咸味膨化零食项目财政资金申请报告（范文）.docx

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1、泓域咨询 /咸味膨化零食项目财政资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目背景分析5五、 项目工程设计总体要求6六、 项目选址原则6七、 公司发展规划7八、 监事8九、 项目节能概述9十、 员工技能培训10十一、 劳动安全分析12十二、 项目实施保障措施13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 项

2、目盈利能力分析23二十、 项目风险分析风险分析25二十一、 总结25二十二、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表34借款还本付息计划表36报告说明咸味膨化零食是指以薯类、豆类、谷类等为原料经过加压、加热处理后使原料本身的体积膨胀，内部的组织结构发生变化制成的食品。消费者选择零食时，口味仍是最重要的因素，咸味作为近年来最流行的口味之一，随着居民生活水平、消费水平不断提升，

3、咸味食品市场规模逐渐扩大。咸味膨化零食是咸味食品的细分产品之一，伴随咸味食品市场的扩大，咸味膨化零食市场规模也逐渐增长。根据谨慎财务估算，项目总投资42910.51万元，其中：建设投资32169.88万元，占项目总投资的74.97%；建设期利息850.97万元，占项目总投资的1.98%；流动资金9889.66万元，占项目总投资的23.05%。项目正常运营每年营业收入92500.00万元，综合总成本费用78112.46万元，净利润10483.32万元，财务内部收益率16.12%，财务净现值8782.26万元，全部投资回收期6.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合

4、理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称咸味膨化零食项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人尹xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积106237.851.2基底面积36186.47

5、1.3投资强度万元/亩332.852总投资万元42910.512.1建设投资万元32169.882.1.1工程费用万元27317.412.1.2其他费用万元4165.312.1.3预备费万元687.162.2建设期利息万元850.972.3流动资金万元9889.663资金筹措万元42910.513.1自筹资金万元25543.653.2银行贷款万元17366.864营业收入万元92500.00正常运营年份5总成本费用万元78112.466利润总额万元13977.767净利润万元10483.328所得税万元3494.449增值税万元3414.8010税金及附加万元409.7811纳税总额万元731

6、9.0212工业增加值万元25421.5213盈亏平衡点万元43000.82产值14回收期年6.6315内部收益率16.12%所得税后16财务净现值万元8782.26所得税后四、 项目背景分析咸味膨化零食是指以薯类、豆类、谷类等为原料经过加压、加热处理后使原料本身的体积膨胀，内部的组织结构发生变化制成的食品。消费者选择零食时，口味仍是最重要的因素，咸味作为近年来最流行的口味之一，随着居民生活水平、消费水平不断提升，咸味食品市场规模逐渐扩大。咸味膨化零食是咸味食品的细分产品之一，伴随咸味食品市场的扩大，咸味膨化零食市场规模也逐渐增长。五、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用

7、和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。六、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安

8、静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商

9、业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。八、

10、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公

11、司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、

12、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取

13、切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作

14、在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增

15、人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积

16、极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控

17、制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械

18、伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十二、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以

19、此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十三、 建设投资估算本期项目建设投资32169.88万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计27317.41万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13573.65万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑

20、必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13052.22万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为691.54万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4165.31万元。（三）预备费本期项目预备费为687.16万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13573.6513052.22691.5427317.411.1建筑工程费13573.6513573.651.2设备购置费13052.2213052.221.3安装工程费691.54691.542其他费用4165.314165.312.1土地出让金2398.622398.623预备费6

21、87.16687.163.1基本预备费357.98357.983.2涨价预备费329.18329.184投资合计32169.88十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款17366.86万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息850.97万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息850.97212.74638.231.1.1期初借款余额8683.431.1.2当期借款17366.868683.438683.431.1.3当期应计利息850.97212.74638.231.1.4期末借款余额8683.4317366.861.

22、2其他融资费用1.3小计850.97212.74638.232债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计850.97212.74638.23十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为9889

23、.66万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0048562.9155500.4669375.581.1应收账款0.0021853.3124975.2131219.011.2存货0.0016997.0119425.1624281.451.2.1原辅材料0.005099.115827.557284.441.2.2燃料动力0.00254.95291.38364.221.2.3在产品0.007818.638935.5811169.471.2.4产成品0.003824.334370.665463.331.3现金0.003885.034440.045550.05

24、1.4预付账款0.005827.556660.068325.072流动负债0.0041640.1447588.7459485.922.1应付账款0.0014990.4517131.9421414.932.2预收账款0.0026649.6930456.7938070.993流动资金0.006922.767911.739889.664流动资金增加0.006922.76988.971977.935铺底流动资金0.0014568.8716650.1420812.67十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资42910.51万元，其中：建设投资321

25、69.88万元，占项目总投资的74.97%；建设期利息850.97万元，占项目总投资的1.98%；流动资金9889.66万元，占项目总投资的23.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资42910.51100.00%1.1建设投资32169.8874.97%1.1.1工程费用27317.4163.66%1.1.1.1建筑工程费13573.6531.63%1.1.1.2设备购置费13052.2230.42%1.1.1.3安装工程费691.541.61%1.1.2工程建设其他费用4165.319.71%1.1.2.1土地出让金2398.625.59%1.1.2.2其他前

26、期费用1766.694.12%1.2.3预备费687.161.60%1.2.3.1基本预备费357.980.83%1.2.3.2涨价预备费329.180.77%1.2建设期利息850.971.98%1.3流动资金9889.6623.05%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资42910.51万元，其中申请银行长期贷款17366.86万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资42910.51100.00%1.1建设投资32169.8874.97%1.2建设期利息850.971.98%1.3流动资金9889.6623.05%2资金筹措42

27、910.51100.00%2.1项目资本金25543.6559.53%2.1.1用于建设投资14803.0234.50%2.1.2用于建设期利息850.971.98%2.1.3用于流动资金9889.6623.05%2.2债务资金17366.8640.47%2.2.1用于建设投资17366.8640.47%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入92500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算

28、如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3414.80万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用78112.46万元，其中：可变成本65613.75万元，固定成本12498.71万元。正常经营年份项目经营成本75541.34万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金

29、及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加409.78万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13977.76（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13977.7625.00%=3494.44（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13977.76万元，缴纳企业所得税3494.44万元，其

30、正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13977.76-3494.44=10483.32（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.12%。本期项目投资财务内部收益率16.12%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%

31、），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8782.26（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8782.26万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.63年。本期项目全部投资回收期6.63年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资

32、能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目风险分析风险分析二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较

33、大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积61333.00约92.00亩1.1总建筑面积106237.85容积率1.731.2基底面积36186.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩332.852总投资万元42910.512.1建设投资万元32169.882.1.1工程费用万元27317.412.1.2其他费用万元4165.312.1.3预备费万元687.162.2建设期利息万元850.972.3流动资金万元9889.663资金筹措万元42910.513.1自筹资金万元25543.653.2银行贷

34、款万元17366.864营业收入万元92500.00正常运营年份5总成本费用万元78112.466利润总额万元13977.767净利润万元10483.328所得税万元3494.449增值税万元3414.8010税金及附加万元409.7811纳税总额万元7319.0212工业增加值万元25421.5213盈亏平衡点万元43000.82产值14回收期年6.6315内部收益率16.12%所得税后16财务净现值万元8782.26所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13573.6513052.22691.5427317.411.1建筑工程费13573.6

35、513573.651.2设备购置费13052.2213052.221.3安装工程费691.54691.542其他费用4165.314165.312.1土地出让金2398.622398.623预备费687.16687.163.1基本预备费357.98357.983.2涨价预备费329.18329.184投资合计32169.88建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息850.97212.74638.231.1.1期初借款余额8683.431.1.2当期借款17366.868683.438683.431.1.3当期应计利息850.97212.74638.231.1.4

36、期末借款余额8683.4317366.861.2其他融资费用1.3小计850.97212.74638.232债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计850.97212.74638.23固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13573.6513052.22691.5427317.411.1建筑工程费13573.6513573.651.2设备购置费13052.2213052.221.3安装工程费691.54691.542其他费用1766.691766.6

37、93预备费687.16687.163.1基本预备费357.98357.983.2涨价预备费329.18329.184建设期利息850.97850.975合计30622.23流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0048562.9155500.4669375.581.1应收账款0.0021853.3124975.2131219.011.2存货0.0016997.0119425.1624281.451.2.1原辅材料0.005099.115827.557284.441.2.2燃料动力0.00254.95291.38364.221.2.3在产品0.007818.

38、638935.5811169.471.2.4产成品0.003824.334370.665463.331.3现金0.003885.034440.045550.051.4预付账款0.005827.556660.068325.072流动负债0.0041640.1447588.7459485.922.1应付账款0.0014990.4517131.9421414.932.2预收账款0.0026649.6930456.7938070.993流动资金0.006922.767911.739889.664流动资金增加0.006922.76988.971977.935铺底流动资金0.0014568.8716650

39、.1420812.67总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资42910.51100.00%1.1建设投资32169.8874.97%1.1.1工程费用27317.4163.66%1.1.1.1建筑工程费13573.6531.63%1.1.1.2设备购置费13052.2230.42%1.1.1.3安装工程费691.541.61%1.1.2工程建设其他费用4165.319.71%1.1.2.1土地出让金2398.625.59%1.1.2.2其他前期费用1766.694.12%1.2.3预备费687.161.60%1.2.3.1基本预备费357.980.83%1.2.3.2涨价

40、预备费329.180.77%1.2建设期利息850.971.98%1.3流动资金9889.6623.05%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资42910.51100.00%1.1建设投资32169.8874.97%1.2建设期利息850.971.98%1.3流动资金9889.6623.05%2资金筹措42910.51100.00%2.1项目资本金25543.6559.53%2.1.1用于建设投资14803.0234.50%2.1.2用于建设期利息850.971.98%2.1.3用于流动资金9889.6623.05%2.2债务资金17366.8640.47%2.2.1用于建设投资17366.8640.47%2.2.2用于建设期利息2