商务财务报表管理系统Excel表格.xlsx

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1、财务报表分析系统财务比较分析杜邦分析模型销售净利润利润表资产负债表杜邦分析财务趋势分析财务比较分析模型项目标准财务比率企业财务比率差异流动比率#=资产负债表!D11/资产负债表!H11=C3-B3速动比率#=(资产负债表!D11-资产负债表!D9)/资产负债表!H11=C4-B4应收账款周转率2=2*利润表2!D4/(资产负债表!C8+资产负债表!D8)=C5-B5总资产周转率#=2*利润表2!D4/(资产负债表!C20+资产负债表!D20)=C6-B6资产负债率#=资产负债表!H11/资产负债表!D20=C7-B7产权比率1=资产负债表!H11/资产负债表!H18=C8-B8有形净值债务率0

2、.5=资产负债表!H11/资产负债表!H18=C9-B9获取利息倍数200=(利润表2!E19+利润表2!E11)/利润表2!E11=C10-B10销售毛利率0.5=(利润表2!D4-利润表2!D5)/利润表2!D4=C11-B11销售净利率#=利润表2!D19/利润表2!D4=C12-B12资产报酬率#=2*利润表2!D19/(资产负债表!D20+资产负债表!C20)=C13-B13权益报酬率#=2*利润表2!D19/(资产负债表!G18+资产负债表!H18)=C14-B14返回返回资产负债表编制单位：XX公司时间： 2017/1/1单位：元资产行次期初数期末数负债及所有者权益行次期初数流动

3、资产：流动负债：货币资金149790.0056270.00短期负债229000.00应收账款215000.0015000.00应付账款258500.00坏账准备32500.002500.00应交税金235250.00应收账款净额412500.0012500.00存货55460.00-1540.00流动资产合计767750.0067230.00流动负债合计2822750.00固定资产：10所有者权益：固定资产原值1112500.0022500.00实收资本2950000.00累计折旧12-7500.00-7500.00盈余公积30固定资产净值155000.0015000.00未分配利润310.0

4、0固定资产合计185000.0015000.00所有者权益合计3550000.00资产合计2072750.0082230.00负债及所有者权益合计4072750.00期末数9000.0010500.005250.0024750.0050000.007480.0057480.0082230.00返回单位：元利润表编制单位：XX公司时间：2018年1月单位：元项目行次本月数本年累计数一、主营业务收入119200.0019200.00 减：主营业务成本411000.0011000.00 营业务税金及附加50.000.00二、主营业务利润68200.008200.00 加：其他业务利润70.00 减：

5、营业费用9500.00500.00 管理费用10200.00200.00 财务费用1120.0020.00三：营业利润127480.007480.00 加：投资收益130.00 补贴收入140.00 营业外收入150.00 减：营业外支出160.00四：利润总额177480.007480.00 减：所得税180.000.00五、净利润197480.007480.00返回历年销售净利润变化趋势图2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%销售净利润返回历年销售净利润变化趋势图2

6、011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%销售净利润杜邦分析模型权益净利率0.138092资产净利率权益乘数0.09652861.430584551销售净利率总资产周转率0.38958330.247773906净利润销售收入销售收入平均资产总额7480192001920077490销售收入全部成本所得税期初资产总额1920011720072750制造费用管理费用营业费用财务费用现金及有价证券应收账款净额1100020050020期初数4979012500期末数56270125

7、00期末资产总额82230存货固定资产净值54605000-154015000返回某公司2011年至2018年销售净利润项目2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年销售净利润15.00%16.00%16.25%17.00%16.50%15.45%14.00%2018年13.20%返回杜邦分析模型权益净利率13.81%资产净利率9.65%销售净利率38.96%净利润销售收入748019200销售收入全部成本所得税19200117200制造费用管理费用营业费用财务费用1100020050020权益乘数1.43总资产周转率0.25销售收入平均资产总额1920077490期初资产总额期末资产总额7275082230现金及有价证券应收账款净额存货期初数49790125005460期末数5627012500-1540杜邦分析模型固定资产净值500015000返回