公司2018年第一季度报告期末利润表及现金流量表(共7页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上公司2018年第一季度报告期末利润表及现金流量表合并利润表 2018年3月31日 单位：（人民币）元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入18,107,167,444.0616,846,869,428.15其中：营业收入18,107,167,444.0616,846,869,428.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本16,478,896,838.5716,586,628,136.86其中：营业成本15,120,058,573.1315,209,523,934.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及

2、附加112,843,051.3689,385,071.76销售费用397,265,721.08418,219,204.48管理费用538,922,428.34486,111,512.59财务费用310,812,884.47383,388,413.12资产减值损失-1,005,819.81加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-73,285,741.51投资收益（损失以“”号填列）30,266,767.6683,141,519.73其中：对联营企业和合营企业的投资收益30,266,767.6621,589,019.73汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）78,021

3、.97其他收益2,185,086.00三、营业利润（亏损以“”号填列）1,660,800,481.12270,097,069.51加：营业外收入8,176,714.3627,643,580.71减：营业外支出7,127,252.076,098,854.93四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,661,849,943.41291,641,795.29减：所得税费用225,187,953.892,554,525.91五、净利润（净亏损以“”号填列）1,436,661,989.52289,087,269.38（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）1,436,661,989.52289,087,

4、269.38（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润1,460,737,137.84323,821,347.79少数股东损益-24,075,148.32-34,734,078.41六、其他综合收益的税后净额-6,496,932.13-2,072,943.94归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6,496,932.13-2,072,943.94（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-6,496,932.13-2,0

5、72,943.941.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益-10,028,547.623.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分3,022,700.005.外币财务报表折算差额508,915.49-2,072,943.946.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,430,165,057.39287,014,325.44归属于母公司所有者的综合收益总额1,454,240,205.71321,748,403.85归属于少数股东的综合收益总额-24,075,148.32-34,7

6、34,078.41八、每股收益：（一）基本每股收益0.2560.057（二）稀释每股收益0.2560.057母公司利润表2018年3月31日 单位：（人民币）元项目本期发生额上期发生额一、营业收入17,913,011,003.5716,762,865,247.47减：营业成本14,965,570,024.5615,121,073,858.71税金及附加103,225,808.3383,098,924.05销售费用357,499,708.94375,755,647.22管理费用528,300,380.08477,118,713.32财务费用290,003,628.30354,683,953.12

7、资产减值损失0.00加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-73,285,741.51投资收益（损失以“”号填列）30,266,767.6683,141,519.73其中：对联营企业和合营企业的投资收益30,266,767.6621,589,019.73资产处置收益（损失以“-”号填列）78,021.97其他收益2,178,086.00二、营业利润（亏损以“”号填列）1,700,934,328.99360,989,929.27加：营业外收入7,147,547.6626,775,647.28减：营业外支出6,957,006.665,880,415.20三、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,7

8、01,124,869.99381,885,161.35减：所得税费用220,367,099.73四、净利润（净亏损以“”号填列）1,480,757,770.26381,885,161.35（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）1,480,757,770.26381,885,161.35（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额3,022,700.00（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益3,022,700.001.权

9、益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分3,022,700.005.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额1,483,780,470.26381,885,161.35七、每股收益：（一）基本每股收益0.2600.067（二）稀释每股收益0.2600.067合并现金流量表2018年3月31日 单位：（人民币）元 项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金18,016,438,767.7619,047,407,219.89

10、客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,416,428.121,595,414.96收到其他与经营活动有关的现金110,549,847.24109,453,445.53经营活动现金流入小计18,128,405,043.1219,158,456,080.38购买商品、接受劳务支付的现金15,555,678,721.7917,444,603,936

11、.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金719,673,115.08664,197,964.66支付的各项税费518,710,750.99385,202,747.32支付其他与经营活动有关的现金185,053,964.63127,206,635.67经营活动现金流出小计16,979,116,552.4918,621,211,284.33经营活动产生的现金流量净额1,149,288,490.63537,244,796.05二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资

12、收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额414,899.70处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金5,000.0054,185,647.62投资活动现金流入小计419,899.7054,185,647.62购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金139,351,929.48266,294,697.21投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金5,000.002,701,452.90投资活动现金流出小计139,356,929.48268,996,150.11投资活动产生的现金流量净额-

13、138,937,029.78-214,810,502.49三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金2,020,000,000.002,839,573,493.75发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金21,105,269.1784,883,373.18筹资活动现金流入小计2,041,105,269.172,924,456,866.93偿还债务支付的现金4,382,966,700.003,754,758,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金392,864,765.96412,564,836.17其中：子公司支付给少数

14、股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金544,926,016.287,921,525.12筹资活动现金流出小计5,320,757,482.244,175,244,361.29筹资活动产生的现金流量净额-3,279,652,213.07-1,250,787,494.36四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-63,464,435.485,631,264.31五、现金及现金等价物净增加额-2,332,765,187.70-922,721,936.49加：期初现金及现金等价物余额9,921,555,652.186,449,220,118.87六、期末现金及现金等价物余额7,588,790,464

15、.485,526,498,182.38母公司现金流量表2018年3月31日 单位：（人民币）元 项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金17,570,789,703.2916,955,899,997.12收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金102,524,888.2186,179,299.38经营活动现金流入小计17,673,314,591.5017,042,079,296.50购买商品、接受劳务支付的现金15,831,832,018.8214,924,138,454.13支付给职工以及为职工支付的现金684,208,584.92621,578,1

16、82.25支付的各项税费494,186,872.23370,418,360.63支付其他与经营活动有关的现金160,154,460.2093,675,890.32经营活动现金流出小计17,170,381,936.1716,009,810,887.33经营活动产生的现金流量净额502,932,655.331,032,268,409.17二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额414,580.70处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金5,000.0059,185,647.62投资活动现金流入小

17、计419,580.7059,185,647.62购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金135,156,544.49262,316,984.01投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金13,005,000.002,701,452.90投资活动现金流出小计148,161,544.49265,018,436.91投资活动产生的现金流量净额-147,741,963.79-205,832,789.29三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金2,000,000,000.002,175,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹

18、资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,000,000,000.002,175,000,000.00偿还债务支付的现金4,313,300,000.003,634,758,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金372,422,609.16393,437,810.17支付其他与筹资活动有关的现金544,926,016.28252,884.56筹资活动现金流出小计5,230,648,625.444,028,448,694.73筹资活动产生的现金流量净额-3,230,648,625.44-1,853,448,694.73四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-43,791,384.845,714,638.65五、现金及现金等价物净增加额-2,919,249,318.74-1,021,298,436.20加：期初现金及现金等价物余额9,281,277,262.295,712,793,281.44六、期末现金及现金等价物余额6,362,027,943.554,691,494,845.24专心-专注-专业