航运集团公司财务部工作总结（推荐）.docx

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1、航运集团公司财务部工作总结（推荐） 航运集团公司财务部工作总结 航运集团公司财务部工作总结 20年，财务部主动实行集团财务工作会精神，紧密围绕“保资金、固基础、拼效益“的主题，组织开展各项财务工作，重点完成以下几项工作： 一、“保资金“，保证资金供应、保障资金平安。 1、加强资金需求分析和债务管理，破解“存贷双高“困局，依据对将来现金流的预料分析，适度压缩债务规模，提前偿还亿元银行贷款，有效缓解财务成本压力,节约利息支出万元。 2、通过加强资金安排管理，以保证合理调度资金、避开闲置、增加收益。深化探讨建立资金安排管理系统的可行 性，制定了实施方案，将在下一年度组织推动。 3、加强陆产单位资金管

2、理，年度两次支配对多家单位进行了资金检查，敦促各单位切实执行资金管理重点环节内控工作规范，堵塞资金管理漏洞，有效防范资金管理风险。 4、支持陆产单位资金供应，针对部分所属单位资金短缺的现状，合理支配内部托付贷款，严格限制外部借款。 5、主动与兄弟单位沟通，顺当完成两艘vloc船舶的回购、账务利息清算、租金调整等工作，提高了两艘船舶的盈利实力，年内降低租金万美元。 6、做好境外融资工作，帮助集团完成了船舶5000万美元再融资，为回购vloc船舶奠定了基础。 7、协作航运部做好商务纠纷保函业务，向中行申请将万美元的海事担保额度续期。 8、严格执行生产性和非生产性资金支付审批管理规定，把好资金支出审

3、核关。 二、“固基础“，巩固财务基础，规避财务风险。 1、细心组织，仔细应对，加强沟通，经征求主审事务所看法，妥当处理了一系列影响财务决算的历史遗留问题、疑难问题，顺当完成了财务决算的组织编报工作。 2、完成年度内财务季报、半年报、财务快报、资金快报、散货信息采集表、散货经营状况表、关联交易统计、节能减排数据统计表等各类数据报表的编报、汇总、审核、上报，顺当完成了集团要求的信息披露工作。20年被集团评委财务快报先进单位。 3、每个月度都在结账前即组织开展效益测算，提前驾驭月度经营效益状况，为公司供应最为刚好的绩效状况；仔细组织开展财务经济活动分析，为公司决策供应支持。 4、进一步加强财务预算管

4、理工作，完成了年度预算、年中调整预算、季度滚动预算等的组织编报工作；主动运用预 算手段，组织业务部门摸底将来生产经营、资金收支状况，为公司决策供应支持。 5、进一步加强财务集中管理体制建设，稳妥推动陆产单位财务集中管理工作，在集团的支持下，顺当完成了财务软件升级工作，目前各项工作平稳有序。通过制度建设和借助财务系统升级，财务管理水平稳步提升。 6、加强财务规章制度建设，组织对财务部体系文件、现行财务制度和内部工作流程等进行了全面的审查修订，同时制订下发了财务稽核管理方法、内部往来账管理方法等新制度，修订完善了固定资产管理方法、生产性资金支付审批方法等制度，与人力资源部主动探讨完善财务委派制管理

5、方法。 7、加强税务风险管理，建立了公司的税务工作操作手册。主动协调税务主管部门，顺当完成税务大检查的收尾工作，取得了比较志向的效果，有效限制了行业系统性的税务风险。 加强税务筹划工作，与税务部门主动协调办理联建房土地增值税清算工作，与普华税务师探讨船员外派业务税务解决方案，帮助船务、房地产等单位制订税务筹划方案和税务处理方法。 8、加强财产管理，组织开展财产清查工作，并对两家陆产企业的固定资产清查工作进行了现场检查。 9、加大公司范围内集团统一会计政策执行力度，提高会计信息质量，防范上市公司会计信息披露风险和外部审计检查风险。 、组织财务人员参与了外部不同层次的业务培训，同时完善了内部学习沟

6、通机制，自我培训，不断提高各岗位人员的学问水平、业务素养和责随意识。邀请普华事务所完成了税务专题、内限制度的公开培训。 三、“拼效益“，加强财务筹划，做好工作支配。 1、通过资金管理创效益，合理支配资金，适度削减债务规模，限制利息费用； 抓住人民币升值机会，将部分人民币贷款转为美元贷款，增加汇兑收益；开展跨境人民币结算业务，11月份取得结算收益万元。 2、运用预算手段，严格资金开支审批，加大了成本限制力度，取得了肯定效果；强化陆产单位预算管理，加大陆产单位预算的监督审核力度，挖掘陆产单位效益增长潜力。 3、主动探讨税务政策，加强沟通，主动申请，争取税务、财政支持，取得了印花税等实惠政策，节约税务成本万元以上 航运集团公司财务部工作总结（举荐） 集团公司财务部工作总结 集团公司财务部工作总结 集团公司财务部工作总结 集团公司财务部工作总结 某集团公司财务部工作总结 集团公司财务部工作职责 集团公司财务部工作安排 公司财务部工作总结 公司财务部工作总结 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第5页 共5页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页第 5 页 共 5 页