财务部工作总结（定稿）.docx

《财务部工作总结（定稿）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部工作总结（定稿）.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、财务部工作总结（定稿） 财务部2022年工作总结及2022年工作安排 岁月如梭，转瞬间，2022年即将过去。在这一年中，本公司处于惊慌的建设期，本部门主动筹措资金，保障了工程款及设备款的刚好支付；主动组织会计核算，制订了部分财务管理制度，为以后的财务工作打下了肯定的基础。回顾一年来财务部的工作，有成果，也有不足。为使财务工作更规范、更高效，我们有必要总结过去、筹划将来。 一、2022年工作总结 (一) 财务基础工作较为到位 1.按会计准则、企业会计制度的规定设置会计科目、编制会计报表，顺应了雄鹰即将展翅腾飞的发展趋势； 2.会计凭证的编制较为规范：付款申请单、验收单、发票及合同等原始凭证齐全；

2、全部选购的设备及绝大部分支出，公司均要求供货方供应发票，肯定程度上规避了税务风险； 3.制订了财务管理制度及结算制度（暂未批），修订了差旅费管理制度，明确了收款、付款流程，使财务工作、资产管理有据可依； (二) 完成了日常财务核算工作 1.财务部真正组建才半年时间，但完成了整年的财务核算工作，并刚好上交财务报表给公司总经理及佑美医贸财务总监，刚好申报纳税； 2.尤其值得一提的是，由于公司在筹建阶段，还未上财务软件，账务处理还采纳原始的、落后的手工记账方法，全部账簿均为手工登记，加大了工作量(如用软件做账，根本不用另外登账，而是一步到位)； 3.出纳除登记了手工现金账和银行账外，还在电脑中登记了

3、现金账和银行账及承兑汇票备查账；对全部合同及付款状况、收到的增值税发票等都登记了明细表。便利了查找、核对和统计； 4.完成了2022年的财务预算工作，虽然精确性不高（特别缘由），但预算工作增加了各部门负责人开源节流、增收节支的意识，让大家明白成本限制是提高效益的重要途径； (三) 对资金的筹措及管理到位 1.为协作公司的厂房建设和设备的选购，截止12月27日，共向*申请筹措 1 资金12,372万元（其中现款10,242.66万元，银行承兑汇票2,129.38万元），保障了工程款和设备选购款的刚好支付； 2.严格执行结算制度，把好各项开支的审核、限制关，按流程签批付款，确保了资金的平安。截止1

4、2月27日，共支付各项开支10,901.6万元（其中支付设备模具款4131万元，工程款3902万元），没有发生一笔差错； 3.资金管理到位，避开了资金风险：每月核对现金账、银行账并盘点现金；网上银行付款的转帐操作密码及授权密码分别由出纳和财务部长掌控，一人不能完成网上转账，有效地防范了资金风险； 4.利用银行闲置资金购理财产品，2022年共获利息收入10.49万元，在肯定程度上发挥了闲置资金的作用； 二、当前工作中存在的问题 (一) 手工做账，加大了工作量，降低了工作效率； (二) 人员配置问题急需解决 1.由于出纳有电脑操作不娴熟、没有相关阅历，至今，一些本该是出纳份内的工作如表格的填制、网

5、上发放工资、承兑汇票的快递、承兑汇票证明的打印等等，仍旧由我代劳。 公司即将投产，大量的资金结算及相关的出纳工作，出纳能不能胜任，有点令人担忧。 2.筹建后期，账务处理、申报纳税、大量工程款及设备款支付前与合同的核对、增值税发票的核对与管理及即将到来的发票认证，以及其它临时的工作任务，迫切须要分批聘请财务人员到位。 三、2022年公司目标 (一) 产值 2022年预料从4月份起先生产，全年安排生产注射器33,320万只，生产输液器12,365万套，全年安排实现产值21,926万元（不含税，含税金额为25654万元）。 (二) 利税 2022年安排实现销售净收入21,926万元（不含税），实现总

6、利润2,924.9万元，实现净利润2,193.67万元，净利率达10%，预料上交税金929万元， 2 同时抵扣设备进项税969万元，为社会增加新的就业岗位900余人。 (三) 资金 1.为保障公司按安排正常运转及新建厂房的后续工程，2022年公司总的资金付款额23,483万元（2.35亿元，其中原料选购资金1.22亿元），为拉动内需、促进经济复苏作出肯定贡献； 2.由于公司前3个月公司处于试机阶段，没有正式生产，故公司在前期需筹资5754.5万元，预料7月起先自给自足并可逐月归还借款4300万元。 四、2022年工作安排 2022年，为协作公司整体目标的实现，财务部需做好以下几方面的工作： (

7、一) 完善制度，构建管控体系 1.制订财务部岗位职责、财务核算制度、成本核算制度等一系列完整、好用、科学的财务制度； 2.对相关部门制度中存在财产、资金平安隐患的内容，提出修订看法；对涉及公司财产平安又没有相关制度约束的，建议公司完善制度； (二) 规范管理，抓好日常核算 1.2022年的财务工作以“强基础、抓规范”为宗旨，必需按会计准则、企业会计制度进行财务核算，科目的运用、费用的归集、报表的编制必需精确无误； 2.督促相关部门搞好原辅料及成品的出、入库记录和生产工时记录，选择合适的成本核算方法和费用安排方法，提高成本核算的精确性，为成本决策、成本分析供应牢靠的依据； 3.刚好申报纳税，合理

8、开具发票，做到既降低税收成本又降低税务风险。 (三) 树立成本意识，加强成本限制 降低成本是提高经济效益的重要途径，公司管理人员乃至全体员工，需树立成本意识，挖掘降低成本的潜力，努力降低选购成本、生产成本、人工成本，提高劳动效率，提高资产运用率及周转率，杜绝奢侈及不必要的支出。财务部门应充分发挥监督职能，做好公司参谋。 (四) 加强资金管理，保障财产平安 1.依据生产需求，刚好筹措资金，保障公司的正常运营；刚好跟催货款，提高资金的周转率，尽力限制坏账成本的产生； 3 2.加强对库存现金的管理，定期进行盘存，按制度办理收付款和银行结算； 3.加强票证的平安管理，妥当保管及按规定程序运用支票、印鉴

9、、银行承兑汇票及发票，做好平安防范措施； 4.加强对固定资产、低值易耗品及仓库材料、成品的管理，定期抽盘及核对账目，保证账实相符，保障财产的平安完整； (五) 组建高效团队，加强团队建设 1.依据工作须要，分期聘请财务人员，打造一支战斗力强、学习力强、凝合力强的高效团队； 2.定期组织财务人员进行内部培训，加强财务人员的业务素养及职业道德教化，提高理论和实际操作水平，培育 “忠心、细心、耐性”的三心员工。 2022年，是公司正式运营的第一年，为顺应公司的发展，财务人员需主动进取，与时俱进，开拓创新，以成本为中心、以资金为纽带，充分发挥财务在企业管理中的重要作用，为公司实现开门红和以后的发展壮大供应优质、高效的保障和服务！ *有限公司 财务部：* 2022年12月27日 财务部工作总结（定稿） 资产财务部工作总结（定稿） 财务部半年工作总结（定稿） 财务部年度工作总结（定稿） 财务部工作职责(定稿) 财务部工作总结 财务部工作总结 财务部工作总结 财务部工作总结 财务部工作总结 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第8页 共8页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页第 8 页 共 8 页