出纳职位说明书.wps

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1、出纳职位说明书岗位名称出纳所在部门财务审计部 直接上级财务审计部经理直接下级 岗位定员所辖人员 一、职责与工作任务：一、职责与工作任务： 职职责责一一职责表述：现金日记账管理占全部工作时间的百分比：10% 工作任务严格控制现金的使用范围，库存现金控制在额度之内严格按照现金管理制度进行现金收付款业务能及时、 逐笔、 顺序登记现金日记账，现金账要做到日清日结，账款相符职职责责二二职责表述：负责各种有件证券、银行票据的管理占全部工作时间的百分比：10% 工作任务各种有件证券、银行票据的登记保管工作，统一保存在保险柜内，金额较大的请银行代保管编制有件证券、 银行票据明细表，详细记录银行票据单位、 内容

2、、面值、到期时间，对到期票据及时通知有关人员办理收款，每月5日前向主管领导报送结存统计表。职职责责三三职责表述：负责公司增值税发票和普通发票的管理占全部工作时间的百分比：20% 工作任务保管增值税发票和普通发票，严格控制使用范围已开出的发票及时挂账处理，作废的发票要负责收回职职责责四四职责表述：负责纳税申报占全部工作时间的百分比：20% 工作任务每月按时向主管税务部门进行纳税申报，填制各种纳税申报表负责与税务部门的沟通，办理其他与税务有关的业务职职责责五五职责表述：银行存款管理占全部工作时间的百分比：20% 工作任务随时掌握银行存款的收、支、结余额情况，严禁开空头支票根据填制有效的会计凭证办理

3、银行收付款业务每月按时领回银行存款对账单办理银行保函，每月底统计保函结余情况，对到期的保函负责通知经办人收回，并向主管领导报送结余统计表负责与银行的沟通，办理其他与银行有关的业务职职 职责表述：负责公司印章的管理占全部工作时间的百分责责六六比：10%工作任务：保管公司财务专用章一枚，负责人（张雄文）印章一枚，严格控制使用范围职职责责七七职责表述：完成上级交办的其它任务占全部工作时间的百分比：10%二、权力：二、权力：人事权人事权无财务权财务权无业务权业务权对虚假、错误的原始凭证，不在预算内的开支，不符合财务制度的操作有拒绝的权限，不按公司贯标要求执行的合同有拒绝的权限，对不符合合同要求的付款有

4、拒绝的权限三、工作协作关系：三、工作协作关系： 内部协调内部协调关系关系公司各部门外部协调外部协调关系关系税务部门、各银行四、任职资格四、任职资格： 教育水平教育水平 大专以上学历 专业专业财会及相关专业培训经历培训经历 财会相关培训经验经验两年以上相关工作经验 知识知识熟悉财务管理知识，税务管理知识，了解财经法规等知识了解相关业务领域专业知识，基本了解公司基本生产工艺流程 能力能力具有一定的分析判断能力、 沟通协调能力、 熟练使用计算机办公软件、熟练使用税务及银行系统相关软件 其它：其它： 使用工具使用工具设备设备一般办公设备、计算机、文件柜工作环境工作环境 一般办公环境 工作时间工作时间特征特征正常工作时间