可行性报告（正式）(共18页).doc

《可行性报告（正式）(共18页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《可行性报告（正式）(共18页).doc（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上目 录一、项目名称二、筹建新厂的依据及市场预测三、产品范围与生产能力四、新厂址及场地面积五、环境保护六、投资估算七、资金来源八、经营模式与经济分析九、预计投资回收期十、盈亏平衡分析十一、资金投入计划十二、管理人员及作业人员配置 一、 项目名称在天津建一座年产约10万吨钢结构产品的新厂，该厂命名为“天津斯帝尔钢结构有限公司”。二、 筹建新厂的依据及市场预测1、天津二十冶金建设有限公司概况(简称天津二十冶)。天津二十冶是国有大型综合性施工企业;具有冶炼工程施工总承包一级资质和房屋建筑工程施工总承包二级资质，具有钢结构工程（制、安）、地基与基础工程、炉窑工程、冶炼机电设备安

2、装工程等四个专业承包一级资质；下设土建、工业筑炉、机电设备安装、金属结构制作、钢结构安装等7个工程公司和一个建筑研究所。公司于2001年在天津市注裁册，注册资本金5091万元，拥有各类专业技术及管理人员1800人，各类施工机械1050台（套）。公司1997年通过GB/T19002ISO9002质量体系认证，连续3年获“天津市先进施工企业”称号。二十冶钢结构制造总厂（现隶属于天津二十冶）位于河北省沙河市，已建厂近35年，有着广泛的产品业绩。该厂拥有从事钢结构生产的专业过硬、经验丰富的技术管理人员和素质较高的技术工人队伍，具有各类型钢结构产品详图设计、工艺方案编、技术管理和生产组织的丰富经验，社会

3、信誉良好。钢结构制造总厂集详图设计、计量、检实验、技工培训（国家认可的培训资质）、加工制作于一体，于1997年通过GB/T19002ISO9002质量体系认证，具有完善而且运行正常的质量体系;2006年3月二十冶钢结构制造总厂通过了钢结构制造业特级资质认证(目前国内为数不多)。这为新厂的筹建奠定了坚实基础并提供了巨大的无形资产。但是，由于沙河市地理位置偏僻，市场信息受限，加之现有厂房及设备比较陈旧，综合考虑二十冶钢结构制造总厂已经难以适应目前天津二十冶以天津市为中心的经营格局。2、天津二十冶钢结构制作任务现状。天津二十冶今后每年将完成建安工作量在30亿元以上，每年承揽的工程项目中，各类钢结构制

4、作总量在10万吨以上。由于现钢结构总厂加工生产能力有限，加之厂址距天津市较远，所以除部分钢结构制作任务自行完成外，还需委托外单位加工制作或在各个工地零星加工制作，使工期、质量以及经济效益都受到影响，为此，天津二十冶一直谋求在天津市建设一座有一定规模的钢结构制造厂，以增强公司施工生产能力和市场竞争力。我公司现有施工生产任务30亿元以上，其中钢结构制作总量约10万余吨，这些制作任务都将在近1年内完成。3、天津及周边地区钢结构市场。根据天津市“十一五”计划安排，市内工业企业将陆续迁出市区，在滨海新区工业区内重新建厂。随着城市功能的提升，基础设施和民用建筑项目逐渐增多，高层建筑、工业厂房、超市、商业网

5、点、体育场馆等大多采用钢结构形式。现代农业及花卉、蔬菜日光温室大棚等也逐渐推广轻钢结构的形式。特别是近年来，天津市地铁、轻轨、海上石油及其它市政工程钢结构制造任务量逐年增加。“十五”期间比“九五”期间增加了50%左右。据统计，全国较大的钢结构制造公司天津市还几乎没有。与此同时，2002年1月28日，天津市政府颁布了天津市墙体材料革新和建筑节能管理规定，该规定明确提出自2003年7月1日起全面禁止使用实心粘土砖，大力推广发展钢结构、承重复合墙体结构等新型建筑结构体系。这说明天津及周边地区钢结构产品市场潜力很大。4、北京申奥成功，将带动京津地区钢结构产品尤其是体育场馆的新型钢结构产品生产将会大幅度

6、增加，市场前景广阔。 5、电力系统火力发电厂承重结构、汽轮机厂房等均为钢结构框架。国内五大锅炉厂每年钢结构制作量大约50多万吨，每年基本固定承包给二十冶钢结构制造总厂6至7万吨左右。五大锅炉厂中，哈尔滨锅炉厂、东方锅炉厂、北京锅炉厂、武汉锅炉厂已与二十冶合作近20年，建立了相互依托、相互信赖的合作关系。因此、新厂的投建，必将进一步提高锅炉钢结构市场的占有率。6、国家环渤海开发、尤其天津滨海开发区的形成，使得天津具有广阔的地域优势、市场优势和人才优势，新厂的发展具有广阔的前景。未来的新厂在从事现有钢结构构产品的同时可以介入桥梁钢结构、工艺钢结构、幕墙工程、轻质屋面工程、轻质墙体工程等。这些领域及

7、其产品都将为新厂带来丰厚的利润回报。总之，在钢结构产品市场看好的情况下，在天津市建设一座生产设备一流，制作工艺先进，年产10万吨左右的钢结构制造厂是切实可行的。三、 产品范围与生产能力1、新厂产品范围：新厂产品范围原则上以重钢为主，轻钢为辅，轻重结合。新厂的加工能力、产品定位要面向市场、适应市场、适当超前市场。 2、产品类型份额比设想为：建筑钢结构（轻钢结构、工业厂房、高层钢结构等）约占50%（约5万吨）；火电锅炉钢结构、汽轮机厂房等约占20%（约2万吨）；体育场馆的空间钢管结构、网架结构等约占15%（约1.5万吨）；工艺钢结构（冶金设备的高炉、热风炉等）、非标设备钢结构等约占15%(约1.5

8、万吨)。即新厂设计生产能力为：10万吨/年。3、新厂生产能力简介：如平面示意图所示新建厂分重钢生产区和轻钢生产区（包括大型构件生产区）及成品和材料存放场地：1)、区（重钢生产区基本布局）：该加工区主要制作单件2070吨较大构件。加工区由5X30mX345m厂房分5个跨和一个露天跨组成，露天跨的一部分作为原材料堆放场，E跨为成品涂装跨，A、B、C、D为4个加工制作跨。厂房面积:30m5345m=51750m2;露天跨:55m1345m=18975m2;合计:70725m2主要设备及用途：A跨：16吨电动双梁吊2台，10吨电动双梁吊2台，管结构加工制作跨;同时布置H型钢生产线1条；配置与重钢生产区

9、配套的加工设备。B跨： 16吨电动双梁吊2台、10吨电动双梁吊2台，中型H型钢加工跨：包括H型钢生产线2条。配置2台H型钢组立机，4个门式自动焊机,1台H型钢矫直机，1台冷锯，1台三维钻床。C跨：20吨电动双梁吊2台、16吨电动双梁吊2台，重型H型钢加工跨：包括重型H型钢生产线1条。配置1台H型钢组立机，2个门式自动焊机,1台H型钢矫直机，1台冷锯，1台三维钻床。D跨：32吨电动双梁吊2台、20吨电动双梁吊2台，箱型加工及重型跨：包括一条箱型自动组装、焊接 生产线和单重在1070吨之间构件的加工制作；E跨：20吨电动双梁吊2台、16吨电动双梁吊2台；本跨地区为除锈和涂装车间。露天跨：20/5t

10、35m露天龙门吊2台,32/10t35m露天龙门吊2台。 制作设备详见：年产10万吨钢结构设备清单 设备布置见：工厂平面布置图2)、区（轻钢生产区；包括大型构件生产区）基本布局：该加工区主要制作单件20吨以下轻型构件和个别单件70吨以上构件。加工区由4X24mX228m+1X30mX228m厂房分5个跨和两个露天跨组成，露天跨的一部分作为原材料堆放场，E1跨为成品涂装跨，A1、B1、C1、D1为4个加工制作跨。厂房面积:24m4228m+130m228m=28728m2;露天跨：(21m+27m)228m=7980m2 一跨，(24m+28m)228m=9120m2 一跨，合计:45828m2

11、主要设备及用途：A1跨 ： 5吨电动双梁吊2台，10吨电动双梁吊1台，网架加工制作跨;同时布置轻型H型钢生产线1条；配置与轻钢生产区配套的加工设备。B1跨： 5吨电动双梁吊3台，轻型H型钢加工跨：包括H型钢生产线1条。配置1台H型钢组立机，2个门式自动焊机,1台H型钢矫直机，1台冷锯。C1跨：10吨电动双梁吊3台，轻型H型钢加工跨：包括轻型H型钢生产线2条。配置2台H型钢组立机，4个门式自动焊号机,1台H型钢矫直机，1台冷锯，1台三维钻床。D1跨：20吨电动双梁吊2台、10吨电动双梁吊1台，箱型梁加工及大构件零部件的加工跨:包括一条箱型自动组装、焊接 生产线和大构件零部件的加工；E1跨：10吨

12、电动双梁吊3台；本跨为除锈和涂装车间。露天跨：(21m+27m)228m=7980m2 一跨，该跨布置10t21m露天龙门吊三台。 (24m+28m)228m=9120m2 一跨，该跨布置90/32t24m露天龙门吊两台。 3）、区：成品和材料存放场地。 制作设备详见：年产10万吨钢结构设备清单 设备布置见：工厂平面布置图。四、新厂址及场地面积 新厂址定在天津市宁河县工业开发区内，北侧（300m处）为津芦公路和112高速（津宁高速规划路），东侧为京哈铁路，交通十分方便。 厂址选择得到了北部宁河县政府及宁河县开发区管委会的大力支持，土地使用及水电接入都可顺利解决。 新厂占地面积暂定为343.5亩

13、。五、环境保护新厂的产品加工生产过程基本上属于一种物理加工过程，基本不产生废水、废气、废物等污染物质。生产过程振动噪声厂房外低于工业区标准80分贝，故本企业无污染环境问题，环保措施均按常规处理。六、投资估算：计划固定资产投资约为31000万元。 设备投资9800万元（参见附表）； 厂房为钢结构厂房，建筑面积为80478m2,每m2造价按1000元计算约为8000万元（包括地坪、水、电、气）；露天跨：36075m2每m2造价按200元计算（包括地坪、水、电、气、吊车轨道及其基础）约为721万元；合计约为：8721万元。 其他土建费用：535万元。厂内室外道路，约30000 m2(长约2584m,

14、)计算，约360万元；厂内室外广场：5000 m2，约60万元；新厂围墙总长按2540m,高2.5m计算约115万元。 办公大楼（含精装修）：B*L*H=30m*90m*3=8100m2；每m2 按 2000元计算约为1620万元； 综合服务楼及其它：按4320m2，每m2 按1670元计算约为720万元； 小计：2340万元。 靠近规划高压线一端的三角地处：计划投资1000万元。 厂区绿化、厂区照明、办公设备、办公用品、交通工具等： 1000万元。 新技术、新产品、新设备开发：2000万元。 流动资金：5604 万元。 七、资金来源： 天津二十冶金建设有限公司和中国第二十冶金建设公司天津公司

15、房产开发公司合资建设。八、经营模式与经济分析： (一)、新建结构厂是独立法人单位，实行股份制经营，独立经济核算。（二）、按照现代企业制度运作，实行董事会领导下的经理负责制，根据需要设置必要的管理机构，聘用管理人员和作业人员。 （三）、董事会成员5人，按出资比例组成；经营、生产、管理主要由天津二十冶（现有钢结构制造人员）承担。 （四）、经济效益分析： 按年产10万吨钢结构进行估算。1、钢结构原材料单价：建筑钢结构 吨单价 订单比 份额单价（加7%消耗）原材料：4150元/吨50%=2075元/吨 火电锅炉钢结构 （加7%消耗）原材料：4350元/吨20%=870元/吨 管结构、网架（加7%消耗）

16、原材料： 4600元/吨15%=690元/吨工艺结构、非标结构（加10%消耗）原材料：4600元/吨15%=690元/吨 原材料综合单价，小计：4325元/吨再平均加90元/吨到厂运输费则原材料综合平均到加工厂的单价为：4415元/吨2、钢结构综合单价：建筑钢结构 单价 订单比 单价份比（轻钢、厂房、高层） ： 5950元/吨50%=2975元/吨 火电锅炉钢结构 ： 6300元/吨20%=1260元/吨无缝管结构、网架； 8200元/吨15%=1230元/吨工艺结构、非标结构； 8200元/吨15%=1230元/吨综合单价：6725元/吨 3、销售收入预测(1)、预测数据年产量吨；钢结构制作

17、单价：6725元/吨；（不包含运输和安装）(2)、预测总收入67250万元 吨6725元/吨=67250（万元）(3)、成本费用预测管理费690万元包括：行政管理部门职工工资：430万元、办工费：20万元、机关水电费：12万元、行政管理部门职工及工资附加费228万元。营销费用550万元按销售毛利5%计提（钢结构制作单价减材料费）。设备折旧及大修费用1400万元。 人工费及人工附加费：4000万元a、 人工费吨X260元/吨=2600万元b、 附加费吨X140元/吨=1400万元 除锈、涂装成本：2400万元吨X240元/吨=2000万元 主材成本：43250万元吨X4325元/吨=43250万

18、元 辅材费：3370万元依据现行采购价格确定每吨耗用辅材费337元；吨X337元/吨=3370万元 水电费：吨X75元/吨=750万元 预测应交税金应交增值税3600（万元）吨X360元/吨=3600（万元）+：共计：60010万元4、每年税前利润总额7240万元总收入-总成本=67250万元-60010万元=7240万元5、每年税后净利税后净利=7240X（1-33%）=4850.8（万元）九、预计投资回收期新厂2007年9月正式投产时投入资金积累将达到31000万元；预计投资回收期=投资额平均每年净利润=310004850.8=6.4(年)十、盈亏平衡分析：（一） 盈亏平衡产量1、 全年固

19、定成本6640万元，包括：管理费；营销费用；折旧费；人工费等。2、 变动成本总额53370万元，其中主材成本43250万元；辅材成本3370万元；水电费750万元；增值税金3600万元；涂装成本2400万元。3、 单位变动成本5337元/吨。 单位变动成本=53370万元10万吨=5337元/吨4、 制作单价6725元/吨（加全平均单价）见八、4、（2） 固定成本盈亏分界点= 制作单价单位变动成本 6725-5337=47839吨（二） 盈亏平衡单价已知：单位变动成本5337元，年产量吨，全年固定成本6640万元。利润=（制作单价-单位变动成本）X年产量-固定费用设销售单价为X；利润为零0=（

20、X-5337）-, X=6001元/吨即：当年销售量为10万吨时，平均制作单价6001元/吨时，盈亏保持平衡。十一、资金投入计划按建厂施工阶段计划注入资金由以下各部分组成1、 筹建准备及设计阶段：包括临时办公设施、设计费、土建开工费、设备考察、设备预订：8000万元2、 施工及设备订购阶段：（2006年11月2007年4月）包括厂室内外道路、广场、围墙、基础、钢结构制作、设备订购：12000万元3、 安装调试阶段：（2007年5-9月）包括钢结构、厂房顶板、侧板及生产设备的安装与调试:5000万元.以上费用总投入到正式投产预计：25000万元。十二、管理人员及作业人员配置:人员配置详见：管理及

21、作业人员编制表附表一管理及作业人员编制序号岗位名称定员人数备 注企业总定员600一管理人员1001总经理12副总经理23三总师3总工程师、总经济师、总会计师各一人4办公室55营销部206财务、人事157质量技术设备部15企业管理、质量管理、设备管理8生产工艺部15生产管理、工艺管理9物资部6物资采购、物资管理10车间主任、车间管理18二生产作业人员5001铆工、划线1802电焊工、气焊工1803吊车操作工、起重工604特种设备操作工105维修工10电工、钳工、管工6质量检查员20专检员、无损检测人员、试验人员7警卫人员68食堂、后勤69涂装工2010成品管理员8附表二年产10万吨钢结构主要设备

22、清单（以国产设备为主，因国外设备昂贵）序号设备名称型号（性能）数量（台）参考价格（万元）1桥式起重机Q3210X28.5m21402桥式起重机Q20/5tX28.5m63003桥式起重机Q16/3tX28.5m83604桥式起重机Q10tX28.5m41505桥式起重机Q20/5tX22.5m2906桥式起重机Q10tX22.5m82407龙门吊90/32tX24m25208龙门吊20/5tX35m21709龙门吊10tX21m1838010变压器800KVA420011卷板机100mmX4000mm150012卷板机50mmX3000mm18013卷板机30mmX3000mm14014卷板机

23、20mmX3000mm12015平板机40mmX3000mm130016压力机2500t135017压力机1000t115018运输车辆630019箱型梁生产线280020弯管机110021刨边机39022铣边机27523H型钢组立机865024H型钢矫直机416025门式自动焊机1680026CO2气体保护焊林肯、松下15030027交流电焊机1005028硅整流电焊机204030电渣焊机64031螺柱焊机22032时效高频振动仪2633数控多嘴切割机832034半自动切割机501535摇臂钻床Z304063036摇臂钻床Z305064037摇臂钻床Z308032538数控平面钻床415039数控冷锯424040数控相贯线切割机215041电脑温控仪46042埋弧焊机3012043超声波探伤仪62044喷丸除锈设备416045型钢锁口加工机210046型钢弯曲机15047型钢剪断机12048剪板机16mm13049端面铣平机 4 15050X射线探伤仪11051三维数控钻床330052其它（检、试验设备，小型机具，手动工具等。） 389合计9800专心-专注-专业此图为工厂平面布置图，插入显示不清，在CAD文件上，关于筹建“天津斯帝尔钢结构有限公司”的可行性报告天津斯帝尔钢结构有限公司2006年9月18日