企业财务情况说明书模板.doc

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1、企业财务情况说明书模板企业财务情况说明书模板 XXXXXXXXXX 有限公司有限公司 201201 年度财务情况说明书年度财务情况说明书一、企一、企业业基本情况基本情况XXXXX 有限公司（以下简称“本公司”）经厦门市工商行政管理局批准，于 XXXX 年 XX 月 XX 日成立，并取得注册号为XXXXXXXXXX 的营业执照。法定代表人：XXX；企业类型：有限责任公司；注册资本：XXX 万元整；企业地址：厦门市XXXXXXX。本公司经营范围： （按照营业执照上的经营范围填写。 ）本公司主营产品属于国家重点支持的高新技术领域中规定的范畴。公司本年度职工总数 XX 人，其中从事研发和相关技术创新活

2、动，以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的，累计实际工作时间在 183 天以上的科技人员 XX 人，占公司总人数的 XX%。二、二、资产资产状况状况（根据年（根据年审报审报告告报报表数据填写）表数据填写）201 年 12 月 31 日本公司账面资产总额为 XXXX 万元，其中：账面流动资产为 XXXX 万元，固定资产净值为 XXXX 万元。三、三、负债负债状况状况（根据年（根据年审报审报告告报报表数据填写）表数据填写）201 年 12 月 31 日本公司账面负债总额为 XXXX 万元，其中：账面流动负债为 XXXX 万元。四、所有者四、所有者权权益益（根据年（根据年审报审报告告报报表数

3、据填写）表数据填写）201 年 12 月 31 日本公司账面所有者权益为 XXXX 万元，其中：账面实收资本为 XXXX 万元，账面未分配利润 XXXX 万元。五、本年度五、本年度经营经营情况情况（根据年（根据年审报审报告告报报表数据填写）表数据填写）（一）收入与成本本公司 201 年度账面实现主营业务收入 XXXX 万元，比去年同比增长 XXXX 万元，增长率 XX；主营业务成本为 XXXX 万元，比去年同比增长 XXXX 万元，增长率 XX，主营业务成本占主营业务收入的 XX%。（二）费用及税金本公司 201 年度账面发生营业税金及附加 XXXX 万元，比去年同比增长 XXXX 万元，增长

4、率 XX，营业税金及附加占主营业务收入的 XX%；销售费用为 XXXX 万元，比去年同比增长 XXXX 万元，增长率 XX，销售费用占主营业务收入的 XX%；管理费用为 XXXX 万元，比去年同比增长 XXXX 万元，增长率 XX，管理费用占主营业务收入的 XX%；财务费用为 XXXX 万元，比去年同比增长 XXXX 万元，增长率 XX，财务费用占主营业务收入的 XX%；营业利润为 XXXX 万元，比去年同比增长 XXXX 万元，增长率 XX，营业利润占主营业务收入的 XX%。六、所有者六、所有者权权益益变动变动（根据年（根据年审报审报告告报报表数据填写，无相关表数据填写，无相关事事项标项标注

5、无）注无）本公司账面所有者权益为 XXXX 万元，比去年同比增长XXXX 万元，增长率 XX，其中：实收资本为 XXXX 万元，本年度股东新增投入资本金 XXXX 万元；未分配利润 XXXX 万元，本年新增净利润 XXXX 万元。七、各七、各项财务项财务指指标标（根据年（根据年审报审报告数据及公式告数据及公式计计算，算，X100%填写）填写）序号序号财务指标名称财务指标名称计算公式计算公式比率比率% %1 1流动比率流动资产/流动负债*100%XX2 2资产负债率负债总额/资产总额*100%XX3 3应收账款周转率销售收入/（初期应收账款余额+期末 应收账款余额）/2*100%XX4 4流动资

6、金周转率销售收入/（初期流动资产+期末流动 资产）/2*100%XX5 5主营业务与利润率（主营业务收入-主营业务成本-主营 业务税金）/主营业务收入*100%XX6 6成本费用利润率利润总额/成本费用总额*100%XX7 7净资产收益率净利润/平均净资产*100%XX8 8销售增长率（本年销售额-上年销售额）/上年销 售额*100%XX9 9总资产增长率（年末资产总额-年初资产总额）/年 初资产总额*100%XX八、八、亏损亏损分析分析（如盈利不填写）（如盈利不填写）亏损总额及其同比增减额，亏损的主要原因：产品滞销、成本费用加大、管理不善等造成的亏损及亏损额进行分析。九、重大事九、重大事项项（如无不填写）（如无不填写）、会计政策的变动。2、会计估计的变更。3、重要合同事项。4、重要投资事项。 5、其他事项。十、所得税十、所得税纳纳税申税申报报表与表与账账面差异情况面差异情况说说明明本公司资产负债表、损益表与公司 201 年所得税申报数不存在差异。(如有差异，如有差异，则则必必须须按按项项逐个逐个说说明明)XXXX 有限公司(盖章）2019 年 XX 月 XX 日