运营管理条线月份工作总结及工作计划.doc

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1、运营管理条线月份工作总结及工作计划运营管理条线月份工作总结及十二月份工作计划 本月运营管理条线在主管行长和条线各位领导的正确领导下结合本条线工作职责和工作计划发挥运营管理协调、管理、服务等职能努力提高管理水平、服务水平尽心尽职为全行服务具体工作开展情况如下： 一、日常业务方面 （一）核心清算业务 结算业务部完成对金融市场部、国际业务部、_各支行现金调缴、日常的清算业务共703笔其中人民币187,138,981,787.87元 美元64,491,333.71； 事后监督17021笔、差错率0.94、借记卡调账179笔金额为424533526.46元、贷记卡调账103笔金额共计6995846.53

2、元、ATM长款处理24笔等各类日常工作。 （二）产品测试 继续跟踪测试新产品业务包括大额授权、大额转存、贷款迁移、19位卡BIN、理财产品、卡商旅平台、代销账汇款等其中贷款迁移项目、卡商旅平台、代销账汇款和理财产品发放项目已测试完毕其他项目正在测试中。 （三）印章刻制、其他日常业务 十一月份加入核心系统机构共7个其中包括新筹建_分行3家机构、_分行3家机构、中央支行1家机构；设置柜员岗位50个；刻制各种业务印章共计330枚个人名章共计155枚；下发各种业务凭证种类40余种；向人民银行申请支付系统行名行号 3家；向人民银行申请票据交换席位2家；向人民银行申请建立人民银行结算账户管理系统2家；建立

3、人民银行反洗钱系统管理员 7 个；建立人民银行反假币系统用户 10个。 （四）重空管理 按照中国人民银行关于启用20_版银行票据凭证的通知（银发20_299号）文件要求为提高票据凭证的防伪性能保证票据的流通和安全使用自20_年3月1日起一律使用新版票据要求各行上报支票、汇票等重空凭证的需求表整理、汇总后联系订购此项工作预计12月份完成；11月份入库3批凭证重空管理井然有序。 二、 机构建设 运营管理条线全力推进各行开业前的准备事项本月_分行、_分行、中央支行已相继开业在核心系统中设置核心系统机构号及机构级次、增加柜员岗位权限；刻制各种业务印章、个人名章并告知相关业务凭证传递规定；凭证库方面统计

4、各种业务凭证使用数量；印发运营管理条线各项规章制度建立联系人名单；建立反洗钱、反假币、人民币结算账户管理等工作向人民银行申请支付系统行名行号和票据交换号；并协调拨付营运资金、联系支票打码机等机具等工作；12月份预计新加入核心系统13个机构包括新筹建_分行、_分行、_分行、通达街支行、大悦支行、道里支行运营管理条线一如继往全力为各行服务。 三、 完善相关制度、规定 （一） 继续推进风控项目小组安排的制度修订工作 按照风控项目组的工作安排本月结算业务部临时新增文件龙江银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定、龙江银行涉嫌恐怖融资的可疑交易报告管理规定、龙江银行可疑交易报告管理规定、龙江

5、银行营业网点挤兑预案4个；对龙江银行单位定期存款业务操作规程、龙江银行保管箱业务操作规程等58个文件进行二稿校订及修改；截至目前结算业务部编写文件总计62个根据风控项目组的进度要求下月将规章制度提交风险条线进行最后审核审核完毕后下发至各分支行试运行十二月份针对试运行期间分支行反馈的的意见和建议对规章制度做进一步修改和完善。 （二） 制度建设 组织制定并上报龙江银行股份有限公司存贷款利息计算细则、龙江银行股份有限公司关于存贷款利息计算细则实施情况的报告；按照哈中支清算中心的要求组织制定现代化支付系统宣传推广方案审核、修改后印发各分行抄送哈中支支付结算处、清算中心并按照要求做好宣传的各项准备工作；

6、编写关于运营管理条线在新办公楼需特殊考虑办公区域的情况说明；根据_分行上报的关于调整授权员授权额度的请示分析该行连续3天授权业务情况并编写关于_分行申请调整授权额度的调查报告。 四、 风险管理、机具采购与管理 月初参加总行资金财务条线关于会计师事务所审计招投标竞争性谈判；对扎把机、清分机、外币点钞机、外币鉴别仪、票证鉴别仪、_办公楼装修监理、网点装修审计、网点装修设计进行采购招标；针对京北方事后监督、影像平台系统的考察撰写考察报告已上报；12月份拟制定库存限额管理办法、违规积分管理办法。 五、组织、实施布署20_年运营管理规章制度“回头看”大检查工作 为进一步强化运营管理风险防控工作提高网点柜

7、面服务质量打造一流银行服务品牌根据20_年运营管理规章制度检查工作的总体工作部署及关于20_年全行运营管理制度执行情况的检查通报（龙银发20_373号）的要求决定于20_年11月下旬组织全行开展20_年运营管理规章制度执行情况“回头看”及网点柜面服务质量检查工作并向总行营业部、各直属支行各分行印发检查附件龙江银行20_年运营管理制度执行情况 “回头看”检查及网点柜面服务质量检查方案、龙江银行20_年运营管理规章制度执行情况“回头看”检查提纲、龙江银行20_年网点柜面服务质量检查提纲此项工作预计12月中旬完成。 五、 年终决算 年终决算是真实、准确反映经营成果的重要保证运营管理条线对此项工作高度重视明确专人负责提前做好年终决算前期核心系统试运行的各项准备工作紧密配合确保年终决算工作顺利进行此项工作预计12月中旬完成。 六、综合业务 本月复印、扫描条线文件共计31份其中向各行印发红头文件7份转发红头文件5份协调、处理外部文件19份；配合科技部门统计运营条线生产及办公设备IP地址和NOTS地址已全部安装投入使用；每日9点前向资金财务条线报送经营日报表、资金营运状况表。 运营管理条线 二一年十一月二十三日 第 5 页 共 5 页