2017年出纳的上半年工作总结及出纳下半年工作计划.docx

《2017年出纳的上半年工作总结及出纳下半年工作计划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2017年出纳的上半年工作总结及出纳下半年工作计划.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2017年出纳的上半年工作总结及出纳下半年工作计划半年的时间已经过去了，总结又要开场写了吧!不知道怎样下手?为下半年的工作拟定计划呢?下面是应届毕业生我为大家整理的2017年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作计划，欢迎阅读!【2017年出纳上半年工作总结及出纳下半年工作计划一】2017年4月份是我被中宁分公司聘任到计划财务部担任出纳工作的第一年，我来到华润公司固然只要三个月的时间，但在这短短的三个月里，让我真正了解到华润的企业文化。华润梦想：用我们的服务让人类生活更美妙。华润理念：健康、快乐、美丽、成长;华润责任：为顾客创造更大的价值。华润宗旨：国家战略践行者、景观产业领航者、优质生活创造者。

2、华润秉承着生态园林城市整体解决方案服务商、城市景观生态系统综合运营商、新兴生态城市综合服务商的理念，运用平台经济概念，打造产业投资发展平台，成就有价值、有大爱、有梦想的优秀员工，为打造智慧景观产业，努力拼搏。华润公司的发展目的是宏伟而长远的，能成为公司的一员，我感到无比自豪，相信这种自豪感将使我更有激情的投入到工作中，作为一名进入一个全新工作环境的新员工来讲，尽管在过去的工作中积累了一定的工作经历，但刚进入公司，难免还是有点压力。为了能让本人尽早进入工作状态和适应工作环境，有问题及时请教领导，积极学习工作所需要的各项专业知识，努力提高本人的业务水平。在这工作的半年时间里，在领导及同事的帮助领导

3、下，通过本身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到了进一步的提高。一、上半年的工作我在2017年4月份开场从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的认识，作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚本人的岗位职责，也是严格在照此执行。1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。2、严格保证现金的安全，防止收付过失。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保准确无误。3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。4、及时向国税、地税申请公司税额零申报。并

4、安装了（宁夏国税所得税介质申报软件），严格根据填报顺序手工录入每张申报表，审核保存成功后，通过数据导出模块将数据存档于U盘，然后向办税大厅进行了2016年企业年度所得税申报。出纳上半年工作总结5、配合绿化造林项目，现场协助修路验收土方，收、发树苗子，覆膜等工作，做到了出入库手续完好，现场资料齐全及数字准确。6、将新增固定资产及时进行分类登记入账，定期对固定资产进行清理、登记。7、配合绿化造林项目的收尾工作，现场协助收发树苗，开据出、入库单手续，整理现场资料，当日结账，当日盘库，做到了手续完好，现场资料齐全、数据准确。8、逐笔登记电子版银行存款日记账，共39笔，到目前集团拨备用金25万元，报销现

5、金173398.55元，余额76601.45元。9、编制审核已造林木第一次浇水费用计划。包括枸杞在内共十一个树种，约29000株，3计划浇水量约5800m，每株浇水成本费用约7元，共计费用计划24万元。10、审订植树造林项目费用决算。项目建设历史35天，共计植树约29000株，十一个品种，涉及九项费用，包括苗木采购费、拉水浇水和苗木运输费等，决算总费用679966.00元。11、申请集团财务公司报销中宁分公司三至四月份费用共73笔，报销金额285280.00元。支付报销人现金(费用)38笔，金额38000.00元。向集团财务公司上报三至四月份财务报表。报表显示：分公司三至四月份收入合计15万元

6、(备用金)，支出合计285280.00元。12、协助领导起草和修订了中宁分公司财务管理制度中宁分公司费用报销流程财务经理(会计)岗位职责出纳岗位职责。协助领导起草植树造林项目费用决算的报告和已造林木第一次浇水计划申请资金的报告已上报集团财务公司。重核纠正三、四月份已报账支出凭证26笔，更换不合规原始凭证9张，补入附件4张，补入苗木入库单、支出预算及讲明等凭据13份。13、审核汇总植树造林项目苗木出入库单据及现场资料、编制出入库盘点表，最终构成了（中宁县丝路方舟城市休闲森林公园(陆路口岸生态景观综合体)项目2017年春季植树造林项目苗木出入库现场资料）册。14、从5月12日开场配合绿化造林项目和

7、公司全体员工一道参加劳动，给树木缠膜、抹芽。种植蔬菜。15、配合项目部自5月份开场前后分四次，完成了雇用水车给林木灌水任务。向车主开具出库水票，合计9579.5方，共119566元。16、重新汇总三、四月份以纠错凭证，送集团财务公司审核报账。17、设置了分公司应付账款明细账，对欠账未付费用已逐笔记入明细账。18、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。19、妥善保管公司的财务印鉴、各类发票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作。20、服从领导，团结同志，严格执行公司财务管理制度和管理流程，认真履行岗位职责，主动接受领导交办的其他工作任务并按时完成。二、下半年工作计划。1、协助领导及时和集团

8、财务公司对接落实未拨资金及宜力争在八月底前拨回。2、及时向国税地税申请季、月度税收零申报。3、对于现金，要确保其安全和完好无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的机密，保管好钥匙，不得任意交给别人。4、管好用好周转金严格执行支付流程，并及时向集团财务公司上报支付结果。5、所保管的印鉴章、空白收据必须妥善保管，严格根据规定用处使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。6、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意。挪用现金银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制银行存款余额调节表，对未达账款要

9、及时查询处理。7、做好办公用品及其他物品的采购计划和管理工作。8、做好领导交办的其他工作。三、存在问题1、性子比拟急，总是希望能尽快将工作提早完成，这容易使我忽视一些细节上的问题;另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深入、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待继续学习改善。2、学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。3、在工作中，知足于本身任务完成及领导交办的事项，开拓性的开展工作不够，缺乏主动作为、主动服务的思想意识。四、改良方向通过此次总结，我决心面对差距和缺乏，在今后的工作中，我决心从下面几个方面进行改良。1、在细节方面完善本人，严格要求本人，调整好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本工作。2、将加强学习，在理念、理论和知识等各方面更新和进步，不断提高本人各方面的水平，虚心请教领导和同事加强分析问题、解决问题的能力，做好本人的本职工作，进一步提高工作效率。3、我将努力克制本身的缺乏，认真学习，努力提高本身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导。总之，新的工作环境意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，扬长避短，克制缺乏，找准工作的突破口，更好的完成本职工作。在此，我也非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。