2022企业出纳岗位职责.docx

《2022企业出纳岗位职责.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022企业出纳岗位职责.docx（26页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022企业出纳岗位职责企业出纳岗位职责15篇在社会发展不断提速的今日，越来越多地方须要用到岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是我为大家收集的企业出纳岗位职责，欢迎大家共享。企业出纳岗位职责11、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;3、核算和管理销售业务收款工作;4、负责处理公司开户银行的各类事务;5、编制上级公司相关报表和附表;6、完成上级领导交办的其他工作。企业出纳岗位职责21.主要负责依据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填

2、写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。2.主要负责依据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责刚好送交银行。3.主要负责依据主管会计供应的转账支票填制进账单主要负责送存银行。4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。5.主要负责刚好到银行取回结算票据交主管会计处理。6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、珍贵物品的管理。8.主要负责现金日记账逐笔登记，依据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发觉差错查找

3、不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。10.主要负责仔细执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票运用必需按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。11.主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，刚好编制“银行存款余额调整表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规

4、范。13.完成领导交办的其它临时性工作。企业出纳岗位职责31依据会计凭证，每日进行现金的收付业务：（l）收付款时，仔细复查会计凭证及付款单，保证凭证精确无误。如手续不全或有错误现象应刚好退回会计改正。（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，肯定要有人复核。2严格遵守现金管理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。3应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的支配筹集现金。4负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。5依据现金收付凭证，每日登记现金日记账及协助记录：（l）现金日记账所记录的内容必需同会计凭证相一样，不得随意增加或删减；（2）日记账必需连续登记

5、，不得跳行或隔页，不得随意损坏账簿；（3）文字和数字必需精确无误、整齐清楚，如有改动，必需严格按会计制度执行。6银行账务和支票办理：（1）将部门收回的支票刚好送交银行进账；收到银行回单时，刚好登记后交给会计做账；如有银行退票，应刚好交会计冲账，并重新更换支票。（2）每月中旬作上月“银行存款金额调整表”，仔细核对清查每笔未到账并查明缘由，如有错账刚好更正，力争将未到账款限制在最低限度。（3）支票必需凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部干脆开出的支票按审批权限办理。（4）空白支票应妥当保管，开出支票后要按编号依次进行登记，印章与支票应分别保

6、管。7会计凭证的汇总与管理：（l）每日下午4：30起先汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于巧张时，可酌情推至其次日汇总；（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误；（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按依次装订成册；（4）全部会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。企业出纳岗位职责41、负责办理银行、现金收支业务，确保收支刚好、精确、完整；2、建立现金及银行存款日记账并刚好精确录入系统；3、负责费用报销的审核及支付工

7、作；4、负责银行开户、结汇及对账工作；5、负责公司的开具、核销、认证、保管等工作；6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表；7、负责与银行、税务等部门的对外联络；8、完成上级领导交办的其他工作。企业出纳岗位职责5出纳会计岗位职责1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，刚好登记现金及银行存款日记账；3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。7.月末与会计核对现金/银行存款日记账

8、的发生额与余额。8.每周编制货币资金周报表，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。9.每月编制现金流量表，并上报营运总监、财务总监、财务主管。10.每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。11.完成领导布置的其他工作。财务部出纳岗位职责出纳员是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：第1条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。第2条 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第3条 严格执行现金管理制度和结算制度，依据公

9、司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。第4条 依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第5条 依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。第6条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银

10、行存款余额调整表。第7条 刚好清理帐目，督促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。第8条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第9条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第10条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。第11条负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安

11、排的领取和支付现金。第12条依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。第13条刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第14条依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。行政出纳员岗位职责1、严格执行各项财经政策，按规定仔细管好现金，办理好各项收支账目。2、仔细做好现金收付日记账，刚好与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发觉短款，应刚好查明缘由，并报校领导解决。3、仔细审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，

12、多余现金要存入银行，谨防被盗。5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志刚好核对，防止少交或漏交现象。6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。7、做好工资表的编造和工资发放工作。8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。9、完成领导交给的其它临时性任务。会计岗位职责（一）流淌资金核算1.拟订流淌资金管理和核算实施方法?参加核定流淌资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;2.编制流淌资金安排和银行借、还款安排负责流淌资金调度?组织流淌资金供应;3.定期考核流淌资金运用效果?不断加速流

13、淌资金调动.（二）固定资产核算1.拟订固定资产管理与核算实施方法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产书目;2.参加核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造安排;3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;4.按制度规定计提固定资产折旧;5.参加固定资产的清查盘点?分析固定资产的运用效果?促进固定资产的合理运用?提高固定资产利用率.（三）材料核算1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施方法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;2.依据须要及市场状况会同有关单位制定选购安排;3.审计材料

14、选购用款安排?限制材料选购?驾驭市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清晰;参加库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理看法?经批准后作出处理.（四）工资核算1.按安排限制工资总额的运用;2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;3.进行工资明细核算.（五）成本核算1.拟定成本核算方法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用安排;2.拟订生产经营成本、费用开支范围?驾驭成本费用开支状况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;3.考核、分析成本费用开支状况?主动挖潜节支?提出改进看法?努力降低成本费用支出.（六）利润核算及

15、安排1.编制利润安排?将年度利润指分解落实到单位;2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?仔细审核和计算各项成本费用支出?精确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;3.按章程规定和股东大会决议安排利润?安排股息、红利?计算股息、红利率?编制利润安排表、股利安排表;4.考核、分析利润完成状况?主动挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.（七）往来结算1.加强管理并刚好结算购销往来和其他往来的短暂、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收

16、催结.（八）专项资金核算1.拟订专项资金管理方法?实行归口管理;2.对专项资金进行明细核算;3.按时编制专项奖金报表.（九）总账报表1.登记总账?核对账目?编制资金平衡表;2.核对其他会计报表?管理睬计凭证和账表.（十）综合分析1.综合分析财务状况和经营成果;2.编写财务状况说明书；3.进行财务预料?为领导供应决策参考看法。留意事项出纳是一个很重要的岗位，要留意遵守其准则，法律法规。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。详细地说，出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是一个会计类的一个

17、岗位，对于每一个企业都很重要，干脆影响到企业资金的运作状况。所以每一位从事出纳工作的职场人士要了解出纳的岗位职责。企业出纳岗位职责61、负责办理加油站现金、票证等结算管理以及加油站存货及资产监督管理；2、负责加油站日常报销的单据审核和现金收支工作；3、负责加油站财务账表单管理，负责登记银行日记账和现金日记账工作；4、负责加油站发票、收据等票据管理，编制资金收支日报表等相关报表工作；5、负责加油站实物资产台账登记，并负责油站档案管理；6、负责加油站员工工资、福利的制作和发放；7、帮助油站经理开展加油站日常营运方面的管理工作；8、上级领导交办的其他事项。企业出纳岗位职责71.负责公司日常的费用报销

18、。2.负责日常现金、支票的收与支出，刚好登记现金及银行存款日记账。3.每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。6.每月末必需协作会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。7.资金日、周、月报表的编制：依据公司须要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其平安，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。9.传递资金类原始凭证：刚好将原始凭证转交给会计

19、。10.公司领导支配的其他事宜。企业出纳岗位职责8企业出纳员具备条件：1.持有会计证;2.具备必要的专业学问和专业技能;3.熟识国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4.遵守职业道德。企业出纳员职业道德：1.敬业爱岗;2.酷爱本职工作;3.依法办事;4.客观公正;5.保守隐私。企业出纳员主要职责：1.严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一样，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。2.对于重大的开支，必需经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签

20、章，并盖收讫、付讫戳记。3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要刚好存入银行、不得以白条，有价证券抵充库存现金，更不得随意挪用搞坐支现金。4.严格限制签发空白支票。如因特别状况须签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄上签章。在随时驾驭银行存款余额，以防止出现银行透支现象。5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要刚好与银行对账单核对。对未达账项，要刚好查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。6.对日常以往的现金以及当日的库存

21、现金和各种保管的有价证券，在确保平安和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得随意转交他人代为保管。7.对所管的印章必需要妥当保管，严格根据规定用途运用。对空支票和空白收据必需严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。9.月末编制银行存款余额调整表，使账面余额与银行对账单余额调整相符。10.完成领导交办的其他工作。企业出纳岗位职责91、严格执行公司货币资金管理制度和收支结算规定;2、办理现金、银行存款收付业务，并负责现金支票的保管和签发;3、按时在会计软件中编制收、付

22、款凭证，刚好完成凭证的装订工作;4、购买、开具发票，刚好完成总部和报表的填制工作;5、负责银行开户资料打算、收集、开户工作。企业出纳岗位职责10AR：负责在财务系统记录销售数据，并依据结算单/销售报告进行检查;AR：依据相关销售数据(门店和商场)，并开具发票;AR：依据门店销售折扣活动(包括礼券的兑换，营销活动等)进行销售数据的调整;AR：负责公司批发商销售渠道的发票开具和收款(包括每月对帐，开具帐户对帐单，发票，长账龄客户的跟踪等);AR：帮助打算每周或每两周的销售报告;AP：负责上海实体的整个付款流程以及员工报销(包括付款申请单原始凭证审核和录入财务系统，网上付款支票打算等);AP：维护银

23、行现金账簿并帮助银行转帐和全部与银行相关的事务;DIG：负责电商销售数据的更新，发票和收款的处理(包括检查和相关费用的审核，以及处理电子发票等);其他：定期在全部网点和仓库进行库存和固定资产的实物盘点;其他：执行指定的其他临时任务。企业出纳岗位职责111公司财务部库存现金限制在核定限额内，不得超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应刚好查明缘由，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3不准用“白条”入帐。4不准私人挪用、占用和借用公款现金。5到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6现金出纳员必需严格

24、和妥当保管金库密码和钥匙。7现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。8现金出纳员必需随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。9现金的的收支必需有本公司主管领导审批签字认可企业出纳岗位职责121、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；2、费用报销单审核及处理，发票的开具工作；3、会计凭证（传票）整理，依据上级要求完成相关统计报表；4、行政事务方面，包括物资选购，办公用品购置，软硬件设备的后勤保障等；5、完成上级交代的其他工作。企业出纳岗位职责131.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。2.办理各种支票、汇票等收付款业务。3.负责库存现金、

25、发票及空白支票等重要票据的管理。4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。5.完成领导交给的其他业务。企业出纳岗位职责14一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精确、书写整齐、登记刚好、帐面清晰。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、帮助经理编制并执行全院预算。四、仔细审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格驾驭开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责供应资料和反映状况。七、每月书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订、帐簿、表册等，妥当保管和存档。

26、当年由保管，往年由学校档案室保管。九、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格限制支票的签发。十一、按期填报审计报表，仔细自查，按时报送会计资料。十二、加强和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。企业出纳岗位职责15第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。其次条 每天工作日结束前，刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写奖金日报表，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、公司领

27、导审核签章，方可办理。第四条 依据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必需填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证，应按编号依次，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。第五条 依据帐务处理须要，刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到刚好精确，不得无故延误。第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调整表。第七条 刚好清理帐目，督促因公借款人员刚好报帐，杜绝个人长期欠款。第八条 出纳员不得兼管

28、收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一样。第十一条负责编造学期和每月的现金支出安排，分清资金渠道，有安排的领取和支付现金。第十二条依据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。第十三条刚好精确编制

29、记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。第十四条依据公司领导的须要，编制各种资金流淌报表。行政出纳员岗位职责1、严格执行各项财经政策，按规定仔细管好现金，办理好各项收支账目。2、仔细做好现金收付日记账，刚好与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发觉短款，应刚好查明缘由，并报校领导解决。3、仔细审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志刚好核对，防止少交或漏交现象。6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。7、做好工资表的编造和工资发放工作。8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。9、完成领导交给的其它临时性任务。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第26页 共26页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页第 26 页 共 26 页