx年遗憾与缺乏及收获的经历，来进一步完善本人的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。发现本人，发展本人，及时的与别人沟通，建立良好的工作

19、气氛。2、以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个经过。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。3、在此，我要十分感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳工作总结5时间一晃而过，20xx年已接近尾声。回首过去的这一年我在集团公司，收获和感触颇多。在这一年中前半年主要负责前台工作，后经领导对我工作的信任，转为负责集团公司的档案管理工作及综合办公室的其他工作。在这一年中，我对本人的工作操守严要求，对新工作多学习了解，对工作中的缺乏，不断总结和改

20、正。办公室年度工作总结。使本人能跟随上集团公司前进的步伐，为集团公司今后的发展献出一份微薄之力。一、主要工作的概述过去的一年在领导和同事的悉心关心和指导下，通过本身的一些努力，也获得了一些工作成绩，但是也有众多缺乏。回首这一年，现将我所负责的工作总结如下:(一)、前台接待工作主要负责(1)来客的接待、引见工作:(2)总裁办公室及大厅的日常卫生整理工作;(3)打印机的打印督察;(4)来文、传真的接收和发放;(5)考勤管理与统计工作并报送财务;(6)酒店和餐饮用餐的预定;(7)集团物业费、电费的及时缴纳。(二)、档案管理工作集团公司档案的主要内容:(1)、集团公司以及下属路桥公司、房地产公司的原件

21、;(2)、建设公司、煤矿、电厂相关证件的扫描件及复印件;(3)、集团公司的人员证书的原件与复印件，主要有:项目经理证、三类安全人员证、建造师证等;(4)、集团公司相关的荣誉证书;(5)、集团公司的部分合同。档案工作主要对以上的证件进行管理与登记，便于集团公司与下属企业的证件的交换，定期办理公司需年检的证件。(三)、办公用品的管理工作主要负责集团公司的办公用品的整理、统计与出、入库登记。每月对办公用品库进行点库，并将所剩物品的数量与金额统计入册。办公室年度工作总结。(四)、固定资产管理主要负责集团公司中固定资产的统计、登记和管理工作，内容主要将公司的固定资产进行编号，便于集团公司固定资产的进、出

22、管理。并对固定资产进行定期的检查，查看能否有损坏情况，每年定期对固定资产进行盘点，查清数量。(五)、其他工作1、集团公司花卉的定期更换与租赁费用的定期缴纳;2、集团协议酒店的管理，对西安市内的三星以上酒店签订住房协议，并将签订过协议的酒店编制入册;3、集团公司日常客人的接待，以及水果和鲜花的购买;4、集团公司卫生的维护;5、部分办公物品的采购工作;6、协助综合办公室其他同事完成相应的工作;7、与下属公司的业务沟通。二、工作中存在的缺乏xx这一年，我工作的各个方面都获得了显著的进步，对集团公司的业务也有了愈加直接的接触，并对集团公司的日常工作做出一定的奉献，但工作中我还存在很多的缺乏，细分如下：

23、1、对于本职的工作不够细致。如办公用品的管理，每月点库后，应将各个部门以及个人办公用品的消耗情况统计成表呈上级领导批阅;2、工作中态度不够积极。其一主要对需要做的工作没有计划性的安排，有时造成工作的效率不高;其二，工作有些松散，对新同事没有树立良好的工作形象。鉴于以上两点，对于以后的工作做出下面的要求。首先，对于工作应该认真、细化，使工作做的愈加细致。并且对于明天的工作，前天就应有好的安排，并请示上级主管，看明天能否有别的工作安排，这样可使工作有条有理，工作效率可以以提高。其二，加强工作中对本人的要求，工作作风一定要严谨，态度要端正，要为别的同事树立良好的工作形象。以后的工作日要加强对本人的要

24、求，不管从工作态度还是工作效率上，能够为公司的发展尽本人的绵薄之力!三、对办公室的建议我来公司细数也一年有余了，虽不是集团公司的第一批员工，但也见证了集团公司一步步成长的经过。我们在李总和各位领导的带领下，一步一个台阶，使我们集团公司向一个快速、高效、健康的方向发展。但集团公司成立的时间不成，在发展中会有一些缺乏，现总结如下:1、人员流动太快。公司人员流失过大，会造成公司的一些工作不能顺利完成，并出现很多重复工作，使的工作效率不高;同时离任手续的不够健全，会使很多工作出现空白。2、工作职责不够明确，总是出现工作分配不均，有些人很忙，有些人又很闲的情况。3、培训的内容应该多元化，面对集团公司这一

25、特性，应将我们的培训多元化，不应仅仅只局限在管理方面，还应多涉及其他的方面，如财务、金融等这些对公司发展有力的培训应多学习。以上几点是我对公司的几点建议，不知能否提的准确但是从我的目光来审视集团这一年来的发展。公司在渐渐发展，有一些缺乏是必然，我们都是在一起成长，这只是成长的一个经过，望领导看到后能给出一个合理的解决办法，这样我们集团公司才能走的更远，更好!20xx年，是全新的一年，也是自我挑战的一年，我将努力改正过去一年工作中的缺乏，把新一年的工作做好，为公司的发展尽一份力。与集团公司共同成长，并祝愿集团公司发展越来越好，业绩蒸蒸日上，发展之路越走越远!出纳工作总结620xx年过去了，在这一

26、年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了本人在工作中的缺乏，进而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，就我的工作做出下面总结；一、20xx年我的工作总结1、每月跟“主办会计进行帐务核对，发现过失及时查找，做到帐实相符。对八个公司的帐务，心中有数，全年共发生金额9780多万元，笔数到达数千笔之多。2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细对八个公司的帐目逐一审核，登记。3、严格根据公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。4、出纳员支付包括公、私借用每一笔款项，不管金额大小均须总经理、部门主管、经办人签字。5、必须建立健全现金日记帐，逐笔记

27、载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表。6、月底及时与财务人员对帐。帐实相符，帐帐相符知道了要做好出纳工作绝不能够用“轻松来形容，绝非“雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。二、今后的努力方向1、作为一个合格的出纳，我必须具备下面的基本要求：一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高本人的业务水安然平静知识技能。二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。三、出纳人员要遵守良好的职业道德。四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。五、很好的沟通能力。十分是银行等单位的外联沟通能力。2、我要努力提高财务知识和学习与实践，汲

28、取多年的缺乏及收获的经历，来进一步完善本人的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现本人，发展本人，及时的与别人沟通，建立良好的工作气氛。以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个经过。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上善良为准则。在此，我要十分感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳工作总结7一转眼20xx年上半年已经结束，在这半年里，对本人的工作内容、工作职责、工作流程及岗位制度基

29、本上都能很好的完成。作为一名出纳兼档案管理员，我的岗位职责主要有两方面：一是：现金收支，网银收支，银行帐和现金日账的记录及账务核对，手写支票，承兑支票，工资及奖金的核对和发放，记流水账、报税交税、停车场的收费等；二是：档案的整理、分类、归档及档案管理、领用等。现对20xx年上半年工作做下面简单总结：1、现金收支及收入存银行现金收入主要包括各项押金、机动车及非机动车停车费、电费、物业费、收旧费、会议服务费、停车场收费等，现金支出主要包括日常公司的各项开销如管理处每月的通信费、交通费、招待费、财务费、招聘费、办公耗材费及各部门的日常维修费等、退还各项押金及现金借支。2、银行存款根据财务规定支付现金

30、、支票还是网银转账，并且需要支付的各项费用都必须手续齐全，即有正规发票和经办人、部门经理、财务经理及总经理的签字。需要用网银转帐支付的，必须核对准确收款方的名称、账号、开户行及金额等信息。3、查询银行余额定期核对银行余额与企业帐面余额，并定期查询银行明细单，了解每笔款项能否及时到达，保持银行余额与账面余额一致。每月制作银行余额调节表。及时查询已开发票的金额能否到帐，没有到账的及时通知相关人员，以便于及时收回应收账款。4、严格执行现金管理和结算制度定期记录每一笔银行帐和现金账，并定期与会计核对现金账目与银行帐目，发现金额不符的，做到及时汇报，及时处理。5、支票、汇票、企业网上银行U盾、水票、现金

31、、停车票、天燃气卡、停车场许可证、收据及各种有价票据的保管。6、每月十号之前，做好工资的发放工作，保证工资按时发放。7、停车场收费做好发票的领用、登记工作，并及时收回岗亭收费员天天所收取的停车费。8、每月做好机动车、非机动车及押金表格的录入、合计及结转。9、将20xx年上半年的合同、收文、发文、通知、往来函、工作总结、工作报告、工作计划、通报等文件，分类整理，制作电子版目录，并放入文件夹。10、为了配合管理处今年注册物业公司，保证需要的档案资料能第一时间找到，并根据物业公司的标准将全部档案资料重新整理归档。通过对上半年工作的总结，能够发现本人在工作中有哪些缺乏，进而总结经历，避免本人工作中的缺

32、乏，在下半年的工作中，扬长补短，争取把本人的工作做的更好。出纳工作总结8办公室结合本身职责，充分发挥参谋助手，催促检查，协调服务三个作用，在局班子的正确领导下，在其他科室的大力支持配合下，经过办公室全体同志的共同努力，完成了日常行政管理、财务、文秘和人事劳资等工作，为我局主要职能工作顺利的开展提供服务。现将上半年详细工作总结如下：一、做好日常管理工作。完善了我局机关工作人员纪律考核制度和办法，加强对全体人员出勤情况的考核。组织同志们定期开展卫生清扫，保持办公场所清洁，为全局的同志提供良好的工作环境。组织全局开展学习，将县委、县政府的相关文件、领导讲话、省局的业务文件和相关法律法规按计划有步骤地

33、进行集中学习研讨，以此逐步提升全局干部的综合素质。二、做好后勤工作。加强车辆调度管理，确保各科室公务用车的便利和安全。对水、电、供热进行经常性的检查，发现问题及时处理。重新修建了排水井，解决了长期以来下水不畅的问题；对食堂进行管理，监督食堂卫生情况，对原材料的采购进行验收，对原材料的成本进行核算，使食堂安全有序运行。三、做好财务工作。一是严格执行财务制度，及时对财务支出按程序进行审核报销；及时发放工资和津贴；对遗属和困难户发放补贴；将每月的财务收支制作记账凭证，登记入账；二是配合分管局长完成了XX年度财务决算报表；三是加强与财政部门的协调沟通，在分管局长的指导下编制报送XX年度预算报表，确保今

34、年的各项经费足额到位；四是完成了财政供养人员调查表、非税收入调查表报送和XX年统发工资核对等工作；重视待国库集中支付改革工作，财务人员认真参加财务集中支付应用软件和部门预算培训学习，能够在实际工作中较为熟练地运用该系统；五是根据县财政局的要求开展财务电子记账。四、做好文秘工作。1、归纳整理了我局XX年工作总结和XX年工作计划，分别报送省局、县委和县政府；2、根据县里要求，向督考办逐月报送惠民实事信息6条；向“创卫办报送材料5份；制定消防安全方案，编写报送XX年度我局年鉴。3、及时登记新文件，报领导批阅，及时传阅，确保文件的时效性。4、加强了档案管理，对今年已经阅办的文件分类整理归档，保证重要信

35、息的完好和保密。五、做好人事、劳资工作。1、完成了我局XX年度公务员绩效考核，对每个人的工作开展绩效评分，并向人事部门报送XX年度公务员绩效考核报表。2、协助分管领导对新增长的津贴和正常晋升的工资和遗属补助根据规定进行了调整。出纳工作总结920xx年x月x日的各项工作基本告一段落了，在这里我只扼要的总结一下我在这一年中的工作情况。我是20xx年xx月有幸被xx录用，在xx培训。于xx月x日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。上海北玻财务部目前只要夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼本人磨练自已，也经常加班加点的

36、熟悉本人的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部天天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上知足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量宏大，每月的现金流量就有上千万。固然现金流量宏大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何过失。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的

37、方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽本人的努力。今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开场展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的施行，即采用新中大a3财务软件，固然系统开场不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保

38、持良好的联络。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。新的一年里我为本人制定了新的目的，那就是要加紧学习，更好的充实本人，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有的时机和竞争在等着我，我心里在暗暗的为本人鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于本身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，扬长避短，互相沟通好的工和经历，共同进步。征取更好的工作成绩。出纳工作总结10参加xx公司已经三个多月了，在公司和财务处的领导及同事们的热心帮助和

39、指导下，我已初步了解了公司的财务方面的一些基本知识与基本操作，经过这一段时间的学习使我更一步加深了对理论知识的认识，更使我感遭到了实践的重要性和本身的缺乏.所以，要想完成好以后的工作必须从如今开场刻苦实践，虚心学习.下面是我对三个月试用期的一个小结.一、实习主要内容1.办理各银行转账、存款、提现、银行承兑汇票到期承兑等.2.负责各银行现金支票、转账支票的购买、保管以及支票的签发.3.电算化填制银行收款、银行付款凭证.4.登记银行日记手工账，并及时与银行对账二、实习所失回首三个月的出纳工作，让我感觉到了我的很多缺乏之处，将实践想的过于简单，所以操作经过中显得有些眼高手低，产生了很多不必要的费事，

40、总结如下：1、开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等.而我的正楷书法功底实在是太弱了，终于把支票内容写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影现象都会被银行退票，进而耽搁工作.2、电算化填制银行收款、银行付款凭证时经常将日期与附件张数忘记改写.3、登记银行日记手工账，不能及时与银行对账.三、实习所得1、严格根据财务制度的.要求，办理银行收付款业务，以及支票的填写、签发，认识到了财务工作的严格性、规范性.2、学习并操作用友会计软件系统，将书本与实践有效的结合起来.3、根据记账凭证登记明细账，并学会了编制发生额及余额表.4、学会了怎样与同事们友好相处，及时完成领导交给的其他任务.四、

41、对公司的认识对于公司大家有目共睹自，从接手以来，在管理方面实行了人性化的管理理念，即“人为本，德治企，共和谐.并且先后推行了6S、竞聘上岗、戒烟禁酒等等一系列的管理办法，提高了公司的管理质量和秩序.在对待员工方面公司实行了有难必帮、有病必探、有喜必报、有丧必悼等一系列措施，加强了同事与同事之间，员工与公司之间的和谐，也让我深深的感遭到了公司对员工的关心.要作为一个合格的出纳必须具备下面的基本要求：一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高本人的业务水安然平静知识技能.二、出纳人员要遵守良好的职业道德.三、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并

42、互相牵制.四、很好的沟通能力.而我对于这些要求做的还远远不够好.在今后的工作中，我将努力提高业务水平，克制缺乏，朝着下面几个方向努力：1、在以后的工作中不断学习业务知识，通太多看、多学、多练来不断的提高本人的各项业务技能.2、提高本人解决实际问题的能力，并在工作经过中克制急躁情绪，以积极、热情、细致的态度认真对待每一项工作.以上是我对三个月试用以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个经过.在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现本人的人生价值和目的.在此，我要十分感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的

43、表示感谢！出纳工作总结11自进入集团工作已经快一年了，通过一年的时间，我从一个刚刚毕业的大学生，没有工作经历的新人，经过集团组织部的培训，店铺实习到如今已经在工作岗位上圆满地完成了领导分配的各项工作任务，并获得了一定的工作成绩；这一年我学会了很多，集团这个大家庭让我快速成长起来，让我有自信心有能力为成为世界级的大公司奉献本人的一份气力，现将本人在这一年的工作、学习情况向组织汇报如下：一、主要工作情况自工作以来我先后在*正式任出纳一职，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。以踏实稳重的性格面对工作中的挑战，努力学习和把握房地产和商业方面的政策法规和公司章程。在公司各项资源有限的条件下

44、，配合领导制定房款收款流程并得到领导的认可。作为一名专职出纳人员，不仅要具备一般会计事物的财务专业知识，还要具备较高的处理日常报销审核事务和较强的数字运算能力。我还会在业余时间，学习相关会计法规和操作技能，以提高本人的工作能力，做为一名出色的财务出纳人员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德素质。所以在平常的工作中，我竖立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并互相牵制；也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不遭到损失。二、日常工作内容1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，及时的将每笔现金收入存入银

45、行，按时去资金中心报账。2、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。认真检查每一笔付款凭证和支票申请单的签字流程收手续，发票的真伪以及名称金额的对错，确保费用的有效支付。3、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。4、每月按时去税务局购买发票和校验，认真核对顾客信息开发票和收据，及时去地税局和国税局打税单，去银行划款到资金中心报账。对于这些日常工作我已经熟练于心，没有出现过过失。5、我手里如今主要工作是房地产售楼这一块，由于公司是新建初始，各项流程和手续都不完善，我

46、也在不断加强本人的业务知识，房款动辄几十万，要做到现金、银行账户和会计账完全一致不能出现过失，认真填写收据和保管财物印鉴。三、存在的缺乏过去的一年里，除了本人获得的成绩以外还有很多的缺乏，一是学习的深度和广度还要加强尤其是房地产这一块，我还有很多欠缺的地方，二是碰到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。上述缺乏，本人决定在今后的工作中认真改正。四、确立职业目的财务工作重复性很强，固然冗杂、琐碎，也没有过多新奇，但是我喜欢这份工作，做为企业正常运转的命脉，我深深的感到本人岗位的价值，对于我工作的缺乏同和将来的工作设定了下面目的：1、以预算为根据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管

47、理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目的作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反应的财务管理体系。2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。以上是我对本人工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力学习，不断提高本人的专业知识和业务能力，以新形象，新相貌，为创立享誉世界的大公司而努力奋斗。出纳工作总结12我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回首这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知

48、识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入本人的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出珍贵意见。首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作愈加准确和快速。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据