镇财政资金安全自查报告.doc

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1、镇财政资金安全自查报告镇财政资金安全自查报告按照x财发【20】14号通知精神，我镇对照标准进行了深入自查，现将自查结果报告如下：一、 岗位与人员管理方面我镇财政所现有人员五人，内设村社代理结算中心，设财政所长一名，副所长两名，其中一名副所长兼任代理结算中心主任和代理核算中心会计，一名副所长兼任单位会计，村社代理中心出纳和单位出纳由一人负责，设大平台工作人员一名，负责精通软件和大平台收支管理。岗位设置不尽合理，但是人员紧张，没有办法调剂。也没有办法建立规范的AB角替岗制度。岗位的设置不存在交叉和重复，人员配备明显不足。建立了岗位责任制，明确各岗位职责分工。但是，岗位工作人员中大平台工作人员和出纳

2、都不是财经专业的，也没有取得会计从业资格证书。工作人员无不良生活情趣和违纪违法行为记录，岗位工作人员按规定实行了回避制度。工作人员离岗按规定程序办理了交接手续。二、 账户管理方面1、零余额账户开立、变更、撤销和管理严格按照规范程序进行。我镇现在使用的零余额账户户名：xxx市xxx区xxx镇人民政府，账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，开户银行：xxx农村商业银行股份有限公司xxxxxx分理处。开户日期：20年2月4日，启用日期：20年2月9日。2、财政专户开立严格按照程序核准执行。我镇目前除零余额账户外只保留了一个代管资金专户，其户名：xxx市xxx区xxx镇人民政府

3、，账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx，开户银行：xxx农村商业银行股份有限公司xxxxxx分理处。开户日期：,2021年7月3日，启用日期：20年3月27日。该账户原来是民政资金专户，按照20年财政部文件要求开展账户清理归并或撤销的规定，我们将原拆迁资金专户予以撤销，将民政资金专户变更为代管资金专户，分设三个二级子账户，核算社保、民政和其他资金。3、在中行、工行、邮储和农商银行开有银行内部账户非结算账户五个，用于打存单或者做代发。其中：开户行：中行xxxxxx东街支行账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx账户名称：个人代收付业务过渡账户开户行：中

4、国邮政储蓄银行xxx区支行账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx账户名称：xxx市xxx区xxx镇人民政府开户行：中国工商银行股份有限公司xxxxx支行营业室账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx账户名称：xxx市xxx区xxx镇财政所开户行：xxx农商银行xxxxxx分理处账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（打存单）账户名称：其他应付款储蓄往来待划转款项开户行：xxx农商银行xxxxxx分理处账号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（做代发）账户名称：其他应付款储蓄代工待划转款4、没有制定财政专户开户银

5、行选择办法，选择银行开户本着便于工作，便于职工和群众，节约办公成本的前提，就近选择银行和网点。5、与财政专户开户银行签订有银行结算账户管理协议。三、财政资金收付管理方面1、实行了国库集中收付，资金支付流程规范。资金支付审核实行了初审复审多岗审核。支付印章均按规定启用、更换、保管和使用，零余额账户预留银行印章叁枚，法人代表印章、单位会计印章和政府公章，分别由三个经办人保管。代管资金专户预留银行印章叁枚，法人代表印章、所长印章和政府公章，也分别由三个不同经办人员保管。2、资金收付相关票据和凭证均按规定领取、保管、使用和核销。现使用收入票据两种，一种是xxx省行政事业单位资金往来结算票据，一种是xx

6、x省政府非税收入一般缴款书。票据来源于财政局票据管理中心，领用、使用和核销均进行了登记。3、报销凭证由经办人和办所负责人填写报销单，分管领导确认经济业务的真实性，交财政所审核票据完整性和规范性，交分管财政的领导审核后，提交镇长审签后予以报销。属于预算内资金支付范围的，由大平台工作人员收取票据，录入系统，按照规范程序审核支付。属于部门单位往来资金支付范围的，由单位出纳录入顶立财务软件，按照规定程序审核支付。4、建立有资金支付动态监控机制，大平台指标到位和支付情况随时了解，并根据资金支付范围和要求分别报送分管线条的领导，合理规划资金使用。专户每笔收支都会通过短信平台发送给书记、镇长和财政所所长，随时了解资金动向和资金结余情况。5、国库集中支付未实行电子化管理。四、会计核算管理方面1、我镇账务核算使用顶立财务软件，做到了每月及时审核原始凭证，并据此生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿。2 、按照规定保管会计档案，配置有保险柜和专用档案室等会计档案管理设施。3、每月会计出纳、会计和银行、会计和国库都要进行对账，确保帐帐、帐实、帐表相符。五、会计集中核算向国库集中支付转轨方面我镇实行了国库集中支付，但具备预算单位会计核算权和财务管理权。xxx区xxx镇人民政府20年月日第 5 页 共 5 页