规章制度（财务部-总则）.doc

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1、规章制度（财务部-总则）泉州湖心大酒店 规章制度 内容：总则 部门：财务部 岗位： 生效日期： 编号：2B001 目的： 制度： 总 则 1、 本制度是酒店财务部制定、并报经酒店管理当局通过的适用于本酒店一切财务收支控制范围的管理制度,是酒店管理制度的主要内容之一。 2、 本制度制定的目的在于通过加强财务管理、财务监督和控制,不断提高和促进酒店的经营和管理,保证酒店取得应有的经济效益。 3、 财务部的组织机构 财务部由财务部经理领导,下设会计、收款、成本控制、信用四个职能部门,每个职能部门设经理一名,下设领班若干名,各部门经理负责本部门下级员工的督导工作,同时,向财务部经理负责并承担工作责任。

2、 4、 财务部的工作任务 （1） 根据酒店管理当局/总经理的指令,组织各经营部门制定财务收支预算,进行综合平衡,编制酒店的月、季、年度经营预算和财务预算,定期对预算执行情况进行考核、分析并向总经理作书面报告。 （2） 记录、综合反映酒店经营活动的情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料了解同行业信息和市场动态提出有益的建议和措施供酒店最高管理当局参考。 （3） 严格执行国家财务制度和财务规定,严格遵守有关财经纪律,检查和监督财务人员遵章守法,作好本职工作。 （4） 按权责发生制及时、准确完成收支、成本、费用、利润核算,及时、正确编制会计报表,作出财务分析,管理好债权、债务,及时清算。 （5） 管理和控制各项资金,做好资金收支平衡工作,严格检查备用金、库存现金的使用和保管;确保酒店各项收入完整、及时得到回收;及时掌握外汇汇率变动,避免外汇风险。 （6） 负责/参与全酒店各项财产的管理、登记、核对、抽查和调拨;做好存货的采购监督、验收、入仓保管；负责、参与各项成本和费用的控制工作。 （7） 保存和收集各种会计凭证、报表帐册、财务报告、资料文件,随时向管理当局提供有关资料。 第 3 页 共 3 页