邢台空气悬架公司成立可行性报告_范文模板.docx

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1、泓域咨询/邢台空气悬架公司成立可行性报告邢台空气悬架公司成立可行性报告xx（集团）有限公司报告说明xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资682.50万元，占xx（集团）有限公司65%股份；xx有限责任公司出资368万元，占xx（集团）有限公司35%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资11944.21万元，其中：建设投资9347.56万元，占项目总投资的78.26%；建设期利息227.00万元，占项目总投资的1.90%；流动资金2369.65万元，占项目总投资的19.84%。项目正常运营每年营业收入23700.00万元，综合总成本费

2、用19732.51万元，净利润2896.36万元，财务内部收益率17.05%，财务净现值1309.03万元，全部投资回收期6.44年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。空气悬挂成套系统供应价格大约在12000-14000元，目前在乘用车中最初主要装配在宝马7系、奔驰S级、路虎揽胜等70万以上级别的豪华车型。随着造车新势力市场竞争加剧，功能化差异成为各大车企的卖点，空气悬挂需求大幅增加，价格区间不断下探。根据我们测算，2021年全国乘用车空气悬挂渗透率约为1.8%，扣除进口车之后渗透率约为0.7%，具备很大的增长空间。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方

3、案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 项目背景及必要性17一、 重型商用车受法规要求强制安装，乘用车主要装配高端车型17二、 系统构成复杂，提升舒适+操控性17三、 以新发展理念为引领，加快构建现代化产业新体系21四、 项目实施的必要性23第三章 公司组建方案25一、

4、 公司经营宗旨25二、 公司的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第四章 市场分析38一、 车企要求拆分供应，推动自主加速突破38二、 新能源车质量提升，里程焦虑成为消费者核心关注39第五章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第六章 发展规划55一、 公司发展规划55二、 保障措施59第七章 风险防范63一、 项目风险分析63二、 项目风险对策65第八章 环境保护分析68一、 环境保护综述68二、 建设期大气环境影响分析68三、 建设期水环境影响

5、分析69四、 建设期固体废弃物环境影响分析70五、 建设期声环境影响分析70六、 环境影响综合评价70第九章 项目选址72一、 项目选址原则72二、 建设区基本情况72三、 实施创新驱动发展战略，培育高质量赶超发展新引擎74四、 项目选址综合评价76第十章 经济效益评价77一、 基本假设及基础参数选取77二、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表79利润及利润分配表81三、 项目盈利能力分析81项目投资现金流量表83四、 财务生存能力分析84五、 偿债能力分析85借款还本付息计划表86六、 经济评价结论86第十一章 投资估算及资金筹措88一、 投资估算

6、的编制说明88二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表91四、 流动资金92流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表95第十二章 进度计划方案97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表97二、 项目实施保障措施98第十三章 总结分析99第十四章 附表附件101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用

7、估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1050万元三、 注册地址邢台xxx四、 主要经营范围经营范围：从事汽车空气悬架相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团

8、）有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，

9、积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4926.753941.403695.06负债总额2182.231745.781636.67股东权益合计2744.522195.622058.39公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11653.729322.988740.29营业利润2133.731706.981600.30利润总额1736.881389.501302.66净利润1302.661016.07937.9

10、2归属于母公司所有者的净利润1302.661016.07937.92（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展

11、面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2

12、018年12月资产总额4926.753941.403695.06负债总额2182.231745.781636.67股东权益合计2744.522195.622058.39公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入11653.729322.988740.29营业利润2133.731706.981600.30利润总额1736.881389.501302.66净利润1302.661016.07937.92归属于母公司所有者的净利润1302.661016.07937.92六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事空气悬架公司成立的投资建设与运营管理。（二）项目提

13、出的理由悬挂系统持续升级，空气悬挂系统价值量翻倍。1）被动悬挂采用的螺旋弹簧+不可变阻尼器组合，单车价值量约为1400元；2）半主动悬挂升级CDC减振器，减振器单车价值量从1000元提升到3000元，并增加车身传感器，悬挂系统单车价值量提升2200元；3）主动悬挂升级空气弹簧，并且新增一整套空气供给系统（空压机+储气罐+ECU+空气/信号管路），单车价值量提升4000元。u拆分供应推动核心单元国产化进程加速，自主企业实现量产落地。空悬系统的两大核心零部件：空气弹簧、空气供给单元具备较高的技术壁垒。较长的时间内，空气悬架的总成和配件均已海外的供应商为主，单车价值量在1万元以上，部分高达2万元以上

14、。为了降低系统的配置成本，主机厂通过拆分总成的方式分别给予定点，为国内的本土供应商单点突破提供了机会。从国际看，当今世界正在经历百年未有之大变局，发展不确定性不稳定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛而深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期。但是新一轮科技革命和产业变革深入发展，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体深入人心，经济全球化大势不可逆转。从国内看，“十四五”时期是中华民族伟大复兴进程中承上启下的关键时期，我国已转向高质量发展阶段，制度优势明显，治理效能提升，经济长期向好，市场空间广阔，发展韧性强大，社会大局稳定，发展具有多方面有利条件。从我市看，“十四五”时期，充分利用我市地域

15、广阔、人口众多、区位优势明显、交通便利等诸多有利因素，紧紧抓住面临的重大机遇，将大有可为。一是京津冀协同发展深度广度不断拓展，雄安新区建设明显加快，为我市借势借力、跨越赶超带来了历史机遇。二是我国把创新摆上现代化建设全局的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，加大核心技术攻关力度，提升自主创新能力，为我市围绕产业链布局创新链，推进产业基础高级化、产业链现代化，提升经济质效和核心竞争力创造了有利条件。三是我国把扩大内需作为战略基点，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为我市立足强大的国内市场需求，特别是京津冀巨大的内需潜力，提高供给体系质量提供了机会。四是我

16、国坚定不移推进改革、扩大开放，持续深化供给侧结构性改革，建设更高水平开放型经济新体制，为我市提高资源配置效率、增强发展活力带来了新的契机。五是全市中心城区行政区划调整，城市发展空间进一步拓展，为我市做强中心城市、做大城市经济、全面提升发展能级提供了有利条件。但是，我们也要看到，未来五年，我市处于转型升级、爬坡过坎的关键阶段，面临许多问题和挑战。一是以市场、技术、资源、人才等要素争夺为基本特征的区域竞争趋于白热化，我市吸引和集聚先进生产要素，打造区域经济核心竞争优势面临巨大挑战。二是我市产业结构仍然偏重，自主创新能力不强，存量调优、增量调强受到很多因素制约。三是改革开放力度不够，市场化国际化程度

17、不高，“放管服”改革还不到位，营商环境需要持续优化。四是全市发展不平衡不充分的矛盾突出，区域经济发展不够协调，新型城镇化进程滞后，资源环境容量不够，污染防治和生态修复任务艰巨，我市人均GDP和城乡居民收入与全省、全国存在较大差距。全市上下要牢牢把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的丰富内涵和实践要求，遵循发展规律，准确识变、科学应变、主动求变，不断开创高质量赶超发展新局面。（三）项目选址项目选址位于xx（待定），占地面积约28.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四

18、）生产规模项目建成后，形成年产xx套汽车空气悬架的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积34877.39，其中：生产工程22069.47，仓储工程9251.38，行政办公及生活服务设施2847.79，公共工程708.75。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资11944.21万元，其中：建设投资9347.56万元，占项目总投资的78.26%；建设期利息227.00万元，占项目总投资的1.90%；流动资金2369.65万元，占项目总投资的19.84%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：23700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：19732.51万元。3、净利润（NP）：

19、2896.36万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.44年。5、财务内部收益率：17.05%。6、财务净现值：1309.03万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 项目背景及必要性一、 重型商用车受法规要求强制安装，乘用车主要装配高端车型根据中鼎股份披露，发达国家市场100%的中型以上客车都采用了空气悬架系统，40%以上的客车、挂车和牵引车采用了空气悬挂

20、系统。在我国，根据2017颁布的国标GB7258-2017，从2020年1月1日起，大于12000kg的危险货物运输半挂车等需要强制安装空气悬挂。空气悬挂成套系统供应价格大约在12000-14000元，目前在乘用车中最初主要装配在宝马7系、奔驰S级、路虎揽胜等70万以上级别的豪华车型。随着造车新势力市场竞争加剧，功能化差异成为各大车企的卖点，空气悬挂需求大幅增加，价格区间不断下探。根据我们测算，2021年全国乘用车空气悬挂渗透率约为1.8%，扣除进口车之后渗透率约为0.7%，具备很大的增长空间。二、 系统构成复杂，提升舒适+操控性弹簧+减振器构成底盘悬挂系统，刚度和阻尼系数共同影响舒适和操控。

21、对于汽车底盘系统来说，舒适性和操控稳定性难以同时满足，它们由弹簧的刚度和减振器的阻尼系数共同决定：1）弹簧的刚度越小，簧上的固有频率越接近1Hz，车辆行驶过程中路面冲击带来的共振越小，也就是舒适性越好，但是太小的刚度会使得车辆姿态难以保证，带来高速过弯侧倾严重等问题。2）减振器的阻尼比越大，车辆的转向的响应度会越好，操控稳定性提升，但是带来整车舒适度的下降。被动悬挂系统参数固定，主动悬挂系统各参数可调。对于被动悬挂系统，车辆设计之时必须在舒适性和操控性之间取得一个平衡，这也带来了不同品牌之间底盘悬挂的风格区别。当弹簧的刚度和减振器的阻尼系数中的一个参数可调，则为半主动悬架，一般是阻尼系数可调，

22、如CDC阻尼连续可变系统和MRC电磁感应悬挂系统。若弹簧刚度和阻尼系数均可调则为主动悬挂，一般就是指在可变阻尼减振器的基础上加上可变刚度的空气弹簧，构成空气悬架。空气悬架参数可调，有效提升驾乘舒适性和操控性。空气悬架除了将原有的机械螺旋弹簧和被动减振器升级为空气弹簧+电控阻尼器之外，还增加了一套空气供给系统和复杂的电子控制系统，使得空气弹簧能够通过簧内气压的充放有效改变车身的高度以及刚度，电控减振器可以通过阻尼系数的变化来调节悬架的软硬，两者共同作用提升驾乘的舒适性和操控性。系统构成复杂，多部件协同实现参数调整功能。空气悬挂系统的主要部件由空气供给系统（压缩机、储气罐、分配阀）、ECU、空气弹

23、簧、CDC减振器、各类传感器以及相关配套的管路构成。ECU接收各类传感器的信号，确定车身的运动状态（速度、加速度、路面冲击等），对底盘的状态进行调整。压缩机提供空气源，通过分配阀对于气囊进行充放气进而调整空气弹簧的刚度以及车身的高度，通过调整CDC减振器阻尼系数的大小，从而对悬架的参数进行实时调整。空气弹簧调节车身高度，确保不同载荷高度恒定。在空气悬挂系统中，负责车身高度调节的组件是空气弹簧，弹簧随着载荷的增加，容器内压缩空气压力升高，刚度也随之增加；载荷减少，弹簧压力也随空气压力减少而下降，整体用于调节车身高度，根据结构不同，主要分为囊式和膜式两种。囊式空气弹簧：由夹有帘线的橡胶气囊和密闭在

24、其中的压缩空气组成，气囊的内层用气密性的橡胶制成，外层使用耐油橡胶制成。有单节和多节式，节间采用腰环防止径向扩张，并防止节间相互摩擦，上下各设盖板将其密封，节数越多，弹性越好，但密封性较差，多用于商用车上。膜式空气弹簧：密闭气囊由橡胶膜片和金属压制件组成。与囊式相比，其刚度较小，车身自然振动频率较低，尺寸较小，便于布置，多用于乘用车上。但造价贵，寿命较短。电控减振器改变截面实现阻尼系数变化，根据行驶状态确定悬架软硬。电控阻尼器的主流产品为采埃孚萨克斯的CDC，每秒钟检验100次路面情况，根据传感器的数据改变内部阀门大小，从而改变流量大小，进而改变阻尼影响悬架的软硬，实现：1）转弯的时候防侧倾；

25、2）制动的时候减少点头；3）提升乘坐舒适性等功能。u空气弹簧负责稳态控制，电控减震器负责瞬态控制，共同协作实现性能全面提升。空气弹簧的控制策略都是“稳态控制”，非“瞬态控制”，车辆处于某个稳定行驶工况下，才会给ECU发布指令对空气弹簧进行充/放气动作。而车辆在连续颠簸路面，或者转弯、制动等动态工况时，电磁减震器能够通过瞬时调整阻尼的大小来应对不同的状态，因此空气弹簧往往和电控阻尼配合使用。空气压缩机提供压缩空气，通过气动排气阀保压限压。空气压缩机是空气供给单元的核心，压缩空气通过单极往复活塞式压缩机产生，为了避免压缩空气产生冷凝水引起部件锈蚀必须采用空气干燥器给压缩空气去湿。为了提高系统工作的

26、可靠性，在空气压缩机的缸盖上安装有温度传感器，避免压缩机长期工作导致过热损坏，同时，气动排气阀的作用是保持系统剩余压力和限压。u传感器感知车辆状态，ECU控制实现电控悬架刚度及阻尼调节。电控悬架控制器（ECU）通过传感器和CAN总线采集高度、速度、方向盘转角、制动轮缸压力、驾驶模式等作为输入信号，经过算法处理，得出使系统控制性能最佳的控制信号，经由驱动电路控制电磁阀通断电时间或电流大小，进而调节对空气弹簧的充气、放气，或调节减振器阻尼力，达到调节悬架刚度和阻尼的作用。传统悬挂具备分体式/一体式两种形式，最大化利用底盘空间。对于传统悬挂来说，有一体式和分体式两种结构，具体根据车辆的底盘设计决定。

27、1）对于前悬挂：因为设计空间较为紧凑，一般采用螺旋弹簧+阻尼器集成的一体式设计；2）对于后悬挂：一般采用弹簧和阻尼器分离的分体式结构设计，这样可以最大化的利用后桥的布置空间。空气悬挂两种形式，根据车型空间布置改变。空气悬挂同样存在一体式/分离式两种布局模式，满足不同车型不同空间的布置要求，有将电控阻尼器和空气弹簧合并的一体式空气悬挂，一般用于前悬挂位置，而电控阻尼器与空气弹簧分开的分离式空气悬挂一般用于后悬挂位置，但是若后部悬挂空间有限，也会采用一体式空气悬挂（如奥迪A6的四驱车型）。三、 以新发展理念为引领，加快构建现代化产业新体系着眼抢占产业制高点、提升核心竞争力、增强发展协调性，做大做强

28、制造业，推动现代服务业高质量发展，加快培育新经济，打造形成以中高端制造业为主导的现代产业体系。（一）持续调整优化产业结构坚决去、主动调、加快转，建立健全市场化法制化化解过剩产能长效机制，推动总量去产能向结构性优化产能转变。加快邢钢公司退城进郊步伐，尽快解决“城中有钢”问题。不断提升先进制造业比重，巩固壮大实体经济根基。实施工业企业“一主三覆”工程，即以技改项目为主，推动“两化”融合、企业上云和绿色工厂创建全覆盖，促进传统产业高端化、智能化、绿色化变革，发展服务型制造。积极培育新技术、新产品、新业态、新模式。围绕建设质量强市，开展质量提升行动，统筹推动标准、质量、品牌、信誉建设。（二）提升产业链

29、供应链现代化水平立足产业基础，瞄准重点方向，强力推进“建链”“延链”“补链”“强链”，锻造长板补短板，形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。强化供应链安全管理，分行业做好战略设计和精准施策，完善从研发设计、生产制造到售后服务的全链条供应体系。强化要素支撑，优化产业链供应链发展环境。（三）大力发展战略性新兴产业坚持创新引领、高端起步、质量优先、重点突破，大力培育发展战略性新兴产业。深入推进战略性新兴产业集群发展工程，发展壮大先进装备制造、健康食品、新材料、新能源、新能源汽车、信息智能、生物医药等7大主导产业，不断提高高新技术产业在规上工业中的比重。鼓励企业技术创新，提升核心竞

30、争力，防止低水平重复建设。重视氢能源开发利用。（四）加快发展现代服务业紧紧围绕全市转型发展需求，推动科技创新、现代金融、工业设计、现代物流、高端商务等生产性服务业专业化和高端化发展，加快推动全域旅游、高端康养、体育健身、智慧气象等生活性服务业精细化和优质化发展，着力构建与创新驱动发展要求相适应、与中高端制造业发展相融合、与城市品质提升相匹配的现代服务业体系。（五）大力发展数字经济加快数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济融合发展。以建设“城市大脑”为引领，优化智慧产业、智慧服务、信息资源、基础设施建设等各个层面的结构设计，加强数字经济基础设施与治理体系建设，着力打造智慧之城、数字之城、

31、移动之城。充分发挥数字化驱动引领作用，在做大数字经济核心产业规模和加强数字化应用上下功夫，加快建设智慧技术高度集成、智慧产业高端发展、智慧服务高效便民的智慧城市。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市

32、场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企

33、业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、汽车空气悬架行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度

34、计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资682.50万元，占xx（集团）有限公司65%股份；xx有限责任公司出资368万元，占xx（集团）有限公司35%股份。四、 公司管理

35、体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质

36、量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、

37、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、

38、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事

39、会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报

40、表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、

41、 核心人员介绍1、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、田xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、刘xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限

42、责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、肖xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、程xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今

43、任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、彭xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、孔xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、陈xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计

44、制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定

45、，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分

46、考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分