部门决算填报说明（部门用）.doc

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1、1洪湖市民政汇总部门决算填报说明一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明（一）部门机构情况说明2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 9 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 一、按单位基本性质 行政单位1 事业单位8 其他 二、按执行会计制度 行政单位1 事业单位（含行业）8 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位1 二级预算单位8 2三级预算单位 （二）部门录入户数说明（二）部门录入户数说明2017 年度，本部门决算汇编户数共 9 个，比上年增减 0 个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合 计 一、单户表9

2、 0 二、行政单位汇总录入表 三、事业单位汇总录入表 四、经费自理事业单位汇总录入表 五、乡镇汇总录入表 六、其他单位汇总录入表 七、经费差额表 八、调整表 九、叠加汇总表 注：主管部门使用经费差额表代编收支的情况需另作说明，包括代编的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况（一）与财政部门对账情况1财政拨款核对情况3（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 23666.2 万元，财政部门拨款对账单 23666.2 万元，差额 0 元。（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 330.93万元，财政部门拨款对账单 330.93 万元，差额 0 万元。高龄

3、老人补贴增 102 万元，调资增 79 万元。2财政专户管理资金核对情况（1）单位本年度缴入财政专户 458 万元，财政部门财政专户缴款对账单 458 万元，差额 0 万元。（二）上年结转和结余核对及指标变动情况（二）上年结转和结余核对及指标变动情况1本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。无需说明。2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致无需说明。3主要指标上下年变动幅度超过 20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表 3） 。三、报表审核情况（一）审核情况（一）审核情况审核项目

4、数量提示内容单位说明一、审核公式XX 条 1.表间公式XX 条 A0-XXXXX 条 4A0-XXXXX 条 2.表内公式XX 条 AXXXXX 条 AXXXXX 条 二、审核模板1XX 个单位 2XX 个单位 （二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.对部门决算报表指标设置的建议。2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。四、决算数据其他需要说明的情况1.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”主要用于开支编制外长期聘用人员支出，全系统有此类人员 33 名，人平开支 2

5、万元。2 “项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”系红色旅游免费开放资金，军休干部休养经费和以钱养事补助资金。3.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、 “预付账款”、 “其他应收款”、 “应付账款”、 “预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算5数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（附表 5） 。5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（附表 5） 。6.政府采购支出情况，包括采

6、购类型、采购规模和资金来源等（附表 6） 。7.单位内部控制自我评价情况。中央部门还应当在部门本级及各所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，报送本部门综合性的内部控制基础性评价报告。 （另附）8.一般公共预算财政拨款支出经济分类明细情况，根据新预算法要求，需要统计部门财政总会支出口径的支出经济分类明细情况（附表 12、13、14）9.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。 6附表 1： 年初结转和结余调整情况表 编制单位： 单位：元项目调整前年初结 转和结余变动项目调整后年初结 转和结余财政收回审计调整归集调入或

7、 上缴单位内部调剂其他 支出功能 分类科目 编码科目名称合 计其中： 财政拨 款结转 和结余合 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余小 计其中： 财政拨 款结转 和结余合 计其中： 财政拨 款结转 和结余备 注栏次1234567891011121314151617类款项合计注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度

8、调整后年初结转和结余数。73“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。附表 2： 资产负债简表年初数调整情况表 编制单位： 单位： 元行政单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数

9、事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数栏次1234567栏次891011121314一、资产合计1 一、资产合计51 流动资产2 流动资产52 库存现金3 库存现金53 银行存款4 银行存款54 财政应返还额度5 短期投资55 应收账款6 财政应返还额度56 预付账款7 应收票据57 其他应收款8 应收账款58 存货9 预付账款59 8行政单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数固定资产10 其他应收款60 固定资产原价11 存货6

10、1 减：固定资产累计折旧12 其他流动资产62 在建工程13 长期投资63 无形资产14 固定资产64 无形资产原价15 固定资产原价65 减：累计摊销16 减：累计折旧66 待处理财产损溢17 在建工程67 政府储备物资18 无形资产68 公共基础设施19 无形资产原价69 公共基础设施原价20 减：累计摊销70 减：公共基础设施累计折旧21 待处置资产损溢71 公共基础设施在建工程22 其他72 受托代理资产23 73 二、负债合计24 二、负债合计74 流动负债25 流动负债75 应缴财政款26 短期借款76 应缴税费27 应缴税费77 应付职工薪酬28 应缴国库款78 应付账款29 应

11、缴财政专户款79 应付政府补贴款30 应付职工薪酬80 其他应付款31 应付票据81 一年内到期的非流动负债32 应付账款82 长期应付款33 预收账款83 9行政单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数受托代理负债34 其他应付款84 35 其他流动负债85 36 长期借款86 37 长期应付款87 38 88 三、净资产合计39 三、净资产合计89 财政拨款结转40 事业基金90 财政拨款结余41 非流动资产基金91 其他资金结转结余42 专用基金92 其中：项目结转43

12、 修购基金93 资产基金44 职工福利基金94 待偿债净资产45 其他专用基金95 46 财政补助结转96 47 财政补助结余97 48 非财政补助结转98 49 非财政补助结余99 50 其他净资产100 接上表企业化管理事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数民间非营利组织行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数栏次15161718192021栏次22232425262728一、资产合计101 一、资产合计151 流动资产102 流动资产152 10企业化管理事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单

13、位内部调剂其他调整后年初数民间非营利组织行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数货币资金103 货币资金153 短期投资104 短期投资154 应收票据105 应收款项155 应收账款106 预付账款156 应收补贴款107 存货157 存货108 其他流动资产158 其他流动资产109 长期投资159 长期投资110 固定资产原价160 固定资产原价111 减：累计折旧161 减：累计折旧112 固定资产净值162 固定资产净值113 在建工程163 减：固定资产减值准备114 文物文化资产164 固定资产净额115 无形资产165 工程物资116 固定资产

14、清理166 在建工程117 受托代理资产167 固定资产清理118 其他168 待处理固定资产净损失119 169 无形资产120 170 递延税款借项121 171 其他122 172 123 173 二、负债合计124 二、负债合计174 流动负债125 流动负债175 11企业化管理事业单位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数民间非营利组织行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数短期借款126 短期借款176 应付票据127 应付款项177 应付账款128 应付工资178 应付工资129 应交税金179 应付福利费1

15、30 其他流动负债180 应交税金131 长期负债181 其他流动负债132 长期借款182 长期负债133 长期应付款183 递延税款贷项134 其他长期负债184 其他135 受托代理负债185 136 186 三、少数股东权益137 187 138 188 四、所有者权益合计139 三、净资产合计189 实收资本（股本）140 非限定性净资产190 其中：国家资本141 限定性净资产191 资本公积142 192 盈余公积143 193 未分配利润144 194 145 195 146 资产总计196 147 负债总计197 148 净资产总计198 149 199 12企业化管理事业单

16、位行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数民间非营利组织行次调整前年初数财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他调整后年初数150 国有资产总量200 注：1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况，由资产负债简表年初数发生变动的部门和单位编报。 2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数，“调整后年初数”为本年度根据变动事项调整后的年初数。3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。附表 3： 主要指标变动情况表 编制单位： 指 标本年度上年度比上年增减增减原因栏 次行次12345一、年度收支情况（一、年度收支情况（单位：元）单

17、位：元）11.本年收入2239,971,271.4 1 53,018,300.00 186,952,971 .41352.62预算调增其中：一般公共预算财政拨款3236,661,971.41 44,958,300.00 191,703,671.41 426.40 预算调增 13指 标 行次本年度上年度比上年增减增减原因政府性基金预算财政拨款43,309,300.00 8,060,000.00 -4,750,700.00 -58.94 预算调减 *事业收入5 经营收入6 *其他收入7 2.本年支出8403,925,639.5 753,023,002.00 350,902,637.57 661.7

18、9 预算调增 其中：基本支出916,222,615.24 12,907,568.00 3,315,047.24 25.68 预算调增 （1）人员经费1015,218,041.2411,337,010.43 3,881,030.81 34.23 预算调增（2）日常公用经费111,004,574.00 1,570,557.57 -565,983.57-36.04 预算调减项目支出12387,703,024.33 40,115,434.00 347,587,590.33 866.47 项目支出增加（1）基本建设类项目134,109,010.80 4,109,010.80 预算调增 （2）行政事业类项

19、目14191,281,401.53 40,115,434.00 151,165,967.53 376.83 项目支出增加经营支出15 3.年末结转和结余1630,984,240.84 2,625,997.0028,358,243.841,079.90 其中：一般公共预算财政拨款1729,574,240.84 1,729,597.00 27,844,643.84 1,609.89 项目支出增加政府性基金预算财政拨款181,410,000.00 896,400.00 513,600.00 57.30项目支出增加 二、年末资产负债情况（二、年末资产负债情况（单位：元）单位：元）191.资产总计201

20、01,609,107.2869,740,863.4431,868,243.8445.70 在建工程增加其中：固定资产价值2146,304,546.4442,794,546.443,510,000.008.202.负债总计223,151,047.003,151,047.000.000.00 应付养老金增 加其中：*事业单位借款230.000.000.000.003.净资产总计2498,458,060.2866,589,816.4431,868,243.8447.86 在建工程增加其中：*结转和结余2530,984,240.842,625,997.0028,358,243.841,079.90*非

21、流动资产基金2666,658,840.4463,148,840.443,510,000.005.56 在建工程增加14指 标 行次本年度上年度比上年增减增减原因事业单位事业基金27652,759.00652,759.000.000.00事业单位专用基金28162,220.00162,220.000.000.00三、年末机构人员情况（单位：个、人）三、年末机构人员情况（单位：个、人）291.独立编制机构数30990 0 其中：行政机构31110 0 事业机构32880 0 2.独立核算机构数33990 0 其中：行政机构34110 0 事业机构35880 0 3.年末编制人数3619819800

22、.00行政人员 37202000.00其中：行政工勤人员380000.00事业人员3917817800.00其中：参照公务员法管理人员400000.004.年末实有人数4132232200.00在职人员4219519500.00其中:行政人员 43202000.00其中：行政工勤人员440000.00事业人员4517517500.00其中：参照公务员法管理人员460000.00离休人员478800.00退休人员4811911900.005.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数4932232200.00在职人员5019519500.00其中：行政工勤人员510000.0015指 标 行次本年

23、度上年度比上年增减增减原因离休人员528800.00退休人员5311911900.006.年末学生人数54 四、补充资料（单位：元）四、补充资料（单位：元）551.固定资产情况56房屋原值5743,714,482.4440,124,482.443,590,000.008.95房屋面积（平方米）5823,416.0022,516.00900.004.00车辆原值59100,000.00180,000.00-80,000.00-44.44车辆数量（辆）601100.002.“三公”经费支出61218,804.00200,015.5318,788.479.39其中：因公出国（境）费620.000.0

24、00.000.00公务用车购置及运行维护费6328,891.0056,780.53-27,889.53-49.12公车改革其中：公务用车购置费640.000.000.000.00公务用车运行维护费6528,891.0056,780.53-27,889.53-49.12公务接待费66189,913.00143,235.0046,678.0032.593.机关运行经费67517,750.005,770.00511,980.008,873.14统计标准不一致4.会议费681,700.0053,548.00-51,848.00-96.83减少会议5.培训费69327,856.001,062,894.5

25、7-735,038.57-69.15减少培训注：1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。163.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。4.事业单位借款包括执行事业单位会计制度及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行行政单位会计制度的单位资产基金和执行事业单位会计制度及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。6.本表应作为部

26、门决算填报说明第二部分的附件一并报送。附表 4： 其他收入明细情况表 编制单位： 单位：元 项目支出功能分 类科目编码科目名称合计本级横向拨款非本级拨款投资收益利息收入捐赠 收入事业单 位固定 资产出 租收入其他备注栏次123456789类款项合计17项目合计本级横向拨款非本级拨款投资收益利息收入捐赠 收入事业单 位固定 资产出 租收入其他备注支出功能分 类科目编码科目名称类款项栏次123456789注：1.本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。2.本表 2、3、8 栏填报有数，需在备注中注明收入具体来源。3.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并

27、报送，主管部门上报时应分单位编报。附表 5： 部门决算相关信息统计表 编制单位： 单位：元项 目预算数统计数项 目统计数栏 次行次12栏 次行次3一、 “三公”经费支出1二、机关运行经费22513,000.00（一）支出合计2234,020.00218,804.00（一）行政单位23513,000.001.因公出国（境）费30.000.00（二）参照公务员法管理事业单位24 2.公务用车购置及运行维护费430,000.0028,891.0025 （1）公务用车购置费50.000.00三、国有资产占用情况（辆，台，套）26（2）公务用车运行维护费630,000.0028,891.00（一）车辆数

28、合计27 118项 目行次预算数统计数项 目行次统计数栏 次12栏 次33.公务接待费7204,020.00189,913.00 1.部级领导干部用车28 （1）国内接待费8204,020.00189,913.00 2.一般公务用车29 1其中：外事接待费9 3.一般执法执勤用车30（2）国（境）外接待费10 4.特种专业技术用车31 （二）相关统计数115.其他用车32 1.因公出国（境）团组数（个）12（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）33 2.因公出国（境）人次数（人）13（三）单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）34 3.公务用车购置数（辆）1435 4.公务

29、用车保有量（辆）151 36 5.国内公务接待批次（个）16292 37 其中：外事接待批次（个）170 38 6. 国内公务接待人次（人）182,04139其中：外事接待人次（人）19407.国（境）外公务接待批次（个）2041 8.国（境）外公务接待人次（人）2142 注：1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持一致。 “三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 3.“机关运行经费”填列行政单

30、位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支19出，相关数据应与财决 07 表保持一致。4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附 01 表保持一致。附表 6：政府采购情况表编制单位： 单位：元采购计划金额实际采购金额采购预算(财政性资金)采购预算(财政性资金)总计合计一般公 共预算政府 性 基金 预算其他 资金非财 政 性资 金总计合计一般公 共预算政府 性 基金 预算其他 资金非财 政性 资金项目行123456789101112合计135000003500000 3500000 3500000

31、35000003500000 货物2 工程3350000035000003500000 350000035000003500000 20服务4 注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。附表 11： 住房公积金业务收支情况表 编制单位： 单位：元项 目行 次本年 数年末累计 数项 目行 次本年 数年末累计 数 栏 次

32、12栏 次34 一、业务收入一、业务收入1 三、增值收益分配及使用三、增值收益分配及使用14 1.住房公积金利息收入2 1.提取公积金个人贷款风险准备金15 2.个人委托贷款利息收入3 其中：核销呆账支出16 3.项目贷款利息收入4 2.提取公积金项目贷款风险准备金17 4.国家债券利息收入5 其中：核销呆账支出18 5.增值收益利息收入6 3.提取住房公积金中心管理费用19 6.其他收入7 管理费用支出20 8 其中：（1）工资福利支出21 21项 目行 次本年 数年末累计 数项 目行 次本年 数年末累计 数 栏 次12栏 次349 （2）商品和服务支出22 二、业务支出二、业务支出10 （

33、3）对个人和家庭的补助23 1.住房公积金利息支出11 （4）其他资本性支出24 2.住房公积金归集手续费 支出12 4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金25 3.委托贷款手续费支出13 其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金26 注：1.本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。2.本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。3.本表“住房公积金

34、利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费；“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。224. 本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金;“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账;“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额 4计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。附

35、表 12：一般公共预算财政拨款支出经济分类决算明细表编制单位：金额单位：元工资福利支出其他支出项 目行次合计小计基本工资其他支出栏次12395一、本年收入小计（财决 07 表 4 栏）1236,661,971.41 其中：属财政权责发生制列支的收入数20 二、本年支出小计（财决 08 表各栏）3208,817,327.57 12,449,785.065,322,918.15其中：当年财政拨款收入安排的支出数4208,695,806.812,449,785.06 5,322,918.15 236 非当年财政拨款收入安排的支出数5121,520.71 三、当年财政拨款收入未实际支出数（预估数）62

36、7,966,164.55 25,184.7625,184.76 四、总会口径的调整数727,844,643.84 25,184.76 25,184.76 五、调整数与本年支出的差异率8187.46 注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出经济分类决算明细情况，各栏从附表 13 和附表 14 各栏自动取数汇总生成。附表 13：一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算明细表编制单位：金额单位：元工资福利支出其他支出项 目行次合计小计基本工资其他支出栏次12395一、本年收入小计（财决 07 表 5 栏）116,247,800.00 24其中：属财政权责发生制列支的收入数2 二、本年支出小计（

37、财决 08-1 表各栏）316,222,615.2411,689,785.064,562,918.15 其中：当年财政拨款收入安排的支出数416,222,615.24 11,689,785.06 4,562,918.15 非当年财政拨款收入安排的支出数5 三、当年财政拨款收入未实际支出数（预估数）625,184.76 25,184.7625,184.76 四、总会口径的调整数725,184.76 25,184.76 25,184.76 五、调整数与本年支出的差异率83.80 注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算明细情况，由各单位根据会计账和财政对账单分析填报。2.本表

38、“本年收入小计”合计栏从财决 07 表 5 栏合计行自动取数；“本年支出小计”各栏从财决 08-1 表各栏合计行自动取数。3.本表“其中：当年财政拨款收入安排的支出数”合计栏“当年财政拨款收入未实际支出数”合计栏“本年收入小计”合计栏“其中：属财政权责发生制列支的收入数”合计栏；即 4 行 1 栏6 行 1 栏1 行 1 栏2 行 1 栏。 “其中，当年财政拨款收入安排的支出数”2 至 95 栏根据财政国库集中支付对账单分析填报， “当年财政拨款收入未实际支出数”2 至 95 栏由单位分析预估填报。254.“非当年财政拨款收入安排的支出数”各栏“本年支出小计”各栏“其中：当年财政拨款收入安排的

39、支出数”各栏；即 5 行各栏（3 行4 行）各栏。 “非当年财政拨款收入安排的支出数”包括单位使用历年财政拨款结转和结余等非当年财政拨款收入安排的支出。5.按财政总决算相关表填报口径和要求， “总会口径的调整数”各栏“其中：当年财政拨款收入安排的支出数”各栏“当年财政拨款收入未实际支出数”各栏“本年支出小计”各栏；即 7 行各栏（4 行6 行3 行）各栏。同时， “总会口径的调整数”各栏“当年财政拨款收入未实际支出数”各栏“非当年财政拨款收入安排的支出数”各栏；即 7 行各栏（6 行5 行）各栏。6.“调整数与本年支出的差异率”合计行“总会口径的调整数”合计行“本年支出小计”合计行100%；即

40、 8 行 1 栏7 行 1 栏3行 1 栏100%。26附表 14：一般公共预算财政拨款项目支出经济分类决算明细表编制单位：金额单位：元工资福利支出其他支出项 目行次合计小计基本工资其他支出栏次12395一、本年收入小计（财决 07 表 6 栏）1 220,414,171.41其中：属财政权责发生制列支的收入数2 二、本年支出小计（财决 08-2 表各栏）3192,594,712.33 760,000.00760,000.00 其中：当年财政拨款收入安排的支出数4192,473,191.62 760,000.00760,000.00 非当年财政拨款收入安排的支出数5121,520.71 三、当

41、年财政拨款收入未实际支出数（预估数） 627,940,979.79 27四、总会口径的调整数727,819,459.08 五、调整数与本年支出的差异率8409.56 注：1.本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出经济分类决算明细情况，由各单位根据会计账和财政对账单分析填报。2.本表“本年收入小计”合计栏从财决 07 表 6 栏合计行自动取数；“本年支出小计”各栏从财决 08-2 表各栏合计行自动取数。3.本表“其中：当年财政拨款收入安排的支出数”合计栏“当年财政拨款收入未实际支出数”合计栏“本年收入小计”合计栏“其中：属财政权责发生制列支的收入数”合计栏；即 4 行 1 栏6 行 1 栏1 行 1 栏2 行 1 栏。 “其中