达州绿色环保涂料项目投资计划书_模板参考.docx

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1、泓域咨询/达州绿色环保涂料项目投资计划书报告说明涂料产品已被广泛应用到建筑、机械、建材、轻工、交通等各个领域，涂料行业已成为国民经济的重要组成部分。“十二五”及“十三五”期间，随着经济稳健发展、城市化进程继续推进，涂料行业得以快速发展，2009年我国涂料总产量达到755万吨，超越美国成为全球涂料生产第一大国，涂料总产量从2009年的755万吨增至2019年的2,438万吨，实现了12.43%的年复合增长率。与此同时，国内领先企业销售规模不断扩大，品牌影响力持续增强，企业研发投入、技术水平显著提高，企业经营管理日趋优化，我国逐步从“涂料大国”向“涂料强国”迈进。根据谨慎财务估算，项目总投资231

2、04.90万元，其中：建设投资18443.67万元，占项目总投资的79.83%；建设期利息373.49万元，占项目总投资的1.62%；流动资金4287.74万元，占项目总投资的18.56%。项目正常运营每年营业收入44700.00万元，综合总成本费用36621.75万元，净利润5905.11万元，财务内部收益率18.66%，财务净现值2979.71万元，全部投资回收期6.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原

3、则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目建设背景及必要性分析7一、 市场规模7二、 全球涂料行业发展概况8三、 行业竞争格局9四、 建设西部内陆开放高地10第二章 项目基本情况12一、 项目名称及项目单位12二、 项目建设地点12三、 可行性研究范围12四、 编制依据和技术原则12五、 建设背景、规模14六、 项目建设进度15七、 环境影响15八、 建设投资估算15九、 项目主要技术经济指标16主要

4、经济指标一览表16十、 主要结论及建议18第三章 建设规模与产品方案19一、 建设规模及主要建设内容19二、 产品规划方案及生产纲领19产品规划方案一览表19第四章 建筑技术方案说明21一、 项目工程设计总体要求21二、 建设方案23三、 建筑工程建设指标24建筑工程投资一览表24第五章 运营管理26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 各部门职责及权限27四、 财务会计制度30第六章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事47第七章 原辅材料分析49一、 项目建设期原辅材料供应情况49二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理49第

5、八章 劳动安全生产51一、 编制依据51二、 防范措施52三、 预期效果评价55第九章 项目环保分析56一、 编制依据56二、 建设期大气环境影响分析57三、 建设期水环境影响分析58四、 建设期固体废弃物环境影响分析58五、 建设期声环境影响分析58六、 环境管理分析59七、 结论63八、 建议63第十章 投资计划64一、 投资估算的编制说明64二、 建设投资估算64建设投资估算表66三、 建设期利息66建设期利息估算表67四、 流动资金68流动资金估算表68五、 项目总投资69总投资及构成一览表69六、 资金筹措与投资计划70项目投资计划与资金筹措一览表71第十一章 经济效益及财务分析73

6、一、 基本假设及基础参数选取73二、 经济评价财务测算73营业收入、税金及附加和增值税估算表73综合总成本费用估算表75利润及利润分配表77三、 项目盈利能力分析77项目投资现金流量表79四、 财务生存能力分析80五、 偿债能力分析81借款还本付息计划表82六、 经济评价结论82第十二章 项目风险分析84一、 项目风险分析84二、 项目风险对策86第十三章 招投标方案89一、 项目招标依据89二、 项目招标范围89三、 招标要求89四、 招标组织方式92五、 招标信息发布92第十四章 总结分析93第十五章 附表附件95建设投资估算表95建设期利息估算表95固定资产投资估算表96流动资金估算表9

7、7总投资及构成一览表98项目投资计划与资金筹措一览表99营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表101固定资产折旧费估算表102无形资产和其他资产摊销估算表103利润及利润分配表103项目投资现金流量表104第一章 项目建设背景及必要性分析一、 市场规模1、我国涂料行业规模2009年我国涂料总产量达到755万吨，超越美国成为全球涂料生产第一大国，涂料总产量从2009年的755万吨增至2019年的2,438万吨，实现了12.43%的年复合增长率。与此同时，国内领先企业销售规模不断扩大，品牌影响力持续增强，企业研发投入、技术水平显著提高，企业经营管理日趋优化，我国逐步从“涂料大

8、国”向“涂料强国”迈进。2、防腐涂料市场规模2019年，我国防腐涂料的产量为535万吨，同比增长18.36%，占涂料总产量的21.94%，随着下游基础设施建设、现代工业、海洋工程等行业发展需求的刺激，防腐涂料成为涂料行业仅次于建筑涂料的主要品种之一。随着基础建设等政策的不断推出，未来防腐涂料的需求将逐步提升，按照2019年涂料市场3,132.32亿元的总规模，防腐涂料占比24.26%（2010-2019年10年平均数据）估算，未来防腐涂料市场规模将在750亿元以上。3、重防腐涂料市场规模得益于外资企业的本地化布局及内资企业的不断创新开拓，我国已成为重防腐涂料生产大国，2019年我国生产重防腐涂

9、料372万吨，同比增长6.25%，自2016年以来，我国重防腐涂料产量均在350万吨以上，2010年至2019年年均增长率达11.79%。二、 全球涂料行业发展概况随着全球建筑业投资增长、汽车工业发展以及全球经济改善，国际涂料市场需求不断提升。自2012年以来，全球涂料行业的销售规模保持稳定增长，从2012年的1,192亿美元增至2019年的1,728亿美元，年复合增长率达5.45%。从市场需求角度分析，欧洲、美洲等地区涂料市场趋于饱和，市场重心向亚太地区转移。目前，欧洲、美洲等发达地区涂料市场增长缓慢，而发展中国家等新型经济体的快速增长拉动了涂料市场的需求，其中亚太地区由于人口众多、消费体量

10、较大，且近年来城市化进程加快，建筑等行业对涂料需求大，促进亚太地区涂料市场的快速增长，2015-2019年亚太地区涂料消费量占全球比重的40%以上，且占比稳步提升，亚太地区已成为全球最大的涂料消费市场。从市场竞争角度分析，全球涂料行业呈现相对集中的特征，国际知名品牌主要集中在美国、欧洲和日本，中国品牌不断崛起，市场份额稳步提升。根据中国涂料工业协会数据显示，目前全球前十大涂料生产企业仍集中在美国、欧洲和日本，PPG工业、宣伟、阿克苏诺贝尔、立邦等全球前十大涂料企业2019年的销售额达672.3亿美元，占全球涂料市场份额近四成，行业集中度较高。此外，中国品牌正不断崛起，2019年有26家中国涂料

11、企业跻身世界百强，合计占全球市场份额的4.19%，竞争实力日益增强。三、 行业竞争格局目前，我国涂料行业呈现出内外资品牌相互竞争的态势。国际涂料企业起步较早，如立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、宣伟、巴斯夫、佐敦、艾仕得、海虹老人、关西涂料等，其在技术、品牌、产品质量、服务等方面具有明显的先发优势，通过成立独资或合资企业等方式进入中国市场，占据了我国涂料市场尤其是高端涂料市场的较大份额。国内涂料企业起步较晚，与国际知名涂料企业存在一定差距，但随着研发、工艺、品牌、管理和服务水平的逐步提升，如三棵树、东方雨虹等国内的优质涂料企业不断发展，在某些中高端产品领域已经能够实现进口替代，未来依托产品进步、兼并

12、重组等方式，有望进一步扩大国内企业的市场占有率水平。从行业集中度上分析，我国涂料市场仍处于分散竞争的状态，根据涂界的数据显示，2019年我国涂料行业集中度指数CR10（前十大企业市场占有率）为15.22%，百强涂料企业的市场占有率合计为31.11%，市场结构整体呈分散竞争的状态，行业集中度不高。从具体产品类型上分析，不同细分涂料产品的集中度和竞争程度有所不同，汽车涂料、船舶涂料、集装箱涂料、轨道交通涂料、重防腐涂料、3C涂料等细分领域的CR10超过70%，行业集中度较高；建筑涂料（特别是零售）、粉末涂料、一般工业涂料、轻防腐涂料、防水涂料、地坪涂料等细分领域CR10均不高于30%，竞争程度较为

13、激烈。四、 建设西部内陆开放高地坚定多维拓展、全面开放，以更强开放平台、更大开放空间、更优开放环境、更深开放合作，构建更高水平对外开放体系。统筹利用国际国内两个市场两种资源，健全开放型经济治理体系，做大做优外贸外资，提升开放型经济水平，推动与沿海沿边沿江协同开放，形成东联西延、南拓北进的全面立体开放格局。打造对外开放平台，加强与省内及沿海沿边省市口岸合作，申建内陆铁路、航空对外开放口岸，创建国家内陆开放合作示范城市；加强海关及海关特殊监管区域建设，建成保税物流中心（B型）和四川自贸试验区达州协同改革先行区，申建综合保税区，打造成渝地区东向开放门户；谋划建设中外合作园、省际产业合作园，高质量建设

14、承接产业转移示范区。拓展对外开放空间，突出交通连接、资源对接、（紧转第三版）（紧接第二版）产业承接，加强与长三角、粤港澳、京津冀、成渝等城市群合作，加快融入成都、重庆、西安、武汉等国家中心城市，积极融入“一带一路”建设和长江经济带发展。强化区域协同发展，共建万达开川渝统筹发展示范区，加快建设城宣万革命老区振兴发展示范区，联动打造明月山绿色发展示范带，协同推动川东北一体化发展，联动安康、汉中、十堰等构建秦巴经济圈，助力成渝地区双城经济圈北翼振兴。大力开展招商引资。推进服务贸易创新发展。第二章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称：达州绿色环保涂料项目项目单位：xx公司二、 项目建设地点本

15、期项目选址位于xx园区，占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业

16、发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资

17、源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的

18、知名度。五、 建设背景、规模（一）项目背景工业腐蚀是金属、混凝土、木材等物体受周围环境介质的化学作用或电化学作用而损坏的现象。据统计，全世界每年因腐蚀造成的经济损失高达1万亿美元，约为地震、水灾、台风等自然灾害造成经济损失总和的6倍，占各国国民生产总值的2%4%。我国每年因腐蚀造成的经济损失达1.2万亿元，损失较大。腐蚀在给经济造成巨大损失的同时，还会带来资源的巨大消耗，加剧环境污染。因此，防腐蚀研究越来越受到世界各国的重视。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积34667.00（折合约52.00亩），预计场区规划总建筑面积56990.37。其中：生产工程40917.45，仓储工程7383.

19、24，行政办公及生活服务设施5613.33，公共工程3076.35。项目建成后，形成年产xxx吨绿色环保涂料的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目符合产业政策、符合规划要求、选址合理；项目建设具有较明显的社会、经济综合效益；项目实施后能满足区域环境质量与环境功能的要求，但项目的建设不可避免地对环境产生一定的负面影响，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实各项环境保护措施，加强环境管理，认真对待和解

20、决环境保护问题，对污染物做到达标排放。从环保角度上讲，项目的建设是可行的。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23104.90万元，其中：建设投资18443.67万元，占项目总投资的79.83%；建设期利息373.49万元，占项目总投资的1.62%；流动资金4287.74万元，占项目总投资的18.56%。（二）建设投资构成本期项目建设投资18443.67万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用15413.84万元，工程建设其他费用2512.09万元，预备费517.74万元。九、 项目主要技术

21、经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入44700.00万元，综合总成本费用36621.75万元，纳税总额3879.57万元，净利润5905.11万元，财务内部收益率18.66%，财务净现值2979.71万元，全部投资回收期6.18年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积56990.371.2基底面积20106.861.3投资强度万元/亩331.902总投资万元23104.902.1建设投资万元18443.672.1.1工程费用万元15413.842.1.2其他费用万元2512.092

22、.1.3预备费万元517.742.2建设期利息万元373.492.3流动资金万元4287.743资金筹措万元23104.903.1自筹资金万元15482.723.2银行贷款万元7622.184营业收入万元44700.00正常运营年份5总成本费用万元36621.756利润总额万元7873.487净利润万元5905.118所得税万元1968.379增值税万元1706.4310税金及附加万元204.7711纳税总额万元3879.5712工业增加值万元13475.6813盈亏平衡点万元17316.87产值14回收期年6.1815内部收益率18.66%所得税后16财务净现值万元2979.71所得税后十、

23、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第三章 建设规模与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积34667.00（折合约52.00亩），预计场区规划总建筑面积56990.37。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨绿色环保涂料，预计年营业收入44700.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及

24、投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1绿色环保涂料吨xxx2绿色环保涂料吨xxx3绿色环保涂料吨xxx4.吨5.吨6.吨合计xxx44700.002009年我国涂料总产量达到755万吨，超越美国成为全球涂料生产第一大国，涂料总产量从2009年的755万吨增至2019年的2,438万吨，实现了12.43%的年复合增长率。与此同时，国内领先企业销售规模不断扩大，品牌影

25、响力持续增强，企业研发投入、技术水平显著提高，企业经营管理日趋优化，我国逐步从“涂料大国”向“涂料强国”迈进。第四章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均

26、设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动

27、力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计

28、使用年限为50年，安全等级为二级。二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方

29、向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积56990.37，其中：生产工程40917.45，仓储工程7383.24，行政办公及生活服务设施5613.33，公共工程3076.35。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11058.7740917.455091.071.11#生产车间3317.6312275.231527.321.22#生产车间2764.6910229.361272.771.33#生产车间2654.109820.191221.861.44#生产车间2322.348592.661069.122仓储工程4

30、825.657383.24824.432.11#仓库1447.692214.97247.332.22#仓库1206.411845.81206.112.33#仓库1158.161771.98197.862.44#仓库1013.391550.48173.133办公生活配套1162.185613.33837.693.1行政办公楼755.423648.66544.503.2宿舍及食堂406.761964.67293.194公共工程3016.033076.35353.29辅助用房等5绿化工程5023.2598.69绿化率14.49%6其他工程9536.8930.877合计34667.0056990.37

31、7236.04第五章 运营管理一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，

32、在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、绿色环保涂料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和绿色环保涂料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内绿色环保涂料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合

33、法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销

34、售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队

35、伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及

36、时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险

37、。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资

38、产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利

39、润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营

40、数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表

41、独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东

42、（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无

43、保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理

44、。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现

45、金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事