关于国资委资金管控情况的自查报告.docx

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1、关于国资委资金管控情况的自查报告 关于企业资金管控状况的自查报告 省国资委： 依据省国资委下发冀国资字【2022】*号文件要求，我单位自接到通知起，为完善资金管理，规范资金运作，加强风险限制，提高资金保障实力，对我单位的资金管理状况进行自查，现将自查状况予以报告。 一、加强各部门资金管理意识的必要性 资金管理师企业财务管理的重要组成部分，是企业管理的核心内容之一。加强资金管理，有利于企业优化资源配置，提高资金运用效率，降低资金成本，防范财务及经营风险。依据目前企业面临的社会压力，生产经营增速放缓、经营效益下滑，融资难度加大、应收款周转缓慢，全面加强资金管理，提高各部门人员风险意识尤为重要。某公

2、司在经理班子会议、中层管理人员会议、骨干业务人员等参与的会议中，分析当前形势，对管理层人员加强资金管控提高风险意识提出要求。对于新项目的取得，需对该客户的信用进行整体评价，进行分析研讨后，再进行有关项目的进展。通过多方面、多渠道进行风险意识的培训。 二、对资金管理坚持平安性、效益性原则 为保证生产经营及发展须要，合理组织资金和运用资金，从整体上取得最大经济效益。因受地理位置限制，为保证资金的平安性原则，日常备用金存量严格根据资金管理制度进行，并保证日清日结。对于费用报销等资金支出，一律实行网银划转方式结算。降低现金运用频率，保障资金平安。对应收账款刚好进行催收，并依据项目实际状况支配人员进行催

3、收工作，提高资金周转效率和运用效益。主动扩宽融资渠道，与多个银行进行业务洽商，在限制风险的前提下，降低融资成本。 三、强化资金管控，保障资金平安运行 加强网上银行管理，防范电子支付风险。企业管理密钥风险、会计人员操作风险、流程限制等风险，我单位高度重视。为确保网上银行业务平安高效，将业务处理可能引起的风险限制在可控范围内。对于大额资金的结算，需由经理班子探讨提交董事会同意后，方可对该笔结算进行支付。对于物资选购资金支付，需对发货方、收款方、开票方、合同签订方进行比对，相关资料完整后方可进行结算。 四、对于目前企业存在的问题及下一步须要改进的地方 （一）加大营运资金和投资管理，提高资金运营水平

4、对于目前应收账款账龄超过三年以上企业，我单位开展清理工作，对于多次催收没有效果的客户，我单位通过法律途径，进行司法解决。根据工程进度刚好办理工程量上报、结算验收等手续，降低资金占用。 优化购销模式，强化保全措施。企业要依据市场环境和自身特点，实行适当的购销模式并持续优化，在保障供应促进销售的同时，加速资金周转，高度关注潜在的风险，并刚好评估风险重要程度，完善资产保全措施，刚好防范和化解各种风险。 提高存货管理水平，限制存货资金占用。应依据自身生产经营特点及实际状况，在保障生产经营的前提下，合理限制资金开支规模，削减库存积压，加快存货周转，降低存货资金占用。 做好固定资产投资规模限制，保证投资与

5、财务实力相匹配。固定资产投资要以财务承受实力为前提，以确保取得超额收益为衡量标准，合理确定投资规模。防止固定资产投资挤占流淌资金，避开短贷长投行为，要综合考虑项目的资金来源及财务保障实力。在编制财务预算时，要依据筹资安排合理确定投资规模，审慎支配投资资金支出；区分新建、续建项目的轻重缓急，限制资金投出节奏；严控新增投资和非主业投资，大力压缩可控性费用。 (二)完善内部限制管理 加强内部限制管理，应用内审手段，刚好发觉订正资金风险。将审计监督关口前移，揭示潜在风险，促进货币资金内部限制的有效实施，保证企业资金平安有序流转。 （三）强化资金预算管理，提升预算管控水平 资金预算管理是企业生产经营活动

6、有序开展的重要保证。加强资金预算管理工作，要以现金流管理为核心，细化资金预算，将现金流管理贯穿于企业管理的各个环节，高度重视企业的支付风险和偿债风险。要规范资金预算的编制与审核，以企业年度经营安排、投资安排作为资金预算编制依据，制订科学合理的年度资金预算，并经董事会审核批准。要严格执行资金预算，建立刚性约束机制，依据年度资金预算和月度资金安排筹集、运用资金，根据预算审批流程履行增加或修改预算的审核程序。要加强资金预算执行的跟踪限制，对资金预算执行的重大差异进行检查分析，刚好发觉问题，查找缘由，制定应对措施，加以改进提高。 *有限公司 2022年*月*日 关于国资委资金管控状况的自查报告 资金管控自查报告 国资委主任年终述职报告与国资委信息公开自查报告 国资公司党建述职报告与国资委信息公开自查报告 资金自查报告 资金自查报告 资金自查报告 资金自查报告 国资委依法行政工作自查报告 资金管理自查报告 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页