某公司首次公开发行股票招股说明书摘要.doc

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1、北矿磁材科技股份有限公司BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co.,Ltd.（北京市丰台区科学城 10D 地块 2 号楼）首次公开发行股票招股说明书摘要主 承 销 商： 巨田证券有限责任公司(深圳市福田区滨河路证券大厦 21 层)公告日期：2004 年 4 月 15 日 1-2-2声声 明明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于http:/ 特别提示和特别风险提示特别提示和特别风险提示发行人特别提示投资人注意以下风险：1、本公司第一大股东北京矿冶研究总院发行前持有本公司

2、92.762%的股权，发行后仍持有 60.30%的股权，可能存在大股东控制的风险。2、本公司 2001 年、2002 年和 2003 年对前五名客户的销售额占当期销售额的比例分别为 46.93%、46.76%和 46.93%，如果主要客户对本公司产品需求发生变化或在市场竞争中处于不利地位，对本公司产品的销售将会产生一定影响。其中，2002 年、2003 年公司对第一、第二大客户销售金额合计占主营业务收入的比例合计分别为 34.20%、34.52%。发行人 2001 年、2002 年、2003 年向前五名供应商采购的金额分别占当期总采购金额的比例分别为：40.48%、51.83%、45.25%，

3、存在依赖前五大供应商的风险。3、关联交易风险：发行人 2001 年、2002 年、2003 年向关联人销售产品占主营业务收入的比例分别为 27.06%、21.71%、19.42%；发行人 2001 年、2002年、2003 年分别向关联人采购、接受服务占主营业务成本的比例分别为16.75%、13.72%、14.30%。如果关联交易的定价政策发生变化或者关联人的经营状况发生变化，将对发行人的经营产生一定影响。4、本次发行完成以后，扣除发行费用，本公司将可募集资金约 21,735 万元，发行后的净资产将比 2003 年 12 月 31 日的净资产 12,923.59 万元扩大约1.68 倍。由于募

4、集资金投资项目的实施需要一定的时间，在项目全部建成达产后才能达到预计的收益水平，因此在一定时期内公司净资产收益率将会下降，公司存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。5、税收优惠政策变化的风险：依据相关法律法规，本公司从 2000 年 9 月1 日起至 2002 年 12 月 31 日免缴所得税；自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12月 31 日止减半（7.5%）征收企业所得税。若按开发区正常税率 15%征收所得税，公司 2001 年、2002 年、2003 年度的利润将分别减少 329 万元、357 万元、181万元。如上述税收优惠政策发生变化，将直接影响本公司的净利润水平

5、。1-2-4第二节第二节 本次发行概况本次发行概况本次发行的基本情况：股票种类A 股每股面值人民币 1.00 元发行股数、占发行后总股本的比例3,500 万股、35%发行价格人民币 6.56 元/股市盈率（以 2003 年全面摊薄后每股收益 0.328 元计算）20 倍预测盈利总额及发行后每股盈利（如有）无发行前和发行后每股净资产1.99 元/3.47 元市净率（发行价/发行后每股净资产）1.89发行方式市值配售发行对象（发行人若对投资者进行分类，应披露分类标准；分类中若有战略投资者，应披露其基本情况、与发行人的关系及配售的数量）本招股说明书摘要刊登日收盘 时，持有上交所或深交所已上 市流通人

6、民币普通股（A 股） 股票市值达 10,000 元及以上 的投资者均可参加本次新股配 售发行的申购。投资者同时持 有的沪、深两市上市流通 A 股股票市值不合并计算。本次发行股份的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺无承销方式余额包销本次发行预计实收募股资金21,735 万元发行费用概算1,225 万元1-2-5第三节第三节 发行人基本情况发行人基本情况一、发行人基本资料：注册中、英文名称及缩写北矿磁材科技股份有限公司BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co.,Ltd.法定代表人孙传尧成立（工商注册）日期2000 年 9 月 6 日住所及其邮政编码

7、北京市丰台区科学城 10D 地块 2 号楼(100070)电话、传真号码010-67537184（phone）/010-67583947(fax)互联网网址http:/电子信箱二、发行人历史沿革及经历的改制重组情况：1、发行人设立方式和批准设立的机构；本公司是以北京矿冶研究总院（以下简称“矿冶总院” ）为主发起人，将其所属的磁性材料研究所和磁器件研究所的全部生产经营性资产及相应的负债投入，联合其他五家法人单位，经原国家经贸委批准，以发起设立方式成立的股份有限公司。2、发起人及其投入资产的内容。三、有关股本的情况，主要包括：1、以表格方式披露本次发行前后的股本结构：发行前发行后股份类别股东名称股

8、数（万股）比例 （%）股数（万股）比例 （%）未上市流通股 份6,5001006,50065矿冶总院6,029.5292.7626,029.5260.295钢铁研究总院128.321.974128.321.283国家持有股份机械科学研究院85.541.31685.540.8551-2-6中国纺织科学研 究院85.541.31685.540.855中国建筑材料科 学研究院85.541.31685.540.855境内法人持有 股份江门市粉末冶金 厂有限公司85.541.31685.540.855社会公众股-3,50035合计6,50010010,000100注：本公司不存在境外法人持有股份、募集法

9、人股、内部职工股等情况2、 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。四、公司未发行过内部职工股，也不存在工会持股或职工持股会持股的情况。五、发行人业务情况1、主营业务：磁性材料和磁器件的研发、生产和销售2、主要产品或服务及其用途：产 品用 途烧结铁氧体材料汽车、摩托车、音响、录音机、电视机、微波炉、磁选设备、医疗器械、计算机外围设备、办公自动化设备等粘结铁氧体材料冰箱密封、电动玩具、广告板、文教用品、直流微电机和强吸力的广告板等烧结磁器件医疗机械、磁选设备、收音机、音响设备、汽车、家用电器、微电机、录像机、计算机外设特种电机等粘结磁器件微特电机、办公用品、家用电器、儿童玩具和广告宣传

10、等3、产品销售方式和渠道：产品以面向用户直接销售的形式为主。4、所需主要原材料：含铁材料（铁氧化物）以及含锶材料（锶碳酸盐） 。5、行业竞争情况以及发行人在行业中的竞争地位：发行人研发和生产方面都处于国内永磁铁氧体行业的领先地位，并在国际上享有较高的知名度，在国内、国际市场具有较高的市场占有率。六、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况1、商标：产品销售使用的商标为公司所有，商标注册证号为第 1037378 号1-2-7和 1030044 号的注册商标。2、房屋建筑物和土地使用权：发行人拥有两处房屋，共计 8,402.03 平方米；租赁北京矿冶研究总院三处房屋；拥有两宗土地（分别为2,347.

11、64 平方米、11,764.80 平方米）的土地使用权。3、专利与非专利技术：共拥有 7 项专利权、2 项专利申请权以及多项专有技术。4、重要特许权利：中华人民共和国进出口企业资格证书 。七、同业竞争和关联交易（一）同业竞争本公司的控股股东北京矿冶研究总院及其控制的法人与本公司之间不存在同业竞争。控股股东已出具了避免同业竞争的承诺函,发行人律师及主承销商均对此发表了相同意见：发行人与其关联人之间不存在同业竞争。（二）关联交易1、具体内容：北京矿冶研究总院向本公司提供包括供水、供电、供暖、房屋租赁等经营辅助服务和生活福利设施服务；北京矿冶研究总院为本公司向广东发展银行北京分行翠微路支行借款 3,

12、500 万元人民币（期限一年）和向中国银行北京市丰台区支行借款 1,900 万元人民币（期限三年）提供担保；北京矿冶研究总院下属企业北京磁城科贸公司向本公司提供货物的包装袋、印刷服务等，从本公司采购产品；本公司取得自营进出口前，北京矿冶研究总院下属企业北京矿冶总公司为发行人代理进出口业务；向股东江门公司销售产品。2、本公司最近三年关联销售占主营业务利润的比例：时 间关联交易产生的主营业务利润（元）占主营业务利润比例（%）2001 年7,469,574.6218.672002 年6,758,912.0614.602003 年8,172,832.8417.843、解决措施和相关制度安排：采取市场定

13、价原则；本公司已聘请 4 名独立董事，使独立董事人数占公司董事的比例超过 1/3，并在公司章程中规定“独立董事应对关联交易发表独立意见” ；本公司公司章程对关联交易决策权力与程序作了详细的规定。4、发行人律师、主承销商和独立董事均对关联交易发表了意见,认为公司1-2-8存在的关联交易符合有关规定,关联交易是公允的,没有损害非关联股东的权益。八、董事、监事、高级管理人员，以图表形式披露上述人员的基本情况及其兼职情况、薪酬情况以及与发行人及其控股子公司间的股权关系或其他利益关系。姓名职务性别年龄简要经历兼职情况薪酬情况(元)孙传尧董事长男59中国工程院院士，俄罗斯圣彼得堡工程科学院院士，国家级有突

14、出贡献中青年专家，全国劳动模范。曾任矿冶总院科研管理处处长、矿冶总院副院长。矿冶总院院长,任北京矿冶总公司总经理178,000张建良董事、总经理 男52教授级高级工程师。曾任矿冶总院科研处副处长，科技产业处处长，副院长。/150,000张立诚董事男53教授级高级工程师。曾任矿冶总院外事处处长。矿冶总院副院长129,000夏晓鸥董事男46教授级高级工程师，曾任丹东冶金机械厂副厂长。矿冶总院副院长129,000邱定蕃 董事男62中国工程院院士，国家级有突出贡献中青年专家。曾任矿冶总院副院长、党委书记北京北矿冶金材料科技有限责任公司董事长。191,000汪旭光董事男64中国工程院院士，国家级有突出贡

15、献中青年专家。曾任矿冶总院副院长。BGRIMM(赞比亚)炸药公司董事长178,000干勇董事男56中国工程院院士，国家有突出贡献中青年专家。曾任钢铁研究总院常务副院长。钢铁研究总院院长兼党委书记，安泰科技股份有限公司董事长，新冶高科技集团公司董事长。/高德柱独立董事男64高级经济师。曾任中国银行辽宁分行副行长兼沈阳分行行长，中国银行副行长，国家有色金属工业局副局长。中国有色金属工业协会常务副会长，山东铝业股份有限公司独立董事，铜都铜业股份有限公司独立董事。/朱继民独立董事男58教授级高级工程师。曾任鞍钢公司总经理助理，贵州水城钢铁集团公司党委书记、董事长、总经理，首钢总公司副总经理、党委副书记

16、、副董事长、首钢公司党委书记、董事长/1-2-9总经理。第十届全国人大代表；第九届中共北京市委委员，全国“五一”劳动奖章获得者。吕振勇独立董事男57高级经济师。曾任电力部局长。国家电力公司首席法律顾问，中电法源咨询公司董事长/潘秀丽独立董事女34中央财经大学会计系副教授，会计学博士，中国注册会计师。中央财经大学会计系副教授/王玉田监事会召集人男57教授级高级工程师。曾任矿冶总院人事处处长、党委副书记。矿冶总院党委书记158,000蒋开喜监事男40教授级高级工程师。曾任矿冶总院冶金研究室工程师、德国亚工业大学博士研究生、矿冶总院冶金研究所所长。矿冶总院副院长126,000战凯监事男41教授级高级

17、工程师。曾任矿冶总院矿山机械研究室高级工程师、副主任、矿冶总院科研管理处副处长、处长。矿冶总院副院长126,000张晓春监事女48教授级高级工程师。曾任矿冶总院设备研究室工程师、矿冶总院人事处副处长、处长。矿冶总院党委副书记、纪委书记125,000刘显清监事男36高级会计师。曾任矿冶总院财务处副处长。矿冶总院财务处处长80,000廖有良职工监事男38曾任北京矿冶研究总院磁性材料研究所一室副主任、工艺室主任，现任本公司研发部主管。/94,800栾峦职工监事女32曾任北京矿冶研究总院二部财务科会计，现任本公司财务部主管。/60,920于一公副总经理男62教授级高级工程师，曾任矿冶总院磁性材料研究所

18、副所长、所长，公司第一届董事会董事。/120,000柴立民副总经理男48教授级高级工程师，曾任矿冶总院外事处处长、磁器件研究所所长。/120,000杜登明副总经理男52教授级高级工程师，曾任矿冶总院综合二处处长。/110,000卜生伟副总经理男40教授级高级工程师，曾任矿冶总院磁性材料研究所副所长。/120,000吕宝顺副总经理男41教授级高级工程师，曾任矿冶总院磁性材料研究所副所长。/120,000黄国泰 财务总监男47高级会计师，曾任矿冶总院财务处副处长。/100,000曲晓力 董事会秘书女38高级工程师，曾任矿冶总院科技产业处项目主管。/100,000注 1：公司董事、监事、高管任期为

19、2003 年 8 月2006 年 8 月，独立董事1-2-10任期为 2003 年 8 月2006 年 8 月；注 2：2004 年 3 月 1 日，孙传尧先生承诺：将于本公司上市后两个月内，辞去公司董事长职务。注 3：上述人员没有持有发行人股份；注 4：除上述在关联企业兼职情况以外，本公司 董事、监事、高级管理人员没有其他兼职情况、利害关系；注 5：2003 年公司的独立董事从本公司领取薪酬 26,000 元（税后） 。九、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况发行人控股股东及其实际控制人为北京矿冶研究总院，为中央直属大型科技企业，注册资本为 22,272.2 万元，法定代表人孙传尧，经营范

20、围包括：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让等。根据北京矿冶研究总院未经审计的财务报表，截止 2003年 12 月 31 日，北京矿冶研究总院总资产 62,263.42 万元，净资产 36,631.75 万元，净利润 1,769.99 万元。十、简要财务会计信息（一）简要会计报表简要利润表 编制单位：北矿磁材科技股份有限公司单位：元项 目2003 年度2002 年度2001 年度一、主营业务收入179,964,088.21175,257,137.31164,730,477.92减：主营业务成本133,062,451.45127,719,636.

21、47123,257,801.60主营业务税金及附加1,086,119.061,229,140.891,460,859.02二、主营业务利润45,815,517.7046,308,359.9540,011,817.30加：其他业务利润5,772.5217,249.3421,026.97减：营业费用5,237,956.013,170,269.18677,200.83管理费用14,842,140.5818,335,030.8115,842,333.53财务费用2,644,622.201,904,973.871,622,323.04三、营业利润23,096,571.4322,915,335.4321,

22、890,986.87加：营业外收入86,199.69131,911.7572,289.31减：营业外支出68,807.03-745,200.0040,000.00四、利润总额23,113,964.0923,792,447.1821,923,276.18减：所得税1,805,501.71五、净利润21,308,462.3823,792,447.1821,923,276.181-2-11加: 年初未分配利润25,313,619.8312,240,039.73105,254.98六、可供分配利润46,622,082.2136,032,486.9122,028,531.16减：评估折股净利润提取法定盈

23、余公积金2,130,846.242,379,244.722,192,327.62提取法定公益金1,065,423.121,189,622.361,096,163.81七、可供股东分配的利润43,425,812.8532,463,619.8318,740,039.73减：应付普通股股利7,150,000.007,150,000.006,500,000.00八、未分配利润36,275,812.8525,313,619.8312,240,039.73简要资产负债表 编制单位：北矿磁材科技股份有限公司单位：元资 产2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12

24、月 31 日流动资产：货币资金41,561,736.7122,922,985.7923,461,732.53应收票据3,809,000.002,261,800.00384,018.30应收账款48,329,559.7143,750,398.1824,309,750.39其他应收款2,092,015.741,614,342.29872,387.06预付账款13,399,068.698,506,685.146,175,591.34存货63,120,403.9966,052,172.5371,543,272.16流动资产合计172,311,784.84145,108,383.93126,746,75

25、1.78固定资产：固定资产原价66,320,332.5356,566,701.1956,568,155.14减：累计折旧30,859,625.5226,095,261.6522,355,105.76固定资产净值35,460,707.0130,471,439.5434,213,049.38减：固定资产减值准备745,200.00固定资产净额35,460,707.0130,471,439.5433,467,849.38在建工程16,293,163.2211,079,701.546,414,337.31固定资产合计51,753,870.2341,551,141.0839,882,186.69无形资产

26、及其他资产：无形资产7,275,631.827,472,250.147,318,082.24长期待摊费用14,265.71103,653.31无形资产及其他资产合计7,275,631.827,486,515.857,421,735.55资产总计231,341,286.89194,146,040.86174,050,674.02负债和股东权益流动负债：短期借款35,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00应付票据3,100,000.00557,100.00应付账款22,282,024.7230,117,809.5923,864,242.98预收账款4,067,19

27、9.723,739,266.788,804,848.65应付福利费1,433,603.04477,941.10956,923.10应付股利29,500.001-2-12应交税金3,289,821.201,008,576.581,430,016.48其他应交款75,757.4626,572.7340,455.69其他应付款13,856,985.448,141,341.156,139,701.37流动负债合计83,105,391.5854,068,607.9351,265,688.27长期借款19,000,000.0025,000,000.0025,000,000.00负债合计102,105,39

28、1.5879,068,607.9376,265,688.27股东权益：股本65,000,000.0065,000,000.0065,000,000.00股本净额65,000,000.0065,000,000.0065,000,000.00资本公积9,500,459.669,500,459.669,500,459.66盈余公积11,309,622.808,113,353.444,544,486.36其中：法定公益金3,769,874.272,704,451.151,514,828.79未分配利润36,275,812.8525,313,619.8312,240,039.73现金股利7,150,00

29、0.007,150,000.006,500,000.00股东权益合计129,235,895.31115,077,432.9397,784,985.75负 债 和 股 东 权 益 合 计231,341,286.89194,146,040.86174,050,674.02简要现金流量表 单位：元项 目2003 年度2002 年度经营活动产生的现金流量净额15,943,772.2716,483,521.51投资活动产生的现金流量净额-6,735,476.35-9,608,751.89筹资活动产生的现金流量净额9,430,455.00-7,413,516.36现金及现金等价物净增加额18,638,75

30、0.92-538,746.74（二）最近三年的主要财务指标财 务 指 标2003 年度2002 年度2001 年度流动比率2.072.682.47速动比率1.311.461.08应收帐款周转率（次）3.915.157.82 存货周转率（次）2.061.861.62 资产负债率44.14%40.73%43.82%加权平均净资产收益率17.44%22.36%26.23%扣除非经常性损益的加权平均净资产 收益率17.43%21.53%26.19%加权平均每股收益(元/股)0.330.370.34 每股经营活动现金流量(元/股)0.250.250.19 每股净现金流量(元/股)0.29-0.010.1

31、61-2-13（三）管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析1、关于资产质量及财务结构公司总资产构成比较合理，截止 2003 年 12 月 31 日，公司流动资产、固定资产、无形资产占总资产的比例分别为 74.48%、22.37%、3.15%。截止 2003 年12 月 31 日，公司流动资产占总资产的 74.48 %，表明公司短期可运用资金较多，营运资金充足而稳定，资产的流动性和变现能力较强。流动资产项目结构稳健且质量优良，营运资金稳定。本公司资产负债结构比较合理，债务适度，2003 年末资产负债率为44.14%。公司通过适度举债，既有效地控制住了公司的经营风险和防止债务危机的产生，

32、又充分地利用了财务杠杆的作用。2、关于经营成果、盈利能力及前景分析公司由于实施突出核心主业的战略方针，使公司的经营水平在近三年中稳步提高。2001 年度、2002 年度、2003 年度，公司主营业务收入总额逐年增加,随着基数的不断扩大，主营业务收入年增长率仍然分别为 20.34%、6.39%和 2.69%。2001 年度、2002 年度、2003 年度，公司净利润分别为 2,130.85 万元、2,379.24 万元、2,192.33 万元。2003 年由于缴纳 181 万元的所得税，净利润有所下降。近三年公司主营业务利润率基本保持在 24.2926.42%之间，呈稳步上升的趋势。综上，公司管

33、理层认为，公司目前主营业务经营状况良好，盈利能力稳定增长，盈利前景看好。（四）发行人未进行盈利预测。（五）股利分配政策和发行前滚存利润的分配政策1、股利分配政策：股利分配遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金或者股票方式分配股利，现金股利以人民币派付。2、公司近三年的股利分配情况：公司 2001 年向全体股东按每 10 股派发现金 1.00 元；公司 2002 年向全体股东按每 10 股派现金 1.1 元；公司 2003 年向全体股东按每 10 股派现金 1.1 元。3、发行前滚存利润的分配政策：公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2004 年度利润共享安排的议案

34、 ，即公司 2004 年产生的利润及以前年度结转未分配利润归由新老股东（含社会公众股股东）共享。1-2-14（六）发行人无控股子公司或纳入发行人合并会计报表的其他企业。1-2-15第四节第四节 募股资金运用募股资金运用本次向社会公众公开发行人民币普通股 3,500 万股，拟按 6.56 元/股溢价发行。若本次股票发行成功，扣除发行费用后，实际可筹集资金 21,735 万元，根据公司发展的实际需要，本次股票发行募集资金计划投资下列项目：1、各向异性注射磁粉和器件产业化项目，投资 2,460 万元。本项目拟用 16 个月建成，建成投产后，预计年增销售收入 11,800 万元，税前利润 1,500

35、万元，净利润 1,275 万元，投资回收期 5.47 年，财务内部收益率为 22.23%，投资利润率为 25.71%。2、汽车永磁电机用高性能磁体产业化项目，投资 4,940 万元。本项目拟一年建成，建成投产后，预计年增销售收入 9,600 万元，税前利润 1,857 万元，净利润 1,578 万元，投资回收期 4.89 年，财务内部收益率为26.5%，投资利润率为 31.94%。3、粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目，投资 7,547 万元。本项目将建成 2 个生产线：注射成型粘结磁体生产线和模压成型磁体生产线。注射成型粘结磁体生产线项目建设期 18 个月，投资回收期 4.07 年；模压成型磁

36、体生产线项目建设期 18 个月，投资回收期为 4.67 年。本项目建成投产后，预计年增销售收入 34,410 万元，税前利润 4,181 万元，净利润 3,554.05 万元，投资回收期 4-4.67 年，财务内部收益率为 34.88%。项目总投资利润率为26.63%。4、年产 5000 吨幅宽 1 米连轧粘结磁卷材生产技术改造及扩建项目，投资4,960 万元。本项目拟一年建成，建成投产后，预计年增销售收入 5,300 万元，税前利润 1,723 万元，净利润 1,464 万元，投资回收期 5 年，财务内部收益率为 24.19%，投资利润率为 29.52%。1-2-16资金如有剩余将用于补充公

37、司流动资金；如有缺口，将以自有资金、银行贷款等方式解决。本公司已取得广东发展银行最高金额为 1.1 亿元的广东发展银行贷款意向函 （编号：2002 年第 3 号） 。募股资金到位后,本公司将视项目进展情况分期投入，项目投资将在资金到位后 12 到 18 个月内完成；资金出现暂时闲置时，本公司将本着稳健经营和资金安全的原则，用于国债投资。1-2-17第五节第五节 风险因素和其它重要事项风险因素和其它重要事项一、风险因素1、产品结构集中的风险：本公司目前的产品主要集中在磁性材料行业中的永磁铁氧体材料领域。如果该领域供求状况发生重大变化，将对公司经营造成一定影响。2、原材料供应风险：本公司现有产品的

38、主要原材料为含铁材料（铁氧化物）以及含锶材料（锶碳酸盐） ，原材料的质量、价格、交货期等对本公司生产经营产生一定的影响。本次募集资金拟投资的粘结钕铁硼磁体项目所需的某些原材料仍然处于专利保护期。3、科研院所转制风险：本公司是由北京矿冶研究总院的磁性材料研究所和磁器件研究所改制而成，公司的经营管理理念需要进一步转变，经营管理能力需要加强；公司的市场开发能力需要提高。4、应收账款发生坏帐的风险：截止 2003 年 12 月 31 日，本公司应收帐款原值为 5,207.02 万元，净值为 4,832.96 万元，应收帐款净值占流动资产总额的28.05%，占资产总额的 20.89%。应收帐款可能存在发

39、生坏帐的风险。5、存货周转率偏低的风险：2001 年度、2002 年度和 2003 年度，本公司存货周转率分别为 1.62 次、1.86 次、2.06 次。存货周转率偏低，使公司面临资金使用效率降低，存货可能发生贬值的风险。6、营销风险：公司的产品销售以直接向下游客户销售为主,本行业为充分竞争行业，生产厂家众多，竞争手段各异，行业竞争较为激烈。二、重要合同本公司正在执行的重要合同包括：与各银行签订的借款合同；与供应方和客户签订的购销合同；与北京矿冶研究总院签订的综合关联交易协议。三、重大诉讼或仲裁事项本公司及全体股东、董事会、监事会成员、高级管理人员和核心技术人员不存在重大诉讼、仲裁案件，未受

40、到行政处罚。第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排一、发行各方当事人情况：1-2-18名 称住 所联系电话传 真经办人或联系人姓名发行人:北矿磁材科技股份有限公司北京市丰台区科学城10D 地块 2 号楼010-67537184010-67583947曲晓力主承销商：巨田证券有限责任公司深圳市福田区滨河路证券大厦 21 层0755-83379333-22500755-82990006滕建华/陈桂平/侯玉春/冀东晓律师事务所：北京市星河律师事务所北京市西城区裕民东路 5 号瑞得大厦 6 层010-82031448010-82031449010-8203145

41、6袁胜华/张坚红会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦 12 层B01-B03010-84584405010-84584428潘帅/尹师州资产评估机构：北京德威评估有限责任公司北京市海淀区车公庄西路 20 号国际泥沙中心七层 706 号010-68438528010-68482305刘洪跃/邓小丰股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上海市浦建路 727 号02158708888 021-63257454/收款银行：建设银行深圳分行营业部深圳市红岭南路金融中心东座0755-82488325 0755-82488325曹斌上海证券交易所上海市浦东南路 528号021-68808888021-68811782/二、本次发行上市的重要日期发行公告刊登日期2004 年 4 月 16 日申购日期2004 年 4 月 20 日摇号日期2004 年 4 月 21 日摇号结果公布日期2004 年 4 月 22 日收缴股款日期2004 年 4 月 23 日预计上市日期本次发行后将尽快申请在上交所上市第七节第七节 附录和备查文件附录和备查文件招股说明书全文及附件在上海证券交易所网站全文披露，投资者可在上海证券交易所网站查阅,网址：http:/ 日