西安SCR脱硝催化剂项目可行性研究报告_参考模板.docx
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1、泓域咨询/西安SCR脱硝催化剂项目可行性研究报告目录第一章 项目基本情况7一、 项目概述7二、 项目提出的理由8三、 项目总投资及资金构成9四、 资金筹措方案9五、 项目预期经济效益规划目标9六、 项目建设进度规划10七、 环境影响10八、 报告编制依据和原则10九、 研究范围12十、 研究结论13十一、 主要经济指标一览表14主要经济指标一览表14第二章 项目背景分析16一、 市场规模16二、 烟气脱硝行业发展趋势17三、 行业概述22第三章 项目承办单位基本情况24一、 公司基本信息24二、 公司简介24三、 公司竞争优势25四、 公司主要财务数据27公司合并资产负债表主要数据27公司合并
2、利润表主要数据27五、 核心人员介绍28六、 经营宗旨29七、 公司发展规划29第四章 建筑技术分析35一、 项目工程设计总体要求35二、 建设方案36三、 建筑工程建设指标37建筑工程投资一览表37第五章 建设规模与产品方案39一、 建设规模及主要建设内容39二、 产品规划方案及生产纲领39产品规划方案一览表40第六章 SWOT分析说明41一、 优势分析(S)41二、 劣势分析(W)43三、 机会分析(O)43四、 威胁分析(T)45第七章 法人治理50一、 股东权利及义务50二、 董事53三、 高级管理人员59四、 监事61第八章 原材料及成品管理63一、 项目建设期原辅材料供应情况63二
3、、 项目运营期原辅材料供应及质量管理63第九章 工艺技术及设备选型65一、 企业技术研发分析65二、 项目技术工艺分析68三、 质量管理69四、 设备选型方案70主要设备购置一览表70第十章 项目实施进度计划72一、 项目进度安排72项目实施进度计划一览表72二、 项目实施保障措施73第十一章 节能方案说明74一、 项目节能概述74二、 能源消费种类和数量分析75能耗分析一览表76三、 项目节能措施76四、 节能综合评价78第十二章 投资计划方案79一、 投资估算的依据和说明79二、 建设投资估算80建设投资估算表82三、 建设期利息82建设期利息估算表82四、 流动资金84流动资金估算表84
4、五、 总投资85总投资及构成一览表85六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表87第十三章 项目经济效益评价88一、 基本假设及基础参数选取88二、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表90利润及利润分配表92三、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94四、 财务生存能力分析95五、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97六、 经济评价结论97第十四章 项目招标及投标分析99一、 项目招标依据99二、 项目招标范围99三、 招标要求99四、 招标组织方式100五、 招标信息发布100第十五章 风险风险及应对措施101一、 项目风险分
5、析101二、 项目风险对策103第十六章 总结105第十七章 附表附录107营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建设投资估算表113建设投资估算表113建设期利息估算表114固定资产投资估算表115流动资金估算表116总投资及构成一览表117项目投资计划与资金筹措一览表118本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究
6、模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目基本情况一、 项目概述(一)项目基本情况1、项目名称:西安SCR脱硝催化剂项目2、承办单位名称:xxx(集团)有限公司3、项目性质:技术改造4、项目建设地点:xx5、项目联系人:段xx(二)主办单位基本情况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大
7、合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐
8、发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。(三)项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx,占地面积约63.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)产品规划方案根据项目建设规划,达产年产品规划设计方案为:xxx吨SCR脱硝催化剂/年。二、 项目提出的理由行业目前市场竞争较为激烈,具有一定规模的企业在设备及研发投入、人才引进、工艺改进、成本控制、市场推广、客户精细服务等方面拥有相对明显的竞争优势。因此,资金和规模是企业进入本行业的壁垒之一。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包
9、括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资34718.33万元,其中:建设投资27378.23万元,占项目总投资的78.86%;建设期利息297.73万元,占项目总投资的0.86%;流动资金7042.37万元,占项目总投资的20.28%。四、 资金筹措方案(一)项目资本金筹措方案项目总投资34718.33万元,根据资金筹措方案,xxx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)22566.18万元。(二)申请银行借款方案根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额12152.15万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入(SP):73000.00万元。2、年
10、综合总成本费用(TC):61130.93万元。3、项目达产年净利润(NP):8672.93万元。4、财务内部收益率(FIRR):17.60%。5、全部投资回收期(Pt):6.05年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):30112.52万元(产值)。六、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。七、 环境影响该项目在建设时,应严格执行建设项目环保,“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系,避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工
11、业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。八、 报告编制依据和原则(一)编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划,部门与地区规划,经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等;2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等;3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料;4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等;5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;6、相关市场调研报告等。(二)编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法
12、规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计,同时建设,同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准,并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来,正确处理企业发展与节能减排的关系,以企业发展提高节能减排水平,以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管
13、理理念和全新的建设模式进行规划建设,要统筹考虑未来的发展,为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心,加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求,尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下,实事求是地优化各成本要素,最大限度地降低项目的目标成本,提高项目的经济效益,增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。九、 研究范围投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;技术的可行性:主要从事项目实施的技术角度,合理设计技
14、术方案,并进行比选和评价;财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行;经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社
15、会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。十、 研究结论经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。十一、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积4200
16、0.00约63.00亩1.1总建筑面积81218.571.2基底面积25620.001.3投资强度万元/亩412.682总投资万元34718.332.1建设投资万元27378.232.1.1工程费用万元23706.172.1.2其他费用万元2911.932.1.3预备费万元760.132.2建设期利息万元297.732.3流动资金万元7042.373资金筹措万元34718.333.1自筹资金万元22566.183.2银行贷款万元12152.154营业收入万元73000.00正常运营年份5总成本费用万元61130.936利润总额万元11563.917净利润万元8672.938所得税万元2890.
17、989增值税万元2543.0710税金及附加万元305.1611纳税总额万元5739.2112工业增加值万元19323.5213盈亏平衡点万元30112.52产值14回收期年6.0515内部收益率17.60%所得税后16财务净现值万元10347.54所得税后第二章 项目背景分析一、 市场规模SCR脱硝技术是目前国内应用最为广泛的技术,近年来,目前电力企业已基本完成了脱硝改造,电力行业SCR催化剂普及率接近饱和,随着国家对钢铁、焦化、玻璃、水泥及垃圾焚烧等行业污染排放的控制更加严格,该类非电力行业成为超低排放改造的重点领域。水泥、玻璃、垃圾焚烧行业脱硝改造目前尚处于初步阶段,无权威统计数据;玻璃
18、行业包括平板玻璃、日用玻璃等众多领域,平板玻璃基本采用SCR脱硝,日用玻璃因为烟气量小,脱硝改造方法众多,无权威统计数据。SCR脱硝技术由于在脱硝效率的优异性能,能够更好地满足环保要求,在电力、钢铁、焦化等行业应用比例高。随着国家级各地方不断出台或探索实施更加严格的排放标准,可以预见SCR脱硝技术在其他行业应用呈现逐步上升趋势。据公开研究显示,2017年度、2018年度和2019年度脱硝催化剂市场规模分别约为60亿、75亿、85亿,其中电力行业2017年度、2018年度和2019年度脱硝催化剂的市场规模分别约为45亿、50亿、55亿。根据北极星大气网预测,未来三年内,电力行业将继续保持每年50
19、亿以上的存量容量,非电行业以每年15%以上的速度继续增长。按此推算,2020-2022年非电行业脱硝催化剂市场规模将分别达到35亿、40亿、46亿。二、 烟气脱硝行业发展趋势1、火电行业为烟气脱硝行业提供来充足市场空间火电厂排放的烟尘及NOx是我国的主要大气污染源,因此,电力行业一直是国家大气污染治理的重点。电力行业烟气治理开始于上世纪90年代,陆续有行业标准颁布。2015年3月,两会通过的政府工作报告中要求“加强煤炭清洁高效利用,推动燃煤电厂超低排放改造”,“超低排放”首次正式出现在政府文件中。2015年12月,环境保护部、国家发改委、能源局联合印发全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案
20、(环发2015164号),将“燃煤电厂超低排放与节能改造”提升为国家专项行动,即到2020年,全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放,全国有条件的新建燃煤发电机组达到超低排放水平(即在基准含氧量6%条件下,烟尘、SO2、NOx排放浓度分别不高于10、35、50mg/m3)。随着污染物排放技术和装备的发展应用以及超低排放的全面实施,火电行业已由大气污染控制的重点行业转变为大气污染防治的典范行业。近年来,火电厂作为中国烟气脱硝行业的主要服务对象,烟气脱硝行业中65%的需求来自火电厂。电力作为现代社会不可缺少的能源,市场需求稳定,且呈现逐年增长的趋势。国家能源局发布的2020年全国电力工业统
21、计数据显示,2020年中国总发电量为7.42万亿千瓦时,其中火力发电量为5.28万亿千瓦时,占总发电量的71.2%。火电发电设备容量为124,517万千瓦,新增火电装机容量4,092万千瓦,较2019年增长4.7%,虽然火电装机容量增量存在下降趋势,但总体规模仍呈逐年递增趋势。中国经济的持续增长依赖于能源动力的持续供应,而中国“富煤少油缺气”的能源结构客观上决定了火电在较长时间内,仍为中国能源动力的主要来源。因当前中国火力发电行业运用的柴油或石油发电机在发电时均会产生氮氧化物,故持续发展的火电行业将为烟气脱硝行业带来充足市场空间,推动烟气脱硝行业发展。此外,火电行业SCR催化剂失活速率较高,约
22、为0.7%/1000h,催化剂一般35年就需要更换,2015年开始我国燃煤电厂开始大规模启用SCR催化剂达成脱硝目标,随着SCR脱硝系统在全国范围内火电领域催化剂使用量的递增,今后两年将迎来催化剂报废高峰。因此,电力行业对于脱硝催化剂需求主要来源于增量和存量更换两部分,增量需求来自于未完成超低排放改造的火电设备和新增的火电设备,存量更换需求来自于已完成超低排放改造的设备后续更换。2、非电行业超低排放全面开展,工业窑炉大气污染治理成为重点非电行业主要包括钢铁、焦化、水泥、垃圾焚烧等行业,与火电行业污染物减排相比,非电行业对我国污染排放影响越来越大。2018国民经济统计年鉴显示,2018年我国钢铁
23、的产量9.3亿吨,占世界的51%,水泥熟料总产量22.1亿吨,占56%,平板玻璃8.7亿箱,占52%,电解铝3600万吨,占57%。且我国分布了40多万台量大面广的燃煤锅炉,城中村、城乡接合部和农村的采暖用煤数量更是惊人。非电行业污染治理的基数大,其二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘的排放量占全国3/4以上。随着电力行业烟气治理接近尾声,非电行业烟气治理正成为大气污染防治的重点。钢铁行业是大气污染防治的重点行业之一。钢铁冶炼整个过程包含炼焦、烧结、炼铁、炼钢和轧钢,其中烧结和炼焦环节主要产生烟粉尘和NOx等废气。2019年国务院政府工作报告中提出“加快钢铁行业超低排放改造”,此后生态环境部、国家发改委
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