损益类科目自动结转方法.doc

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1、损益类科目自动结转方法省公司要求月末损益类科目实现自动结转所以手动结转的冲销采用自动结转自动结转设置如下： 进入管控集团账务系统初始设置自动生成凭证设置 进入收出现“设置凭证生成方式”对话框 有上下两栏分别是：方式名称栏和序号栏 先选择方式名称栏： 1.点击方式名称点击新增分录把方式名称栏的名字改为：结转本月收入科目把单据摘要名字改为：结转本月收入科目 2.点击序号点击新增方式金额来源选择固定报表取数方向选择借方科目选择主营业务收入主营业务收入转出（代号为600199一下科目用直接采用数字）其他设置进入设置固定报表取数设置金额取数点击后出现财务管控取数在金额类型中选择：月贷方发生额选择账户选择

2、：主营业收入的一级科目（6001）点击“填入公式”点击“确定”“设置固定报表取数”点击确定 3.点击新增方式金额来源选择固定报表取数方向选择借方科目选择605199其他设置进入设置固定报表取数设置金额取数点击后出现财务管控取数在金额类型中选择：月贷方发生额选择账户选择：6051点击“填入公式”点击“确定”“设置固定报表取数”点击确定 4.点击新增方式金额来源选择固定报表取数方向选择借方科目选择630199其他设置进入设置固定报表取数设置金额取数点击后出现财务管控取数在金额类型中选择：月贷方发生额选择账户选择：6301点击“填入公式”点击“确定”“设置固定报表取数”点击确定 5.点击新增方式金额

3、来源选择对应其他分录方向选择贷方科目选择4103其他设置点击出现“返回分录表达式”双击序号让所有序号相加点击确定 6.保存 7.点击选择方式名称栏：点击新增分录把方式名称栏的名字改为：结转成本费用科目把单据摘要名字改为：结转成本费用科目 8. 点击序号点击新增方式金额来源选择固定报表取数方向选择贷方科目选择640199其他设置进入设置固定报表取数设置金额取数点击后出现财务管控取数在金额类型中选择：月借方发生额选择账户选择：6401点击“填入公式”点击“确定”“设置固定报表取数”点击确定 9. 点击序号点击新增方式金额来源选择固定报表取数方向选择贷方科目选择640299其他设置进入设置固定报表取

4、数设置金额取数点击后出现财务管控取数在金额类型中选择：月借方发生额选择账户选择：6402点击“填入公式”点击“确定”“设置固定报表取数”点击确定 10. 点击序号点击新增方式金额来源选择固定报表取数方向选择贷方科目选择660299其他设置进入设置固定报表取数设置金额取数点击后出现财务管控取数在金额类型中选择：月借方发生额选择账户选择：6602点击“填入公式”点击“确定”“设置固定报表取数”点击确定 11. 点击序号点击新增方式金额来源选择固定报表取数方向选择贷方科目选择660399其他设置进入设置固定报表取数设置金额取数点击后出现财务管控取数在金额类型中选择：月借方发生额选择账户选择：6603

5、点击“填入公式”点击“确定”“设置固定报表取数”点击确定 12. 点击序号点击新增方式金额来源选择固定报表取数方向选择贷方科目选择671199其他设置进入设置固定报表取数设置金额取数点击后出现财务管控取数在金额类型中选择：月借方发生额选择账户选择：6711点击“填入公式”点击“确定”“设置固定报表取数”点击确定 13. 点击序号点击新增方式金额来源选择固定报表取数方向选择贷方科目选择640399其他设置进入设置固定报表取数设置金额取数点击后出现财务管控取数在金额类型中选择：月借方发生额选择账户选择：6403点击“填入公式”点击“确定”“设置固定报表取数”点击确定 14. 点击序号点击新增方式金额来源选择固定报表取数方向选择贷方科目选择680199其他设置进入设置固定报表取数设置金额取数点击后出现财务管控取数在金额类型中选择：月借方发生额选择账户选择： 6801点击“填入公式”点击“确定”“设置固定报表取数”点击确定 15.点击新增方式金额来源选择对应其他分录方向选择借方科目选择4103其他设置点击出现“返回分录表达式”双击序号让所有序号相加点击确定 16.保存 设置完成后通过期末自动结转凭证处理 第 5 页 共 5 页