2022企业财务管理制度范本.docx

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1、2022企业财务管理制度企业财务管理制度企业要加强财务管理，首先必需相识到企业财务管理的重要性，下面是yjbys我为您收集整理的企业财务管理制度内容，想了解更多请锁定yjbys网。篇一:小企业财务管理制度一、库存现金管理1、公司财务部库存现金限制在核定限额内，不得超限额存放现金。2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应刚好查明缘由，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3、不准用;白条;入帐。小企业财务管理制度。4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。5、到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6、现金出纳员必需严格和妥当

2、保管金库密码和钥匙。7、现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。8、现金出纳员必需随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9、出纳员必需严格遵守执行上述各条规定。二、银行存款管理1、公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和协助帐户的开户和公司各种银行结算业务。小企业财务管理制度。2、公司必需仔细贯彻执行<中国人民银行法>、<中华人民共和国票据法>等相关的结算管理制度。3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。4、银行结算方式依据公司实际状况实行如下几种方式:支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托

3、付收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予运用。5、从银行取回的各种结算凭证，要刚好入帐。6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应刚好将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表。7、银行出纳员对银行调整明细表所记载的帐项必需刚好查明缘由，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要刚好予以清理。造成的帐帐不一样，应尽快解决。8、空白银行支票与预留印鉴必需实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、运用单位、金额、支票号码等。三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理:公司各销售部门依据形成收入的确定标准刚好开据

4、发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一样。2、其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、选购借款、各部门备用金应于业务发生后刚好报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。3、应付帐款的管理:公司各部门因选购形成的应付票据应刚好进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一样。四、内部牵制:1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。3、库存现金和有价证券每季抽查一次。4、现金出纳员不得担当制

5、证工作，只能由财务部指定的制单人制单。五、本制度自下发之日起执行。篇二:财务管理制度一、总则1、依据<中华人民共和国会计法>、<企业会计准则>制定本制度;2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度;财务管理细则一、总原则1、公司财务实行;安排;为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的安排内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属安排外的，必需有公司总经理的书面授权。2、严格执行<会计法&

6、gt;和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、刚好、精确、完整。二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司详细状况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行状况进行检查和考核。3、进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋

7、升辞退等提出方案和看法。3、负责对本部门财务人员的管理、教化、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参加公司各项资本经营活动的预料、安排、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支安排、财务预决算，并监督贯彻执行;帮助财务经理对成本费用进行限制、分析及考核。8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。9、参加价格及工资、奖金、福利政策的制定。10、完成领导交办的其他工作。(三)会计职责1、根据国家会计制度的规

8、定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清晰、处理刚好;2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行状况的监督、保管及统计报表的填报;3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。(四)出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，刚好核对，保证帐实相符本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页